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| 万家红利量化选股混合-A(019987)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-04 | 0.8410 | 0.8410 | 0.00% | -- | -6.18% | -7.60% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8195 | 0.8195 | 0.00% | -2.32% | -8.58% | -- | -21.29% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8390 | 0.8390 | 0.01% | -0.27% | -- | -6.12% | -19.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8389 | 0.8389 | 0.00% | -- | -8.88% | -7.84% | -20.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8359 | 0.8359 | -0.67% | -- | -8.70% | -8.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8415 | 0.8415 | 0.02% | -- | -7.29% | -4.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8413 | 0.8413 | 0.00% | -3.76% | -7.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8434 | 0.8434 | 0.00% | -3.97% | -5.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8742 | 0.8742 | 0.00% | -2.48% | -- | -7.43% | -15.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8783 | 0.8783 | -2.02% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8964 | 0.8964 | 0.55% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8915 | 0.8915 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8862 | 0.8862 | 0.00% | -3.21% | -- | -- | -11.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9207 | 0.9207 | 0.00% | -- | -1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9156 | 0.9156 | 0.87% | 2.68% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9077 | 0.9077 | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-17 | 0.8954 | 0.8954 | 0.00% | -- | -- | -5.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 0.8883 | 0.8883 | -0.38% | -- | -4.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 0.8917 | 0.8917 | 0.00% | -- | -4.56% | -3.91% | -11.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-02 | 0.9134 | 0.9134 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 0.9359 | 0.9359 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 0.9237 | 0.9237 | -1.16% | -- | 3.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 0.9345 | 0.9345 | 0.00% | 0.02% | 2.66% | -- | -7.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 0.9274 | 0.9274 | 0.00% | -- | -- | -4.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 0.9343 | 0.9343 | -0.14% | -- | -- | -- | -6.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 0.9356 | 0.9356 | 0.00% | 1.65% | -- | -5.99% | -6.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 0.9387 | 0.9387 | 0.00% | 3.13% | -0.60% | -- | -6.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 0.9204 | 0.9204 | -0.59% | 3.23% | -4.82% | -- | -8.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 0.9259 | 0.9259 | 1.72% | -- | -4.52% | -7.53% | -7.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 0.9102 | 0.9102 | 1.69% | -- | -6.14% | -9.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 0.8951 | 0.8951 | 0.00% | -- | -7.69% | -10.61% | -8.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 0.8916 | 0.8916 | 0.00% | -2.05% | -- | -10.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 0.8937 | 0.8937 | -1.82% | -- | -- | -11.86% | -11.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 0.9103 | 0.9103 | 0.00% | -2.02% | -- | -10.20% | -9.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 0.9103 | 0.9103 | 2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 0.8855 | 0.8855 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 0.9291 | 0.9291 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 0.9444 | 0.9444 | 0.00% | -2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 0.9670 | 0.9670 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 0.9697 | 0.9697 | 0.00% | -- | 4.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 0.9881 | 0.9881 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 0.9500 | 0.9500 | 0.00% | -- | -- | -9.77% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 0.9280 | 0.9280 | 1.14% | -- | -6.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9175 | 0.9175 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.9202 | 0.9202 | -0.40% | -- | -8.10% | -13.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.9239 | 0.9239 | 0.00% | -- | -7.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.9661 | 0.9661 | 0.00% | -- | -4.71% | -- | 1.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.9745 | 0.9745 | 0.38% | -2.08% | -- | -7.46% | 1.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.9708 | 0.9708 | 0.00% | -2.08% | -3.95% | -7.82% | 1.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.9952 | 0.9952 | 0.38% | -- | -- | -5.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.9914 | 0.9914 | 0.00% | -0.99% | -- | -- | 4.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -1.22% | -1.20% | -6.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0035 | 1.0035 | -1.03% | -- | -0.93% | -4.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0139 | 1.0139 | 0.02% | 0.32% | -- | -3.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0137 | 1.0137 | -0.22% | -- | 1.68% | -3.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -0.34% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | -- | -4.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | -- | -- | -1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -0.25% | -4.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | 0.27% | -- | -1.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0135 | 1.0135 | 0.06% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0129 | 1.0129 | 0.20% | -1.23% | -- | -- | 5.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0109 | 1.0109 | -0.92% | -2.08% | -5.45% | -- | 5.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9970 | 0.9970 | -2.78% | -- | -5.33% | -2.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0255 | 1.0255 | -0.67% | -- | -2.62% | -0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | -- | -1.97% | 0.09% | 7.70% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | -- | -0.02% | 3.20% | 10.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% | -- | -0.28% | 3.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% | -- | 0.08% | 2.68% | 14.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | 1.53% | 1.05% | 4.39% | 15.41% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | -0.54% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0647 | 1.0647 | -0.06% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0653 | 1.0653 | 0.61% | 2.75% | -- | 0.57% | 14.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0588 | 1.0588 | -0.13% | -1.07% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0602 | 1.0602 | -0.06% | -1.69% | -- | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0608 | 1.0608 | 1.56% | -- | 2.60% | -- | 12.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0445 | 1.0445 | 0.74% | -0.61% | 1.03% | -- | 10.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0368 | 1.0368 | -3.12% | -2.01% | 0.28% | -0.41% | 9.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0702 | 1.0702 | -0.76% | 1.59% | -- | -- | 13.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0784 | 1.0784 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0509 | 1.0509 | -0.68% | -0.06% | -- | -- | 11.42% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0581 | 1.0581 | 0.44% | 1.86% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0535 | 1.0535 | 0.00% | -- | 2.60% | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0515 | 1.0515 | 1.22% | 0.84% | 1.94% | -- | 11.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | -0.61% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | -- | 1.52% | -- | 11.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0427 | 1.0427 | -0.24% | -- | -- | 1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | -- | -- | 1.16% | 13.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | 0.39% | 0.12% | -- | -- | 8.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0299 | 1.0299 | 0.30% | 0.94% | -- | -- | -- | 8.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0268 | 1.0268 | 0.07% | 1.02% | -0.30% | -- | 8.03% | 7.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0261 | 1.0261 | -0.52% | 0.38% | -0.37% | -- | 7.91% | 7.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | -- | -1.81% | -- | -- | 8.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0203 | 1.0203 | 0.38% | -- | -- | -- | 6.77% | 7.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0164 | 1.0164 | -0.57% | -0.89% | -- | -- | -- | 6.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | -1.18% | -- | -- | -- | 7.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | -1.63% | -4.97% | -- | 5.60% | 6.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0255 | 1.0255 | -0.86% | -1.32% | -3.19% | -- | 7.35% | 7.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% | -- | -2.35% | 2.64% | 8.56% | 8.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.27% | 8.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | -- | -0.18% | -- | 11.59% | 9.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | 12.02% | 8.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | -2.50% | -2.19% | -- | 11.79% | 7.63% | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.0299 | 1.0299 | -1.81% | -- | -- | 1.95% | 9.38% | 8.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0489 | 1.0489 | -0.15% | -- | -- | -- | 11.25% | 10.22% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0505 | 1.0505 | 0.05% | -- | -- | -- | 11.79% | 10.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | -1.90% | -- | -- | 12.16% | 10.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0703 | 1.0703 | 0.00% | -- | 3.59% | 6.92% | 13.69% | 12.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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