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| 嘉实匠心严选混合-A(019392)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.3719 | 1.3719 | 0.36% | 1.73% | -11.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.3670 | 1.3670 | -2.84% | 3.51% | -13.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.4070 | 1.4070 | 2.33% | 3.84% | -10.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.3750 | 1.3750 | 4.70% | -2.52% | -12.87% | -- | -27.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.3133 | 1.3133 | -2.62% | -4.94% | -16.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.3486 | 1.3486 | 2.11% | -5.13% | -14.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.3207 | 1.3207 | -2.53% | -8.76% | -16.31% | -- | -32.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.3550 | 1.3550 | -3.93% | -3.27% | -14.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.4105 | 1.4105 | 2.10% | -2.79% | -10.54% | -- | -27.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.3815 | 1.3815 | -2.81% | -5.21% | -15.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.4215 | 1.4215 | -1.80% | -1.86% | -13.38% | -- | -25.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.4475 | 1.4475 | 3.33% | 0.28% | -13.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.4008 | 1.4008 | -3.46% | -2.67% | -- | -- | -25.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.4510 | 1.4510 | -0.45% | -2.12% | -14.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.4575 | 1.4575 | 0.63% | -3.04% | -13.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.4484 | 1.4484 | 0.34% | -4.09% | -13.99% | -- | -21.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.4435 | 1.4435 | 0.29% | -6.75% | -- | -- | -24.96% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 1.4393 | 1.4393 | -2.91% | -6.19% | -11.91% | -- | -25.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.4825 | 1.4825 | -1.38% | -6.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.5032 | 1.5032 | -0.46% | -4.75% | -- | -- | -24.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.5102 | 1.5102 | -2.44% | -4.30% | -- | -- | -24.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.5480 | 1.5480 | 0.89% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.5343 | 1.5343 | -2.78% | -2.78% | -9.99% | -- | -25.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.5781 | 1.5781 | -0.41% | -5.59% | -- | -- | -22.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.5846 | 1.5846 | 0.50% | -- | -- | -- | -20.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.5767 | 1.5767 | -3.92% | -6.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.6410 | 1.6410 | -1.82% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.6715 | 1.6715 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.6907 | 1.6907 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.6839 | 1.6839 | 2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.6498 | 1.6498 | 0.00% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.6339 | 1.6339 | 0.00% | -4.15% | -9.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.6789 | 1.6789 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.7046 | 1.7046 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.7167 | 1.7167 | 0.00% | -- | -- | -7.17% | 0.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-02 | 1.7399 | 1.7399 | 0.00% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.7294 | 1.7294 | 0.00% | -- | -- | -10.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.7955 | 1.7955 | 0.00% | -- | -- | -8.68% | 14.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.8492 | 1.8492 | -1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.8830 | 1.8830 | 0.00% | -2.65% | -- | -- | 30.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.9342 | 1.9342 | -0.02% | -- | -1.17% | -- | 35.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.9346 | 1.9346 | -0.72% | -- | -- | 4.01% | 33.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.9487 | 1.9487 | 0.00% | -- | -- | 3.42% | 33.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.9441 | 1.9441 | 0.00% | -1.12% | -- | -- | 31.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.9655 | 1.9655 | -0.04% | -- | 4.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.9662 | 1.9662 | -2.46% | -3.20% | -- | -- | 31.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.0157 | 2.0157 | 0.00% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 2.0227 | 2.0227 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.0313 | 2.0313 | -0.43% | -- | -- | 9.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.0400 | 2.0400 | 0.00% | -- | -- | 9.58% | 36.34% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.9344 | 1.9344 | -1.16% | -- | 6.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.9571 | 1.9571 | 0.00% | -- | 7.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.9239 | 1.9239 | 0.00% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.8847 | 1.8847 | 0.00% | -- | 2.74% | -4.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.7760 | 1.7760 | 0.00% | -0.36% | -4.21% | -4.54% | 19.69% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 1.7799 | 1.7799 | 0.00% | -- | -- | -4.33% | 18.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.8125 | 1.8125 | 1.68% | -- | -- | -4.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.7825 | 1.7825 | -0.52% | -- | -4.17% | -5.69% | 19.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.7919 | 1.7919 | 0.00% | -- | -4.90% | -4.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.8431 | 1.8431 | 0.47% | 3.04% | -- | -- | 18.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.8344 | 1.8344 | 0.00% | 2.17% | -- | -0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.8395 | 1.8395 | 1.12% | -- | -- | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.8191 | 1.8191 | 1.70% | -- | -3.52% | -- | 17.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.7887 | 1.7887 | -0.38% | -3.52% | -- | -- | 14.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.7955 | 1.7955 | 0.23% | -- | -3.55% | -2.19% | 14.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.7913 | 1.7913 | 0.00% | -3.69% | -- | -2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.8540 | 1.8540 | 0.00% | -- | -- | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.8600 | 1.8600 | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.8842 | 1.8842 | 0.64% | -- | -- | 4.52% | 23.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.8722 | 1.8722 | 0.00% | -- | -- | 5.11% | 22.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.9002 | 1.9002 | 0.00% | -- | -- | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.8855 | 1.8855 | 0.00% | 1.23% | -- | -1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.8616 | 1.8616 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.8626 | 1.8626 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.9587 | 1.9587 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.9654 | 1.9654 | 0.00% | 2.63% | -- | 1.75% | 66.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.9150 | 1.9150 | -0.68% | 2.93% | -- | -6.54% | 65.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.9282 | 1.9282 | 0.00% | 3.64% | 5.04% | -5.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.8605 | 1.8605 | -0.62% | -- | -- | -9.20% | -- | 58.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.8721 | 1.8721 | 0.00% | -- | -- | -8.64% | 51.82% | 59.80% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.8901 | 1.8901 | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 61.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.8711 | 1.8711 | 0.00% | -- | 3.79% | -- | 52.76% | 59.72% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.8523 | 1.8523 | 0.00% | -- | 5.69% | -- | -- | 58.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.8346 | 1.8346 | 0.00% | -- | -2.10% | -- | 51.88% | 56.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.8497 | 1.8497 | 2.12% | 0.76% | -2.32% | -- | 46.58% | 57.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.8113 | 1.8113 | 0.00% | -0.93% | -4.85% | -- | -- | 54.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.8357 | 1.8357 | 0.40% | -- | -- | -- | 53.12% | 56.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.8283 | 1.8283 | 0.00% | -- | -3.96% | 7.34% | 51.92% | 56.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.8359 | 1.8359 | 0.00% | 1.84% | -- | -- | 50.59% | 56.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.8027 | 1.8027 | 1.21% | -- | -5.92% | 4.55% | 51.87% | 53.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.7811 | 1.7811 | 1.63% | -4.95% | -7.05% | 5.09% | 50.16% | 52.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.7525 | 1.7525 | -2.44% | -- | -- | -- | 43.25% | 49.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.7964 | 1.7964 | 0.00% | -6.70% | -- | -- | 46.13% | 53.34% | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.8739 | 1.8739 | 0.00% | -2.22% | 1.13% | -- | 54.26% | 59.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.9253 | 1.9253 | 1.67% | -- | -2.70% | 22.45% | 51.43% | 64.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.8937 | 1.8937 | -0.52% | -- | -5.45% | 21.74% | 49.19% | 61.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.9036 | 1.9036 | -0.67% | -0.01% | -4.96% | 23.47% | 47.34% | 62.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.9164 | 1.9164 | 0.00% | -- | -4.32% | -- | 50.29% | 63.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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