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| 信澳星煜智选混合-A(020305)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.5937 | 1.5937 | -0.01% | 1.00% | -11.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.5938 | 1.5938 | -2.56% | 2.98% | -12.67% | -- | -10.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.6356 | 1.6356 | 2.17% | 1.99% | -10.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.6009 | 1.6009 | 0.00% | -- | -12.28% | -- | -8.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.5779 | 1.5779 | 1.95% | -5.59% | -13.54% | -- | -9.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.5477 | 1.5477 | -3.49% | -8.31% | -15.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.6037 | 1.6037 | 0.00% | -3.13% | -12.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.6146 | 1.6146 | -3.39% | -5.54% | -13.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.6713 | 1.6713 | -0.98% | -0.65% | -10.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.6879 | 1.6879 | 1.95% | -0.17% | -10.97% | -- | -2.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.6556 | 1.6556 | -2.89% | -1.38% | -12.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.7048 | 1.7048 | -0.26% | -1.82% | -9.78% | -- | -1.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.7093 | 1.7093 | 1.61% | -3.55% | -7.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.6822 | 1.6822 | -0.50% | -4.55% | -9.44% | -- | 0.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.6907 | 1.6907 | 0.71% | -5.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.6788 | 1.6788 | -3.32% | -6.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.7364 | 1.7364 | -2.03% | -4.86% | -- | -- | 2.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.7723 | 1.7723 | 0.57% | -2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.7623 | 1.7623 | -1.96% | -3.44% | -- | -- | 2.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.7975 | 1.7975 | -0.28% | -1.51% | -- | -2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.8025 | 1.8025 | -1.24% | -1.24% | -- | -- | 4.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.8251 | 1.8251 | -0.65% | -3.73% | -- | -- | 5.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.8371 | 1.8371 | 0.80% | -3.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.8226 | 1.8226 | -2.69% | -3.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.8729 | 1.8729 | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.8958 | 1.8958 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.8946 | 1.8946 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.8896 | 1.8896 | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.8575 | 1.8575 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-19 | 1.7891 | 1.7891 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.8862 | 1.8862 | 0.00% | -- | -- | -6.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.8293 | 1.8293 | 0.00% | -- | -- | -11.07% | 9.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.8242 | 1.8242 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.8421 | 1.8421 | 0.00% | -- | -- | -3.36% | 19.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.9138 | 1.9138 | 0.00% | -- | -- | 5.34% | 25.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.9094 | 1.9094 | -0.71% | -3.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.9230 | 1.9230 | 0.00% | -- | -- | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.9791 | 1.9791 | 0.00% | -0.08% | 2.21% | -- | 40.77% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-21 | 1.9806 | 1.9806 | -2.93% | -- | -- | -- | 39.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 2.0403 | 2.0403 | 0.00% | -0.81% | -- | -- | 42.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.0214 | 2.0214 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | 44.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.0570 | 2.0570 | 0.00% | 3.21% | -- | -- | 46.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.0358 | 2.0358 | 1.04% | -- | -- | 5.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.0148 | 2.0148 | 1.09% | -- | -- | 4.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.9930 | 1.9930 | 0.00% | 1.61% | 9.70% | 3.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.9614 | 1.9614 | 1.30% | -- | -- | 1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.9363 | 1.9363 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.18% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.9711 | 1.9711 | 0.00% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.9247 | 1.9247 | 0.98% | 5.94% | -3.43% | -- | 52.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.9061 | 1.9061 | 0.00% | 2.92% | -- | -- | 55.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.8168 | 1.8168 | -1.90% | -- | -4.90% | 2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.8520 | 1.8520 | -1.55% | -- | -- | 4.37% | 34.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.8812 | 1.8812 | 0.00% | -- | -- | 6.01% | 37.01% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.8646 | 1.8646 | 0.00% | -- | -- | 5.11% | 36.25% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.9710 | 1.9710 | -0.94% | -- | -- | 14.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.9897 | 1.9897 | -0.17% | -- | -- | 15.23% | 44.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.9930 | 1.9930 | 0.00% | 4.32% | -- | -- | 45.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.9104 | 1.9104 | 0.00% | -- | -- | 9.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.0046 | 2.0046 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.9899 | 1.9899 | 0.00% | -- | 0.69% | 15.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.9251 | 1.9251 | 0.00% | -0.51% | 6.11% | 8.70% | 51.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.9330 | 1.9330 | 0.00% | -- | 8.93% | 10.79% | 56.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.8897 | 1.8897 | -2.34% | -- | 6.49% | 8.02% | 53.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.9349 | 1.9349 | 0.57% | -2.09% | 9.07% | -- | 56.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.9240 | 1.9240 | 0.00% | -1.79% | -- | -- | 55.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.9607 | 1.9607 | 0.00% | -- | -- | -- | 58.93% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.9763 | 1.9763 | 0.88% | -- | 12.96% | 14.41% | 61.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.9590 | 1.9590 | 0.66% | 3.56% | -- | -- | 59.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.9462 | 1.9462 | 0.00% | -- | 11.23% | 12.97% | 57.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.8917 | 1.8917 | 0.00% | 3.21% | 9.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.8719 | 1.8719 | 0.00% | 3.18% | 8.60% | -- | 61.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.8329 | 1.8329 | 0.88% | 3.29% | -- | 6.43% | 55.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.8169 | 1.8169 | 0.15% | 2.39% | 3.28% | 5.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.8142 | 1.8142 | 0.00% | 2.27% | 3.13% | 5.35% | 57.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.7745 | 1.7745 | 0.03% | 0.38% | 1.07% | 3.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.7740 | 1.7740 | 0.00% | 1.39% | 1.04% | 3.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.7850 | 1.7850 | 0.97% | -- | 3.35% | -- | 45.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.7678 | 1.7678 | 1.04% | 3.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.7496 | 1.7496 | 0.00% | 2.93% | 4.42% | -- | 42.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.7497 | 1.7497 | 0.00% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.7093 | 1.7093 | 0.56% | -- | -4.36% | -- | 37.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.6998 | 1.6998 | -1.36% | -3.57% | -- | -- | 32.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.7233 | 1.7233 | -0.02% | -- | -- | 1.39% | 34.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.7236 | 1.7236 | -0.18% | -2.02% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.7267 | 1.7267 | 0.00% | -- | -3.04% | 1.04% | 33.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.7628 | 1.7628 | 0.00% | 0.30% | -- | 5.02% | 38.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.7592 | 1.7592 | 0.00% | 0.19% | -- | 5.00% | 39.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.7496 | 1.7496 | -0.45% | -- | -- | -- | 38.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.7575 | 1.7575 | 0.00% | 1.75% | 0.46% | -- | 40.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.7558 | 1.7558 | 1.24% | 4.79% | -- | -- | 44.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.7343 | 1.7343 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | 42.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.7272 | 1.7272 | 0.00% | -- | -- | 0.21% | 43.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.6756 | 1.6756 | -3.68% | -- | -2.73% | -- | 37.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.7397 | 1.7397 | 0.00% | -2.90% | -- | -- | 42.90% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.7873 | 1.7873 | 0.00% | -- | 6.97% | -- | 50.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.7916 | 1.7916 | 0.91% | 1.16% | -- | 7.12% | 45.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.7755 | 1.7755 | -0.30% | -- | 2.79% | -- | 45.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.7809 | 1.7809 | 0.00% | 2.07% | 3.10% | -- | 44.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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