|
| 信澳新材料精选混合-A(019468)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.3800 | 1.3800 | 0.00% | 3.29% | -10.94% | -- | -7.41% | -7.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.4120 | 1.4120 | 2.63% | -- | -12.05% | -12.21% | -- | -5.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.3758 | 1.3758 | 0.00% | -- | -14.31% | -- | -- | -7.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.3360 | 1.3360 | 1.56% | -4.03% | -16.79% | -- | -7.88% | -10.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.3155 | 1.3155 | 0.00% | -6.87% | -18.06% | -11.93% | -- | -11.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.3548 | 1.3548 | -2.68% | -5.33% | -21.09% | -- | -3.50% | -9.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.3921 | 1.3921 | -1.45% | -2.51% | -18.92% | -- | -- | -6.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.4126 | 1.4126 | 0.00% | -2.89% | -19.29% | -- | -- | -5.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.4283 | 1.4283 | -0.20% | -3.86% | -16.49% | -- | -- | -4.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.4311 | 1.4311 | 0.22% | -5.50% | -16.30% | -- | -- | -4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.4280 | 1.4280 | -1.84% | -6.39% | -16.48% | -- | 5.66% | -4.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.4547 | 1.4547 | -0.52% | -6.12% | -13.73% | -- | 3.63% | -2.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.4623 | 1.4623 | -1.58% | -6.39% | -11.34% | -- | -- | -2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.4857 | 1.4857 | -1.90% | -7.46% | -8.87% | -- | 6.02% | -0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.5144 | 1.5144 | -0.72% | -5.67% | -- | -- | 3.90% | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.5254 | 1.5254 | -1.56% | -4.99% | -- | -- | -- | 2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.5496 | 1.5496 | -0.81% | -3.48% | -- | -18.51% | -- | 3.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.5622 | 1.5622 | -2.70% | -2.70% | -- | -15.07% | -- | 4.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.6055 | 1.6055 | -1.40% | -8.27% | -- | -- | -- | 7.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.6283 | 1.6283 | 0.65% | -- | -- | -- | 9.36% | 9.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.6178 | 1.6178 | -5.78% | -5.41% | -- | -- | -- | 8.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.7170 | 1.7170 | -1.90% | 2.47% | -- | -- | -- | 15.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.7503 | 1.7503 | 0.00% | 3.80% | -- | -- | -- | 17.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.7103 | 1.7103 | 0.04% | 4.91% | -- | -- | -- | 14.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.7097 | 1.7097 | 2.04% | -- | -- | -- | -- | 14.55% | -- | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.6756 | 1.6756 | -0.63% | -- | -4.42% | -- | -- | 12.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.6862 | 1.6862 | 2.23% | -- | -0.25% | -- | -- | 12.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.6494 | 1.6494 | 1.17% | -- | -2.43% | -- | 13.95% | 10.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.6303 | 1.6303 | 0.00% | -- | -3.56% | -- | -- | 9.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.6888 | 1.6888 | 2.30% | -- | -- | -- | -- | 13.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.6508 | 1.6508 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | 10.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.6479 | 1.6479 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.7531 | 1.7531 | 3.70% | -- | -- | -3.76% | -- | 17.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.6905 | 1.6905 | 1.90% | -- | -- | -- | 31.87% | 13.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.6589 | 1.6589 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.52% | 11.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.6602 | 1.6602 | 0.00% | -- | -- | -6.89% | -- | 11.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.6084 | 1.6084 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.4937 | 1.4937 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.75% | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.9016 | 1.9016 | 3.38% | -- | -- | -- | 59.87% | 27.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.8395 | 1.8395 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 23.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.8717 | 1.8717 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 25.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.8559 | 1.8559 | 0.00% | -- | -- | 18.79% | 66.58% | 24.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.8917 | 1.8917 | 0.00% | 3.92% | 13.36% | 15.63% | -- | 26.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.8177 | 1.8177 | -3.91% | -- | 6.29% | -- | -- | 21.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.8917 | 1.8917 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 26.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.8203 | 1.8203 | -0.07% | 2.09% | 6.96% | -- | 58.84% | 21.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.8215 | 1.8215 | 0.00% | -- | 12.67% | -- | 60.17% | 22.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.7830 | 1.7830 | 0.00% | -- | 11.95% | -- | 56.80% | 19.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.7666 | 1.7666 | 0.00% | 2.14% | 20.22% | 12.84% | -- | 18.37% | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.7296 | 1.7296 | 4.00% | -0.64% | -- | -- | -- | 15.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.6631 | 1.6631 | -1.86% | -2.75% | -- | -- | -- | 11.43% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.6946 | 1.6946 | 1.55% | -- | -- | -- | -- | 13.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.6687 | 1.6687 | 0.00% | -1.94% | 11.83% | 0.08% | -- | 11.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.7408 | 1.7408 | 1.80% | 7.68% | 14.91% | 8.31% | -- | 16.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.7101 | 1.7101 | 0.00% | -- | 12.89% | 6.55% | 56.17% | 14.58% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.7018 | 1.7018 | 0.00% | 6.85% | -- | -- | 57.71% | 14.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.6167 | 1.6167 | 0.00% | -- | -- | -- | 48.21% | 8.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.5927 | 1.5927 | 0.00% | 8.38% | 0.85% | -- | -- | 6.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.4918 | 1.4918 | 1.52% | -- | -- | -3.61% | 44.86% | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.4695 | 1.4695 | -0.78% | -- | -5.95% | -- | -- | -1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.4811 | 1.4811 | 0.00% | -2.19% | -- | -- | 28.69% | -0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.5326 | 1.5326 | 0.00% | -- | -- | 6.17% | 33.75% | 2.69% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.5142 | 1.5142 | 0.00% | -1.07% | -7.91% | -- | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.4922 | 1.4922 | 0.00% | -- | -7.06% | 2.68% | 29.09% | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.5149 | 1.5149 | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.5306 | 1.5306 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.85% | 2.55% | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.6066 | 1.6066 | 1.74% | -- | -- | -- | -- | 7.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.5792 | 1.5792 | 1.48% | 1.08% | -- | -- | -- | 5.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.5561 | 1.5561 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.40% | 4.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.5624 | 1.5624 | 0.00% | -2.69% | -- | 13.74% | -- | 4.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.6442 | 1.6442 | 0.50% | -- | -- | 18.02% | -- | 10.16% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.6360 | 1.6360 | 1.89% | -- | -1.88% | 16.56% | 38.00% | 9.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.6056 | 1.6056 | 0.00% | -- | -3.70% | -- | -- | 7.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5656 | 1.5656 | 0.00% | -2.65% | 2.27% | 6.86% | 38.19% | 4.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.6001 | 1.6001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.6082 | 1.6082 | 0.00% | -3.54% | 11.40% | -- | -- | 7.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.6673 | 1.6673 | 3.74% | -- | 16.48% | -- | 52.87% | 11.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.6072 | 1.6072 | 0.14% | -- | 13.92% | -- | 45.28% | 7.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.6050 | 1.6050 | 1.38% | -- | -- | -- | 44.95% | 7.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.5831 | 1.5831 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | 46.24% | 6.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5733 | 1.5733 | -2.23% | 2.77% | 11.96% | 7.94% | 51.42% | 5.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.6092 | 1.6092 | 0.00% | 7.82% | 14.52% | -- | -- | 7.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.5476 | 1.5476 | 1.09% | -- | 11.84% | -- | -- | 3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5309 | 1.5309 | 2.57% | 6.05% | 10.63% | -- | -- | 2.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4925 | 1.4925 | 0.00% | -- | 7.86% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4436 | 1.4436 | 0.00% | 0.85% | -- | -- | -- | 37.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4527 | 1.4527 | -0.03% | -- | 3.50% | -- | 33.06% | 38.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4532 | 1.4532 | 1.52% | 4.55% | -- | -- | -- | 38.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.4314 | 1.4314 | 1.46% | -- | 3.37% | -- | -- | 36.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4108 | 1.4108 | 0.00% | 1.61% | 1.88% | -- | 27.04% | 34.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3900 | 1.3900 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.10% | 32.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3885 | 1.3885 | -1.19% | -2.07% | -- | -4.08% | 24.76% | 31.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.4052 | 1.4052 | 0.00% | 1.55% | -3.00% | -- | 23.81% | 33.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4179 | 1.4179 | 2.46% | -- | -4.86% | -- | 28.02% | 34.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3838 | 1.3838 | 0.92% | -- | -- | -- | 25.62% | 31.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3712 | 1.3712 | -0.17% | -- | -- | 0.45% | 26.35% | 30.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3736 | 1.3736 | -1.14% | -1.40% | -- | -- | 25.50% | 30.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3894 | 1.3894 | 0.00% | -1.01% | -4.20% | -- | 25.91% | 32.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3931 | 1.3931 | -0.75% | -6.23% | -- | -- | 32.22% | 32.40% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.4036 | 1.4036 | 0.00% | -6.32% | -- | -- | 30.35% | 33.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3848 | 1.3848 | -5.16% | -- | -- | -- | 25.16% | 31.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4601 | 1.4601 | -1.72% | -- | -- | -- | 31.89% | 38.77% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.4856 | 1.4856 | -0.85% | 2.55% | 9.92% | -- | 36.96% | 41.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.4983 | 1.4983 | 0.00% | 1.41% | 10.86% | -- | 43.12% | 42.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4487 | 1.4487 | -1.95% | -- | -- | -- | 25.48% | 37.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4775 | 1.4775 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.39% | 40.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|