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| 国寿安保品质消费股票-A(020140)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.5655 | 0.5655 | 0.43% | 5.37% | -7.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 0.5631 | 0.5631 | 0.00% | 4.22% | -8.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.5725 | 0.5725 | 0.00% | 7.11% | -8.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.5367 | 0.5367 | -0.67% | -0.11% | -14.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.5403 | 0.5403 | 0.00% | -- | -13.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.5345 | 0.5345 | -2.02% | -- | -14.29% | -- | -38.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.5455 | 0.5455 | 1.53% | -5.05% | -- | -- | -37.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.5373 | 0.5373 | 0.00% | -7.01% | -15.92% | -- | -38.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.5623 | 0.5623 | 0.00% | -2.29% | -13.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.5745 | 0.5745 | -0.57% | -2.48% | -12.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.5778 | 0.5778 | 0.91% | -- | -11.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.5726 | 0.5726 | -0.50% | -4.85% | -12.46% | -12.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.5755 | 0.5755 | -0.60% | -6.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 0.5790 | 0.5790 | -1.71% | -5.47% | -- | -- | -37.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.5891 | 0.5891 | 0.00% | -5.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.6018 | 0.6018 | -1.75% | -3.93% | -6.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.6125 | 0.6125 | 0.00% | -2.22% | -- | -- | -32.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.6125 | 0.6125 | -2.22% | -2.22% | -5.19% | -- | -33.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.6264 | 0.6264 | 0.45% | -4.01% | -- | -- | -31.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.6236 | 0.6236 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.6390 | 0.6390 | -2.08% | -- | -1.92% | -- | -30.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.6526 | 0.6526 | 0.00% | -- | -2.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.6581 | 0.6581 | 0.61% | -- | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.6541 | 0.6541 | 0.00% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-11 | 0.6407 | 0.6407 | 0.00% | -- | -6.21% | -7.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 0.6460 | 0.6460 | 0.00% | -1.24% | -- | -- | -31.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 0.6541 | 0.6541 | 0.00% | -- | -- | -7.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 0.6730 | 0.6730 | 0.00% | -- | -- | -5.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 0.6515 | 0.6515 | -2.41% | -6.31% | -2.37% | -10.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 0.6676 | 0.6676 | 0.00% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 0.6954 | 0.6954 | 2.81% | -- | 5.75% | -6.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 0.6764 | 0.6764 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 0.6831 | 0.6831 | 0.00% | -- | -- | -- | -23.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 0.6695 | 0.6695 | 0.00% | -- | -8.81% | -14.30% | -24.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 0.6673 | 0.6673 | 0.00% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 0.6576 | 0.6576 | 0.00% | -- | -- | -15.56% | -25.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 0.6993 | 0.6993 | 0.00% | -4.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 0.7342 | 0.7342 | -1.14% | -- | -- | -5.65% | -18.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 0.7427 | 0.7427 | 0.80% | -1.81% | 4.86% | -4.56% | -18.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.7368 | 0.7368 | -4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 0.7677 | 0.7677 | 0.00% | -- | 8.29% | -2.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.7564 | 0.7564 | 0.00% | -- | -- | -- | -16.42% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 0.7169 | 0.7169 | 0.00% | 3.34% | -3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.6952 | 0.6952 | 0.00% | -1.71% | -- | -16.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.6937 | 0.6937 | 0.00% | -- | -- | -15.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 0.7073 | 0.7073 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.7083 | 0.7083 | 0.00% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.7089 | 0.7089 | -0.81% | -2.34% | -- | -17.99% | -22.53% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.7147 | 0.7147 | 0.00% | -1.56% | -- | -17.32% | -22.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 0.7152 | 0.7152 | 0.00% | -- | -- | -17.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.7259 | 0.7259 | -0.01% | -1.21% | -- | -17.00% | -20.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.7260 | 0.7260 | 0.00% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-18 | 0.7348 | 0.7348 | -1.21% | -- | -5.65% | -- | -19.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.7438 | 0.7438 | 0.00% | -- | -5.61% | -- | -19.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.7631 | 0.7631 | 0.00% | -2.32% | -- | -- | -16.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.7812 | 0.7812 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 0.7729 | 0.7729 | 0.00% | -- | -- | -- | -14.43% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 0.7788 | 0.7788 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.7880 | 0.7880 | 0.00% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.8019 | 0.8019 | 0.00% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.7782 | 0.7782 | 0.00% | -- | -- | -- | -13.84% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 0.7873 | 0.7873 | 0.00% | -- | -8.92% | -- | -13.82% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-23 | 0.7594 | 0.7594 | 0.00% | -- | -- | -- | -16.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.7971 | 0.7971 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 0.8280 | 0.8280 | 0.40% | -- | -- | -- | -10.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.8247 | 0.8247 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.8176 | 0.8176 | 0.00% | -- | -9.99% | -0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.8178 | 0.8178 | 0.00% | -- | -- | -3.33% | -8.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.8644 | 0.8644 | 0.00% | -- | -5.42% | -- | -3.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 0.8746 | 0.8746 | 0.37% | -- | -- | -- | 0.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 0.8714 | 0.8714 | 0.00% | -- | -- | 4.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.8945 | 0.8945 | 0.00% | -- | 1.14% | -- | 3.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.9083 | 0.9083 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.9345 | 0.9345 | 0.00% | 3.18% | 11.06% | 6.91% | 8.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.9139 | 0.9139 | 0.00% | -- | -- | 3.83% | 6.23% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 0.9057 | 0.9057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.8830 | 0.8830 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.8844 | 0.8844 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.8346 | 0.8346 | -0.81% | -- | -- | -9.29% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-29 | 0.8414 | 0.8414 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.8521 | 0.8521 | 0.00% | 2.01% | 2.37% | -6.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-17 | 0.8353 | 0.8353 | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.8242 | 0.8242 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -9.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.8250 | 0.8250 | -1.29% | -- | -- | -- | -8.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.8358 | 0.8358 | -1.21% | -- | -- | -11.64% | -6.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.8460 | 0.8460 | 0.70% | -- | -- | -- | -4.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.8401 | 0.8401 | -1.18% | -- | -1.15% | -- | -5.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.8501 | 0.8501 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | -5.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.8398 | 0.8398 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.13% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 0.8324 | 0.8324 | 0.65% | -- | -- | -- | -3.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.8270 | 0.8270 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.8894 | 0.8894 | 0.00% | -- | -- | -1.05% | -2.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.8836 | 0.8836 | 0.00% | 3.97% | -- | -0.88% | -4.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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