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| 太平科创精选混合-A(019575)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.8479 | 0.8779 | 0.15% | 4.40% | -7.90% | -- | -- | -33.28% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.8466 | 0.8766 | -1.12% | 6.16% | -11.90% | -23.89% | -34.12% | -33.38% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.8562 | 0.8862 | 1.69% | 3.24% | -10.91% | -- | -33.28% | -32.63% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.8420 | 0.8720 | 8.42% | -2.22% | -12.38% | -23.56% | -- | -33.74% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.7766 | 0.8066 | -4.38% | -- | -19.19% | -- | -- | -38.89% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8122 | 0.8422 | 1.84% | -7.00% | -15.48% | -- | -37.01% | -36.09% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.7975 | 0.8275 | -3.83% | -9.97% | -17.01% | -- | -- | -37.24% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8293 | 0.8593 | -3.69% | -3.57% | -15.52% | -- | -35.23% | -34.74% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8611 | 0.8911 | 0.00% | -2.19% | -11.73% | -- | -- | -32.24% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8733 | 0.9033 | -1.41% | 0.45% | -13.11% | -19.74% | -- | -31.28% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8858 | 0.9158 | 3.00% | 1.41% | -13.59% | -- | -28.95% | -30.30% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8600 | 0.8900 | -2.32% | -0.96% | -16.29% | -- | -- | -32.33% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8804 | 0.9104 | 0.23% | -- | -13.63% | -- | -30.14% | -30.72% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8784 | 0.9084 | 1.04% | -- | -13.21% | -- | -29.29% | -30.88% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8694 | 0.8994 | -0.47% | -- | -14.10% | -- | -- | -31.59% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8735 | 0.9035 | 0.60% | -5.12% | -- | -- | -- | -31.26% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8683 | 0.8983 | 0.00% | -6.08% | -- | -- | -32.70% | -31.67% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9206 | 0.9506 | -0.42% | -4.20% | -- | -- | -30.90% | -27.56% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9245 | 0.9545 | -3.80% | -3.80% | -- | -- | -- | -27.25% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9610 | 0.9910 | -2.10% | -6.25% | -7.72% | -- | -- | -24.38% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9816 | 1.0116 | 0.63% | -4.45% | -5.74% | -- | -- | -22.76% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9755 | 1.0055 | -2.94% | -4.30% | -6.33% | -- | -- | -23.24% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0051 | 1.0351 | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -20.91% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0251 | 1.0551 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -19.33% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0273 | 1.0573 | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -19.16% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0193 | 1.0493 | 0.71% | 6.90% | -- | -- | -- | -19.79% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0121 | 1.0421 | 0.00% | -- | -10.49% | -- | -- | -20.36% | -- | -- | -- | | 2026-09-14 | 0.9535 | 0.9835 | 0.00% | -- | -14.21% | -- | -- | -24.97% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.0414 | 1.0714 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -18.05% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.1307 | 1.1307 | -0.48% | 1.72% | -- | -- | -- | -11.02% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.1361 | 1.1361 | 2.22% | -- | -- | -6.60% | -- | -10.60% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.1114 | 1.1114 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -12.54% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.1116 | 1.1116 | 0.00% | 0.92% | -- | -- | -- | -12.53% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.1123 | 1.1123 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.74% | -12.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.1015 | 1.1015 | 0.00% | -- | -7.96% | -7.50% | -- | -13.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -14.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1967 | 1.1967 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -5.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0963 | 1.0963 | 0.00% | -- | -7.94% | -- | -- | -13.73% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1650 | 1.1650 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -8.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2256 | 1.2256 | 0.00% | -- | 5.49% | -- | -- | -3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2164 | 1.2164 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.14% | -4.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1908 | 1.1908 | 3.48% | -- | -- | -11.36% | 13.66% | -6.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1508 | 1.1508 | 0.70% | -1.21% | -- | -- | -- | -9.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1428 | 1.1428 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.40% | -10.07% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1649 | 1.1649 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.63% | -8.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1618 | 1.1618 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.35% | -8.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1120 | 1.1120 | -1.09% | -- | -10.34% | -17.89% | -- | -12.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1242 | 1.1242 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.35% | -11.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1295 | 1.1295 | -2.20% | -- | -- | -- | 3.75% | -11.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1549 | 1.1549 | 0.00% | -5.52% | -- | -5.75% | -- | -9.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2224 | 1.2224 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.62% | -3.81% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.2327 | 1.2327 | 0.00% | -0.61% | -- | 3.18% | 8.44% | -3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2698 | 1.2698 | 2.38% | 2.30% | -- | 2.55% | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2403 | 1.2403 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2412 | 1.2412 | 0.00% | -4.35% | -- | -- | 9.25% | -2.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2977 | 1.2977 | 0.00% | -- | -- | 5.07% | -- | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2995 | 1.2995 | 0.00% | -3.27% | -- | 1.12% | 17.79% | 2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3434 | 1.3434 | 0.00% | -- | 8.97% | -- | -- | 5.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3761 | 1.3761 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.29% | -- | -- | -- | | 2026-01-13 | 1.3497 | 1.3497 | -2.90% | -- | 8.17% | -- | 35.42% | 6.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3900 | 1.3900 | 2.64% | 9.38% | 11.40% | -- | 40.47% | 9.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3542 | 1.3542 | 0.00% | -- | -- | 1.65% | -- | 6.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2708 | 1.2708 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.31% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2328 | 1.2328 | 0.00% | 1.17% | -- | -- | -- | 23.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2254 | 1.2254 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 22.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2185 | 1.2185 | 0.00% | 1.99% | 0.50% | -- | 15.07% | 21.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2110 | 1.2110 | 0.00% | -2.95% | -- | -- | 14.07% | 20.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2109 | 1.2109 | 1.36% | -2.20% | -- | -- | 14.19% | 20.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1947 | 1.1947 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.35% | 19.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2478 | 1.2478 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.18% | 24.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2382 | 1.2382 | 0.00% | -- | -4.09% | 4.30% | 12.07% | 23.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2315 | 1.2315 | -1.05% | -- | -4.50% | -- | 11.85% | 22.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2446 | 1.2446 | 0.00% | 0.77% | -3.48% | -- | 13.15% | 24.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2337 | 1.2337 | -0.22% | -- | -- | -- | 12.85% | 23.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2364 | 1.2364 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.72% | 23.45% | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.2351 | 1.2351 | 1.87% | -- | -- | -0.65% | 13.77% | 23.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2124 | 1.2124 | 0.00% | -- | -3.79% | -- | 8.30% | 21.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2588 | 1.2588 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.36% | 25.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2910 | 1.2910 | 0.00% | -- | -- | 15.65% | 13.81% | 28.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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