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| 嘉实创新动力混合-A1(019780)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.2953 | 1.2953 | 0.34% | 1.63% | -9.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.2909 | 1.2909 | -2.26% | 3.29% | -12.94% | -- | -29.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.3208 | 1.3208 | 2.01% | 3.10% | -10.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.2948 | 1.2948 | 4.03% | -2.55% | -12.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.2447 | 1.2447 | -2.34% | -4.69% | -16.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.2745 | 1.2745 | 1.98% | -4.96% | -14.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.2498 | 1.2498 | -2.44% | -8.36% | -15.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.2811 | 1.2811 | -3.58% | -3.21% | -14.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.3287 | 1.3287 | 1.74% | -2.90% | -10.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.3060 | 1.3060 | -2.61% | -4.69% | -15.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.3410 | 1.3410 | -1.67% | -0.67% | -13.56% | -- | -25.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.3638 | 1.3638 | 3.04% | -- | -14.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.3236 | 1.3236 | -3.27% | -1.50% | -17.44% | -- | -25.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.3684 | 1.3684 | -0.13% | -0.85% | -14.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.3702 | 1.3702 | 1.50% | -1.83% | -14.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.3500 | 1.3500 | 0.00% | -3.12% | -15.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.3437 | 1.3437 | -2.64% | -6.13% | -- | -- | -26.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.3802 | 1.3802 | -1.12% | -6.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.3958 | 1.3958 | 0.17% | -5.87% | -- | -- | -25.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.3935 | 1.3935 | -2.65% | -6.02% | -- | -- | -26.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.4314 | 1.4314 | 0.00% | -3.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.4314 | 1.4314 | -3.47% | -3.47% | -- | -- | -27.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.4828 | 1.4828 | -0.72% | -6.64% | -- | -- | -24.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.4935 | 1.4935 | 1.14% | -6.84% | -- | -- | -22.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.4766 | 1.4766 | -4.82% | -7.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.5514 | 1.5514 | -2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.5883 | 1.5883 | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.6032 | 1.6032 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.6017 | 1.6017 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.6002 | 1.6002 | 0.00% | -- | -3.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-18 | 1.6568 | 1.6568 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.6894 | 1.6894 | 0.00% | -- | -- | -2.34% | 18.78% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.6848 | 1.6848 | 0.00% | -5.51% | -- | -0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.7830 | 1.7830 | 0.00% | -1.37% | -- | 4.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.7745 | 1.7745 | 0.00% | -- | -- | 0.37% | 25.77% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.8077 | 1.8077 | -0.34% | -- | -- | 2.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.8138 | 1.8138 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.8216 | 1.8216 | -0.10% | -- | 3.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.8234 | 1.8234 | -1.88% | -- | 3.00% | -- | 24.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.8584 | 1.8584 | 0.00% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.8593 | 1.8593 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.8813 | 1.8813 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.7821 | 1.7821 | 0.00% | -- | 7.08% | -- | 27.17% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.7768 | 1.7768 | -1.11% | -- | 5.07% | -2.66% | 31.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.7967 | 1.7967 | 2.56% | -- | -- | -1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.7518 | 1.7518 | -1.05% | -- | -- | -4.50% | 28.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.7703 | 1.7703 | 0.00% | 7.47% | -- | -3.69% | 29.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.6472 | 1.6472 | 0.00% | 0.70% | -- | -9.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.6373 | 1.6373 | 0.00% | -- | -6.48% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 1.6357 | 1.6357 | -1.96% | -- | -7.48% | -- | 10.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.6684 | 1.6684 | 0.25% | -- | -5.63% | -5.94% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.6642 | 1.6642 | 0.00% | 0.71% | -5.87% | -6.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.6524 | 1.6524 | 0.00% | -- | -- | -4.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.6929 | 1.6929 | 0.11% | -2.07% | -- | -- | 7.86% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.6910 | 1.6910 | 0.00% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.7299 | 1.7299 | 0.08% | 2.56% | -5.17% | -1.65% | 13.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.7286 | 1.7286 | 1.63% | -- | -- | -- | 12.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.7009 | 1.7009 | 0.00% | -0.06% | -5.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.6867 | 1.6867 | 0.00% | -- | -3.94% | -3.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.7020 | 1.7020 | -2.79% | -3.91% | -4.39% | -- | 13.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.7508 | 1.7508 | -0.97% | -- | -0.74% | -0.43% | 17.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.7680 | 1.7680 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.7782 | 1.7782 | 0.40% | -- | -- | 3.06% | 18.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.7712 | 1.7712 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.8242 | 1.8242 | 0.00% | 3.90% | -- | -- | 30.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.7941 | 1.7941 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.7558 | 1.7558 | -0.82% | -5.20% | -- | -- | 36.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.7704 | 1.7704 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.7802 | 1.7802 | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.7639 | 1.7639 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.8521 | 1.8521 | 0.00% | 1.21% | 5.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.8299 | 1.8299 | 0.00% | -0.24% | -- | 2.77% | 50.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.8254 | 1.8254 | -0.49% | -- | 6.38% | -- | 53.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.8343 | 1.8343 | -0.21% | -- | 5.58% | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.8381 | 1.8381 | 0.00% | 1.45% | 4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.8119 | 1.8119 | 0.00% | -- | 3.50% | -7.81% | 54.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.7737 | 1.7737 | 0.57% | 0.92% | -- | -9.75% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-29 | 1.7637 | 1.7637 | -1.33% | -- | -- | -8.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.7874 | 1.7874 | 0.95% | 2.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.7705 | 1.7705 | 0.00% | -- | 2.61% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.7576 | 1.7576 | 0.00% | 2.43% | 4.77% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.7362 | 1.7362 | 0.00% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.7159 | 1.7159 | -1.24% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.7374 | 1.7374 | -1.22% | -- | -- | -5.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.7589 | 1.7589 | 0.00% | 0.47% | -- | -1.56% | 37.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.7339 | 1.7339 | 0.00% | -1.39% | -- | -0.12% | 37.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.7507 | 1.7507 | 0.46% | -- | -- | 1.53% | 43.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.7426 | 1.7426 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.7584 | 1.7584 | 0.00% | 1.91% | -- | -- | 41.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.7254 | 1.7254 | 0.00% | -1.80% | -4.78% | 0.44% | 42.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.6776 | 1.6776 | -2.21% | -- | -- | -- | 34.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.7155 | 1.7155 | 0.00% | -6.52% | -- | -- | 36.52% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.7571 | 1.7571 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.8351 | 1.8351 | 0.00% | 0.27% | -1.81% | 18.11% | 41.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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