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| 宏利医药健康A(018551)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-03-19 | 1.0184 | 1.0184 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 3.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | 1.37% | 2.78% | -- | -20.79% | 3.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 0.9995 | 0.9995 | 1.30% | -- | -- | -- | -20.36% | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9867 | 0.9867 | 0.00% | -1.57% | -- | -- | -21.19% | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0014 | 1.0014 | 0.05% | 0.26% | 1.21% | -- | -- | 1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | 1.18% | 0.87% | -5.58% | -- | 1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | 0.44% | 2.18% | -5.55% | -16.79% | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9988 | 0.9988 | 0.97% | -- | 2.14% | -5.17% | -18.50% | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9892 | 0.9892 | 0.00% | -1.24% | 1.16% | -7.30% | -18.40% | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.9980 | 0.9980 | 0.78% | -- | 2.06% | -5.68% | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.9903 | 0.9903 | 0.00% | -- | 1.26% | -4.44% | -- | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0016 | 1.0016 | -0.64% | 0.01% | 2.41% | -2.68% | -- | 1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | -- | 1.79% | -5.67% | -- | 2.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9876 | 0.9876 | -1.39% | -0.18% | 0.27% | -4.92% | -15.36% | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | 0.93% | 1.69% | -5.04% | -14.17% | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9940 | 0.9940 | 0.46% | 2.07% | 3.43% | -10.54% | -14.81% | 1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9894 | 0.9894 | -0.29% | 1.18% | 2.96% | -10.51% | -15.21% | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | 1.47% | 3.26% | -9.27% | -14.96% | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9810 | 0.9810 | 0.74% | 0.32% | -- | -7.49% | -- | -0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9738 | 0.9738 | -0.42% | -0.42% | -0.64% | -9.03% | -8.41% | -1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9779 | 0.9779 | -0.01% | -- | -4.54% | -9.82% | -- | -0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9780 | 0.9780 | 0.00% | -0.70% | -5.66% | -8.74% | -- | -0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9904 | 0.9904 | 0.00% | 0.30% | -4.24% | -7.93% | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9849 | 0.9849 | 0.00% | 2.49% | -4.79% | -5.23% | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9874 | 0.9874 | 2.61% | 0.77% | -- | -7.57% | -- | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9623 | 0.9623 | 0.14% | -- | -- | -8.89% | -- | -2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9610 | 0.9610 | -0.65% | -1.95% | -9.35% | -12.63% | -- | -2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9673 | 0.9673 | -0.87% | -1.70% | -8.24% | -11.57% | -- | -1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9758 | 0.9758 | -0.42% | -2.48% | -8.06% | -19.40% | -- | -0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9799 | 0.9799 | 0.00% | -2.07% | -7.67% | -21.82% | -- | -0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9801 | 0.9801 | -0.40% | -4.32% | -8.15% | -21.80% | -- | -0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9840 | 0.9840 | -1.66% | -- | -8.21% | -21.49% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0006 | 1.0006 | -1.55% | -3.48% | -5.75% | -20.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0164 | 1.0164 | -0.78% | -0.69% | -4.26% | -18.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | -0.95% | -3.18% | -9.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0367 | 1.0367 | 1.29% | 0.22% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0235 | 1.0235 | -1.03% | -1.60% | -0.55% | 3.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | -- | -3.41% | 3.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0344 | 1.0344 | -0.55% | -2.42% | -1.92% | 1.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | -1.34% | -1.38% | 2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% | 2.42% | -3.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0601 | 1.0601 | 0.56% | -0.66% | -3.07% | 2.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0542 | 1.0542 | -0.67% | -1.66% | -3.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0613 | 1.0613 | 1.33% | -0.03% | 0.08% | 1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0474 | 1.0474 | -0.55% | 0.31% | -2.16% | -1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0532 | 1.0532 | -1.30% | -0.46% | -0.52% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0671 | 1.0671 | -0.46% | 2.97% | 1.36% | 1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0720 | 1.0720 | 0.98% | 3.70% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0616 | 1.0616 | 1.67% | 3.15% | -1.82% | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0442 | 1.0442 | -1.31% | -2.29% | -5.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0581 | 1.0581 | 2.10% | -1.18% | -2.43% | 1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0363 | 1.0363 | 0.24% | -1.50% | -4.44% | -0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0338 | 1.0338 | 0.45% | -0.47% | -4.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0292 | 1.0292 | -3.70% | -2.42% | -5.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0687 | 1.0687 | -0.19% | -0.52% | -0.65% | 2.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0707 | 1.0707 | 1.77% | -2.61% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0521 | 1.0521 | 1.29% | -5.31% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0387 | 1.0387 | -1.52% | -6.05% | -3.69% | -2.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0547 | 1.0547 | -1.82% | -3.57% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0743 | 1.0743 | -2.28% | -1.65% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0994 | 1.0994 | -1.05% | 3.68% | 4.09% | 1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1111 | 1.1111 | 0.50% | 3.79% | 5.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1056 | 1.1056 | 1.09% | 4.43% | 4.68% | 2.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0937 | 1.0937 | 0.13% | 3.88% | -9.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0923 | 1.0923 | 3.01% | 3.52% | -12.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0604 | 1.0604 | -0.94% | -0.80% | -15.39% | -2.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0705 | 1.0705 | 1.11% | -1.00% | -14.59% | -0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0587 | 1.0587 | 0.56% | -4.04% | -15.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0528 | 1.0528 | -0.23% | -2.91% | -16.00% | -1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0552 | 1.0552 | -1.29% | -1.54% | -15.81% | -3.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0690 | 1.0690 | -1.14% | -0.93% | -14.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0813 | 1.0813 | -1.99% | -0.24% | -3.98% | 3.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1033 | 1.1033 | 1.74% | 2.57% | -2.02% | 4.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0844 | 1.0844 | 1.19% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0717 | 1.0717 | -0.68% | 3.12% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0790 | 1.0790 | -0.45% | 3.65% | 8.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0839 | 1.0839 | 0.76% | 3.69% | 8.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0757 | 1.0757 | -0.26% | 0.69% | 7.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0785 | 1.0785 | 3.77% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0393 | 1.0393 | -0.16% | -5.51% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0410 | 1.0410 | -0.41% | -4.84% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0453 | 1.0453 | -2.15% | -13.65% | 2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0683 | 1.0683 | 1.15% | -14.76% | 4.88% | -3.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0562 | 1.0562 | -3.97% | -15.73% | -- | -4.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0999 | 1.0999 | 0.55% | -12.24% | 6.65% | 2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0939 | 1.0939 | -9.64% | -12.72% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2106 | 1.2106 | 7.50% | -3.41% | 15.92% | 12.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1261 | 1.1261 | 11.30% | 26.50% | 18.42% | 11.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | 12.55% | 7.82% | -0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8902 | 0.8902 | -0.98% | -2.73% | -- | -14.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8990 | 0.8990 | 0.00% | -1.77% | -- | -13.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9152 | 0.9152 | 0.00% | -2.46% | -5.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9266 | 0.9266 | 0.00% | -1.50% | -4.42% | -11.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9383 | 0.9383 | -2.02% | -1.33% | -3.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9576 | 0.9576 | 0.72% | 1.15% | -0.68% | -9.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9508 | 0.9508 | 1.07% | -- | -- | -10.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9407 | 0.9407 | 0.00% | 0.25% | -- | -10.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9509 | 0.9509 | 0.44% | -- | -- | -9.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9467 | 0.9467 | 0.00% | -- | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9384 | 0.9384 | 0.59% | -- | -1.29% | -11.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9329 | 0.9329 | 0.00% | -- | -1.87% | -11.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9391 | 0.9391 | 0.00% | -- | -- | -13.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9599 | 0.9599 | 0.00% | -0.98% | -- | -12.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9715 | 0.9715 | 0.00% | -0.57% | -2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9694 | 0.9694 | 0.00% | -- | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9771 | 0.9771 | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9642 | 0.9642 | 0.00% | 2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9625 | 0.9625 | -1.67% | -- | -5.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9788 | 0.9788 | 0.00% | 1.87% | -2.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9362 | 0.9362 | -1.53% | -- | -7.15% | -14.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9507 | 0.9507 | 0.00% | -- | -- | -12.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9608 | 0.9608 | 0.00% | -- | -6.38% | -9.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9943 | 0.9943 | 0.20% | -- | -6.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9923 | 0.9923 | 2.53% | -- | -6.54% | -5.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9678 | 0.9678 | -0.53% | -1.27% | -7.48% | -8.77% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.9730 | 0.9730 | 0.86% | -- | -6.98% | -10.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9647 | 0.9647 | 0.00% | -5.27% | -7.77% | -9.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9802 | 0.9802 | 0.00% | -- | -6.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0184 | 1.0184 | 1.00% | -0.77% | -- | -6.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0083 | 1.0083 | -1.05% | -3.69% | -3.99% | -5.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | -1.88% | -3.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0263 | 1.0263 | -1.97% | -- | -2.26% | -6.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0469 | 1.0469 | 0.81% | -- | -3.55% | -6.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | -- | -- | -7.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | -1.00% | -3.44% | -8.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0601 | 1.0601 | -0.15% | -0.26% | -- | -5.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0617 | 1.0617 | 1.50% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | -- | -- | -1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0629 | 1.0629 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0647 | 1.0647 | 1.14% | 1.38% | -- | -3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% | -0.59% | -- | -3.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0502 | 1.0502 | -0.82% | -3.24% | -3.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0589 | 1.0589 | 0.85% | -- | -2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0500 | 1.0500 | -1.08% | -3.54% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0615 | 1.0615 | 0.00% | -2.74% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% | -2.82% | 5.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0885 | 1.0885 | -0.27% | -- | 4.69% | 3.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0914 | 1.0914 | 0.00% | -- | 6.21% | 4.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.1169 | 1.1169 | 0.00% | -- | -- | 6.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.1246 | 1.1246 | 0.00% | -- | 5.88% | 7.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0995 | 1.0995 | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% | 4.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0628 | 1.0628 | 0.82% | 2.22% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | 2.59% | -4.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0330 | 1.0330 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0369 | 1.0369 | -0.27% | -1.12% | -9.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0397 | 1.0397 | 1.18% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0276 | 1.0276 | -2.55% | -5.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0486 | 1.0486 | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0608 | 1.0608 | -2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0835 | 1.0835 | 2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | -2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0947 | 1.0947 | 0.00% | 0.37% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% | -3.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0907 | 1.0907 | -1.04% | -5.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.1022 | 1.1022 | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.1146 | 1.1146 | -1.01% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.1260 | 1.1260 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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