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| 路博迈中国医疗健康股票-A(020142)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.7072 | 0.7072 | 0.40% | 1.86% | -14.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.7044 | 0.7044 | -4.53% | 2.70% | -19.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.7378 | 0.7378 | 4.36% | 5.94% | -15.90% | -- | -29.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.7070 | 0.7070 | 8.50% | -0.62% | -19.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.6516 | 0.6516 | -6.15% | -5.55% | -25.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.6943 | 0.6943 | 1.22% | -5.50% | -20.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.6859 | 0.6859 | -1.51% | -8.53% | -21.82% | -- | -34.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.6964 | 0.6964 | -2.11% | -5.16% | -17.54% | -- | -34.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7114 | 0.7114 | 3.12% | -7.60% | -14.58% | -- | -32.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.6899 | 0.6899 | -6.10% | -10.43% | -18.78% | -- | -35.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.7347 | 0.7347 | -2.03% | -2.86% | -13.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.7499 | 0.7499 | 2.12% | -0.90% | -15.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7343 | 0.7343 | -4.62% | -1.50% | -15.78% | -- | -30.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.7699 | 0.7699 | -0.04% | 0.97% | -11.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.7702 | 0.7702 | 1.84% | -2.02% | -7.45% | -- | -27.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.7563 | 0.7563 | -0.05% | -5.44% | -9.12% | -- | -28.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.7567 | 0.7567 | 1.50% | -8.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.7455 | 0.7455 | -2.23% | -9.02% | -- | -- | -31.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.7625 | 0.7625 | -3.00% | -13.09% | -- | -- | -27.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.7861 | 0.7861 | -1.71% | -10.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.7998 | 0.7998 | -2.82% | -8.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8230 | 0.8230 | 0.44% | -6.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8194 | 0.8194 | -6.60% | -6.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8773 | 0.8773 | 3.88% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8445 | 0.8445 | 1.40% | -3.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-28 | 0.8328 | 0.8328 | -1.95% | -4.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8494 | 0.8494 | -4.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.8905 | 0.8905 | 2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.8719 | 0.8719 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.8741 | 0.8741 | 5.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8322 | 0.8322 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 0.7458 | 0.7458 | 0.00% | -- | -- | -- | -26.19% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.7299 | 0.7299 | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.7195 | 0.7195 | 0.00% | -7.84% | -- | -- | -26.76% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 0.7487 | 0.7487 | 0.00% | -8.16% | -21.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.7807 | 0.7807 | -3.78% | -- | -17.98% | -- | -15.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.8114 | 0.8114 | -4.23% | -4.41% | -14.75% | -- | -11.68% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.8472 | 0.8472 | 3.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 0.8152 | 0.8152 | -3.48% | -6.19% | -14.00% | -- | -6.72% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.8446 | 0.8446 | 0.00% | -1.04% | -12.59% | -- | -3.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.8488 | 0.8488 | 0.00% | 0.26% | -12.76% | -13.51% | -3.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.8690 | 0.8690 | 1.82% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.8535 | 0.8535 | 1.27% | -6.24% | -15.64% | -- | -2.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.8428 | 0.8428 | -0.45% | -- | -- | -- | 0.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.8466 | 0.8466 | 0.00% | -9.31% | -- | -- | 1.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.8855 | 0.8855 | -2.72% | -- | -- | -- | 6.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.9103 | 0.9103 | 0.00% | -3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.9335 | 0.9335 | 0.00% | -1.92% | -- | -- | 11.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.9388 | 0.9388 | -1.37% | -- | -7.42% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 0.9518 | 0.9518 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9479 | 0.9479 | -1.90% | -- | -- | -4.43% | 13.56% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9663 | 0.9663 | -0.68% | -4.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.9729 | 0.9729 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | -- | -- | -0.70% | 27.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -- | 8.20% | -1.91% | 29.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0140 | 1.0140 | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9349 | 0.9349 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.9340 | 0.9340 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.9228 | 0.9228 | 2.74% | -- | -3.97% | -- | 4.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.8982 | 0.8982 | 0.00% | -- | -6.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 0.9814 | 0.9814 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | 5.35% | -2.60% | -- | 24.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.9609 | 0.9609 | -0.03% | -- | -- | -- | 23.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.9612 | 0.9612 | 0.45% | -2.43% | -- | -7.83% | 25.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.9569 | 0.9569 | 0.44% | -3.52% | -- | -- | 24.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.9527 | 0.9527 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.9851 | 0.9851 | -0.68% | -- | 4.33% | -7.44% | 28.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% | -- | -- | -6.14% | 29.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | 2.20% | -- | -- | 39.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0891 | 1.0891 | 0.00% | -- | 13.44% | 3.63% | 43.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0305 | 1.0305 | 1.24% | -- | 6.96% | -- | 36.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.9442 | 0.9442 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 19.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9513 | 0.9513 | -0.14% | 1.99% | -- | -- | 14.97% | 20.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9526 | 0.9526 | 0.00% | -- | -1.31% | -- | 16.45% | 20.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9327 | 0.9327 | 0.00% | -3.39% | -- | -- | -- | 18.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9601 | 0.9601 | 0.00% | -- | -6.91% | -17.49% | -- | 21.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9654 | 0.9654 | 0.21% | -1.78% | -- | -- | -- | 22.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9634 | 0.9634 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.39% | 22.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9891 | 0.9891 | 0.63% | -- | -- | -- | 17.14% | 25.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9829 | 0.9829 | 0.00% | -1.13% | -- | -16.61% | 14.54% | 24.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.92% | 26.09% | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 0.9652 | 0.9652 | -3.61% | -- | -- | -- | 12.55% | 22.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | -5.48% | -- | 15.68% | 27.00% | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | -1.09% | -- | -- | 15.42% | 30.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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