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| 鹏华远见精选混合-A(019820)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.7529 | 1.7529 | 1.54% | 2.34% | -- | -- | 3.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.7263 | 1.7263 | -1.52% | 1.01% | -21.57% | -- | -0.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.7529 | 1.7529 | 1.00% | 0.67% | -20.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.7356 | 1.7356 | 4.82% | -4.62% | -21.15% | -- | 4.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.6558 | 1.6558 | -3.33% | -6.22% | -24.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.7128 | 1.7128 | 0.22% | -4.66% | -22.18% | -- | 1.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.7091 | 1.7091 | -1.84% | -7.29% | -22.35% | -- | -1.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.7412 | 1.7412 | -4.31% | -4.34% | -21.56% | -- | -1.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.8196 | 1.8196 | 3.06% | -4.29% | -17.52% | -- | 3.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.7656 | 1.7656 | -1.73% | -6.33% | -25.30% | -- | -0.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.7966 | 1.7966 | -2.54% | -3.76% | -23.99% | -- | 3.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.8435 | 1.8435 | 1.28% | -2.95% | -23.39% | -- | 9.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.8202 | 1.8202 | -4.26% | -3.61% | -23.87% | -- | 6.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.9012 | 1.9012 | 0.86% | -3.62% | -20.80% | -- | 10.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.8850 | 1.8850 | 0.98% | -6.93% | -19.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.8667 | 1.8667 | -1.73% | -6.03% | -20.74% | -- | 13.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.8996 | 1.8996 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.8883 | 1.8883 | -4.27% | -9.59% | -- | -- | 13.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.9726 | 1.9726 | -2.60% | -10.38% | -- | -- | 21.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 2.0253 | 2.0253 | 1.96% | -7.99% | -- | -- | 19.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.9864 | 1.9864 | 0.00% | -9.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 2.0885 | 2.0885 | -5.12% | -5.12% | -- | -- | 16.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.2011 | 2.2011 | -0.84% | -8.54% | -- | -- | 22.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 2.2197 | 2.2197 | 0.62% | -7.16% | -- | -- | 23.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 2.2060 | 2.2060 | -6.67% | -8.10% | -- | -- | 25.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 2.3637 | 2.3637 | -1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.4065 | 2.4065 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 2.3910 | 2.3910 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.4005 | 2.4005 | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.3552 | 2.3552 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-14 | 2.3852 | 2.3852 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 3.2970 | 3.2970 | 0.00% | -- | 28.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 2.7252 | 2.7252 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 2.7685 | 2.7685 | 0.00% | -- | -- | 26.82% | 109.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.5572 | 2.5572 | 0.00% | -- | -- | 15.17% | 98.49% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 2.6470 | 2.6470 | 0.00% | -- | -- | 19.21% | 110.31% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 2.5938 | 2.5938 | 0.00% | -1.29% | 9.01% | 18.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.6278 | 2.6278 | 0.00% | -3.02% | -- | -- | 112.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.5579 | 2.5579 | 0.00% | -- | -- | -- | 114.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.7307 | 2.7307 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 2.7097 | 2.7097 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 2.3989 | 2.3989 | 0.82% | 2.93% | -- | 18.53% | 103.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 2.3794 | 2.3794 | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 2.4338 | 2.4338 | 0.00% | 6.22% | 25.23% | -- | 106.08% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 2.3305 | 2.3305 | 0.00% | -- | -- | -- | 101.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 2.2913 | 2.2913 | 0.00% | -- | -- | -- | 97.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 2.2481 | 2.2481 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.9918 | 1.9918 | 0.00% | -- | -- | 16.45% | 65.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 2.0615 | 2.0615 | 0.00% | 6.08% | -7.16% | 18.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 2.0855 | 2.0855 | 0.00% | -1.49% | -3.01% | 19.04% | 70.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.9434 | 1.9434 | 0.00% | -- | -- | -- | 55.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 2.1170 | 2.1170 | 0.00% | -- | -- | 27.25% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-10 | 2.2335 | 2.2335 | 5.33% | 2.31% | 9.35% | -- | 84.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.1204 | 2.1204 | 0.00% | -- | -- | 25.78% | 70.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 2.2038 | 2.2038 | 0.00% | 0.72% | -- | 31.90% | 85.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.1830 | 2.1830 | 0.00% | -- | -- | 33.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 2.2204 | 2.2204 | 1.48% | -- | 9.71% | 37.01% | 84.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.1881 | 2.1881 | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 2.1502 | 2.1502 | 0.00% | -- | -- | 33.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.0426 | 2.0426 | 0.00% | -- | -- | 20.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.9375 | 1.9375 | 0.00% | -- | -- | 11.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.9488 | 1.9488 | 0.00% | -- | 13.94% | 15.93% | 87.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.0020 | 2.0020 | 0.00% | 1.88% | -- | 13.07% | 93.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 2.0238 | 2.0238 | 0.00% | -- | -- | 14.07% | 95.18% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.9650 | 1.9650 | -0.26% | 4.33% | 15.10% | 15.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.9701 | 1.9701 | 0.00% | -- | -- | 14.93% | 84.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.9539 | 1.9539 | 0.00% | -- | -- | 19.31% | 95.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.8835 | 1.8835 | 0.00% | 3.84% | 12.12% | 13.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.8138 | 1.8138 | 0.28% | 6.05% | -- | 1.21% | 81.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.8088 | 1.8088 | 0.00% | 5.75% | 8.26% | 0.93% | 81.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.7104 | 1.7104 | -1.33% | -- | -- | -4.56% | -- | 73.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.7334 | 1.7334 | 0.00% | -- | -- | -3.28% | -- | 75.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.7520 | 1.7520 | 0.00% | 5.31% | 8.90% | -2.73% | -- | 77.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.7072 | 1.7072 | 0.00% | 1.63% | 7.84% | -- | -- | 72.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.6637 | 1.6637 | 0.00% | -- | -- | -- | 61.27% | 68.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.6417 | 1.6417 | -2.27% | -2.62% | -- | -- | 56.56% | 66.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.6799 | 1.6799 | 0.00% | -- | -- | -6.28% | -- | 70.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.6858 | 1.6858 | 0.00% | 2.72% | -0.90% | -- | 60.03% | 70.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.6708 | 1.6708 | 1.74% | -- | -- | -8.29% | 59.20% | 69.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.6422 | 1.6422 | 0.40% | 1.33% | -0.94% | -- | 58.35% | 66.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.6356 | 1.6356 | -0.34% | -- | -- | -9.32% | 56.01% | 65.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.6412 | 1.6412 | -1.19% | 2.01% | -2.37% | -- | 54.60% | 66.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.6610 | 1.6610 | 0.00% | 4.71% | -1.19% | -- | 59.08% | 68.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.6206 | 1.6206 | 0.00% | -1.12% | -8.65% | -- | 57.29% | 64.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.6088 | 1.6088 | 1.42% | -- | -7.30% | -7.17% | 59.84% | 62.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.5863 | 1.5863 | 0.20% | -- | -8.59% | -5.95% | 55.84% | 60.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.5831 | 1.5831 | -3.40% | -- | -7.65% | -- | 51.12% | 60.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.6389 | 1.6389 | 0.00% | -- | -- | -- | 58.12% | 65.96% | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.6839 | 1.6839 | 0.00% | -- | -- | -- | 57.12% | 70.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.6884 | 1.6884 | -0.75% | -- | -- | 9.22% | 59.70% | 70.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.7011 | 1.7011 | -1.73% | 1.20% | -5.08% | -- | 62.54% | 72.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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