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| 国泰海通中证1000优选股票-A(019505)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.1801 | 1.4977 | 0.00% | -- | -8.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1428 | 1.4604 | 0.00% | -4.05% | -13.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1910 | 1.5086 | -1.39% | -- | -12.93% | -4.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2078 | 1.5254 | 2.29% | 0.08% | -13.67% | -- | -22.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1808 | 1.4984 | -3.20% | -- | -15.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2198 | 1.5374 | -0.06% | -2.44% | -12.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2205 | 1.5381 | 0.00% | -3.87% | -11.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2068 | 1.5244 | 0.00% | -6.60% | -11.27% | -- | -23.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.2503 | 1.5679 | -1.52% | -5.64% | -6.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.2696 | 1.5872 | 0.04% | -4.18% | -- | -- | -20.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2691 | 1.5867 | -1.78% | -4.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2921 | 1.6097 | 0.01% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2920 | 1.6096 | -2.49% | -2.49% | -- | -- | -19.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3250 | 1.6426 | -0.29% | -5.30% | -- | -- | -17.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.3289 | 1.6465 | 0.61% | -5.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.3209 | 1.6385 | -3.44% | -5.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.3679 | 1.6855 | -2.23% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.3991 | 1.7167 | -0.22% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.4022 | 1.7198 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.4011 | 1.7187 | 1.15% | 4.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.3852 | 1.7028 | 2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.3564 | 1.6740 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.3601 | 1.6777 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.3381 | 1.6557 | 0.00% | -- | -- | -7.05% | -14.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.2621 | 1.5797 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.2452 | 1.5628 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.4396 | 1.7572 | 0.00% | -- | -- | 1.15% | 12.72% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.4801 | 1.7977 | 0.00% | -- | -- | 6.82% | 18.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.5286 | 1.8462 | 0.00% | -- | -- | 4.89% | 24.38% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.5439 | 1.8615 | -1.23% | -- | -- | 6.94% | 24.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.5631 | 1.8807 | 0.00% | 2.00% | -- | 8.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.5564 | 1.8740 | 0.00% | -0.12% | 7.32% | -- | 24.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.5325 | 1.8501 | 0.83% | -1.03% | -- | -- | 24.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.5199 | 1.8375 | 0.00% | -0.58% | -- | -- | 23.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.5583 | 1.8759 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.5484 | 1.8660 | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.5288 | 1.8464 | 0.00% | -- | 10.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.4492 | 1.7668 | 0.00% | -0.07% | -- | 1.24% | 21.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.4496 | 1.7672 | 0.00% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.4496 | 1.7672 | -0.04% | 2.21% | -- | 2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.4502 | 1.7678 | 0.00% | -- | -- | 4.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.4344 | 1.7520 | 0.00% | -- | 1.93% | -- | 23.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.4182 | 1.7358 | 0.00% | -- | -- | 1.66% | 20.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3857 | 1.7033 | 0.00% | -- | -- | 2.63% | 26.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3131 | 1.6307 | -1.20% | -- | -5.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3291 | 1.6467 | 0.00% | 1.00% | -7.83% | -- | 7.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.3465 | 1.6641 | 0.00% | -- | -7.61% | 4.57% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.3160 | 1.6336 | 0.00% | -- | -8.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.3056 | 1.6232 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.3892 | 1.7068 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.4073 | 1.7249 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | 10.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4233 | 1.7409 | 0.00% | 2.39% | 0.15% | -- | 12.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4284 | 1.7460 | 1.68% | 3.09% | 1.58% | 13.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4048 | 1.7224 | 0.00% | -2.58% | -- | -- | 11.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3901 | 1.7077 | 0.00% | -3.71% | -- | 10.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3856 | 1.7032 | -3.91% | -- | -0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4420 | 1.7596 | -1.06% | -- | -- | 15.25% | 19.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4574 | 1.7750 | 0.95% | -- | 1.82% | 17.57% | 16.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4437 | 1.7613 | 0.59% | -- | 1.20% | 16.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.4352 | 1.7528 | 0.00% | -- | -- | 16.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4211 | 1.7387 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4062 | 1.7238 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | 15.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3994 | 1.7170 | 0.00% | -2.24% | -- | -- | 22.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4314 | 1.7490 | 0.34% | 2.71% | -- | -- | 25.32% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.4266 | 1.7442 | 0.00% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4096 | 1.7272 | 1.15% | 1.04% | 12.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3936 | 1.7112 | -0.75% | -- | 11.36% | -- | 22.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4042 | 1.7218 | 0.00% | -- | 12.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3935 | 1.7111 | -0.11% | 3.21% | 11.87% | -12.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3951 | 1.7127 | 0.00% | 4.31% | -- | -- | 24.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3502 | 1.6678 | 0.96% | -- | -- | -15.76% | 22.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3374 | 1.6550 | 0.00% | -- | 6.52% | -16.56% | 21.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2877 | 1.6053 | 0.00% | -- | -- | -19.66% | -- | 15.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2514 | 1.5690 | 0.00% | -- | -20.55% | -- | 5.04% | 12.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2456 | 1.5632 | 0.00% | -- | -- | -20.34% | -- | 11.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2437 | 1.5613 | -1.57% | 0.63% | -- | -20.66% | 1.46% | 11.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2636 | 1.5812 | 0.00% | -- | -- | -17.54% | -- | 13.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2555 | 1.5731 | 1.59% | -- | -- | -18.14% | 5.90% | 12.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2359 | 1.5535 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | 5.89% | 10.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2512 | 1.5688 | 0.00% | 1.37% | -- | -- | 5.69% | 12.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2396 | 1.5572 | 0.43% | -20.72% | -- | -- | 8.54% | 11.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2343 | 1.5519 | 0.00% | -21.63% | -- | -- | 10.07% | 10.79% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2343 | 1.5519 | -19.31% | -22.28% | -- | -22.24% | 9.29% | 10.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.5297 | 1.5297 | 1.59% | -- | -- | -2.24% | 36.64% | 37.30% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.5057 | 1.5057 | -3.70% | -- | -- | -- | 30.14% | 35.15% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.5636 | 1.5636 | -0.72% | -3.22% | -- | -- | 35.59% | 40.35% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.5750 | 1.5750 | -0.83% | -- | -- | -- | 39.18% | 41.37% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.5882 | 1.5882 | 0.00% | -- | -- | -- | 43.86% | 42.55% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.6156 | 1.6156 | 0.00% | -- | 1.19% | 8.21% | 35.61% | 45.01% | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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