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| 信澳鑫悦智选6个月持有期混合-A(019692)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | 0.04% | -1.62% | -- | -0.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0869 | 1.0869 | 0.04% | 0.22% | -1.23% | -1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | -- | -1.26% | -- | 0.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0819 | 1.0819 | 0.14% | -0.50% | -1.68% | -- | -0.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0804 | 1.0804 | -0.38% | -0.83% | -1.82% | -1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0845 | 1.0845 | 0.00% | -- | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0841 | 1.0841 | -0.29% | -0.81% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0873 | 1.0873 | -0.19% | -0.49% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0894 | 1.0894 | 0.00% | -0.27% | -1.47% | -- | 0.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0928 | 1.0928 | -0.02% | -0.36% | -1.22% | -- | 0.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0930 | 1.0930 | 0.03% | -0.50% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0927 | 1.0927 | 0.04% | -0.49% | -1.10% | -- | 0.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0923 | 1.0923 | 0.05% | -0.71% | -- | -- | 0.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0918 | 1.0918 | -0.46% | -0.78% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0968 | 1.0968 | -0.15% | -0.33% | -- | -- | 1.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0985 | 1.0985 | 0.04% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0981 | 1.0981 | -0.18% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1001 | 1.1001 | -0.03% | -0.03% | -- | -0.55% | 1.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1004 | 1.1004 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1004 | 1.1004 | 0.01% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1003 | 1.1003 | 0.06% | -0.57% | -- | -- | 2.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0996 | 1.0996 | -0.34% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1033 | 1.1033 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1056 | 1.1056 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1066 | 1.1066 | 0.03% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1063 | 1.1063 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1049 | 1.1049 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-15 | 1.1001 | 1.1001 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.1033 | 1.1033 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.1032 | 1.1032 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.1058 | 1.1058 | 0.00% | -- | -- | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% | -- | -- | -0.80% | 1.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.1040 | 1.1040 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.1006 | 1.1006 | 0.00% | -- | -- | -0.76% | 2.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | -- | -- | -1.09% | 2.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1062 | 1.1062 | 0.00% | -- | -- | -0.08% | 3.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1131 | 1.1131 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1066 | 1.1066 | -0.05% | -- | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1071 | 1.1071 | 0.00% | -- | -0.17% | -0.51% | 4.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1068 | 1.1068 | 0.00% | -0.37% | -0.32% | -- | 4.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1063 | 1.1063 | 0.00% | -- | -0.17% | -- | 4.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1109 | 1.1109 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1090 | 1.1090 | -0.16% | -- | 0.36% | -- | 5.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1108 | 1.1108 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.1104 | 1.1104 | 0.05% | -- | 0.61% | -- | 5.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1098 | 1.1098 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | 5.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1082 | 1.1082 | 0.05% | -- | -- | 0.65% | 5.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1077 | 1.1077 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1075 | 1.1075 | 0.04% | -- | -0.40% | -- | 5.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1071 | 1.1071 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | 5.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1038 | 1.1038 | -0.11% | -- | -- | 1.16% | 4.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% | -- | -- | 1.27% | 4.44% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% | -- | -- | 1.30% | 4.47% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-20 | 1.1037 | 1.1037 | 0.00% | -- | -- | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | 4.87% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.1129 | 1.1129 | -0.07% | -- | -- | 2.73% | 5.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1137 | 1.1137 | 0.15% | -- | -- | 2.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | 5.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1128 | 1.1128 | 0.00% | -- | -- | 2.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1128 | 1.1128 | -0.07% | -- | -- | 3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1136 | 1.1136 | 0.00% | -- | -- | 2.93% | 5.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1094 | 1.1094 | 0.05% | -- | -- | 1.95% | 4.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1089 | 1.1089 | -0.11% | -- | -- | -- | 4.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1101 | 1.1101 | 0.00% | -- | 1.74% | 2.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1092 | 1.1092 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.1068 | 1.1068 | 0.00% | -- | 1.78% | 1.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1010 | 1.1010 | 0.00% | -- | 1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0995 | 1.0995 | 0.00% | -- | 1.50% | -- | 4.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | 0.51% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0911 | 1.0911 | 0.03% | 0.17% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0908 | 1.0908 | 0.00% | 0.25% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0905 | 1.0905 | 0.12% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0892 | 1.0892 | 0.10% | -- | -- | -- | 2.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% | 0.66% | 0.78% | -- | 2.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0874 | 1.0874 | 0.00% | 0.38% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0810 | 1.0810 | -0.19% | -0.30% | -- | -- | 2.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0831 | 1.0831 | -0.02% | -- | -- | 0.17% | 2.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% | -0.29% | -0.71% | -- | 2.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% | -- | -0.71% | -0.09% | 2.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0843 | 1.0843 | 0.00% | -0.07% | -0.42% | 0.05% | 3.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | 3.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0858 | 1.0858 | 0.06% | 0.50% | -- | -- | 3.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0851 | 1.0851 | 0.00% | 0.30% | -0.14% | -- | 3.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0834 | 1.0834 | 0.18% | 0.34% | -- | -- | 3.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0814 | 1.0814 | 0.09% | -0.33% | -- | -- | 3.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0804 | 1.0804 | -0.14% | -0.53% | -- | -- | 3.76% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0819 | 1.0819 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | 3.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0797 | 1.0797 | -0.49% | -- | -0.53% | -- | 3.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0850 | 1.0850 | -0.11% | -- | -- | -- | 4.11% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0862 | 1.0862 | -0.01% | -0.44% | 0.24% | -- | 4.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0863 | 1.0863 | -0.24% | -0.43% | 0.25% | -- | 4.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0889 | 1.0889 | 0.00% | -- | 0.49% | -- | 4.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0910 | 1.0910 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0910 | 1.0910 | 0.00% | 0.55% | -- | 1.03% | 4.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0889 | 1.0889 | 0.06% | 0.21% | -- | 0.87% | 4.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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