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华夏瑞益A1(019913)最新净值表现 | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | 2025-07-29 | 1.3515 | 1.3515 | 0.00% | 2.08% | -- | 15.26% | -- | 16.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-07-25 | 1.3291 | 1.3291 | 0.00% | -- | -- | 11.89% | 7.88% | 14.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-07-23 | 1.3062 | 1.3062 | -1.34% | 3.14% | -- | 9.54% | -- | 12.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-07-22 | 1.3239 | 1.3239 | 2.95% | -- | -- | 11.42% | 6.07% | 14.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-07-21 | 1.2860 | 1.2860 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | 3.13% | 11.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-07-16 | 1.2664 | 1.2664 | 0.00% | -0.38% | 3.94% | 7.57% | 3.27% | 9.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-07-14 | 1.2879 | 1.2879 | 0.11% | -- | 6.10% | 9.07% | -- | 11.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-07-11 | 1.2865 | 1.2865 | 0.00% | 5.13% | 3.59% | 9.68% | -- | 11.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-07-09 | 1.2712 | 1.2712 | -0.36% | -- | 2.70% | -- | -- | 9.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-07-08 | 1.2758 | 1.2758 | 0.00% | -- | 4.05% | -- | 11.41% | 10.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-07-04 | 1.2237 | 1.2237 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 5.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-07-03 | 1.2287 | 1.2287 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-30 | 1.2377 | 1.2377 | 0.00% | -- | -- | -1.02% | 2.92% | 6.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-24 | 1.2371 | 1.2371 | 0.00% | 1.14% | 0.24% | -2.39% | -0.59% | 6.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-19 | 1.1994 | 1.1994 | -1.86% | -- | -- | -- | -6.92% | 3.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-18 | 1.2221 | 1.2221 | -0.08% | -1.59% | -- | -- | -- | 5.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-17 | 1.2231 | 1.2231 | 0.39% | -- | -- | -6.88% | -- | 5.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-16 | 1.2184 | 1.2184 | 0.37% | -1.57% | -- | -- | -6.23% | 5.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-13 | 1.2139 | 1.2139 | 0.00% | -1.00% | -- | -4.02% | -- | 4.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-11 | 1.2419 | 1.2419 | 0.00% | -- | -- | -3.85% | -- | 7.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-09 | 1.2378 | 1.2378 | 0.95% | -- | -- | -5.01% | -- | 6.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-06 | 1.2262 | 1.2262 | 0.00% | -- | 1.71% | -- | -- | 5.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-05-26 | 1.2326 | 1.2326 | -0.12% | -- | 3.76% | -4.99% | -- | 6.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-05-23 | 1.2341 | 1.2341 | -0.11% | -- | 3.50% | -3.60% | -6.36% | 6.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-05-22 | 1.2354 | 1.2354 | -1.21% | 0.96% | 3.97% | -3.50% | -8.13% | 6.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-05-21 | 1.2505 | 1.2505 | 0.00% | -- | -- | -2.32% | -- | 8.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-05-15 | 1.2236 | 1.2236 | 0.00% | -- | 3.69% | -0.29% | -8.09% | 5.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-05-12 | 1.2458 | 1.2458 | 0.00% | 6.05% | 6.21% | -- | -8.61% | 7.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-05-06 | 1.2056 | 1.2056 | 2.63% | 2.81% | -- | 2.53% | -- | 4.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-30 | 1.1747 | 1.1747 | 0.18% | -1.48% | -6.06% | 0.19% | -- | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-29 | 1.1726 | 1.1726 | 0.00% | -1.31% | -6.23% | 0.01% | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-25 | 1.1879 | 1.1879 | 0.00% | -- | -5.92% | -- | -3.26% | 2.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-23 | 1.1924 | 1.1924 | 0.35% | 1.28% | -6.02% | 2.19% | -- | 3.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-22 | 1.1882 | 1.1882 | 0.00% | 0.69% | -6.35% | -- | -0.86% | 2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-17 | 1.1858 | 1.1858 | 0.72% | 1.55% | -9.72% | -- | -6.08% | 2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-16 | 1.1773 | 1.1773 | -0.24% | -- | -- | 0.36% | -4.45% | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-15 | 1.1801 | 1.1801 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-14 | 1.1808 | 1.1808 | 0.66% | 7.99% | -- | -0.04% | -- | 2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-11 | 1.1730 | 1.1730 | 0.45% | -- | -9.18% | 2.44% | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-10 | 1.1677 | 1.1677 | 0.00% | -- | -- | 1.97% | -12.29% | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-07 | 1.0934 | 1.0934 | 0.00% | -- | -16.09% | -- | -16.92% | -5.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-28 | 1.2505 | 1.2505 | -1.25% | -1.44% | -- | -- | -- | 8.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-27 | 1.2663 | 1.2663 | 0.00% | -- | -2.43% | -- | -- | 9.42% | -- | -- | -- | 2025-03-25 | 1.2627 | 1.2627 | -0.37% | -- | -1.17% | 2.93% | 3.65% | 9.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-24 | 1.2674 | 1.2674 | -0.11% | -3.51% | -0.13% | -- | 1.67% | 9.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-21 | 1.2688 | 1.2688 | 0.00% | -- | -0.89% | -- | -0.82% | 9.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-17 | 1.3135 | 1.3135 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-13 | 1.2647 | 1.2647 | 0.00% | -- | -- | 0.74% | -0.66% | 9.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-11 | 1.2916 | 1.2916 | 0.00% | -- | 9.66% | 1.38% | 2.70% | 11.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-07 | 1.3031 | 1.3031 | 0.00% | -- | -- | 1.47% | -- | 12.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-05 | 1.2827 | 1.2827 | 0.00% | -1.13% | 11.17% | 0.20% | 10.05% | 10.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-02-27 | 1.2978 | 1.2978 | 0.04% | 4.23% | 10.69% | 0.45% | 13.02% | 12.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-02-26 | 1.2973 | 1.2973 | 1.54% | -- | -- | 3.12% | 14.86% | 12.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-02-25 | 1.2776 | 1.2776 | 0.68% | 4.22% | -- | 0.12% | 13.05% | 10.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-02-24 | 1.2690 | 1.2690 | -0.87% | -- | -- | 0.51% | 12.28% | 9.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-02-21 | 1.2802 | 1.2802 | 2.82% | 4.33% | 7.01% | -1.98% | 14.47% | 10.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-02-20 | 1.2451 | 1.2451 | 0.00% | -- | -- | -4.74% | -- | 7.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-02-18 | 1.2259 | 1.2259 | 0.00% | 4.08% | -- | -3.73% | 9.35% | 5.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-02-14 | 1.2271 | 1.2271 | 0.00% | -- | 3.88% | -7.48% | 9.46% | 6.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-02-11 | 1.1778 | 1.1778 | -2.44% | 0.45% | 2.86% | -15.13% | 5.06% | 1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-02-10 | 1.2073 | 1.2073 | 0.00% | 2.97% | 5.43% | -10.49% | 7.69% | 4.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-02-06 | 1.1758 | 1.1758 | 1.91% | 0.28% | 1.92% | -12.14% | 9.76% | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-02-05 | 1.1538 | 1.1538 | -1.59% | -1.59% | 0.98% | -14.51% | 14.20% | -0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-27 | 1.1725 | 1.1725 | 0.00% | -- | -- | -12.38% | -- | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-23 | 1.1669 | 1.1669 | 0.00% | -0.53% | -3.11% | -9.54% | -- | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-21 | 1.1963 | 1.1963 | 0.00% | 1.27% | -- | -2.89% | -- | 3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-16 | 1.1731 | 1.1731 | 0.00% | -- | -- | 0.23% | -- | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-14 | 1.1813 | 1.1813 | 0.00% | -- | -5.90% | -3.77% | -- | 2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-10 | 1.1451 | 1.1451 | 0.00% | 0.22% | -10.44% | -8.38% | -- | -1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-06 | 1.1536 | 1.1536 | 0.96% | -4.26% | -10.17% | -24.77% | -- | -0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-03 | 1.1426 | 1.1426 | -1.27% | -- | -13.04% | -25.49% | -- | -1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-02 | 1.1573 | 1.1573 | -2.63% | -- | -12.29% | -24.53% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-31 | 1.1885 | 1.1885 | -1.36% | -- | -9.07% | -22.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-30 | 1.2049 | 1.2049 | 0.00% | 0.04% | -7.82% | -21.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-25 | 1.2267 | 1.2267 | 0.00% | -1.19% | -3.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-23 | 1.2044 | 1.2044 | 0.00% | -- | -4.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-18 | 1.2415 | 1.2415 | 0.00% | -2.55% | -2.51% | 2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-13 | 1.2554 | 1.2554 | -2.12% | -2.24% | -8.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-12 | 1.2826 | 1.2826 | 0.68% | 0.20% | -6.46% | 4.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-11 | 1.2740 | 1.2740 | -0.36% | -0.50% | -8.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-10 | 1.2786 | 1.2786 | -1.16% | -2.69% | -5.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-09 | 1.2936 | 1.2936 | 0.73% | -1.96% | -4.09% | 8.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-06 | 1.2842 | 1.2842 | 0.32% | -1.75% | -4.04% | 7.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-05 | 1.2801 | 1.2801 | -0.02% | -0.19% | -5.16% | 5.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-04 | 1.2804 | 1.2804 | -2.55% | -0.90% | -2.39% | 5.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-03 | 1.3139 | 1.3139 | -0.42% | 4.44% | 1.85% | 8.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-02 | 1.3194 | 1.3194 | 0.94% | 3.39% | 2.28% | 11.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-29 | 1.3071 | 1.3071 | 1.92% | 3.52% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-28 | 1.2825 | 1.2825 | -0.74% | -1.81% | -3.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-27 | 1.2920 | 1.2920 | 2.70% | -1.16% | -3.45% | 12.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-26 | 1.2580 | 1.2580 | -1.42% | -3.81% | -5.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-25 | 1.2761 | 1.2761 | 1.07% | 0.21% | -4.63% | 11.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-22 | 1.2626 | 1.2626 | -3.33% | -1.76% | 0.13% | 10.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-21 | 1.3061 | 1.3061 | -0.08% | -1.52% | 6.02% | 13.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-20 | 1.3071 | 1.3071 | -0.05% | -5.04% | 6.24% | 12.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-19 | 1.3078 | 1.3078 | 2.70% | -4.62% | 6.30% | 11.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-18 | 1.2734 | 1.2734 | -0.92% | -8.24% | 3.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-15 | 1.2852 | 1.2852 | -3.10% | -4.72% | 8.09% | 9.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-14 | 1.3263 | 1.3263 | -3.65% | -0.96% | 8.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-13 | 1.3765 | 1.3765 | 0.39% | 2.86% | 14.66% | 14.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-12 | 1.3712 | 1.3712 | -1.20% | 1.59% | 14.22% | 16.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-11 | 1.3878 | 1.3878 | 2.89% | 5.80% | 15.60% | 16.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-08 | 1.3488 | 1.3488 | 0.72% | 4.56% | -11.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-07 | 1.3391 | 1.3391 | 0.07% | 0.48% | -12.67% | 11.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-06 | 1.3382 | 1.3382 | -0.85% | 2.63% | -12.73% | 11.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-05 | 1.3497 | 1.3497 | 2.90% | 3.12% | -11.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-04 | 1.3117 | 1.3117 | 1.68% | -1.78% | -14.46% | 9.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-01 | 1.2900 | 1.2900 | -3.20% | -3.59% | -15.87% | 6.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-31 | 1.3327 | 1.3327 | 2.21% | 6.01% | -13.09% | 8.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-30 | 1.3039 | 1.3039 | -0.38% | 1.08% | -14.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-29 | 1.3089 | 1.3089 | -1.99% | 3.81% | -4.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-28 | 1.3355 | 1.3355 | -0.19% | 8.41% | -3.01% | 8.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-25 | 1.3381 | 1.3381 | 6.44% | 8.76% | -- | 8.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-24 | 1.2571 | 1.2571 | -2.55% | 8.76% | -- | 3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-23 | 1.2900 | 1.2900 | 2.31% | 10.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-22 | 1.2609 | 1.2609 | 2.35% | 6.05% | 4.08% | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-21 | 1.2319 | 1.2319 | 0.13% | 0.35% | 1.68% | -1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-18 | 1.2303 | 1.2303 | 6.45% | 2.48% | 1.40% | -0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-17 | 1.1558 | 1.1558 | -1.25% | -7.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-16 | 1.1704 | 1.1704 | -1.56% | -5.89% | -- | -4.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-15 | 1.1890 | 1.1890 | -3.14% | -21.85% | -- | -0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-14 | 1.2276 | 1.2276 | 2.26% | -19.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-11 | 1.2005 | 1.2005 | -3.94% | -21.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-10 | 1.2498 | 1.2498 | 0.50% | -18.50% | -- | 9.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-09 | 1.2436 | 1.2436 | -9.68% | -18.90% | 4.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-08 | 1.3769 | 1.3769 | 10.50% | -0.78% | 27.68% | 32.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-30 | 1.2461 | 1.2461 | 11.37% | -- | 27.92% | 27.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-27 | 1.1189 | 1.1189 | 8.76% | 13.65% | 19.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-26 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | -- | -- | 2.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-20 | 0.9845 | 0.9845 | 0.00% | -- | 4.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-18 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-12 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | 1.04% | 4.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-09 | 0.9647 | 0.9647 | -0.37% | 0.34% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-06 | 0.9683 | 0.9683 | -2.00% | -0.60% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-05 | 0.9881 | 0.9881 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-04 | 0.9893 | 0.9893 | 0.52% | -- | 2.00% | -8.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-03 | 0.9842 | 0.9842 | 2.37% | 5.33% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-02 | 0.9614 | 0.9614 | -1.30% | -- | -0.88% | -8.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-30 | 0.9741 | 0.9741 | 0.00% | 5.00% | -- | -8.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-27 | 0.9344 | 0.9344 | 0.00% | -1.07% | -6.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-23 | 0.9277 | 0.9277 | -0.28% | -- | -- | -13.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-22 | 0.9303 | 0.9303 | -0.42% | -2.85% | -8.28% | -14.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-21 | 0.9342 | 0.9342 | -1.09% | -- | -7.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-20 | 0.9445 | 0.9445 | -1.07% | -2.93% | -6.79% | -13.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-19 | 0.9547 | 0.9547 | 0.00% | -0.47% | -5.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-15 | 0.9576 | 0.9576 | 0.00% | -- | -1.83% | -11.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-13 | 0.9730 | 0.9730 | 1.44% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-12 | 0.9592 | 0.9592 | -0.54% | -- | -- | -13.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-09 | 0.9644 | 0.9644 | 0.00% | -0.57% | -- | -14.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-07 | 0.9799 | 0.9799 | 0.16% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-06 | 0.9783 | 0.9783 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-02 | 0.9699 | 0.9699 | -1.51% | -3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-01 | 0.9848 | 0.9848 | -1.22% | -1.64% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-07-31 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | 0.83% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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