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| 农银瑞益一年持有A(020354)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-02 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0327 | 1.0327 | -0.11% | -0.06% | -- | -0.15% | 2.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | -- | -- | 0.01% | 2.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0341 | 1.0341 | 0.05% | -- | -- | -- | 2.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0336 | 1.0336 | 0.03% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | -- | 0.02% | 0.03% | 2.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | -- | -0.10% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | -0.02% | -0.23% | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | -0.08% | -0.14% | 1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0325 | 1.0325 | -0.06% | -- | -0.13% | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0331 | 1.0331 | -0.14% | -- | -0.07% | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0345 | 1.0345 | -0.02% | -0.22% | -- | 1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | -0.25% | 0.15% | 1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0368 | 1.0368 | -0.05% | -- | 0.42% | 1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0373 | 1.0373 | -0.02% | 0.10% | -- | 1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | 0.22% | 0.51% | 1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0363 | 1.0363 | 0.11% | 0.10% | -- | 1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0352 | 1.0352 | -0.01% | -0.01% | -- | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0353 | 1.0353 | 0.15% | 0.21% | 0.15% | 1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | -- | 0.08% | 1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | 0.00% | -- | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | -- | -- | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0330 | 1.0330 | 0.05% | -- | -- | 1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -- | -- | 1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0322 | 1.0322 | -0.03% | -- | -- | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -- | 0.53% | 2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0342 | 1.0342 | -0.06% | 0.12% | 1.23% | 1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0348 | 1.0348 | 0.11% | 0.24% | 1.29% | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | -- | 1.39% | 1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0330 | 1.0330 | 0.07% | 0.15% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | 0.01% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0311 | 1.0311 | -0.03% | -- | 1.28% | 1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0314 | 1.0314 | -0.01% | 0.13% | 1.36% | 1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0315 | 1.0315 | -0.07% | -- | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | 0.50% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | 0.52% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0271 | 1.0271 | 0.06% | 0.32% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0265 | 1.0265 | 0.10% | 0.48% | 0.97% | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0255 | 1.0255 | 0.07% | 0.53% | 0.87% | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0248 | 1.0248 | 0.04% | 0.52% | 0.90% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0244 | 1.0244 | 0.06% | 0.62% | 0.95% | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0238 | 1.0238 | 0.22% | 0.59% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0216 | 1.0216 | 0.15% | 0.36% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0201 | 1.0201 | 0.06% | 0.11% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0195 | 1.0195 | 0.14% | 0.09% | 0.39% | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0181 | 1.0181 | 0.03% | 0.00% | 0.26% | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0178 | 1.0178 | -0.01% | 0.02% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0179 | 1.0179 | -0.11% | 0.02% | 0.06% | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0190 | 1.0190 | 0.04% | 0.11% | 0.11% | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0186 | 1.0186 | 0.05% | -0.03% | 0.08% | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0181 | 1.0181 | 0.05% | -0.05% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0176 | 1.0176 | -0.01% | -0.11% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0177 | 1.0177 | -0.02% | -0.03% | 0.18% | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0179 | 1.0179 | -0.10% | -0.02% | 0.21% | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0189 | 1.0189 | 0.03% | 0.23% | 0.60% | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0186 | 1.0186 | -0.01% | 0.19% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0187 | 1.0187 | 0.07% | 0.30% | 0.58% | 0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0180 | 1.0180 | -0.01% | 0.32% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0181 | 1.0181 | 0.15% | 0.40% | 0.19% | -0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0166 | 1.0166 | -0.01% | 0.27% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0167 | 1.0167 | 0.10% | 0.25% | 0.05% | -0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0157 | 1.0157 | 0.09% | 0.03% | -0.05% | -0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0148 | 1.0148 | 0.08% | -0.07% | -0.14% | -0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0140 | 1.0140 | 0.01% | -0.14% | -0.22% | -0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0139 | 1.0139 | -0.03% | -0.26% | -0.23% | -0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0142 | 1.0142 | -0.12% | -0.30% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0154 | 1.0154 | -0.01% | -0.25% | -0.11% | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0155 | 1.0155 | 0.01% | -0.23% | -0.17% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0154 | 1.0154 | -0.11% | -0.13% | -- | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0165 | 1.0165 | -0.08% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0173 | 1.0173 | -0.06% | 0.14% | 0.28% | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0179 | 1.0179 | 0.01% | 0.21% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0178 | 1.0178 | 0.11% | 0.49% | 0.34% | 0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0167 | 1.0167 | -0.02% | 0.39% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0169 | 1.0169 | 0.10% | 0.61% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0159 | 1.0159 | 0.01% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0158 | 1.0158 | 0.30% | -0.04% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0128 | 1.0128 | 0.01% | -0.33% | -- | -0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0127 | 1.0127 | 0.20% | -0.34% | -0.15% | -0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0107 | 1.0107 | -0.51% | -0.54% | -- | -0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0159 | 1.0159 | -0.03% | -0.03% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0162 | 1.0162 | -0.03% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0165 | 1.0165 | -0.21% | 0.20% | 0.37% | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0186 | 1.0186 | 0.14% | 0.39% | 0.44% | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0145 | 1.0145 | -0.01% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0146 | 1.0146 | 0.02% | 0.08% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -- | -- | -0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | -0.13% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | -0.03% | -0.38% | -0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0149 | 1.0149 | -0.02% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0151 | 1.0151 | 0.05% | -- | -0.40% | -0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0146 | 1.0146 | 0.01% | -- | -0.48% | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | 0.17% | -0.49% | -0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | -- | -0.38% | -0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 1.0128 | 1.0128 | -0.13% | -0.22% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | -- | -0.29% | -0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0143 | 1.0143 | -0.02% | -0.17% | -0.30% | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0145 | 1.0145 | -0.05% | -0.20% | -- | -0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -0.14% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0160 | 1.0160 | -0.05% | -- | -- | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0165 | 1.0165 | 0.01% | -0.24% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | -- | -0.11% | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | -0.14% | 0.14% | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | -0.01% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0192 | 1.0192 | -0.03% | -- | -- | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0195 | 1.0195 | 0.03% | 0.24% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0192 | 1.0192 | 0.02% | 0.32% | -- | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0190 | 1.0190 | 0.14% | 0.32% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | -- | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0171 | 1.0171 | 0.12% | -- | 0.00% | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0159 | 1.0159 | 0.01% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | -0.14% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | -0.01% | -0.04% | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0172 | 1.0172 | -0.04% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | 0.09% | 0.03% | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0175 | 1.0175 | 0.02% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0173 | 1.0173 | 0.05% | -- | -- | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0168 | 1.0168 | 0.01% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0172 | 1.0172 | 0.01% | -- | -- | 1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | -0.05% | 0.11% | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0157 | 1.0157 | -0.09% | -- | -0.03% | 1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -0.07% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0173 | 1.0173 | 0.06% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0167 | 1.0167 | -0.05% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0165 | 1.0165 | -0.02% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0167 | 1.0167 | 0.06% | 0.00% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0161 | 1.0161 | -0.06% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0167 | 1.0167 | 0.01% | 0.07% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | 0.05% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | 0.06% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0160 | 1.0160 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0161 | 1.0161 | -0.03% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0164 | 1.0164 | 0.03% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0161 | 1.0161 | -0.01% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | 0.14% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0151 | 1.0151 | -0.01% | 0.09% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | 0.28% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0139 | 1.0139 | 0.09% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0130 | 1.0130 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -0.07% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0117 | 1.0117 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0085 | 1.0085 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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