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| 泓德智选启元混合-A(019982)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.3104 | 1.3104 | 1.32% | -- | -- | -- | -6.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.2933 | 1.2933 | 0.00% | 1.17% | -- | -14.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.3076 | 1.3076 | 0.00% | -- | -11.87% | -- | -4.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.2783 | 1.2783 | 0.00% | -4.70% | -13.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.3413 | 1.3413 | -1.44% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.3609 | 1.3609 | 0.00% | -0.43% | -12.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.3770 | 1.3770 | 0.00% | -- | -11.67% | -3.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.3680 | 1.3680 | 0.09% | -- | -11.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.3668 | 1.3668 | 0.04% | -- | -- | -- | 0.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.3662 | 1.3662 | 0.00% | -6.04% | -8.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.4541 | 1.4541 | -2.00% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.4837 | 1.4837 | -0.42% | -4.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.4900 | 1.4900 | 0.68% | -- | -- | -- | 8.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.4800 | 1.4800 | 0.00% | -5.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.5567 | 1.5567 | 0.00% | -- | 2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.5590 | 1.5590 | 1.14% | -- | 2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.5414 | 1.5414 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-15 | 1.4885 | 1.4885 | 0.00% | -- | -3.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.5231 | 1.5231 | 0.33% | -- | -- | -- | 15.73% | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.5181 | 1.5181 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.5254 | 1.5254 | 0.00% | -0.79% | 6.62% | -- | 16.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.5376 | 1.5376 | 0.00% | 1.20% | -- | -5.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.5193 | 1.5193 | 2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.4855 | 1.4855 | 0.86% | -- | -- | -- | 19.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.4728 | 1.4728 | 0.00% | -- | -- | -6.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.4198 | 1.4198 | -0.76% | -- | -- | -10.31% | 16.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.4307 | 1.4307 | 4.56% | -- | -- | -8.73% | 18.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.3683 | 1.3683 | 0.00% | -- | -- | -12.69% | 14.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.5353 | 1.5353 | 0.00% | -- | -6.51% | -1.98% | 38.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.5260 | 1.5260 | 0.00% | -3.50% | -- | -- | 38.40% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-01 | 1.5813 | 1.5813 | -0.30% | -3.41% | 0.43% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.5861 | 1.5861 | 0.00% | -- | -- | -0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.6309 | 1.6309 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.6372 | 1.6372 | 0.00% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.6269 | 1.6269 | 0.00% | -1.83% | 3.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.6081 | 1.6081 | 0.14% | -2.08% | 3.20% | -- | 48.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.6059 | 1.6059 | -1.17% | -- | 5.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.6249 | 1.6249 | -1.95% | -- | 5.99% | -- | 49.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.6573 | 1.6573 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.6422 | 1.6422 | 0.00% | 4.29% | 8.49% | -- | 53.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.5746 | 1.5746 | 0.00% | -- | 7.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.5660 | 1.5660 | 0.00% | -0.07% | 7.39% | 0.79% | 49.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.5830 | 1.5830 | 0.99% | 3.78% | 8.26% | 2.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.5675 | 1.5675 | 0.03% | 2.25% | 7.20% | -- | 49.78% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.5671 | 1.5671 | 0.56% | -- | 7.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.5583 | 1.5583 | 0.43% | 2.95% | -- | -- | 51.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.5517 | 1.5517 | 1.73% | 3.70% | -- | -- | 51.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.5253 | 1.5253 | -0.50% | 1.45% | -- | 1.72% | 47.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.5330 | 1.5330 | 0.00% | -- | -- | -- | 48.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.5137 | 1.5137 | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4963 | 1.4963 | -0.48% | -- | -- | -- | 49.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.5035 | 1.5035 | 0.00% | 2.31% | -- | -- | 52.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.4695 | 1.4695 | 1.89% | -- | -7.83% | 4.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.4423 | 1.4423 | -1.48% | 0.63% | -9.53% | 2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.4639 | 1.4639 | 0.38% | -- | -8.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.4583 | 1.4583 | 0.00% | -0.27% | -8.53% | -- | 35.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.4332 | 1.4332 | 0.00% | -- | -7.58% | 2.30% | 33.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4622 | 1.4622 | 0.00% | -- | -- | 6.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.5572 | 1.5572 | -0.58% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.5663 | 1.5663 | 0.00% | -- | -- | 15.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.5440 | 1.5440 | -3.14% | -0.43% | -- | 14.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.5941 | 1.5941 | -0.01% | -- | 7.27% | -- | 53.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.5943 | 1.5943 | 0.00% | -- | 2.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.5507 | 1.5507 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.5505 | 1.5505 | 0.00% | -- | 3.28% | -- | 46.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5351 | 1.5351 | 0.00% | -- | -- | 10.12% | 46.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.5272 | 1.5272 | 0.00% | -- | 8.24% | 11.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4860 | 1.4860 | 0.00% | -- | 5.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5515 | 1.5515 | 0.00% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.5537 | 1.5537 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.5373 | 1.5373 | 0.00% | 2.52% | 10.92% | -- | 52.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4995 | 1.4995 | 0.00% | -- | 10.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5012 | 1.5012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4575 | 1.4575 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4109 | 1.4109 | 0.00% | 0.71% | 4.34% | -- | -- | 41.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4010 | 1.4010 | 0.00% | -- | -- | 2.72% | -- | 40.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3859 | 1.3859 | 0.81% | 1.81% | -- | -- | 31.80% | 39.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3748 | 1.3748 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 37.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3431 | 1.3431 | -1.34% | -- | -- | -- | -- | 34.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3613 | 1.3613 | 0.00% | -1.04% | -- | -- | -- | 36.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3557 | 1.3557 | 0.00% | -- | -2.26% | -- | 26.22% | 36.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3756 | 1.3756 | 0.00% | 0.88% | -- | -- | 30.01% | 38.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3521 | 1.3521 | 0.00% | 1.05% | -- | 2.74% | 29.15% | 35.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3636 | 1.3636 | 0.84% | -- | -- | -- | 32.41% | 36.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3522 | 1.3522 | 0.00% | -- | -2.96% | -- | 32.93% | 35.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3381 | 1.3381 | 0.17% | -- | -- | -- | 33.48% | 34.25% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.3358 | 1.3358 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.63% | 34.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3511 | 1.3511 | 0.00% | -- | 0.87% | -- | 30.76% | 35.56% | -- | -- | -- | | 2025-11-11 | 1.3870 | 1.3870 | -0.50% | 1.28% | -- | 9.98% | 29.41% | 39.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3940 | 1.3940 | 0.00% | -- | -- | 11.70% | 31.81% | 39.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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