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| 中泰ESG主题6个月持有期混合(016945)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.3140 | 1.3140 | 0.00% | 1.07% | -- | -- | -- | -5.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.3254 | 1.3254 | 0.00% | 4.55% | 3.93% | -- | -- | -4.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.3001 | 1.3001 | 1.79% | 3.73% | 1.94% | -- | -- | -6.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.2772 | 1.2772 | 0.75% | 1.60% | 0.15% | -- | -5.11% | -7.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.2677 | 1.2677 | 0.68% | 1.58% | -0.60% | -- | -- | -8.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.2591 | 1.2591 | 0.00% | -- | -0.10% | -- | -6.04% | -9.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2534 | 1.2534 | -0.29% | -1.80% | -1.17% | -7.01% | -- | -9.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2571 | 1.2571 | 0.73% | -2.46% | -0.88% | -- | -- | -9.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2480 | 1.2480 | 0.00% | -- | -2.68% | -7.41% | -7.34% | -10.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2450 | 1.2450 | -2.46% | -3.09% | -2.67% | -- | -- | -10.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2764 | 1.2764 | -0.96% | -- | 0.31% | -- | -- | -7.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2888 | 1.2888 | 0.00% | -- | 1.29% | -- | -2.13% | -7.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2723 | 1.2723 | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -8.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.2847 | 1.2847 | 0.00% | 0.74% | -- | -- | -- | -7.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2753 | 1.2753 | 1.18% | -0.55% | -4.62% | -- | -4.11% | -8.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2604 | 1.2604 | -0.25% | -- | -5.74% | -- | -- | -9.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2636 | 1.2636 | -0.36% | -1.22% | -5.50% | -- | -4.39% | -8.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2682 | 1.2682 | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -8.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2824 | 1.2824 | 0.00% | 0.70% | -- | 2.02% | -- | -7.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2792 | 1.2792 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -7.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2724 | 1.2724 | 0.00% | -1.79% | -3.82% | -- | -- | -8.27% | -- | -- | -- | | 2026-09-16 | 1.2735 | 1.2735 | 0.00% | -3.02% | -- | -- | -- | -8.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.2956 | 1.2956 | 0.00% | -2.57% | -- | -0.97% | -- | -6.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.3131 | 1.3131 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -3.55% | -5.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.3298 | 1.3298 | 1.21% | -0.55% | -- | 0.93% | 0.20% | -4.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.3139 | 1.3139 | -0.08% | -- | -- | -1.55% | -1.68% | -5.28% | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.3150 | 1.3150 | 0.00% | -- | -- | -3.04% | -- | -5.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.3371 | 1.3371 | 0.00% | -- | -- | 1.80% | -- | -3.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.3379 | 1.3379 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.3230 | 1.3230 | 0.00% | -- | -- | -0.82% | -- | -4.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.3479 | 1.3479 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.29% | -2.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.3479 | 1.3479 | 0.42% | -- | 7.23% | -- | 3.29% | -2.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.3422 | 1.3422 | 0.00% | -- | -- | -2.61% | -- | -3.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.2570 | 1.2570 | 0.00% | -- | -4.97% | -- | -- | -9.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.3083 | 1.3083 | 0.00% | -0.70% | -4.72% | -7.74% | -- | -5.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.3175 | 1.3175 | -1.28% | 0.30% | -- | -4.96% | 7.30% | -5.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3346 | 1.3346 | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -3.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3562 | 1.3562 | 0.00% | -- | -- | -3.97% | 10.76% | -2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.3135 | 1.3135 | 0.00% | -0.88% | -3.62% | -- | 7.15% | -5.31% | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.3220 | 1.3220 | -0.05% | -0.89% | -- | -7.29% | 7.44% | -4.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.3227 | 1.3227 | -0.19% | -- | -4.02% | -- | 7.48% | -4.64% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 1.3252 | 1.3252 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.3339 | 1.3339 | 0.00% | -2.85% | -3.17% | -- | 8.89% | -3.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3618 | 1.3618 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.58% | -1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3731 | 1.3731 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3718 | 1.3718 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3745 | 1.3745 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3629 | 1.3629 | 0.00% | -- | -- | -3.19% | 14.28% | -1.74% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.3781 | 1.3781 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | 16.41% | -0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.3815 | 1.3815 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.3776 | 1.3776 | 0.00% | -- | -2.90% | -0.40% | -- | -0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.3764 | 1.3764 | 0.36% | -- | -- | -0.98% | -- | -0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3714 | 1.3714 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3589 | 1.3589 | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -2.03% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 1.3716 | 1.3716 | 0.01% | -- | -2.87% | -- | -- | -1.12% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.3714 | 1.3714 | 1.16% | -0.18% | -- | -- | 11.51% | -1.13% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.3557 | 1.3557 | -0.12% | -- | -- | -- | 11.19% | -2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.3573 | 1.3573 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.15% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.3739 | 1.3739 | 0.00% | -- | -3.65% | -- | -- | -0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.4187 | 1.4187 | -0.47% | 0.71% | -- | 3.80% | -- | 2.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.4254 | 1.4254 | 0.00% | -- | -- | 5.20% | -- | 2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4180 | 1.4180 | 0.66% | 2.29% | -- | 5.16% | -- | 2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4087 | 1.4087 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.53% | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3885 | 1.3885 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3862 | 1.3862 | 0.00% | -2.79% | -2.38% | 0.12% | 16.91% | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4122 | 1.4122 | 0.00% | -- | 2.04% | -- | -- | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.4260 | 1.4260 | 0.00% | -- | -- | 4.43% | 21.42% | 2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4200 | 1.4200 | 1.52% | 0.87% | -- | -- | -- | 2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3988 | 1.3988 | 1.08% | 0.09% | -- | -- | -- | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3839 | 1.3839 | 0.00% | -0.90% | -- | 2.82% | -- | -0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4078 | 1.4078 | 0.73% | -- | 2.21% | 5.00% | -- | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3976 | 1.3976 | 0.08% | -- | 1.47% | -- | -- | 0.76% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.3965 | 1.3965 | 0.00% | -- | 1.39% | -- | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3832 | 1.3832 | -0.49% | -- | 2.09% | 4.08% | -- | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3900 | 1.3900 | 0.00% | -- | 1.95% | -- | 20.69% | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3907 | 1.3907 | 0.00% | -0.78% | 2.36% | -- | 22.45% | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3963 | 1.3963 | -0.38% | -- | -- | 4.98% | 21.18% | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4016 | 1.4016 | 1.05% | -- | -- | 5.38% | 21.21% | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3871 | 1.3871 | 0.00% | -- | -- | 4.29% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3774 | 1.3774 | 0.00% | 0.50% | -- | 4.22% | -- | 18.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3705 | 1.3705 | 0.00% | 0.88% | -- | -- | -- | 17.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3668 | 1.3668 | 0.88% | -- | -- | -- | 15.84% | 17.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3549 | 1.3549 | -0.62% | 0.08% | -- | -- | 15.23% | 16.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3634 | 1.3634 | 0.35% | -- | -- | 1.22% | 15.25% | 16.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3586 | 1.3586 | 0.76% | -- | -3.85% | -- | 12.50% | 16.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3484 | 1.3484 | 0.00% | -2.61% | -- | -- | 12.73% | 15.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3538 | 1.3538 | 0.00% | -- | -0.86% | -0.56% | 13.88% | 16.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3845 | 1.3845 | -0.22% | 0.73% | -- | 4.33% | 18.13% | 18.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3876 | 1.3876 | 0.00% | -- | -- | 3.83% | 18.20% | 18.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3805 | 1.3805 | 0.00% | -- | 2.56% | -- | 18.74% | 18.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3744 | 1.3744 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | 17.89% | 17.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.3655 | 1.3655 | 0.00% | -0.77% | -- | 1.75% | 18.63% | 17.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3627 | 1.3627 | -0.98% | -- | -- | -- | 15.05% | 16.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3762 | 1.3762 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.06% | 17.97% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.3761 | 1.3761 | 0.00% | -- | 4.50% | -- | 16.96% | 17.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4130 | 1.4130 | 0.00% | -- | -- | 8.24% | 18.13% | 21.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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