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| 上银丰瑞一年持有期混合-A(019787)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.2726 | 1.2726 | -0.25% | -- | 1.06% | -- | 6.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.2758 | 1.2758 | 0.09% | 1.10% | 1.31% | 1.93% | 7.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.2747 | 1.2747 | 0.00% | 1.63% | 1.61% | 2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.2728 | 1.2728 | 0.00% | -- | 1.46% | -- | 6.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.2619 | 1.2619 | 0.61% | 0.02% | 0.59% | -- | 5.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.2542 | 1.2542 | -1.06% | -- | -0.02% | 1.00% | 5.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.2676 | 1.2676 | 0.00% | -- | 0.53% | 2.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2651 | 1.2651 | 0.27% | -0.25% | 0.34% | -- | 6.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2617 | 1.2617 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | 6.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2624 | 1.2624 | -0.47% | -- | 0.88% | 3.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2683 | 1.2683 | 0.00% | 0.22% | 1.52% | -- | 7.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2664 | 1.2664 | 0.29% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2628 | 1.2628 | 0.00% | 0.73% | -- | 3.93% | 6.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.2655 | 1.2655 | 0.00% | 0.88% | -- | 4.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2593 | 1.2593 | 0.45% | 0.38% | -- | -- | 6.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2536 | 1.2536 | -0.07% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2545 | 1.2545 | -0.51% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2609 | 1.2609 | 0.37% | -- | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2562 | 1.2562 | -0.36% | 0.38% | 0.89% | -- | 6.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2608 | 1.2608 | 0.00% | 1.34% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2514 | 1.2514 | 0.17% | 0.46% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2493 | 1.2493 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.2441 | 1.2441 | 0.00% | -- | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.2457 | 1.2457 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.2526 | 1.2526 | 0.00% | -- | -- | 3.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.2451 | 1.2451 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.2502 | 1.2502 | 0.14% | -0.31% | -- | 3.91% | 5.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.2485 | 1.2485 | 0.00% | -- | 2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.2541 | 1.2541 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.2516 | 1.2516 | 0.26% | -- | -- | -- | 5.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.2483 | 1.2483 | 0.00% | 0.52% | -- | 3.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.2483 | 1.2483 | 0.00% | 1.26% | -- | 3.65% | 5.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.2453 | 1.2453 | 0.00% | -- | -- | 3.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.2418 | 1.2418 | 0.73% | -- | -- | 3.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.2328 | 1.2328 | 0.00% | -- | -- | 2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.2166 | 1.2166 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.2151 | 1.2151 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2079 | 1.2079 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.2071 | 1.2071 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | 1.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1957 | 1.1957 | 0.00% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.2113 | 1.2113 | 0.11% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2100 | 1.2100 | 0.00% | 0.04% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2151 | 1.2151 | 0.00% | 0.88% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2095 | 1.2095 | 0.20% | 0.31% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2071 | 1.2071 | 0.22% | -- | -- | -- | 2.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2045 | 1.2045 | 0.11% | -- | -- | -- | 2.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.2032 | 1.2032 | 0.00% | -- | -1.11% | -- | 2.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2058 | 1.2058 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | 2.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2042 | 1.2042 | -0.43% | -- | -- | -- | 2.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2094 | 1.2094 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2072 | 1.2072 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | 2.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2015 | 1.2015 | -0.23% | -0.59% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.2043 | 1.2043 | -0.36% | -0.60% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2086 | 1.2086 | 0.45% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2032 | 1.2032 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2050 | 1.2050 | 0.00% | -- | -- | 0.95% | 2.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2116 | 1.2116 | -0.42% | -- | -- | -- | 3.32% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.2167 | 1.2167 | 0.00% | -- | -- | 2.18% | 3.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1848 | 1.1848 | 0.00% | 0.23% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1811 | 1.1811 | -0.19% | -- | -0.96% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1833 | 1.1833 | 0.10% | -- | -- | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1821 | 1.1821 | -0.25% | -- | -- | 0.57% | 2.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1851 | 1.1851 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.31% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1866 | 1.1866 | 0.08% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1856 | 1.1856 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1919 | 1.1919 | 0.34% | 0.43% | -- | 1.66% | 3.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1879 | 1.1879 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1880 | 1.1880 | 0.10% | -- | -0.31% | 1.37% | 2.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1868 | 1.1868 | 0.00% | -- | -- | 1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1926 | 1.1926 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1917 | 1.1917 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1905 | 1.1905 | 0.00% | -0.27% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1937 | 1.1937 | 0.00% | 0.29% | -- | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.1908 | 1.1908 | 0.03% | -- | -- | -- | 2.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1905 | 1.1905 | 0.03% | -- | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1902 | 1.1902 | 0.00% | -- | 1.16% | 0.85% | 2.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1754 | 1.1754 | 0.00% | -0.29% | -0.56% | -- | -- | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1755 | 1.1755 | 0.00% | -- | -0.55% | -- | 1.44% | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1788 | 1.1788 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.79% | 1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1766 | 1.1766 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | 1.76% | 1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1724 | 1.1724 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | 0.96% | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1713 | 1.1713 | 0.00% | -- | -1.50% | -- | 1.41% | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1719 | 1.1719 | 0.00% | -0.85% | -- | -1.01% | 1.49% | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1745 | 1.1745 | 0.00% | -- | -- | -0.62% | 1.67% | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1818 | 1.1818 | -0.02% | -- | -0.84% | -- | 2.63% | 2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1820 | 1.1820 | 0.31% | -- | -- | -- | 2.89% | 2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1784 | 1.1784 | 0.00% | -- | -0.87% | -- | 2.91% | 1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1905 | 1.1905 | 0.00% | -- | 0.77% | -- | 4.91% | 2.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1906 | 1.1906 | 0.13% | -- | 0.63% | -- | 4.36% | 2.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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