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| 湘财医药健康A(019958)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-03-17 | 1.1972 | 1.1972 | 0.00% | 1.87% | -- | -0.82% | 9.87% | 5.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1786 | 1.1786 | 0.29% | -- | -- | -6.20% | 10.95% | 3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1752 | 1.1752 | 0.00% | -- | -0.23% | -- | 12.84% | 3.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1628 | 1.1628 | 0.00% | -- | 0.61% | -6.11% | 10.91% | 2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1444 | 1.1444 | 0.00% | -- | -0.39% | -6.33% | -- | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% | -- | -- | -3.34% | 10.41% | 2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1670 | 1.1670 | 1.06% | 0.75% | -- | -6.88% | 12.41% | 2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1548 | 1.1548 | 0.54% | -- | 1.53% | -5.69% | 11.91% | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1486 | 1.1486 | 0.00% | -- | 0.98% | -4.91% | 11.87% | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1716 | 1.1716 | 1.15% | 0.69% | -- | -5.78% | 14.11% | 2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1583 | 1.1583 | 0.00% | 0.22% | -- | -8.80% | 12.82% | 1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.1779 | 1.1779 | 1.23% | 2.52% | -- | -6.43% | 14.73% | 3.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1636 | 1.1636 | 0.68% | 1.28% | 2.52% | -8.02% | -- | 2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1557 | 1.1557 | 0.72% | 0.59% | -- | -6.66% | 20.19% | 1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1474 | 1.1474 | -0.13% | -0.13% | 1.13% | -7.73% | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.1489 | 1.1489 | 0.00% | -- | -2.96% | -6.30% | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.1435 | 1.1435 | 0.00% | -- | -3.63% | -5.68% | -- | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1513 | 1.1513 | 0.00% | -- | -- | -4.07% | -- | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1374 | 1.1374 | 0.00% | -- | -5.77% | -2.99% | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.1321 | 1.1321 | 0.00% | -- | -- | -3.31% | -- | -0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.1350 | 1.1350 | 0.00% | -2.16% | -8.36% | -7.96% | -- | -0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1346 | 1.1346 | -0.31% | -4.17% | -9.32% | -7.99% | -- | -0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.1381 | 1.1381 | -1.89% | -3.17% | -9.26% | -7.70% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1600 | 1.1600 | -1.80% | -2.96% | -6.44% | -5.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1813 | 1.1813 | -0.23% | -0.45% | -4.73% | -4.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1840 | 1.1840 | 0.74% | -- | -4.02% | 5.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1753 | 1.1753 | 0.00% | -- | -3.39% | 10.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.1954 | 1.1954 | 0.74% | -0.97% | -0.65% | 16.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.1866 | 1.1866 | 0.00% | -- | -1.38% | 20.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.2071 | 1.2071 | 0.00% | -- | -1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.2730 | 1.2730 | 1.31% | 3.97% | -0.53% | 22.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.2565 | 1.2565 | 0.00% | 2.43% | -0.73% | 19.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.2358 | 1.2358 | -0.22% | -1.47% | -1.83% | 17.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.2385 | 1.2385 | 1.15% | -0.11% | 0.02% | 17.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.2244 | 1.2244 | -0.19% | 0.21% | -1.54% | 14.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.2267 | 1.2267 | -1.96% | -0.56% | -0.21% | 15.50% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.2512 | 1.2512 | -0.25% | 2.84% | 2.18% | 18.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.2543 | 1.2543 | 1.16% | 3.21% | 2.43% | 19.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.2399 | 1.2399 | 1.48% | 3.05% | -0.01% | 17.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.2218 | 1.2218 | -0.96% | -2.87% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.2336 | 1.2336 | 1.40% | -1.56% | 0.60% | 19.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.2166 | 1.2166 | 0.11% | -0.65% | -0.78% | 17.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.2153 | 1.2153 | 1.01% | 0.61% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.2032 | 1.2032 | -4.35% | -2.19% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.2579 | 1.2579 | 0.38% | 1.16% | 4.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2532 | 1.2532 | 2.34% | -1.32% | 4.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2245 | 1.2245 | 1.37% | -4.32% | 2.57% | 13.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2079 | 1.2079 | -1.80% | -4.57% | 1.18% | 10.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2301 | 1.2301 | -1.08% | -2.29% | 5.06% | 13.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2435 | 1.2435 | -2.09% | -1.71% | 4.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2700 | 1.2700 | -0.77% | 2.57% | 9.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2798 | 1.2798 | 1.11% | 2.92% | 9.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2658 | 1.2658 | 0.55% | 2.97% | 8.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2589 | 1.2589 | -0.49% | 2.81% | -3.98% | 13.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2651 | 1.2651 | 2.17% | 3.16% | 2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2382 | 1.2382 | -0.43% | 0.50% | 0.41% | 11.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2435 | 1.2435 | 1.16% | 0.28% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2293 | 1.2293 | 0.39% | -1.79% | -0.31% | 12.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2245 | 1.2245 | -0.15% | -0.14% | -0.70% | 12.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.2263 | 1.2263 | -0.46% | 0.84% | -0.55% | 11.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2320 | 1.2320 | -0.65% | 1.63% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2400 | 1.2400 | -0.93% | 1.47% | 10.62% | 18.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2517 | 1.2517 | 2.08% | 4.29% | 11.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2262 | 1.2262 | 0.83% | 2.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2161 | 1.2161 | 0.31% | 3.73% | 18.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2123 | 1.2123 | -0.79% | 3.28% | 23.29% | 12.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2220 | 1.2220 | 1.82% | 4.37% | 24.01% | 9.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2002 | 1.2002 | 0.54% | 0.74% | 21.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1938 | 1.1938 | 1.83% | 2.48% | -- | 9.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1724 | 1.1724 | -0.12% | -3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1738 | 1.1738 | 0.26% | -1.70% | -- | 9.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1708 | 1.1708 | -1.73% | -10.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1914 | 1.1914 | 2.27% | -3.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1649 | 1.1649 | -3.92% | -5.53% | 11.03% | 6.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2124 | 1.2124 | 1.53% | -1.68% | 15.80% | 13.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1941 | 1.1941 | -8.92% | -3.16% | 13.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3111 | 1.3111 | 6.33% | 6.33% | 24.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.2331 | 1.2331 | 10.00% | 25.40% | -- | 11.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1210 | 1.1210 | 4.91% | 13.76% | 8.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0685 | 1.0685 | 0.00% | 6.68% | 3.49% | -6.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0247 | 1.0247 | 4.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9833 | 0.9833 | -0.21% | -- | -- | -15.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9854 | 0.9854 | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -3.54% | -7.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0384 | 1.0384 | -1.03% | -3.23% | -- | -12.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0492 | 1.0492 | 0.21% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0470 | 1.0470 | -0.18% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0489 | 1.0489 | -0.10% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0499 | 1.0499 | -2.16% | -- | -5.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0731 | 1.0731 | 1.04% | 1.66% | -- | -8.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0621 | 1.0621 | 0.34% | -- | -3.11% | -9.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0585 | 1.0585 | 0.58% | 2.24% | -3.44% | -9.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% | 1.93% | -4.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | -- | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0353 | 1.0353 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -4.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0804 | 1.0804 | -0.97% | -- | -- | -10.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0910 | 1.0910 | 0.65% | -- | 1.74% | -10.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.1108 | 1.1108 | 0.00% | 2.06% | -- | -10.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | -- | 0.49% | -9.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0962 | 1.0962 | 0.72% | -- | -0.39% | -7.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0884 | 1.0884 | -0.87% | -- | -- | -8.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0979 | 1.0979 | 0.00% | -- | -0.37% | -7.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0422 | 1.0422 | 0.00% | -6.28% | -5.43% | -10.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0775 | 1.0775 | -3.10% | 0.48% | -7.16% | -3.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | -- | -4.19% | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0905 | 1.0905 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0914 | 1.0914 | 2.48% | 4.15% | -- | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | -- | -- | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-05 | 1.1041 | 1.1041 | 5.36% | 0.19% | -5.51% | 2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | -- | -11.01% | -3.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.1005 | 1.1005 | 0.00% | -1.10% | -- | 1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% | -5.05% | -6.52% | 4.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.1371 | 1.1371 | 2.19% | -- | -- | 7.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% | -- | -- | 5.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.1606 | 1.1606 | 0.00% | -- | -4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.1622 | 1.1622 | 0.00% | -- | -4.23% | 6.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.1807 | 1.1807 | 0.00% | 1.04% | -- | 9.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.1685 | 1.1685 | -0.76% | -- | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.1775 | 1.1775 | 0.26% | -0.12% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.1744 | 1.1744 | 0.00% | -- | -0.94% | 11.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.1776 | 1.1776 | 0.00% | -1.69% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.1789 | 1.1789 | 0.00% | -2.51% | 3.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.1978 | 1.1978 | 0.00% | -1.46% | 7.44% | 13.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.2092 | 1.2092 | 0.00% | -1.23% | -- | 16.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.2135 | 1.2135 | -0.16% | -- | 14.33% | 18.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.2155 | 1.2155 | 0.00% | -2.24% | -- | 18.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.2243 | 1.2243 | 0.00% | -0.62% | 13.06% | 19.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.2433 | 1.2433 | 0.64% | 4.87% | -- | 21.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.2354 | 1.2354 | 0.28% | 4.20% | 18.12% | 20.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.2319 | 1.2319 | 0.94% | 3.91% | 13.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.2204 | 1.2204 | 2.94% | 4.94% | 12.75% | 26.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.1856 | 1.1856 | 1.95% | 6.34% | 11.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.1629 | 1.1629 | 1.65% | 5.44% | 9.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.1440 | 1.1440 | 0.00% | -- | 8.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.1149 | 1.1149 | 1.09% | -- | 3.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | -- | 2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0614 | 1.0614 | 0.00% | -1.79% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0829 | 1.0829 | 0.31% | 0.05% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0796 | 1.0796 | -0.10% | -0.26% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0807 | 1.0807 | 0.00% | -0.16% | 3.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0459 | 1.0459 | -3.37% | -2.99% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0824 | 1.0824 | 0.24% | -- | 2.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0798 | 1.0798 | 0.16% | 2.15% | 2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0781 | 1.0781 | 1.44% | 1.94% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0628 | 1.0628 | 0.46% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0571 | 1.0571 | -0.05% | -3.39% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0576 | 1.0576 | -1.49% | -4.14% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% | -1.48% | 2.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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