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| 广发中证国新央企股东回报ETF联接-A(019428)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-24 | 1.2466 | 1.3098 | 0.26% | -1.44% | -- | -- | -- | 1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.2434 | 1.3066 | -1.27% | -1.36% | -- | -- | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.2594 | 1.3226 | 1.76% | -0.94% | -- | -4.89% | -- | 2.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.2376 | 1.3008 | -2.15% | -0.81% | -4.90% | -- | -- | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.2648 | 1.3280 | 0.34% | 1.07% | -- | -6.15% | 10.10% | 3.18% | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.2605 | 1.3237 | -0.85% | -0.31% | -- | -7.36% | -- | 2.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2713 | 1.3345 | 0.00% | 0.42% | -- | -7.54% | 10.98% | 3.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.2477 | 1.3109 | -0.30% | -3.17% | -5.92% | -- | 8.36% | 1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.2514 | 1.3146 | -1.03% | -4.14% | -5.58% | -- | -- | 2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.2644 | 1.3276 | -0.13% | -3.49% | -4.60% | -- | 10.08% | 3.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.2660 | 1.3292 | -1.31% | -- | -4.48% | -7.77% | -- | 3.28% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.2828 | 1.3460 | -0.45% | -1.63% | -- | -- | 12.01% | 4.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.2886 | 1.3518 | -1.29% | -- | -- | -5.88% | -- | 5.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3055 | 1.3687 | -0.35% | -- | -- | -- | 13.82% | 6.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3101 | 1.3733 | 0.00% | 0.48% | -- | -4.83% | -- | 6.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.3041 | 1.3673 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.3039 | 1.3671 | -0.21% | -0.99% | -- | -1.32% | -- | 6.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3066 | 1.3698 | 0.00% | 0.40% | -- | -0.88% | -- | 6.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2951 | 1.3583 | -1.08% | -2.09% | -2.20% | 1.78% | 11.94% | 5.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.3092 | 1.3724 | -0.59% | -1.76% | -- | 2.89% | 13.67% | 6.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.3170 | 1.3802 | 1.20% | -0.62% | -- | 3.51% | -- | 7.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.3014 | 1.3646 | 0.00% | -1.87% | -- | 2.28% | -- | 6.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3227 | 1.3859 | -0.74% | -0.07% | -- | 3.95% | 14.51% | 7.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3326 | 1.3958 | 0.56% | 0.12% | 1.32% | 4.73% | -- | 8.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.3252 | 1.3884 | -0.08% | -- | 0.78% | 1.96% | -- | 8.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3262 | 1.3894 | 0.06% | -- | 0.85% | 2.43% | -- | 8.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3254 | 1.3886 | 0.14% | -- | -- | -- | 18.03% | 8.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3236 | 1.3868 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 7.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3310 | 1.3942 | 0.00% | -- | 2.17% | -- | 19.37% | 8.58% | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.3188 | 1.3820 | 0.93% | -0.41% | 0.00% | -- | -- | 7.59% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.3067 | 1.3699 | 0.00% | -- | -0.92% | 3.08% | 16.52% | 6.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.3210 | 1.3842 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.77% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.3242 | 1.3874 | 0.00% | -- | 0.01% | -- | 18.13% | 8.03% | -- | -- | -- | | 2026-04-13 | 1.3152 | 1.3784 | 0.02% | 0.96% | -4.34% | 5.67% | -- | 7.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.3150 | 1.3782 | 0.00% | 0.94% | -- | -- | -- | 7.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3027 | 1.3659 | 0.00% | -1.22% | -- | -- | 13.89% | 6.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3126 | 1.3758 | 0.75% | -- | -- | -- | 14.57% | 7.08% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.3028 | 1.3660 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.32% | 6.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.3188 | 1.3820 | 0.00% | -0.40% | -- | 7.44% | -- | 7.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3241 | 1.3873 | 0.00% | -3.69% | 4.06% | -- | 14.61% | 8.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.3477 | 1.4109 | -0.96% | -- | 5.92% | -- | 16.51% | 9.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.3607 | 1.4239 | -1.03% | -- | 6.94% | -- | 17.91% | 11.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.3749 | 1.4381 | 0.00% | 0.16% | 8.06% | -- | 20.14% | 12.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3727 | 1.4359 | 0.00% | -- | -- | 6.16% | -- | 11.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3691 | 1.4323 | 0.00% | 3.86% | -- | -- | 21.56% | 11.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3766 | 1.4398 | 0.00% | 8.19% | -- | 6.91% | 22.45% | 12.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3213 | 1.3845 | 0.24% | 3.84% | 3.51% | 3.54% | 16.42% | 7.79% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.3182 | 1.3814 | 0.00% | 3.60% | -- | 3.17% | 17.65% | 7.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2724 | 1.3356 | -2.10% | -- | 2.23% | -- | 12.17% | 3.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2997 | 1.3629 | 0.39% | 1.69% | -- | -- | -- | 6.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2947 | 1.3579 | 0.00% | -- | -- | -2.44% | 13.71% | 5.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2826 | 1.3458 | 0.00% | -- | -- | -2.57% | -- | 4.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2781 | 1.3413 | 0.00% | -- | 4.27% | -- | 14.33% | 4.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2676 | 1.3308 | -0.70% | -- | 3.27% | -- | 11.73% | 3.41% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2765 | 1.3397 | 0.00% | 2.94% | 3.99% | -- | -- | 4.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2400 | 1.3032 | 0.78% | -- | -- | -2.12% | 9.92% | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2304 | 1.2936 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.05% | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2393 | 1.3025 | -0.43% | 0.36% | -- | -- | -- | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2446 | 1.3078 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.60% | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2348 | 1.2980 | 0.00% | -- | -4.51% | -- | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2258 | 1.2890 | 0.00% | 0.02% | -5.20% | -- | 7.51% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2256 | 1.2888 | -0.15% | 0.26% | -3.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2275 | 1.2907 | 0.10% | -- | -3.81% | -- | 3.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2263 | 1.2895 | 0.00% | 0.76% | -4.02% | -- | 2.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2231 | 1.2863 | 0.06% | -- | -- | -- | 4.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2224 | 1.2856 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2170 | 1.2802 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2168 | 1.2800 | 0.00% | -- | -- | -4.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2931 | 1.2989 | 0.00% | 1.33% | -- | 2.82% | 8.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2876 | 1.2934 | -0.05% | 0.77% | -0.61% | -- | 9.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2882 | 1.2940 | 0.95% | 1.50% | -0.56% | -- | 10.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2761 | 1.2819 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2761 | 1.2819 | -0.13% | -2.15% | -- | -- | 10.94% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2777 | 1.2835 | 0.67% | -- | -- | -- | 10.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2692 | 1.2750 | 0.00% | -3.55% | -- | -- | 9.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.3042 | 1.3100 | 0.00% | -- | 2.94% | -- | 9.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3159 | 1.3217 | -0.81% | -- | 3.87% | -- | 11.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3266 | 1.3324 | 0.00% | 0.77% | -- | 7.55% | 12.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3271 | 1.3329 | 0.00% | -- | 3.43% | -- | 10.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3164 | 1.3222 | 0.44% | 1.61% | -- | 7.23% | 6.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3106 | 1.3164 | 0.00% | -- | -- | 6.95% | 8.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2955 | 1.3013 | 0.00% | -- | -- | 6.30% | 10.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2968 | 1.3026 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2669 | 1.2727 | 0.00% | -1.26% | -- | -- | 10.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2831 | 1.2889 | 0.00% | -- | 1.18% | 6.81% | 7.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.2620 | 1.2678 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2707 | 1.2765 | 0.00% | -- | -- | 10.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.2786 | 1.2844 | 0.83% | 2.43% | -- | 11.05% | 29.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2681 | 1.2739 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | 26.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2576 | 1.2634 | 0.75% | -- | -- | 9.81% | 21.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2483 | 1.2541 | -0.81% | -- | -- | -- | 20.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2585 | 1.2643 | 0.00% | -- | -- | 9.72% | 20.49% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.2335 | 1.2393 | 0.00% | 0.48% | -- | 6.79% | 16.07% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.2409 | 1.2467 | 0.00% | -- | 3.44% | -- | 16.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2276 | 1.2334 | 0.18% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2254 | 1.2312 | 0.00% | -- | 3.52% | 9.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2187 | 1.2245 | 0.00% | -- | 5.16% | 10.21% | 12.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2392 | 1.2450 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | 15.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.2503 | 1.2561 | -1.03% | -- | -- | -- | 16.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.2633 | 1.2691 | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2387 | 1.2445 | 0.00% | -- | -- | 10.50% | 12.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1996 | 1.2054 | -0.14% | 1.34% | 4.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.2013 | 1.2071 | 0.57% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1945 | 1.2003 | 0.00% | -- | 4.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1837 | 1.1895 | 0.23% | -- | -- | 3.49% | 7.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1810 | 1.1868 | 0.00% | -- | 2.96% | 3.25% | 6.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1667 | 1.1725 | 0.67% | -- | -- | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.1589 | 1.1647 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1542 | 1.1600 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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