|
| 中信保诚沪深300指数增强-A(020160)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.2559 | 1.2559 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | -- | -10.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.2406 | 1.2406 | -0.22% | -1.01% | -7.53% | -- | -- | -11.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.2433 | 1.2433 | 0.00% | -- | -7.33% | -- | -- | -11.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2533 | 1.2533 | 0.00% | -- | -8.06% | -12.16% | -9.67% | -10.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2866 | 1.2866 | 0.10% | -- | -- | -9.80% | -5.10% | -8.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2853 | 1.2853 | -1.19% | -3.19% | -- | -11.38% | -- | -8.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.3008 | 1.3008 | 0.00% | -3.04% | -4.84% | -10.53% | -- | -7.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.3276 | 1.3276 | -1.04% | -1.04% | -4.54% | -- | -2.70% | -5.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3416 | 1.3416 | 0.31% | -3.15% | -- | -- | -1.67% | -4.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.3375 | 1.3375 | 0.19% | -- | -- | -- | -1.60% | -4.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.3349 | 1.3349 | -2.08% | -3.99% | -- | -- | -- | -5.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.3632 | 1.3632 | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.3852 | 1.3852 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.3904 | 1.3904 | 0.67% | 1.72% | -- | -- | -- | -1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.3811 | 1.3811 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.75% | -- | -- | -- | | 2026-09-14 | 1.3669 | 1.3669 | 0.00% | -- | -3.87% | -- | 1.71% | -2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.3908 | 1.3908 | 0.00% | -1.24% | -2.51% | -- | -- | -1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.3885 | 1.3885 | -0.19% | -- | -0.73% | -- | -- | -1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.3912 | 1.3912 | 0.08% | -1.61% | -- | -7.28% | 4.61% | -1.03% | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.3901 | 1.3901 | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.4083 | 1.4083 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.4140 | 1.4140 | 0.00% | -- | -0.90% | -- | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.4437 | 1.4437 | 1.53% | -- | 4.81% | -2.45% | -- | 2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.4219 | 1.4219 | 0.04% | -0.33% | -2.20% | -- | -- | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.4214 | 1.4214 | 0.00% | 0.58% | -0.28% | -- | 11.23% | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.4207 | 1.4207 | 0.00% | 1.57% | -- | -5.72% | 12.15% | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.4266 | 1.4266 | 0.95% | -- | -- | -4.03% | 12.78% | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.4132 | 1.4132 | -0.15% | -- | -3.46% | -4.12% | -- | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.4153 | 1.4153 | 1.19% | 1.32% | -3.60% | -2.20% | 12.17% | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.3987 | 1.3987 | 0.00% | -- | -4.73% | -3.34% | -- | -0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.3968 | 1.3968 | 0.00% | -2.47% | -- | -3.50% | 9.70% | -0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.4268 | 1.4268 | 1.06% | 2.10% | -- | -0.66% | -- | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.4119 | 1.4119 | 0.00% | 2.50% | -- | -1.54% | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.4322 | 1.4322 | 0.00% | -1.25% | -- | -1.15% | -- | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.3974 | 1.3974 | 1.44% | -1.96% | -- | -- | 11.77% | -0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.3775 | 1.3775 | -3.43% | -- | -- | -3.50% | 10.90% | -2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.4264 | 1.4264 | -1.65% | -3.15% | -- | -0.20% | 15.63% | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.4504 | 1.4504 | -0.24% | -- | -- | 2.76% | 17.30% | 3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.4539 | 1.4539 | 2.00% | -- | -- | -- | -- | 3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.4254 | 1.4254 | 0.00% | -2.62% | -- | -- | -- | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.4728 | 1.4728 | 0.00% | 0.71% | -- | 7.03% | 20.17% | 4.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.4638 | 1.4638 | -0.29% | -- | -- | 9.36% | -- | 4.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.4681 | 1.4681 | 0.39% | -- | -2.15% | 9.68% | 20.58% | 4.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.4624 | 1.4624 | -3.10% | -- | -- | 8.46% | -- | 4.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.5092 | 1.5092 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.4508 | 1.4508 | 0.00% | -3.31% | -2.05% | 3.39% | -- | 3.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.5004 | 1.5004 | 0.00% | -- | 3.68% | 7.56% | 27.11% | 6.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.5017 | 1.5017 | 0.00% | -- | 4.72% | -- | -- | 6.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.4711 | 1.4711 | -0.59% | -2.38% | 3.06% | -- | 23.83% | 4.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4799 | 1.4799 | 0.00% | -0.09% | 4.85% | -- | 24.05% | 5.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.5069 | 1.5069 | 1.74% | 4.13% | -- | -- | 28.18% | 7.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.4812 | 1.4812 | -0.36% | 2.36% | -- | -- | -- | 5.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.4865 | 1.4865 | 0.85% | 2.72% | -- | -- | 26.93% | 5.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.4739 | 1.4739 | 1.85% | 1.83% | 10.12% | -- | 26.56% | 4.85% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.4471 | 1.4471 | -0.02% | -- | -- | 2.98% | -- | 2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.4474 | 1.4474 | 1.20% | -0.10% | -- | -- | -- | 2.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.4303 | 1.4303 | -0.42% | -0.54% | -- | 1.12% | 23.25% | 1.75% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.4363 | 1.4363 | 0.16% | -- | -- | 1.76% | -- | 2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.4340 | 1.4340 | 0.00% | 0.46% | -- | 1.67% | -- | 2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.4488 | 1.4488 | 0.74% | 2.65% | -- | -- | -- | 3.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.4381 | 1.4381 | 0.00% | -- | -- | 1.91% | -- | 2.30% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.4274 | 1.4274 | -0.13% | -- | 2.65% | -- | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.4292 | 1.4292 | 1.26% | 3.87% | -- | -- | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.4114 | 1.4114 | 0.00% | -- | 0.69% | -0.28% | 22.69% | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3760 | 1.3760 | 0.00% | 2.05% | -0.48% | -- | 22.06% | -2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3385 | 1.3385 | -0.73% | -- | -4.04% | -3.01% | -- | -4.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3483 | 1.3483 | 0.00% | 0.07% | -5.18% | -2.30% | -- | -4.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.3473 | 1.3473 | 0.00% | -2.07% | -- | -- | -- | -4.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3758 | 1.3758 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.84% | -2.13% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3905 | 1.3905 | 0.00% | -0.91% | -- | -- | -- | -1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.4017 | 1.4017 | 0.00% | -- | -- | 3.45% | 18.16% | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4118 | 1.4118 | 0.61% | 2.35% | -- | -- | -- | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4032 | 1.4032 | 1.48% | 0.60% | -- | -- | -- | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3827 | 1.3827 | 0.00% | -2.76% | -- | 2.07% | -- | -1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3926 | 1.3926 | 0.96% | -- | -- | 2.93% | 17.88% | -0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3794 | 1.3794 | -1.11% | -3.10% | -- | 2.87% | 17.32% | -1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3949 | 1.3949 | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4219 | 1.4219 | 0.25% | -- | 3.17% | -- | 21.07% | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4183 | 1.4183 | 0.00% | -- | 0.48% | 6.48% | 18.75% | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.4235 | 1.4235 | 0.00% | -- | 0.93% | 7.43% | 20.51% | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4165 | 1.4165 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.87% | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3782 | 1.3782 | -1.92% | -- | -0.14% | -- | -- | -1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4052 | 1.4052 | 0.00% | -0.37% | -- | 1.36% | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4145 | 1.4145 | 0.21% | 0.23% | -- | -- | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4115 | 1.4115 | 0.00% | -- | -- | 1.73% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.4104 | 1.4104 | 0.00% | -- | 2.54% | 4.23% | 22.97% | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4112 | 1.4112 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.13% | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4154 | 1.4154 | 0.00% | -- | 4.83% | -- | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4248 | 1.4248 | 1.36% | -- | 5.31% | 4.43% | 25.30% | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4057 | 1.4057 | 1.85% | -- | 3.90% | 3.03% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3801 | 1.3801 | 0.00% | -- | -- | 1.15% | 16.72% | 19.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3755 | 1.3755 | 0.00% | -- | 4.86% | -- | 16.76% | 19.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3552 | 1.3552 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 17.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3502 | 1.3502 | -0.35% | -0.84% | -0.38% | 0.51% | 14.73% | 17.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3550 | 1.3550 | 0.00% | 0.16% | -- | 0.83% | 12.86% | 17.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3547 | 1.3547 | -0.51% | -- | -1.02% | 2.24% | 14.72% | 17.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3617 | 1.3617 | 0.65% | -- | -0.51% | -- | 15.28% | 18.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3529 | 1.3529 | 0.89% | -- | -0.34% | 1.78% | 16.02% | 17.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3409 | 1.3409 | 0.00% | 0.67% | -- | -- | 14.57% | 16.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3320 | 1.3320 | -0.05% | -0.57% | -4.00% | -- | 14.58% | 15.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3326 | 1.3326 | 0.57% | -- | -- | -- | 16.34% | 15.83% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.3250 | 1.3250 | 0.94% | -- | -- | -1.48% | 15.64% | 15.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.3126 | 1.3126 | 0.07% | -- | -- | -0.82% | 14.03% | 14.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3117 | 1.3117 | -2.09% | -3.22% | -- | -- | 10.79% | 14.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3397 | 1.3397 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.12% | 16.45% | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.3553 | 1.3553 | 0.00% | -0.98% | -- | -- | 13.37% | 17.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3598 | 1.3598 | 0.00% | -- | -- | 7.34% | 11.55% | 18.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|