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| 华安远见慧选混合-A1(019421)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-11 | 1.1609 | 1.1609 | 0.00% | -- | -7.23% | -9.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.2266 | 1.2266 | 0.00% | -3.35% | -3.48% | -21.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2514 | 1.2514 | 0.00% | -1.39% | -- | -23.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2691 | 1.2691 | 0.00% | -- | -1.00% | -- | 1.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.2701 | 1.2701 | 0.26% | -1.73% | -4.70% | -25.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.2668 | 1.2668 | 0.07% | -- | -2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.2659 | 1.2659 | -0.39% | -1.49% | -2.74% | -21.75% | 4.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.2708 | 1.2708 | -0.46% | -0.81% | -2.37% | -15.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.2767 | 1.2767 | -1.22% | 1.04% | -0.28% | -14.88% | 6.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.2925 | 1.2925 | 0.00% | 1.25% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.2851 | 1.2851 | 0.30% | 0.56% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.2812 | 1.2812 | 1.39% | -- | -1.79% | -13.81% | 8.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.2636 | 1.2636 | -1.02% | -1.43% | 1.26% | -- | 12.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.2766 | 1.2766 | 0.67% | -0.72% | 4.89% | -15.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.2681 | 1.2681 | -0.77% | -0.08% | 2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.2780 | 1.2780 | 0.00% | -- | 3.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.2819 | 1.2819 | -0.31% | -0.16% | -- | -15.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.2859 | 1.2859 | 1.32% | -- | -5.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.2691 | 1.2691 | 0.00% | 0.21% | -4.23% | -13.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.2561 | 1.2561 | -2.17% | -5.75% | -5.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.2840 | 1.2840 | 0.00% | -1.35% | -8.46% | -7.74% | 18.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.2665 | 1.2665 | -4.57% | -- | -6.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.3271 | 1.3271 | -0.43% | 3.66% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.3328 | 1.3328 | 2.40% | 2.70% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.3016 | 1.3016 | 0.97% | -0.22% | -16.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.2891 | 1.2891 | 0.00% | 1.02% | -13.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.2803 | 1.2803 | -1.34% | 2.60% | -17.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.2977 | 1.2977 | -0.52% | 6.62% | -16.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.3045 | 1.3045 | 2.23% | 5.54% | -17.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.2761 | 1.2761 | 0.39% | 4.99% | -19.80% | -- | 21.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.2711 | 1.2711 | 1.86% | 0.74% | -22.48% | -7.64% | 21.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.2479 | 1.2479 | 2.53% | -- | -23.89% | -9.32% | 22.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.2171 | 1.2171 | -1.53% | -10.17% | -25.77% | -11.56% | 19.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.2360 | 1.2360 | 1.69% | -6.72% | -- | -10.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.2154 | 1.2154 | -3.68% | -9.40% | -- | -11.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.2618 | 1.2618 | 0.00% | -7.51% | -26.95% | -- | 20.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.3549 | 1.3549 | 2.25% | 3.99% | -23.69% | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.3251 | 1.3251 | -1.22% | -2.60% | -24.33% | -2.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.3415 | 1.3415 | -1.67% | -8.33% | -20.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.3643 | 1.3643 | -2.74% | -9.92% | -22.64% | -0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.4027 | 1.4027 | 7.66% | -9.71% | -19.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.3029 | 1.3029 | -4.23% | -12.07% | -25.64% | -2.09% | 28.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.3605 | 1.3605 | -7.03% | -12.28% | -19.87% | 2.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.4634 | 1.4634 | -3.38% | -10.59% | -- | 12.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.5146 | 1.5146 | -2.50% | -2.42% | -6.38% | -- | 52.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.5535 | 1.5535 | 4.84% | -1.86% | 3.46% | 21.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.4818 | 1.4818 | -4.46% | -6.87% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.5509 | 1.5509 | -5.24% | -5.42% | -- | 21.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.6367 | 1.6367 | 5.44% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.5522 | 1.5522 | -1.94% | -10.51% | -- | -- | 60.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.5829 | 1.5829 | -0.52% | -- | 6.49% | 32.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.5911 | 1.5911 | -2.96% | -7.89% | 7.04% | -- | 63.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.6397 | 1.6397 | 0.87% | -7.65% | 8.69% | -- | 69.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.6255 | 1.6255 | -6.28% | -10.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.7344 | 1.7344 | 0.00% | -0.95% | -- | 46.78% | 80.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.7274 | 1.7274 | -2.71% | -2.05% | 16.37% | 47.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.7756 | 1.7756 | -1.85% | 1.34% | 20.36% | 52.50% | 85.85% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.8090 | 1.8090 | 3.31% | 3.25% | -- | 53.40% | 87.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.7511 | 1.7511 | 3.25% | 3.14% | -- | 50.71% | 82.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.6960 | 1.6960 | -3.83% | -- | -- | -- | 79.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.7635 | 1.7635 | 0.65% | 9.01% | -- | -- | 87.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.7521 | 1.7521 | 3.20% | 16.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.6978 | 1.6978 | 0.00% | -- | -- | -- | 79.13% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-15 | 1.6178 | 1.6178 | 7.74% | -- | -- | -- | 67.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.5016 | 1.5016 | 0.11% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.4999 | 1.4999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.4864 | 1.4864 | 0.00% | 0.13% | 8.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.5086 | 1.5086 | 0.00% | -- | 9.62% | 19.58% | 60.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.4844 | 1.4844 | -1.83% | -- | -- | 13.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.5121 | 1.5121 | 0.00% | 8.65% | 13.03% | 15.89% | 62.33% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.4752 | 1.4752 | 0.00% | -- | 8.71% | -- | 57.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.3917 | 1.3917 | -3.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.4421 | 1.4421 | 0.00% | -- | 8.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.3762 | 1.3762 | 0.00% | -- | 16.87% | 9.08% | 47.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3378 | 1.3378 | -1.19% | -- | 13.96% | 2.99% | 44.66% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.3539 | 1.3539 | -0.23% | 1.74% | 15.33% | 6.34% | 45.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.3570 | 1.3570 | 0.00% | 2.35% | 16.79% | 7.15% | 45.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.3691 | 1.3691 | 0.00% | -- | -- | 8.41% | 48.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.3307 | 1.3307 | 0.36% | -- | -- | 7.07% | 46.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.3259 | 1.3259 | 1.80% | 4.04% | -- | -- | 45.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.3024 | 1.3024 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2749 | 1.2749 | 0.00% | 6.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2744 | 1.2744 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1949 | 1.1949 | 0.00% | -- | -- | -3.68% | 34.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1816 | 1.1816 | 0.00% | 0.20% | -9.44% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.1775 | 1.1775 | 0.31% | -- | -9.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1739 | 1.1739 | 0.82% | -- | -10.03% | -2.78% | 20.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1643 | 1.1643 | -1.27% | -- | -- | -3.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1793 | 1.1793 | 1.50% | -- | -8.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1619 | 1.1619 | 0.00% | -- | -- | -2.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2616 | 1.2616 | -3.78% | -- | 0.86% | -- | 27.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3112 | 1.3112 | 0.49% | -- | 8.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3048 | 1.3048 | 0.00% | -- | 2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2923 | 1.2923 | 0.00% | -- | 2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2741 | 1.2741 | 1.21% | -- | 4.12% | 9.29% | 24.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2589 | 1.2589 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | 23.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2487 | 1.2487 | 0.00% | 3.21% | -- | 4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2512 | 1.2512 | 0.02% | -3.68% | 4.43% | -- | 24.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2509 | 1.2509 | 3.39% | -1.75% | 4.41% | -- | 24.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2099 | 1.2099 | -4.11% | -4.15% | 0.98% | -- | 20.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2617 | 1.2617 | 0.00% | -0.37% | -- | 2.42% | 25.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2990 | 1.2990 | 2.03% | 2.41% | 7.58% | -- | 29.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2732 | 1.2732 | 0.86% | 2.45% | 5.44% | -- | 26.46% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2623 | 1.2623 | -0.32% | -- | 4.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2664 | 1.2664 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2629 | 1.2629 | -0.43% | -- | 5.84% | -- | 24.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2684 | 1.2684 | 2.06% | -- | -- | -- | 25.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2428 | 1.2428 | 0.00% | -- | -- | 7.25% | 23.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2237 | 1.2237 | 0.00% | -- | 3.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2405 | 1.2405 | 0.80% | 3.54% | -- | -1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2307 | 1.2307 | 0.00% | -- | -- | -1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1981 | 1.1981 | 0.00% | 0.14% | -- | -4.47% | 18.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2075 | 1.2075 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1964 | 1.1964 | 0.00% | 1.36% | 9.12% | -4.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1932 | 1.1932 | 0.00% | -- | 8.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1645 | 1.1645 | -1.35% | -- | -- | -- | 14.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1804 | 1.1804 | 0.00% | -0.35% | 3.03% | -- | 16.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1777 | 1.1777 | 0.00% | -- | 1.02% | -- | 13.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1845 | 1.1845 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1845 | 1.1845 | -0.18% | -- | -0.99% | 2.35% | 14.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1866 | 1.1866 | 0.00% | 2.56% | -0.81% | -- | 14.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1570 | 1.1570 | 0.00% | 5.53% | -- | -- | 12.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0964 | 1.0964 | -0.48% | -4.30% | -- | -- | 8.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1017 | 1.1017 | -3.25% | -4.46% | -- | 1.33% | 6.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1387 | 1.1387 | -0.20% | -3.59% | -1.73% | -- | 10.45% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1410 | 1.1410 | 0.00% | -2.13% | -- | -- | 11.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1457 | 1.1457 | -0.64% | -- | -- | -- | 12.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1531 | 1.1531 | -2.37% | -3.61% | -- | -- | 10.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1811 | 1.1811 | 1.31% | -2.42% | -- | -- | 10.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1658 | 1.1658 | 0.00% | -1.54% | -- | -- | 10.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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