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| 华商产业机遇混合-A(019690)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.2804 | 1.2804 | 0.04% | -- | -- | -25.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.2799 | 1.2799 | -2.62% | 5.46% | -17.11% | -25.02% | -13.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.3143 | 1.3143 | 2.66% | -- | -14.88% | -23.19% | -9.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.2802 | 1.2802 | 0.00% | -1.86% | -17.09% | -23.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.2136 | 1.2136 | 0.00% | -- | -21.40% | -25.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.3044 | 1.3044 | 2.74% | -- | -16.10% | -- | -12.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2696 | 1.2696 | 0.00% | -- | -- | -26.44% | -16.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.3772 | 1.3772 | 0.00% | -6.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.4264 | 1.4264 | 0.00% | -7.62% | -10.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.4710 | 1.4710 | 0.00% | -4.73% | -7.94% | -19.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.5004 | 1.5004 | -2.83% | -2.83% | -8.25% | -16.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.5441 | 1.5441 | -0.72% | -5.81% | -9.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.5553 | 1.5553 | 0.04% | -- | -8.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.5547 | 1.5547 | 0.00% | -6.11% | -8.44% | -15.25% | 5.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.6394 | 1.6394 | 0.00% | -- | -4.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.6559 | 1.6559 | 0.00% | 4.41% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.6043 | 1.6043 | 0.00% | -- | -9.61% | -11.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.5860 | 1.5860 | -0.74% | -- | -8.04% | -- | 11.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.5979 | 1.5979 | 0.00% | -2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.6353 | 1.6353 | 0.00% | -2.64% | -5.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.6368 | 1.6368 | 0.00% | -3.60% | -1.73% | -- | 21.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-02 | 1.6597 | 1.6597 | -1.18% | -1.26% | -- | -7.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.6796 | 1.6796 | 0.00% | -- | -- | -4.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.6980 | 1.6980 | -0.70% | -0.95% | -- | -6.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.7099 | 1.7099 | 1.73% | -- | -0.93% | -6.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.6809 | 1.6809 | 0.00% | -0.46% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.7143 | 1.7143 | 0.00% | -0.60% | -2.20% | -5.19% | 30.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.6886 | 1.6886 | -4.65% | -- | -- | -7.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.7709 | 1.7709 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.7748 | 1.7748 | 2.91% | 2.03% | -- | -2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.7246 | 1.7246 | 0.29% | -0.16% | -- | -- | 33.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.7196 | 1.7196 | 0.00% | 0.74% | -- | -7.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.7395 | 1.7395 | 0.71% | 7.20% | -4.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.7273 | 1.7273 | 1.20% | -- | -- | -5.52% | 38.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.7069 | 1.7069 | -0.25% | 5.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.7112 | 1.7112 | 2.74% | 2.36% | -7.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.6656 | 1.6656 | 2.64% | -- | -9.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.6227 | 1.6227 | 0.00% | -5.98% | -11.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.6217 | 1.6217 | -2.99% | -5.93% | -- | -- | 30.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.6717 | 1.6717 | 0.00% | -3.22% | -- | -- | 32.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.7259 | 1.7259 | 1.63% | -- | -5.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.6982 | 1.6982 | -1.49% | -- | -- | -- | 37.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.7239 | 1.7239 | -0.20% | -1.21% | -- | -1.76% | 41.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.7274 | 1.7274 | -1.45% | -- | -- | -- | 41.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.7529 | 1.7529 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.7451 | 1.7451 | 0.00% | -6.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.8165 | 1.8165 | -2.91% | -1.39% | -- | 5.71% | 58.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.8709 | 1.8709 | 3.66% | 2.12% | -- | 9.84% | 63.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.8048 | 1.8048 | 0.00% | -- | -- | 6.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.8421 | 1.8421 | 0.55% | 0.41% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.8321 | 1.8321 | 0.00% | -2.28% | 2.31% | 12.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.8345 | 1.8345 | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.8749 | 1.8749 | 0.00% | -- | 1.36% | 13.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.8195 | 1.8195 | 0.00% | -- | 0.09% | 7.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.8018 | 1.8018 | 0.62% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.7907 | 1.7907 | 1.53% | -- | -- | -- | 62.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.7637 | 1.7637 | 0.00% | -4.65% | -- | -- | 59.64% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.8255 | 1.8255 | -0.48% | 0.96% | 4.76% | -- | 65.46% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.8343 | 1.8343 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.8497 | 1.8497 | 0.00% | -- | -- | 3.98% | 65.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.8082 | 1.8082 | 0.00% | -- | -- | -- | 60.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.8182 | 1.8182 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.8178 | 1.8178 | 0.00% | -- | 4.92% | -- | 62.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.8657 | 1.8657 | 0.00% | -- | -- | -- | 66.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.8349 | 1.8349 | 0.00% | -- | 6.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.8283 | 1.8283 | 0.00% | -- | 12.74% | 9.18% | 63.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.7425 | 1.7425 | 0.00% | -- | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.7548 | 1.7548 | 0.00% | -- | -- | -- | 57.79% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-15 | 1.7326 | 1.7326 | -0.34% | 1.94% | 0.54% | 4.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.7385 | 1.7385 | 0.00% | 7.20% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.7183 | 1.7183 | 0.88% | -- | -2.45% | -- | 59.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.7033 | 1.7033 | 0.22% | 4.58% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.6996 | 1.6996 | 4.80% | -- | -2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.6217 | 1.6217 | 0.00% | 0.70% | -6.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.6287 | 1.6287 | 0.00% | -- | -- | 5.57% | 42.27% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 1.6104 | 1.6104 | 0.00% | -- | -- | 4.38% | 41.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.6504 | 1.6504 | 0.00% | -3.36% | -7.22% | 7.06% | 43.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.6414 | 1.6414 | 0.00% | -4.75% | -- | -- | 38.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.7077 | 1.7077 | 1.34% | -- | -- | -- | 42.20% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.6851 | 1.6851 | 0.00% | -4.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.7233 | 1.7233 | 0.00% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.7614 | 1.7614 | 2.89% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.7119 | 1.7119 | -1.33% | -- | -- | 15.58% | 44.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.7350 | 1.7350 | 0.00% | -- | 3.61% | -- | 45.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.7789 | 1.7789 | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.7589 | 1.7589 | 0.00% | -- | -- | 23.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.7514 | 1.7514 | 0.00% | 3.20% | -- | 17.96% | 59.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.6745 | 1.6745 | 0.00% | -- | 3.83% | 12.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.6971 | 1.6971 | 0.00% | -- | 10.00% | -- | 64.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.7301 | 1.7301 | -0.64% | -- | 12.54% | 14.93% | 67.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.7413 | 1.7413 | 0.00% | -- | -- | 16.75% | 68.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.6466 | 1.6466 | 0.00% | -- | -- | 14.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.6600 | 1.6600 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.6530 | 1.6530 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.6127 | 1.6127 | 0.00% | -- | -- | -- | 59.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.5428 | 1.5428 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | 47.82% | 51.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.5373 | 1.5373 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.55% | 51.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.5415 | 1.5415 | 0.31% | -- | -- | 3.28% | 46.94% | 51.68% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.5367 | 1.5367 | 0.00% | -- | 8.16% | -- | -- | 51.21% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-11 | 1.4796 | 1.4796 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | 45.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4812 | 1.4812 | -1.29% | 0.69% | -- | -- | 38.79% | 45.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.5005 | 1.5005 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.80% | 47.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4751 | 1.4751 | 0.83% | 1.82% | -- | 9.93% | 40.35% | 45.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4629 | 1.4629 | -0.56% | -- | -- | 4.97% | 38.55% | 43.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4711 | 1.4711 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.18% | 44.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4487 | 1.4487 | 0.00% | 0.08% | -4.34% | -- | 38.58% | 42.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.4207 | 1.4207 | 1.54% | -- | -4.69% | -- | 37.46% | 39.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3992 | 1.3992 | -3.34% | -- | -- | 6.14% | 31.85% | 37.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4475 | 1.4475 | -0.71% | -4.06% | 0.93% | -- | 36.42% | 42.43% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.4578 | 1.4578 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.11% | 43.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.5088 | 1.5088 | 0.00% | 1.45% | 0.04% | -- | 38.75% | 48.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4848 | 1.4848 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.85% | 46.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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