|
| 金元顺安产业臻选A(015291)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-09-12 | 0.9300 | 0.9300 | 0.00% | -- | -- | 25.05% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 0.9180 | 0.9180 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 0.8875 | 0.8875 | 0.00% | -- | 7.86% | -- | 25.70% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.8603 | 0.8603 | 0.00% | 4.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.8307 | 0.8307 | 0.00% | -- | 7.97% | 14.08% | 11.02% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.8228 | 0.8228 | 0.00% | -1.66% | 6.94% | 15.35% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.8219 | 0.8219 | 0.00% | -1.67% | -- | 15.23% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.8367 | 0.8367 | -0.72% | -- | 8.87% | 19.29% | 9.75% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.8428 | 0.8428 | 0.83% | 4.86% | -- | 18.96% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.8359 | 0.8359 | 2.85% | -- | 10.63% | 18.50% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.8127 | 0.8127 | 0.00% | -- | 9.57% | -- | 4.43% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.8037 | 0.8037 | 0.00% | -- | 8.46% | 14.13% | 0.40% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.7665 | 0.7665 | -0.38% | -- | 3.12% | 12.60% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.7694 | 0.7694 | -0.91% | 0.12% | -- | 4.06% | -1.55% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.7765 | 0.7765 | 1.20% | -- | 6.93% | 5.02% | -0.84% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.7673 | 0.7673 | -0.26% | -- | 6.10% | -- | -2.52% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.7693 | 0.7693 | 0.00% | 1.81% | 6.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 0.7685 | 0.7685 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.7556 | 0.7556 | 1.87% | 2.25% | 3.95% | -- | -6.18% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.7417 | 0.7417 | 0.00% | -- | 2.04% | -2.94% | -9.21% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.7410 | 0.7410 | 0.27% | -0.70% | 1.94% | -6.78% | -10.66% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.7390 | 0.7390 | 0.00% | -- | 1.66% | -- | -10.28% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.7437 | 0.7437 | -0.34% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.7462 | 0.7462 | 0.00% | -- | -- | -- | -7.91% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.7433 | 0.7433 | -0.11% | 2.78% | 2.07% | -- | -8.44% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.7441 | 0.7441 | 0.00% | 1.74% | 4.32% | -4.92% | -8.90% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.7262 | 0.7262 | 0.41% | -- | 1.81% | -6.38% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.7232 | 0.7232 | -1.12% | -0.51% | 1.39% | -6.80% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.7314 | 0.7314 | 0.00% | -- | 3.51% | -5.75% | -15.40% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.7269 | 0.7269 | 0.00% | 0.00% | -- | -10.57% | -16.93% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.7328 | 0.7328 | 0.00% | -- | 2.48% | -9.84% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.7269 | 0.7269 | -0.05% | -- | -- | -6.15% | -18.06% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.7273 | 0.7273 | 0.00% | -1.01% | 1.98% | -6.09% | -17.61% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.7347 | 0.7347 | 0.00% | 3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.7282 | 0.7282 | 2.09% | 3.06% | -1.51% | -2.78% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.7133 | 0.7133 | 0.95% | -- | -5.47% | -- | -18.59% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.7066 | 0.7066 | 0.74% | -- | -6.36% | -- | -19.87% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.7014 | 0.7014 | -1.00% | -1.92% | -7.05% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.7085 | 0.7085 | 0.44% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.7054 | 0.7054 | 0.00% | -- | -- | -- | -18.08% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.7151 | 0.7151 | 1.55% | -- | -6.43% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.7042 | 0.7042 | 0.00% | -- | -11.41% | -2.42% | -16.93% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.7132 | 0.7132 | 0.00% | -- | -- | 0.55% | -17.33% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.6990 | 0.6990 | 0.00% | -5.46% | -11.61% | 1.07% | -22.16% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.6807 | 0.6807 | -7.94% | -9.42% | -13.92% | -- | -27.25% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.7394 | 0.7394 | 0.00% | -- | -4.68% | -- | -20.97% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.7515 | 0.7515 | -0.41% | -- | -3.16% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.7546 | 0.7546 | 0.00% | -1.26% | -2.76% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 0.7575 | 0.7575 | 0.00% | -3.58% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.7642 | 0.7642 | -1.79% | -- | -5.98% | -- | -17.65% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.7781 | 0.7781 | -0.95% | -0.08% | -- | -- | -15.56% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.7856 | 0.7856 | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.7949 | 0.7949 | 0.00% | -- | -- | 10.53% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.7787 | 0.7787 | 0.00% | -- | 1.79% | -- | -11.47% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.7908 | 0.7908 | 0.00% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.7908 | 0.7908 | 0.00% | 1.91% | -- | 7.83% | -5.39% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.7826 | 0.7826 | 0.64% | -- | -- | 7.53% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.7776 | 0.7776 | 0.24% | -- | -- | 7.45% | -7.95% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.7757 | 0.7757 | -0.04% | -4.40% | -- | 6.32% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.7760 | 0.7760 | -3.78% | -4.53% | -- | 9.37% | -2.53% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.8065 | 0.8065 | 0.00% | -- | -- | 12.03% | -6.42% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.8114 | 0.8114 | -0.17% | -- | -- | 12.98% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.8128 | 0.8128 | 0.00% | 4.95% | -- | 9.84% | 5.01% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.7745 | 0.7745 | 1.24% | -- | -- | 2.10% | 7.43% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.7650 | 0.7650 | 0.00% | 2.14% | 10.63% | -1.92% | 6.11% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.7490 | 0.7490 | 0.00% | -- | 7.96% | 0.58% | 2.49% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.7464 | 0.7464 | 0.00% | 5.23% | -- | 1.97% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.7332 | 0.7332 | 1.59% | 6.03% | -- | 1.57% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.7217 | 0.7217 | 0.46% | 4.35% | 0.91% | 6.54% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.7184 | 0.7184 | 1.28% | 1.90% | -- | 6.04% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.7093 | 0.7093 | 0.00% | -- | -- | 2.16% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.6915 | 0.6915 | -0.01% | -0.33% | -- | -0.65% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.6916 | 0.6916 | -1.90% | -- | -- | -4.01% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.7050 | 0.7050 | 0.00% | -- | -3.27% | -4.61% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.6938 | 0.6938 | 0.00% | -6.73% | -5.40% | -19.38% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.7439 | 0.7439 | 0.00% | -- | 3.13% | -13.56% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.7556 | 0.7556 | 2.86% | -- | 7.54% | 5.10% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.7346 | 0.7346 | -0.23% | 2.14% | 3.70% | 5.18% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.7363 | 0.7363 | 0.00% | 2.95% | 2.52% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.7192 | 0.7192 | 0.56% | -- | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.7152 | 0.7152 | 0.00% | -- | -3.34% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 0.7396 | 0.7396 | 0.00% | 1.62% | -5.09% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.7288 | 0.7288 | -0.63% | -1.01% | -3.92% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.7334 | 0.7334 | 0.77% | 1.68% | -1.52% | 5.65% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.7278 | 0.7278 | 0.57% | 2.58% | -1.81% | 3.12% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.7237 | 0.7237 | -0.81% | 0.53% | 0.56% | 2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.7296 | 0.7296 | -0.90% | 3.84% | 4.27% | 2.48% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.7362 | 0.7362 | 2.07% | 3.92% | 5.22% | 4.29% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.7213 | 0.7213 | 1.66% | 0.43% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.7095 | 0.7095 | -1.44% | -4.12% | -1.74% | 1.51% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.7199 | 0.7199 | 2.46% | -3.27% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.7026 | 0.7026 | -0.82% | -5.13% | -3.24% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.7084 | 0.7084 | -1.36% | -2.33% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.7182 | 0.7182 | -2.95% | -2.93% | -1.89% | 0.40% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.7400 | 0.7400 | -0.56% | -2.45% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.7442 | 0.7442 | 0.49% | -4.59% | 3.09% | 2.53% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.7406 | 0.7406 | 2.11% | -4.97% | 2.59% | 0.85% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.7253 | 0.7253 | -1.97% | -8.05% | 0.47% | -1.39% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.7399 | 0.7399 | -2.47% | -2.45% | 6.57% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.7586 | 0.7586 | -2.74% | 0.97% | 7.04% | 3.16% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.7800 | 0.7800 | 0.09% | 4.74% | 12.07% | 4.69% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.7793 | 0.7793 | -1.20% | 5.14% | 11.97% | 5.50% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.7888 | 0.7888 | 3.99% | 9.60% | 13.33% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.7585 | 0.7585 | 0.96% | 8.40% | -12.55% | 1.93% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.7513 | 0.7513 | 0.89% | 5.45% | -12.70% | 1.17% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.7447 | 0.7447 | 0.47% | 4.07% | -13.46% | -0.47% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.7412 | 0.7412 | 2.99% | 3.25% | -13.87% | -0.23% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.7197 | 0.7197 | 2.86% | -0.33% | -16.37% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.6997 | 0.6997 | -1.80% | -3.64% | -18.69% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.7125 | 0.7125 | -0.43% | -1.01% | -17.20% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.7156 | 0.7156 | -0.32% | -1.41% | -16.84% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.7179 | 0.7179 | -0.58% | -1.93% | -6.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.7221 | 0.7221 | -0.55% | -0.91% | -5.63% | -5.29% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.7261 | 0.7261 | 0.88% | 0.58% | 3.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.7198 | 0.7198 | -0.83% | 6.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.7258 | 0.7258 | -0.85% | 7.13% | -- | -6.73% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.7320 | 0.7320 | 0.45% | 5.43% | -- | -9.11% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.7287 | 0.7287 | 0.94% | 2.82% | -- | -9.56% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.7219 | 0.7219 | 6.57% | 3.72% | -- | -9.82% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.6774 | 0.6774 | -0.01% | -5.98% | -- | -15.22% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.6775 | 0.6775 | -2.42% | -8.33% | -- | -16.59% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.6943 | 0.6943 | -2.03% | -19.95% | -- | -13.20% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.7087 | 0.7087 | 1.82% | -17.65% | -- | -11.92% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.6960 | 0.6960 | -3.40% | -19.12% | -0.22% | -13.70% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.7205 | 0.7205 | -2.52% | -16.27% | 3.24% | -9.55% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.7391 | 0.7391 | -3.41% | -14.11% | -- | -6.75% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 0.7652 | 0.7652 | 13.35% | 0.79% | 24.94% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.6751 | 0.6751 | 12.46% | -- | 17.72% | 7.71% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.6003 | 0.6003 | 6.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.5640 | 0.5640 | 2.94% | -- | -- | -10.52% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.5479 | 0.5479 | 0.00% | -- | -- | -12.03% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
|