|
| 中欧中证芯片产业指数-A(020478)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 2.2387 | 2.2387 | 2.68% | -7.40% | -20.80% | -25.19% | -0.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 2.1803 | 2.1803 | 0.00% | -12.74% | -22.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 2.4177 | 2.4177 | -3.24% | -- | -- | -- | 2.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 2.4987 | 2.4987 | 0.00% | -- | -19.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 2.5201 | 2.5201 | 0.00% | -7.38% | -- | -30.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 2.6499 | 2.6499 | 0.00% | -6.25% | -7.44% | -- | 12.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 2.7210 | 2.7210 | -3.74% | -3.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.8266 | 2.8266 | -2.87% | -8.64% | -8.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 2.9100 | 2.9100 | 0.59% | -6.17% | -5.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 2.8928 | 2.8928 | 0.00% | -5.91% | -6.14% | -- | 24.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 3.0938 | 3.0938 | -0.24% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 3.1013 | 3.1013 | 0.87% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 3.0746 | 3.0746 | 0.00% | 9.36% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 2.8114 | 2.8114 | -1.80% | -- | -12.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 2.8628 | 2.8628 | 0.00% | -1.20% | -- | -- | 38.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 2.8975 | 2.8975 | -2.79% | -5.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 2.9807 | 2.9807 | 0.00% | -5.18% | -- | -7.27% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-01 | 3.0521 | 3.0521 | 0.00% | -- | 2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 3.0822 | 3.0822 | -1.96% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 3.1437 | 3.1437 | 0.00% | -- | -- | -7.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 2.9908 | 2.9908 | -3.17% | -10.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 3.0887 | 3.0887 | 0.00% | -3.34% | -11.64% | -- | 68.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 3.0998 | 3.0998 | 0.00% | -- | -3.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 3.3493 | 3.3493 | 4.82% | -- | 4.62% | 9.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 3.1953 | 3.1953 | 0.00% | -1.15% | -16.91% | 3.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 3.2325 | 3.2325 | 0.00% | 8.02% | -- | -- | 93.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 2.9924 | 2.9924 | 0.00% | -- | -- | 9.26% | 81.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 3.0816 | 3.0816 | 0.00% | -10.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 3.4533 | 3.4533 | -1.21% | -5.40% | -- | 36.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 3.4955 | 3.4955 | 0.00% | -9.11% | -- | 41.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 3.2014 | 3.2014 | -7.27% | -- | -8.41% | 30.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 3.4523 | 3.4523 | -5.43% | -18.35% | -- | -- | 117.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 3.6504 | 3.6504 | -5.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 3.8457 | 3.8457 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 4.2281 | 4.2281 | 0.00% | 8.18% | 34.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 3.9083 | 3.9083 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 3.4955 | 3.4955 | 0.00% | 12.53% | 14.37% | 49.20% | 128.03% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 3.1063 | 3.1063 | -0.83% | -3.36% | 8.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 3.1323 | 3.1323 | 0.00% | -- | 9.19% | 31.69% | 97.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 3.2143 | 3.2143 | 0.00% | -5.27% | 17.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 3.2394 | 3.2394 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 3.3932 | 3.3932 | -2.09% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 3.4655 | 3.4655 | -1.08% | -- | -- | 35.13% | 121.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 3.5034 | 3.5034 | 0.00% | -- | -- | 38.33% | 125.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 3.3311 | 3.3311 | 0.00% | -- | 33.25% | 32.62% | 108.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 3.0564 | 3.0564 | -0.56% | 6.54% | -- | 21.69% | 92.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 3.0735 | 3.0735 | 0.00% | -- | -- | 22.37% | 89.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 3.0454 | 3.0454 | 6.16% | 11.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.8688 | 2.8688 | 0.00% | 4.75% | -- | -- | 74.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 2.7388 | 2.7388 | 0.00% | -- | -- | -- | 66.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.6213 | 2.6213 | 0.00% | 6.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 2.5331 | 2.5331 | 2.60% | -- | 10.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 2.4688 | 2.4688 | -1.24% | -- | 7.37% | -7.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 2.4998 | 2.4998 | 1.70% | -- | 8.72% | -- | 54.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 2.4581 | 2.4581 | 0.00% | -- | 4.92% | -- | 50.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 2.2131 | 2.2131 | 2.97% | -- | -- | -- | 36.82% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 2.1492 | 2.1492 | 0.00% | -3.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 2.2213 | 2.2213 | 0.00% | -5.04% | -13.38% | -- | 36.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 2.2238 | 2.2238 | 0.00% | -5.08% | -11.80% | -- | 34.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 2.2993 | 2.2993 | -1.70% | -- | -8.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 2.3391 | 2.3391 | 0.00% | -1.51% | -6.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 2.3429 | 2.3429 | 0.00% | -- | -6.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 2.3750 | 2.3750 | -1.22% | -- | -5.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 2.4044 | 2.4044 | 0.00% | -- | -- | 10.30% | 38.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.3785 | 2.3785 | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 2.4229 | 2.4229 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.5645 | 2.5645 | 1.26% | 2.10% | -- | 21.45% | 42.66% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 2.5326 | 2.5326 | 0.44% | 0.83% | -4.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 2.5214 | 2.5214 | 0.39% | 0.39% | -4.71% | -- | 42.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 2.5117 | 2.5117 | 0.11% | -- | 3.37% | -- | 53.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.5089 | 2.5089 | 0.00% | -- | -0.14% | 14.08% | 48.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.4863 | 2.4863 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.4461 | 2.4461 | 0.00% | -- | -- | 10.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.5693 | 2.5693 | 0.00% | -- | -- | 7.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 2.6461 | 2.6461 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.6605 | 2.6605 | 0.00% | 7.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 2.5802 | 2.5802 | 0.00% | 2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.4685 | 2.4685 | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.4299 | 2.4299 | -3.28% | -- | -- | 2.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.5123 | 2.5123 | 0.00% | -- | -- | 7.89% | 65.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.4556 | 2.4556 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 2.2648 | 2.2648 | 0.00% | 4.94% | -- | -4.08% | -- | 51.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 2.1582 | 2.1582 | 0.00% | -0.99% | -- | -- | -- | 44.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 2.1270 | 2.1270 | 0.00% | -- | -1.62% | -- | -- | 42.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 2.1798 | 2.1798 | -1.50% | -- | -- | 5.44% | 41.78% | 45.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 2.2131 | 2.2131 | 0.00% | 3.71% | -- | 13.25% | 43.37% | 47.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 2.1339 | 2.1339 | 0.00% | 1.06% | -- | -- | 38.83% | 42.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 2.1116 | 2.1116 | 0.00% | -- | -10.11% | -- | 42.44% | 41.01% | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 2.1579 | 2.1579 | -0.19% | -- | -- | -- | 38.56% | 44.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 2.1620 | 2.1620 | 0.00% | -4.16% | -- | -- | 33.02% | 44.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 2.1992 | 2.1992 | 0.00% | -- | -5.55% | 29.79% | 30.73% | 46.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|