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| 兴业恒益6个月持有期债券-A(019943)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 1.1823 | 1.1823 | 0.01% | -0.43% | -0.75% | -- | 2.84% | 2.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1822 | 1.1822 | 0.00% | -0.51% | -0.76% | -- | 2.79% | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1874 | 1.1874 | 0.00% | -0.07% | -0.29% | -- | -- | 2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1874 | 1.1874 | -0.08% | 0.04% | -0.44% | -- | -- | 2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1883 | 1.1883 | 0.14% | -- | -0.49% | -- | -- | 2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1866 | 1.1866 | -0.13% | -0.03% | -0.63% | -- | 3.49% | 2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1882 | 1.1882 | 0.01% | 0.01% | -0.44% | -- | 3.59% | 2.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1881 | 1.1881 | 0.10% | -0.08% | -0.34% | -- | 3.73% | 2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1869 | 1.1869 | 0.00% | -0.19% | -0.44% | -- | -- | 2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1869 | 1.1869 | -0.10% | -0.23% | -- | -- | -- | 2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1881 | 1.1881 | -0.08% | -0.26% | -- | -- | 3.78% | 2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1890 | 1.1890 | -0.01% | -0.18% | -- | -- | -- | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1891 | 1.1891 | -0.06% | -0.18% | -- | -- | -- | 2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1898 | 1.1898 | 0.02% | -0.12% | -- | -- | -- | 3.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1896 | 1.1896 | -0.13% | -0.13% | -0.15% | -- | -- | 3.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1912 | 1.1912 | -0.04% | -0.24% | -- | -- | -- | 3.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1917 | 1.1917 | 0.08% | -0.20% | -- | -- | 3.81% | 3.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1908 | 1.1908 | -0.16% | -0.22% | -- | -- | -- | 3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1927 | 1.1927 | -0.12% | -- | -- | -0.23% | -- | 3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1941 | 1.1941 | 0.00% | -- | -- | 0.07% | -- | 3.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1941 | 1.1941 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 3.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1934 | 1.1934 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1922 | 1.1922 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.26% | -- | -- | -- | | 2026-09-08 | 1.1914 | 1.1914 | 0.00% | -- | -- | 0.74% | 4.53% | 3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1932 | 1.1932 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1955 | 1.1955 | 0.18% | 0.39% | -- | 2.66% | 11.44% | 3.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1933 | 1.1933 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | 11.59% | 3.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1908 | 1.1908 | 0.25% | 0.62% | -- | -- | 11.44% | 3.14% | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1878 | 1.1878 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1869 | 1.1869 | 0.28% | 0.36% | -- | 1.67% | -- | 2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1836 | 1.1836 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.60% | 2.51% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.1835 | 1.1835 | 0.00% | -0.38% | 0.25% | -- | -- | 2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1827 | 1.1827 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | -- | 2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1880 | 1.1880 | 0.12% | -- | -- | 1.89% | 11.81% | 2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1866 | 1.1866 | 0.00% | -- | -- | 1.12% | -- | 2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1867 | 1.1867 | -0.04% | -- | 0.81% | -- | -- | 2.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1872 | 1.1872 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | 2.82% | -- | -- | -- | | 2026-05-21 | 1.1828 | 1.1828 | -0.21% | -0.03% | -- | -- | -- | 2.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1853 | 1.1853 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1832 | 1.1832 | -0.16% | 0.17% | 1.02% | -- | 11.04% | 2.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1851 | 1.1851 | 0.00% | -- | 1.26% | -- | 11.27% | 2.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1805 | 1.1805 | -0.06% | -- | 0.91% | 1.59% | 10.96% | 2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1812 | 1.1812 | 0.00% | -- | 1.24% | 1.65% | -- | 2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1772 | 1.1772 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1757 | 1.1757 | 0.00% | 0.21% | 0.96% | 0.75% | 11.50% | 1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1732 | 1.1732 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.34% | 1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1713 | 1.1713 | 0.09% | 0.39% | 0.33% | 0.99% | 11.07% | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1703 | 1.1703 | 0.00% | -- | 0.25% | 1.03% | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1702 | 1.1702 | 0.03% | 0.38% | -- | -- | -- | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1698 | 1.1698 | 0.27% | 0.28% | -- | -- | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1667 | 1.1667 | 0.00% | -- | -- | 0.89% | 11.96% | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1658 | 1.1658 | -0.06% | -- | -0.65% | 1.28% | 9.72% | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1665 | 1.1665 | 0.00% | -- | -- | 1.34% | 10.03% | 1.03% | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.1645 | 1.1645 | 0.00% | -- | -0.41% | 1.19% | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1649 | 1.1649 | 0.00% | -0.21% | -- | 1.43% | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1674 | 1.1674 | 0.00% | -- | -- | 1.57% | 10.37% | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1660 | 1.1660 | -0.63% | -0.28% | 0.16% | -- | 10.18% | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1734 | 1.1734 | 0.00% | -- | 1.13% | 2.24% | -- | 1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1730 | 1.1730 | 0.00% | -- | 0.63% | 2.30% | -- | 1.59% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.1693 | 1.1693 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1682 | 1.1682 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1663 | 1.1663 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.52% | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1663 | 1.1663 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1620 | 1.1620 | 0.00% | -- | 0.52% | -- | 9.59% | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1641 | 1.1641 | 0.33% | -0.30% | 1.13% | -- | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1603 | 1.1603 | 0.00% | -0.46% | 0.80% | 0.93% | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1676 | 1.1676 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 1.13% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1657 | 1.1657 | -0.11% | 0.21% | -- | -- | -- | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1670 | 1.1670 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.42% | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1632 | 1.1632 | 0.00% | -- | 1.28% | -- | 10.49% | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1618 | 1.1618 | 0.17% | -- | 1.25% | -- | 10.65% | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1598 | 1.1598 | 0.12% | 0.29% | 0.90% | 1.31% | -- | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1584 | 1.1584 | 0.00% | 0.21% | 0.78% | -- | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1564 | 1.1564 | 0.03% | 0.46% | -- | -- | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1560 | 1.1560 | 0.12% | 0.40% | -- | -- | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1546 | 1.1546 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1511 | 1.1511 | -0.03% | 0.03% | 0.36% | -- | 9.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1514 | 1.1514 | 0.00% | -- | 0.38% | -- | 9.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1510 | 1.1510 | 0.02% | 0.31% | -- | -- | 9.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1508 | 1.1508 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1497 | 1.1497 | 0.10% | 0.19% | -- | -- | 9.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1485 | 1.1485 | 0.10% | -0.08% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1474 | 1.1474 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1461 | 1.1461 | -0.12% | -0.17% | -0.17% | -- | 9.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1475 | 1.1475 | -0.17% | -0.07% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1494 | 1.1494 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1486 | 1.1486 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1481 | 1.1481 | -0.02% | 0.03% | -- | 0.83% | 9.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1483 | 1.1483 | 0.00% | 0.01% | -- | 0.75% | 9.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1477 | 1.1477 | -0.04% | -- | -0.17% | -- | 10.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1482 | 1.1482 | 0.10% | -- | -0.12% | -- | 10.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1470 | 1.1470 | 0.06% | -- | -- | -- | 11.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1463 | 1.1463 | -0.03% | 0.03% | -- | -- | 10.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1466 | 1.1466 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 11.43% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.1459 | 1.1459 | -0.06% | -- | 0.04% | -- | 10.98% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1466 | 1.1466 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1481 | 1.1481 | 0.00% | -- | 0.29% | -- | 10.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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