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| 信澳宁隽智选混合-A(019720)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.4360 | 1.4360 | 0.00% | 0.18% | -10.41% | -- | -2.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.4765 | 1.4765 | 0.93% | 2.54% | -9.51% | -10.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.4629 | 1.4629 | 0.00% | -- | -10.34% | -- | 1.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.4334 | 1.4334 | 1.23% | -2.87% | -12.15% | -- | -2.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.4160 | 1.4160 | -1.66% | -5.07% | -13.21% | -9.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.4399 | 1.4399 | 0.00% | -- | -12.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.4443 | 1.4443 | -2.13% | -4.53% | -13.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.4757 | 1.4757 | -1.07% | -2.49% | -11.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.4917 | 1.4917 | 0.00% | -1.45% | -12.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.5096 | 1.5096 | -0.22% | -2.69% | -11.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.5129 | 1.5129 | -0.03% | -3.48% | -10.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.5134 | 1.5134 | -0.01% | -3.37% | -10.29% | -- | 8.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.5136 | 1.5136 | 0.22% | -5.57% | -- | -- | 5.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.5103 | 1.5103 | -2.64% | -5.88% | -7.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.5513 | 1.5513 | -1.03% | -4.92% | -- | -- | 9.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.5675 | 1.5675 | 0.09% | -3.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.5661 | 1.5661 | -2.29% | -4.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.6028 | 1.6028 | -0.12% | -1.77% | -- | -6.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.6047 | 1.6047 | -1.65% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.6316 | 1.6316 | -0.39% | -3.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.6380 | 1.6380 | 0.24% | -3.64% | -- | -- | 12.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.6340 | 1.6340 | -2.31% | -3.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.6727 | 1.6727 | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.6970 | 1.6970 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.6998 | 1.6998 | -0.07% | 3.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.7010 | 1.7010 | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.6870 | 1.6870 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-15 | 1.6402 | 1.6402 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.6693 | 1.6693 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.6694 | 1.6694 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.7285 | 1.7285 | 0.00% | -- | -- | 2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.6780 | 1.6780 | 0.00% | -- | -- | -3.39% | 23.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.6788 | 1.6788 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.6551 | 1.6551 | 0.00% | -- | -- | 0.68% | 24.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.5691 | 1.5691 | 0.00% | -- | -- | -4.56% | 19.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.7221 | 1.7221 | 0.00% | -- | -- | 10.52% | 38.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.7337 | 1.7337 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.6791 | 1.6791 | 0.00% | -- | 2.14% | 7.98% | 43.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.6877 | 1.6877 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | 44.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.6981 | 1.6981 | 0.00% | -2.23% | -- | -- | 44.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.6854 | 1.6854 | -0.20% | -- | 3.75% | -- | 45.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.6887 | 1.6887 | 0.00% | -0.02% | 6.35% | -- | 45.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.7368 | 1.7368 | 0.00% | 3.46% | -- | -- | 49.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.6890 | 1.6890 | 0.00% | 2.74% | -- | 7.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.6787 | 1.6787 | 2.11% | 2.12% | -- | 7.33% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.6440 | 1.6440 | 0.01% | -- | 9.00% | -- | 46.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.6439 | 1.6439 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.6245 | 1.6245 | 0.00% | -- | -- | -- | 49.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.5878 | 1.5878 | -0.32% | -- | -- | 1.26% | 45.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.5929 | 1.5929 | 0.00% | 6.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.5582 | 1.5582 | 0.00% | 3.51% | -- | -- | 48.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.5022 | 1.5022 | 0.00% | -- | -4.26% | -2.56% | 44.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.5054 | 1.5054 | -1.13% | -- | -- | 0.76% | 29.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.5226 | 1.5226 | 0.00% | -- | -- | 1.91% | 31.44% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.5082 | 1.5082 | 0.00% | -- | -- | 0.75% | 30.30% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-20 | 1.5165 | 1.5165 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.5627 | 1.5627 | 0.00% | -1.30% | -- | -- | 32.34% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.5833 | 1.5833 | -0.07% | -- | -- | 9.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.5844 | 1.5844 | 0.00% | 1.89% | -- | -- | 36.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.5691 | 1.5691 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.5550 | 1.5550 | 0.00% | -- | -- | 7.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.6037 | 1.6037 | 0.16% | -- | -- | 12.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.6011 | 1.6011 | 0.00% | -- | -- | 12.92% | 39.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5640 | 1.5640 | 0.00% | -- | 1.81% | 6.26% | 38.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.5779 | 1.5779 | 0.00% | -- | 5.61% | 9.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.5589 | 1.5589 | 0.00% | -- | 4.34% | 6.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.6002 | 1.6002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5681 | 1.5681 | 0.00% | -- | 8.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5430 | 1.5430 | 0.00% | 0.44% | 5.61% | -- | 43.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.5417 | 1.5417 | 0.36% | 3.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5362 | 1.5362 | 0.00% | 2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4941 | 1.4941 | -0.19% | -0.15% | 3.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4970 | 1.4970 | 0.00% | 0.78% | 4.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4964 | 1.4964 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.4854 | 1.4854 | 0.00% | 3.79% | 6.87% | -- | 32.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4311 | 1.4311 | -1.31% | -2.32% | -- | -- | 27.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4501 | 1.4501 | -0.75% | -- | -- | 1.13% | 28.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.4611 | 1.4611 | 0.69% | -- | 0.08% | -- | 27.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4511 | 1.4511 | 0.00% | -- | -0.47% | 0.60% | 27.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4651 | 1.4651 | 0.00% | 1.34% | -0.03% | 3.80% | 30.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4446 | 1.4446 | -0.08% | 1.39% | -- | -- | 28.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4457 | 1.4457 | 0.00% | 1.96% | -1.52% | -- | 29.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4370 | 1.4370 | 0.59% | 3.39% | -- | -- | 31.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4286 | 1.4286 | 0.27% | -0.02% | -- | -- | 29.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4248 | 1.4248 | 0.49% | -- | -- | -- | 30.85% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.4179 | 1.4179 | 0.00% | -1.23% | -- | -- | 29.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3899 | 1.3899 | -2.73% | -- | -- | -- | 23.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4289 | 1.4289 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.56% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.4356 | 1.4356 | -0.71% | -1.53% | 2.61% | -- | 29.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4458 | 1.4458 | 0.00% | -- | 3.34% | -- | 28.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4600 | 1.4600 | 0.14% | -- | -- | -- | 26.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4579 | 1.4579 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | 25.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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