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| 宝盈华证龙头红利50指数-A(020120)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.2573 | 1.3453 | -0.19% | 1.15% | 2.73% | 3.02% | 0.45% | 2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.2597 | 1.3477 | 0.00% | 1.62% | 4.17% | -- | -- | 2.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.2605 | 1.3485 | 1.41% | -- | 4.23% | -- | -- | 2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.2430 | 1.3310 | 0.27% | 1.84% | 2.79% | -0.34% | -- | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.2396 | 1.3276 | 0.76% | 2.55% | 2.51% | -1.24% | 1.75% | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.2302 | 1.3182 | 0.00% | -- | 2.67% | -0.70% | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2206 | 1.3086 | 0.98% | -1.23% | 1.47% | -- | 1.11% | -0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2088 | 1.2968 | 0.00% | -1.06% | 0.40% | -- | 0.13% | -1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2088 | 1.2968 | 0.00% | -- | 0.19% | -0.02% | 0.94% | -1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2358 | 1.3238 | 1.15% | 0.12% | 2.42% | -- | -- | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2217 | 1.3097 | 0.21% | -0.18% | -- | -- | -- | -0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2192 | 1.3072 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | 1.66% | -0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2343 | 1.3093 | 0.85% | 2.07% | -- | -- | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2239 | 1.2989 | 0.66% | 1.21% | -- | -- | -- | -0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2159 | 1.2909 | 0.55% | 0.55% | -0.97% | -- | -- | -0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2093 | 1.2843 | 0.93% | 0.44% | -- | -- | -- | -1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1982 | 1.2732 | -0.01% | -0.93% | -- | -- | -- | -2.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1983 | 1.2733 | -0.38% | -0.68% | -- | -- | -- | -2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2029 | 1.2779 | -0.09% | -- | -2.62% | -- | -- | -2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2040 | 1.2790 | -0.45% | -- | -1.89% | -- | -- | -1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2094 | 1.2844 | 0.24% | -- | -1.45% | -- | -- | -1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2065 | 1.2815 | -0.01% | -1.26% | -1.69% | -- | -- | -1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2066 | 1.2816 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.72% | -- | -- | -- | | 2026-09-14 | 1.2219 | 1.2969 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.97% | -0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.2278 | 1.3028 | 0.00% | -1.71% | 0.60% | -- | 3.54% | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.2491 | 1.3241 | 0.00% | -- | 0.15% | -1.76% | -- | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.2392 | 1.3142 | 0.00% | -- | -- | -1.31% | -- | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.2353 | 1.3103 | 0.66% | -- | -- | -- | 4.68% | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.2272 | 1.3022 | 0.00% | -- | 1.51% | -- | 4.17% | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.2180 | 1.2930 | 0.00% | -- | -- | -4.98% | 4.09% | -0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.2205 | 1.2955 | 0.00% | -2.14% | -- | -4.64% | -- | -0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.2472 | 1.3222 | -0.64% | -- | -- | -3.65% | -- | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.2552 | 1.3302 | 1.32% | -- | -- | -3.03% | 8.13% | 2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.2389 | 1.3139 | 0.00% | 1.81% | -- | -4.90% | -- | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.2169 | 1.2919 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.2090 | 1.2840 | 0.00% | -- | -- | -6.21% | -- | -1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.2121 | 1.2721 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.85% | -1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.2418 | 1.3018 | 0.00% | -- | -3.29% | -7.73% | -- | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2731 | 1.3331 | 0.00% | 1.39% | -1.65% | -- | -- | 3.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2715 | 1.3315 | 0.92% | 1.39% | -1.77% | -- | -- | 3.57% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.2599 | 1.3199 | 0.63% | -- | -3.29% | -- | -- | 2.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.2520 | 1.3120 | -0.29% | -- | -3.07% | -- | -- | 1.98% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2557 | 1.3157 | 0.00% | -- | -1.97% | -- | 11.52% | 2.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2541 | 1.3141 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2748 | 1.3348 | 0.00% | -- | -- | 0.54% | 13.07% | 3.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2819 | 1.3419 | 0.00% | -- | -- | 1.10% | 13.34% | 4.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2840 | 1.3440 | 0.00% | -0.80% | -0.23% | 0.05% | 14.52% | 4.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2799 | 1.3399 | 0.00% | -1.12% | -- | -- | 14.76% | 4.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.2944 | 1.3544 | -0.64% | -- | -- | -- | 17.10% | 5.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.3027 | 1.3627 | 0.86% | -- | 0.22% | -- | 17.63% | 6.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2916 | 1.3516 | 0.84% | 0.20% | -0.64% | 1.88% | -- | 5.20% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2809 | 1.3409 | 0.00% | 0.16% | -1.46% | 1.97% | -- | 4.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.2890 | 1.3490 | 0.80% | -- | -- | 2.52% | -- | 4.99% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.2788 | 1.3388 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.58% | 4.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2856 | 1.3456 | 0.22% | 0.23% | -- | -- | 15.31% | 4.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2828 | 1.3428 | 0.00% | -1.44% | -- | 3.04% | 15.14% | 4.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2870 | 1.3470 | 0.34% | -0.36% | -- | -- | 15.51% | 4.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2827 | 1.3427 | -1.45% | -1.72% | -- | -- | 16.29% | 4.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3016 | 1.3466 | 0.00% | -- | -- | 5.51% | -- | 6.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2916 | 1.3366 | -1.04% | -0.64% | -- | 5.85% | -- | 5.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3052 | 1.3502 | 0.00% | 0.38% | -- | 6.97% | 14.17% | 6.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.2999 | 1.3449 | -0.03% | -- | -- | -- | 13.44% | 5.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.3003 | 1.3453 | 0.00% | -2.15% | -- | -- | 13.91% | 5.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3289 | 1.3739 | 0.00% | -- | 4.80% | 8.94% | 15.90% | 8.24% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3380 | 1.3830 | 0.00% | -- | 5.52% | -- | -- | 8.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3458 | 1.3908 | 0.00% | 2.66% | 4.87% | -- | 18.89% | 9.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3197 | 1.3647 | 0.67% | -- | -- | -- | 18.40% | 7.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3109 | 1.3559 | 0.00% | -- | -- | 7.04% | -- | 6.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2947 | 1.3397 | 2.11% | 2.11% | 3.07% | -- | -- | 5.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2680 | 1.3130 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.98% | 3.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2833 | 1.3283 | 0.52% | -- | -- | -- | 13.57% | 4.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2767 | 1.3217 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.33% | 3.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2678 | 1.3128 | 0.93% | 0.84% | -- | 4.56% | -- | 3.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2561 | 1.3011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.31% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.2561 | 1.3011 | 0.00% | -- | 3.15% | 4.05% | 11.74% | 2.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2573 | 1.3023 | 0.00% | 1.34% | 3.07% | 4.98% | 11.24% | 2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2450 | 1.2900 | 0.35% | 0.92% | 2.47% | 3.81% | -- | 1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2407 | 1.2857 | 0.00% | -- | 2.03% | 4.34% | 10.72% | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2336 | 1.2736 | 0.00% | 1.10% | -- | -- | 7.49% | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2277 | 1.2677 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2202 | 1.2602 | 0.00% | 0.18% | 0.21% | -- | -- | 6.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2180 | 1.2580 | 0.02% | -- | -- | -- | 5.02% | 5.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2178 | 1.2578 | 0.11% | 1.10% | 0.28% | -- | 6.32% | 5.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2165 | 1.2565 | -0.28% | 0.12% | 0.17% | -- | -- | 5.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2199 | 1.2599 | 0.19% | 0.32% | -1.30% | -- | 6.09% | 6.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2176 | 1.2576 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.55% | 5.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2045 | 1.2445 | -0.86% | -0.62% | -- | -- | 5.08% | 4.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2150 | 1.2550 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 5.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2160 | 1.2560 | 0.00% | -- | -- | 2.48% | -- | 5.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2118 | 1.2518 | -0.02% | -- | -- | -- | 5.46% | 5.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2120 | 1.2520 | 0.00% | -- | -3.17% | 1.76% | 5.89% | 5.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2247 | 1.2647 | 0.00% | 0.75% | -- | -- | 7.68% | 6.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2286 | 1.2686 | 0.90% | -- | -- | -- | 9.27% | 6.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2176 | 1.2576 | 0.16% | 0.26% | 0.42% | -- | 9.59% | 5.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2156 | 1.2556 | 0.00% | -1.23% | -- | -- | 8.47% | 5.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2166 | 1.2566 | 0.00% | -- | 0.78% | 2.25% | 9.82% | 5.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2144 | 1.2544 | -1.33% | -- | 1.40% | 3.08% | 6.51% | 5.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2308 | 1.2708 | -0.42% | -- | 3.09% | -- | 7.77% | 7.00% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2360 | 1.2760 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.42% | 7.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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