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| 银河新材料A(020276)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-03-21 | 1.0534 | 1.0534 | -2.09% | -- | -2.51% | -2.22% | -7.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0759 | 1.0759 | -0.77% | 0.09% | 2.35% | -0.13% | -6.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0842 | 1.0842 | -0.52% | -- | 3.48% | 1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0899 | 1.0899 | 0.00% | -0.63% | 6.72% | 2.41% | -5.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% | -- | 5.23% | -0.32% | -5.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0968 | 1.0968 | 0.73% | 4.28% | 6.74% | -0.39% | -3.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0889 | 1.0889 | 1.08% | 4.13% | -- | -0.97% | -3.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0773 | 1.0773 | 0.00% | 3.37% | -- | -1.53% | -2.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0638 | 1.0638 | 1.14% | -2.02% | -- | -2.96% | -4.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0518 | 1.0518 | 0.58% | -1.66% | -- | -4.26% | -6.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0457 | 1.0457 | 0.34% | -3.25% | -- | -4.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0422 | 1.0422 | -3.53% | -3.54% | -- | -1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0803 | 1.0803 | -0.50% | 2.77% | -- | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0857 | 1.0857 | 1.51% | 3.63% | 6.09% | 4.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0696 | 1.0696 | -1.04% | 4.73% | 4.51% | 1.72% | -2.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0808 | 1.0808 | 0.03% | -- | 5.61% | 3.01% | -1.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0805 | 1.0805 | 2.79% | -- | -- | -0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0512 | 1.0512 | 0.33% | 2.91% | -- | -3.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0477 | 1.0477 | 2.58% | -- | 1.54% | -3.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | -0.60% | -1.02% | -3.42% | -2.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -- | -- | -10.19% | -2.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | -- | 2.95% | -11.56% | -2.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0234 | 1.0234 | 0.80% | -0.81% | -4.99% | -5.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0153 | 1.0153 | -1.03% | -0.32% | -3.77% | -6.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | 0.76% | -4.77% | -5.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0318 | 1.0318 | 1.30% | 3.38% | -- | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0186 | 1.0186 | 0.04% | 1.26% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | 2.68% | -5.58% | -0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9981 | 0.9981 | -0.78% | 0.52% | -9.23% | -5.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0059 | 1.0059 | 1.44% | -- | -8.30% | -5.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9916 | 0.9916 | 0.00% | -4.26% | -9.36% | -13.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9930 | 0.9930 | 0.01% | -6.69% | -9.23% | -15.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9929 | 0.9929 | 0.00% | -- | -9.51% | -15.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0357 | 1.0357 | -2.68% | -3.85% | -4.38% | -12.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | 0.86% | -1.74% | -9.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0729 | 1.0729 | 0.25% | 0.63% | 2.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0702 | 1.0702 | -0.65% | 0.55% | 1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0772 | 1.0772 | 2.09% | -- | 2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0551 | 1.0551 | -2.06% | -- | 0.56% | 13.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0773 | 1.0773 | 1.04% | -0.10% | -1.17% | 15.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0662 | 1.0662 | 0.18% | -- | -1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0643 | 1.0643 | 0.00% | -3.34% | 0.64% | 13.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0784 | 1.0784 | 0.00% | -1.43% | -5.19% | 15.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1011 | 1.1011 | 0.14% | 0.23% | -5.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0996 | 1.0996 | 0.25% | 0.21% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0969 | 1.0969 | 0.27% | 0.13% | -2.46% | 16.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0940 | 1.0940 | -0.20% | 1.01% | -1.16% | 14.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0962 | 1.0962 | -0.22% | 3.18% | -1.62% | 11.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0986 | 1.0986 | 0.12% | 3.34% | 1.32% | 11.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0973 | 1.0973 | 0.16% | 5.31% | 3.20% | 11.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0955 | 1.0955 | 1.14% | 4.18% | 3.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0831 | 1.0831 | 1.95% | 3.23% | -0.11% | 11.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0624 | 1.0624 | -0.07% | -2.42% | -3.57% | 11.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0631 | 1.0631 | 2.02% | -2.47% | -3.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0420 | 1.0420 | -0.90% | -3.78% | -5.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0515 | 1.0515 | 0.22% | -0.57% | -4.82% | 10.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0492 | 1.0492 | -3.64% | -1.71% | -3.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0888 | 1.0888 | -0.11% | -0.96% | 0.91% | 13.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0900 | 1.0900 | 0.66% | -4.17% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0829 | 1.0829 | 2.40% | -4.84% | 1.79% | 11.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0575 | 1.0575 | -0.93% | -8.98% | -0.60% | 7.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0674 | 1.0674 | -2.90% | -5.09% | 4.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0993 | 1.0993 | -3.35% | -1.36% | 5.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1374 | 1.1374 | -0.05% | 2.76% | 12.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1380 | 1.1380 | -2.05% | 2.13% | 12.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1618 | 1.1618 | 3.31% | 7.15% | 14.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1246 | 1.1246 | 0.91% | 5.77% | -2.29% | 11.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1145 | 1.1145 | 0.70% | 2.29% | -5.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1068 | 1.1068 | -0.67% | 2.79% | -6.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1143 | 1.1143 | 2.77% | 2.77% | -5.42% | 12.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0843 | 1.0843 | 1.97% | -1.58% | -7.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0633 | 1.0633 | -2.41% | -3.75% | -9.75% | 1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0896 | 1.0896 | 1.19% | 1.09% | -7.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0768 | 1.0768 | -0.69% | -1.08% | -8.60% | 5.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0843 | 1.0843 | -1.58% | 0.00% | 1.55% | 6.16% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1017 | 1.1017 | -0.27% | 2.10% | 3.18% | 6.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1047 | 1.1047 | 2.49% | 3.83% | -- | 8.54% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0779 | 1.0779 | -0.98% | 6.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0886 | 1.0886 | 0.40% | 7.04% | 17.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0843 | 1.0843 | 0.49% | 5.89% | 16.23% | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0790 | 1.0790 | 1.42% | 3.73% | 15.67% | -0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0639 | 1.0639 | 4.78% | 5.07% | 13.85% | -0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0154 | 1.0154 | -0.16% | -3.47% | 8.85% | -5.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0170 | 1.0170 | -0.68% | -4.91% | 9.02% | -6.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0240 | 1.0240 | -1.56% | -11.03% | 9.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0402 | 1.0402 | 2.73% | -11.71% | 11.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0126 | 1.0126 | -3.74% | -14.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0519 | 1.0519 | -1.65% | -10.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0695 | 1.0695 | -7.08% | -9.22% | 13.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1510 | 1.1510 | 7.80% | -2.30% | 20.84% | 11.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0677 | 1.0677 | 10.35% | 26.97% | 18.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9676 | 0.9676 | 0.00% | 14.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-23 | 0.8409 | 0.8409 | -0.53% | -0.53% | -2.70% | -17.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8454 | 0.8454 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8469 | 0.8469 | 0.18% | -- | -4.76% | -18.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8454 | 0.8454 | 0.00% | -2.06% | -- | -17.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8540 | 0.8540 | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8632 | 0.8632 | -2.76% | -4.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8877 | 0.8877 | -0.29% | 1.00% | -1.04% | -11.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8903 | 0.8903 | -0.48% | 2.65% | -- | -12.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8946 | 0.8946 | 0.00% | -- | -- | -11.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9026 | 0.9026 | 2.70% | 4.44% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8789 | 0.8789 | 1.34% | -- | -5.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.8673 | 0.8673 | 0.00% | -0.24% | -7.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 0.8642 | 0.8642 | 0.00% | -2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.8694 | 0.8694 | 0.00% | -- | -11.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.8796 | 0.8796 | -1.08% | -- | -10.64% | -14.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.8892 | 0.8892 | 0.00% | -- | -9.86% | -12.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9117 | 0.9117 | 0.00% | -3.82% | -2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.8970 | 0.8970 | 0.00% | -3.09% | -5.06% | -12.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9479 | 0.9479 | 0.00% | 2.76% | -- | -7.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9242 | 0.9242 | -0.15% | -- | -- | -9.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9256 | 0.9256 | -1.10% | -5.57% | -- | -9.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9359 | 0.9359 | 1.46% | -4.92% | -- | -5.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9224 | 0.9224 | 0.00% | -5.21% | -4.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9802 | 0.9802 | -0.42% | -- | -3.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9843 | 0.9843 | 1.15% | -- | -4.27% | 3.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9731 | 0.9731 | 0.34% | -- | -6.08% | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9698 | 0.9698 | -1.69% | -- | -- | 1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9865 | 0.9865 | 0.00% | -- | -- | 7.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9325 | 0.9325 | -1.30% | -- | -- | -4.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9448 | 0.9448 | 0.00% | -- | -6.20% | -5.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9540 | 0.9540 | -0.17% | -- | -6.12% | -4.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9556 | 0.9556 | 0.00% | -1.10% | -- | -4.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9662 | 0.9662 | -1.88% | -6.75% | -4.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9847 | 0.9847 | -2.80% | -- | -2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | -- | -- | -2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0282 | 1.0282 | -0.76% | 0.68% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | 2.21% | 0.44% | -1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0259 | 1.0259 | 0.45% | -- | 0.51% | -0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0213 | 1.0213 | 0.75% | 1.39% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | -0.44% | -1.74% | -1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0073 | 1.0073 | -1.07% | -- | -1.61% | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0182 | 1.0182 | 0.20% | -- | -0.55% | -0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | -- | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | -2.27% | -- | 1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0415 | 1.0415 | 0.96% | 2.04% | 9.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0316 | 1.0316 | 1.49% | 0.00% | 7.87% | 8.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | -- | 10.37% | 6.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0207 | 1.0207 | -1.06% | -2.63% | 6.04% | 7.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | 0.76% | -- | 8.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0483 | 1.0483 | 2.39% | 2.32% | 4.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0238 | 1.0238 | -0.07% | 8.71% | 3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0245 | 1.0245 | 3.21% | -- | 3.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% | 4.22% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.9418 | 0.9418 | 0.00% | 2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.9524 | 0.9524 | -0.63% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9584 | 0.9584 | 0.22% | -0.44% | -8.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.9563 | 0.9563 | 3.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9210 | 0.9210 | -4.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.9595 | 0.9595 | -0.32% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9626 | 0.9626 | 0.00% | -3.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.9626 | 0.9626 | 0.00% | -3.78% | -6.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.9744 | 0.9744 | -2.60% | -4.09% | -4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0004 | 1.0004 | -0.35% | 3.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0039 | 1.0039 | -1.18% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0159 | 1.0159 | 2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9912 | 0.9912 | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9811 | 0.9811 | 1.47% | -5.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9669 | 0.9669 | -2.78% | -7.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9945 | 0.9945 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0353 | 1.0353 | -1.07% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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