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| 万家趋势领先混合-A(018999)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.8053 | 1.8053 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.8389 | 1.8389 | 0.00% | -- | -3.04% | -4.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.7814 | 1.7814 | 0.00% | -0.89% | -6.07% | -- | -1.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.7974 | 1.7974 | -0.48% | -5.19% | -- | -5.18% | 1.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.8060 | 1.8060 | 0.00% | -- | -7.09% | -7.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.8529 | 1.8529 | -2.26% | -- | -5.81% | 1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.8957 | 1.8957 | 0.00% | -1.20% | -3.63% | 6.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.8804 | 1.8804 | 0.00% | -0.38% | -4.18% | 3.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.9187 | 1.9187 | 0.00% | 1.17% | -- | 8.86% | 3.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.8875 | 1.8875 | -0.48% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.8966 | 1.8966 | 0.47% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.8877 | 1.8877 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.8836 | 1.8836 | 0.00% | -4.57% | -- | -- | 13.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.9438 | 1.9438 | 0.00% | -2.23% | -6.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.9739 | 1.9739 | 0.35% | -1.00% | -4.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.9671 | 1.9671 | 0.40% | -- | -2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.9593 | 1.9593 | -1.45% | -- | -- | 2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.9881 | 1.9881 | 1.31% | -4.50% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.9624 | 1.9624 | -1.57% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.9938 | 1.9938 | 0.00% | -- | 2.01% | 3.14% | 20.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 2.0818 | 2.0818 | 0.00% | 2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-02 | 2.0259 | 2.0259 | 0.00% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 2.0733 | 2.0733 | -0.11% | 2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 2.0756 | 2.0756 | 0.00% | 3.98% | 9.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 2.0874 | 2.0874 | 0.85% | -- | 10.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 2.0699 | 2.0699 | 2.04% | 5.90% | 11.15% | -- | 50.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 2.0285 | 2.0285 | 1.62% | 4.57% | 10.83% | -4.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.9961 | 1.9961 | -0.60% | 0.19% | 12.32% | -6.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 2.0081 | 2.0081 | 0.00% | 1.26% | 13.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.9546 | 1.9546 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.9398 | 1.9398 | -2.64% | -2.66% | -- | -14.16% | 41.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.9923 | 1.9923 | 0.46% | 0.64% | 13.03% | -11.37% | 49.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.9831 | 1.9831 | 0.00% | 3.20% | 12.51% | -- | 49.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.9928 | 1.9928 | 0.66% | 2.68% | 9.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.9797 | 1.9797 | 3.02% | -- | 11.36% | -11.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.9216 | 1.9216 | -0.18% | 1.21% | 8.09% | -14.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.9251 | 1.9251 | 0.00% | -- | 8.29% | -13.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.9407 | 1.9407 | 0.00% | -0.09% | -- | -13.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.8986 | 1.8986 | 0.00% | 1.95% | -- | -- | 45.28% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.8955 | 1.8955 | -2.42% | 6.66% | -- | -- | 42.44% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.9425 | 1.9425 | 0.00% | 7.13% | -- | -14.36% | 46.71% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.8622 | 1.8622 | 1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.8302 | 1.8302 | 2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.7771 | 1.7771 | -1.99% | 0.82% | -7.39% | -23.07% | 41.99% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.8132 | 1.8132 | -0.44% | -- | -- | -22.37% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.8212 | 1.8212 | 0.00% | -- | -- | -21.17% | 42.76% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.7626 | 1.7626 | 0.00% | -0.85% | -- | -23.78% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.8127 | 1.8127 | 1.96% | -- | -- | -19.20% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.7778 | 1.7778 | 0.00% | -- | -14.29% | -20.75% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.6979 | 1.6979 | 0.00% | -- | -- | -25.16% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.9190 | 1.9190 | 0.00% | -- | -11.17% | -17.28% | 52.86% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.9331 | 1.9331 | 2.85% | -- | -14.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.8796 | 1.8796 | 0.00% | -- | -- | -23.42% | 53.40% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 2.0741 | 2.0741 | 0.00% | -- | -7.19% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.0852 | 2.0852 | 0.00% | -- | -- | -- | 77.90% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 2.1138 | 2.1138 | -0.55% | -6.46% | -- | -9.90% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.1255 | 2.1255 | 0.00% | -5.45% | -7.99% | -9.40% | 90.10% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.1604 | 2.1604 | 0.00% | -- | -6.49% | -7.92% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.2599 | 2.2599 | 0.53% | -- | -- | -3.67% | 101.69% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 2.2479 | 2.2479 | 0.00% | 0.59% | -2.79% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 2.2347 | 2.2347 | 0.00% | -1.48% | 0.05% | -10.84% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 2.2478 | 2.2478 | 0.00% | -- | 2.34% | -- | 102.52% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 2.2683 | 2.2683 | -1.34% | -2.88% | 8.32% | -5.76% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 2.2992 | 2.2992 | 0.00% | -0.48% | 4.92% | -1.84% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 2.3101 | 2.3101 | -1.09% | -0.10% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 2.3356 | 2.3356 | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 2.3103 | 2.3103 | -0.48% | -- | -- | 1.32% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 2.3214 | 2.3214 | 0.00% | 2.19% | -- | -- | 110.54% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 2.3125 | 2.3125 | 0.00% | 3.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 2.2716 | 2.2716 | 1.26% | -- | -- | 7.56% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 2.2434 | 2.2434 | -0.39% | 2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 2.2522 | 2.2522 | -0.73% | 4.15% | -- | -- | 102.35% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 2.2687 | 2.2687 | 0.00% | -- | -- | -- | 101.48% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 2.2335 | 2.2335 | 1.68% | 6.66% | -- | 12.63% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 2.1965 | 2.1965 | 1.58% | 0.23% | -- | -- | 95.54% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 2.1624 | 2.1624 | 0.00% | -- | -- | -- | 91.24% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 2.0940 | 2.0940 | -4.44% | -- | -10.75% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 2.1914 | 2.1914 | 0.00% | -- | -6.59% | -- | 92.38% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 2.3198 | 2.3198 | 0.00% | -- | -1.12% | 22.38% | 111.04% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 2.4544 | 2.4544 | 0.00% | -2.63% | -- | 32.35% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.4255 | 2.4255 | 0.00% | -- | 2.14% | 30.95% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 2.5207 | 2.5207 | 0.00% | -- | 3.13% | -- | 147.71% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 2.3461 | 2.3461 | 0.00% | 0.73% | 5.50% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.3752 | 2.3752 | 0.03% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 2.3746 | 2.3746 | 1.95% | 1.99% | -- | 33.16% | 119.28% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 2.3291 | 2.3291 | -0.79% | -7.08% | -- | 31.24% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 2.3477 | 2.3477 | -3.95% | -13.08% | -- | 36.15% | 119.06% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.4442 | 2.4442 | 1.02% | -- | -- | -- | 135.02% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.4196 | 2.4196 | 3.92% | -- | -- | -- | 132.65% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.3283 | 2.3283 | -7.11% | -- | -- | 28.88% | 123.88% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.5065 | 2.5065 | -7.20% | 4.13% | 26.40% | -- | 141.01% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.7009 | 2.7009 | 0.00% | 15.31% | -- | -- | 159.70% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 2.4070 | 2.4070 | 2.77% | -- | -- | -- | 134.10% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.3422 | 2.3422 | -0.81% | 2.71% | 18.71% | 35.45% | 125.86% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.3614 | 2.3614 | 0.00% | -- | -- | -- | 128.80% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.2803 | 2.2803 | 0.00% | -- | 19.56% | -- | 124.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.2238 | 2.2238 | 0.00% | -- | -- | 17.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.1120 | 2.1120 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.9830 | 1.9830 | 0.00% | -- | 9.92% | -- | -- | 100.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.9697 | 1.9697 | 0.00% | 3.91% | -- | -- | -- | 99.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.9731 | 1.9731 | 0.00% | 3.46% | -- | -- | 100.23% | 99.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.8956 | 1.8956 | 2.72% | -- | -- | -- | 89.65% | 91.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.8454 | 1.8454 | -3.24% | -0.37% | -- | -- | 84.39% | 86.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.9072 | 1.9072 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | 93.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.8545 | 1.8545 | 0.00% | -- | 2.59% | -- | 81.23% | 87.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.8523 | 1.8523 | -3.30% | -0.12% | 3.87% | -- | 82.26% | 87.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.9156 | 1.9156 | 0.00% | -- | 7.42% | 22.79% | 91.94% | 93.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.8792 | 1.8792 | 1.33% | 6.33% | -- | -- | 88.81% | 90.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.8546 | 1.8546 | 0.00% | -- | 2.66% | -- | 88.21% | 87.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.8040 | 1.8040 | 0.00% | -- | -- | -- | 85.03% | 82.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.7673 | 1.7673 | 0.00% | -1.84% | 0.25% | -- | 79.69% | 78.91% | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.7880 | 1.7880 | -0.69% | -- | -- | -- | 76.14% | 81.01% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.8005 | 1.8005 | 3.03% | -- | -- | -- | 78.09% | 82.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.7476 | 1.7476 | 0.00% | -3.32% | -- | -- | 75.22% | 76.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.8076 | 1.8076 | 0.00% | -- | -2.11% | 35.99% | 73.67% | 82.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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