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| 信澳核心智选混合-A(020158)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.2683 | 1.2683 | -0.07% | 0.36% | -6.58% | -- | -3.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.2692 | 1.2692 | -1.76% | 1.42% | -7.23% | -- | -3.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.2920 | 1.2920 | 0.35% | 1.83% | -5.56% | -7.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.2875 | 1.2875 | 0.00% | -- | -5.89% | -- | -0.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.2637 | 1.2637 | 0.98% | -1.72% | -7.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.2514 | 1.2514 | -1.37% | -3.06% | -8.53% | -6.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.2688 | 1.2688 | 0.00% | -0.28% | -7.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2684 | 1.2684 | -1.35% | -2.92% | -8.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2858 | 1.2858 | -0.40% | -1.92% | -7.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2909 | 1.2909 | 1.45% | -1.31% | -8.37% | -- | -0.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.2724 | 1.2724 | -2.02% | -2.66% | -10.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2986 | 1.2986 | -0.60% | -2.20% | -8.25% | -- | 0.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.3065 | 1.3065 | -0.34% | -2.78% | -7.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.3110 | 1.3110 | 0.23% | -2.68% | -6.81% | -- | 3.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.3080 | 1.3080 | 0.06% | -3.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.3072 | 1.3072 | -1.55% | -3.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.3278 | 1.3278 | -1.20% | -2.95% | -- | -- | 3.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.3439 | 1.3439 | -0.24% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.3471 | 1.3471 | -0.77% | -1.53% | -- | -- | 3.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.3576 | 1.3576 | -0.04% | -0.77% | -- | -4.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.3581 | 1.3581 | -0.73% | -0.73% | -- | -- | 4.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3681 | 1.3681 | 0.28% | -2.89% | -- | -- | 5.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.3643 | 1.3643 | 0.20% | -3.75% | -- | -- | 5.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.3616 | 1.3616 | -2.03% | -3.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.3898 | 1.3898 | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.4088 | 1.4088 | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.4174 | 1.4174 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.4153 | 1.4153 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.4068 | 1.4068 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-19 | 1.3971 | 1.3971 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.4345 | 1.4345 | 0.00% | -- | -- | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.4078 | 1.4078 | 0.00% | -- | -- | -2.98% | 16.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.4084 | 1.4084 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.3923 | 1.3923 | 0.00% | -- | -- | -1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.3417 | 1.3417 | 0.00% | -- | -- | -4.65% | 12.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.4207 | 1.4207 | 0.00% | -- | -- | 5.84% | 23.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.4275 | 1.4275 | 0.00% | -- | -- | 9.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.4118 | 1.4118 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3926 | 1.3926 | 0.00% | -- | -1.04% | -- | 26.38% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.4056 | 1.4056 | 0.00% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-20 | 1.4104 | 1.4104 | 0.00% | -2.80% | 1.45% | -- | 26.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4139 | 1.4139 | 0.00% | -- | 3.02% | -- | 27.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.4511 | 1.4511 | 0.00% | 1.72% | -- | -- | 30.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.4265 | 1.4265 | 1.37% | 1.06% | 9.31% | 5.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.4072 | 1.4072 | -0.31% | -- | 6.75% | -- | 31.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.4116 | 1.4116 | 1.44% | -- | -- | 1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3916 | 1.3916 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.3903 | 1.3903 | 0.48% | -- | -- | -- | 31.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.3837 | 1.3837 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.3724 | 1.3724 | 0.00% | -- | -- | 0.67% | 29.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3423 | 1.3423 | 0.00% | 1.86% | -- | -- | 31.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3044 | 1.3044 | -0.05% | -- | -- | -4.38% | 28.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3050 | 1.3050 | -0.97% | -- | -- | -1.58% | 20.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3178 | 1.3178 | -1.03% | -- | -4.42% | -0.62% | 20.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3315 | 1.3315 | 0.00% | -- | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.3182 | 1.3182 | 0.00% | 2.80% | -- | -- | 20.02% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.3042 | 1.3042 | 1.71% | -- | -- | -1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2823 | 1.2823 | 0.00% | -- | -- | -2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3383 | 1.3383 | 0.00% | -2.91% | -- | -- | 19.84% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.3784 | 1.3784 | -0.45% | 1.58% | -- | 6.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3846 | 1.3846 | 0.67% | -- | -- | 7.10% | 25.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3754 | 1.3754 | 0.00% | -- | -0.22% | -- | 25.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3569 | 1.3569 | 0.00% | -1.29% | -0.30% | -- | 24.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3788 | 1.3788 | 0.00% | -- | -- | 6.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3747 | 1.3747 | -0.33% | -- | -- | 7.57% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.3792 | 1.3792 | 0.00% | -- | 0.28% | 8.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3785 | 1.3785 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3571 | 1.3571 | -0.29% | -- | -0.67% | 3.39% | 26.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3610 | 1.3610 | -0.47% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3674 | 1.3674 | 0.00% | -- | 3.12% | 5.68% | 28.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3852 | 1.3852 | 0.00% | 0.65% | -- | -- | 30.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.3753 | 1.3753 | -0.07% | -- | 4.39% | 6.38% | 29.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3762 | 1.3762 | 0.18% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3737 | 1.3737 | 0.00% | 1.14% | -- | 6.32% | 29.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3633 | 1.3633 | 0.38% | -- | 5.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3582 | 1.3582 | -0.24% | -0.44% | 4.53% | 6.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3615 | 1.3615 | 0.00% | -0.35% | 4.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3642 | 1.3642 | -0.15% | 2.88% | -- | 5.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3663 | 1.3663 | 0.00% | -- | -- | 5.31% | 30.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3260 | 1.3260 | 0.00% | 0.26% | 3.38% | 2.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3226 | 1.3226 | 0.39% | 1.58% | -- | -- | 21.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3175 | 1.3175 | 0.00% | 2.75% | 4.44% | -- | 22.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3020 | 1.3020 | 1.54% | -- | 0.66% | -- | 21.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2823 | 1.2823 | -0.93% | -1.41% | -- | -- | 19.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2944 | 1.2944 | -0.38% | -- | -- | 1.63% | 20.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2994 | 1.2994 | 0.51% | -- | -- | -- | 18.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2928 | 1.2928 | 0.00% | -- | -0.92% | 1.16% | 19.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3007 | 1.3007 | 0.00% | 0.88% | -0.70% | 3.53% | 21.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2877 | 1.2877 | -0.12% | 0.76% | -- | -- | 20.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2893 | 1.2893 | 0.00% | 1.26% | -- | -- | 20.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2826 | 1.2826 | 0.27% | 1.67% | -- | -- | 22.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2792 | 1.2792 | 0.09% | -0.59% | -- | -- | 21.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2780 | 1.2780 | 0.38% | -- | -- | -- | 22.68% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2732 | 1.2732 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2615 | 1.2615 | -1.97% | -- | -2.37% | -- | 16.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2868 | 1.2868 | 0.00% | -2.52% | -- | -- | 18.99% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.2934 | 1.2934 | 0.00% | -- | 1.71% | -- | 19.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3200 | 1.3200 | 0.00% | 0.56% | -- | 9.41% | 18.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3048 | 1.3048 | 0.00% | 0.84% | 0.43% | 9.44% | 17.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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