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| 大摩品质生活精选股票-C(019484)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 4.8280 | 4.8280 | 0.15% | 2.83% | -- | -- | -- | -- | 28.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 4.8210 | 4.8210 | 0.00% | 2.62% | -- | -6.53% | 16.03% | -- | 26.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 4.6950 | 4.6950 | -0.06% | -- | -6.83% | -5.46% | -- | -- | 28.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 4.6980 | 4.6980 | 1.36% | -0.99% | -6.77% | -6.25% | -- | -- | 30.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 4.6350 | 4.6350 | 0.00% | -2.73% | -8.02% | -7.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 4.7450 | 4.7450 | -0.42% | -- | -7.00% | -- | 16.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 4.7650 | 4.7650 | 2.54% | 0.32% | -8.06% | -5.98% | 18.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 4.6470 | 4.6470 | -2.29% | -2.27% | -- | -7.45% | 15.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 4.7560 | 4.7560 | 0.00% | -1.63% | -8.98% | -6.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 4.7500 | 4.7500 | -0.11% | -- | -7.48% | -5.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 4.7550 | 4.7550 | -1.65% | -- | -7.31% | -6.51% | 18.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 4.8350 | 4.8350 | -0.96% | -4.05% | -- | -4.09% | 23.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 4.8820 | 4.8820 | 0.00% | -3.12% | -- | -- | 21.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 5.0390 | 5.0390 | 0.00% | -2.78% | -3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 5.0230 | 5.0230 | -1.55% | -3.87% | -3.79% | 0.66% | 24.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 5.1020 | 5.1020 | -1.56% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 5.1830 | 5.1830 | 0.00% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 5.2250 | 5.2250 | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 5.1630 | 5.1630 | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-17 | 5.1060 | 5.1060 | -0.55% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 5.1340 | 5.1340 | 0.08% | -- | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 5.1300 | 5.1300 | 0.00% | -1.44% | -1.31% | 3.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 5.1740 | 5.1740 | 0.00% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 5.2050 | 5.2050 | 0.00% | -- | 0.91% | 7.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 5.2140 | 5.2140 | 0.35% | -1.06% | 4.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 5.1960 | 5.1960 | 0.00% | -- | 3.69% | 4.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 5.2210 | 5.2210 | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 5.2700 | 5.2700 | 0.00% | 0.21% | -- | 6.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 5.2590 | 5.2590 | 0.57% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 5.2290 | 5.2290 | 0.00% | -- | 8.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 5.1980 | 5.1980 | 0.10% | 0.78% | 3.11% | 2.22% | 44.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 5.1930 | 5.1930 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 5.1890 | 5.1890 | 0.00% | 2.94% | 4.68% | 0.80% | 48.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 5.1580 | 5.1580 | 0.00% | 2.93% | 2.54% | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 5.0990 | 5.0990 | 1.15% | 1.15% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 5.0410 | 5.0410 | 1.51% | -- | 0.44% | -- | 48.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 4.9660 | 4.9660 | -0.90% | -- | -1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 5.0110 | 5.0110 | 0.50% | -- | -- | -- | 48.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 4.9860 | 4.9860 | -1.09% | -1.62% | -- | -- | 45.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 5.0410 | 5.0410 | 0.00% | 0.40% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 5.0680 | 5.0680 | 0.94% | 1.06% | -- | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 5.0210 | 5.0210 | -0.85% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 5.0640 | 5.0640 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 4.8070 | 4.8070 | -4.15% | -3.03% | -- | -1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 5.0150 | 5.0150 | -1.40% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 5.0860 | 5.0860 | 0.89% | -- | 2.38% | 6.71% | 54.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 5.0410 | 5.0410 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | 53.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 4.9570 | 4.9570 | -1.72% | -1.24% | -- | 3.34% | 52.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 5.0440 | 5.0440 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 5.0300 | 5.0300 | -0.95% | -- | -- | 9.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 5.0780 | 5.0780 | 1.18% | -- | -- | 10.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 5.0190 | 5.0190 | 0.00% | 0.58% | -- | 8.99% | 56.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 5.0580 | 5.0580 | 0.00% | -- | 2.70% | -- | 58.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 4.9900 | 4.9900 | -2.12% | -- | -- | 10.15% | 58.11% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 5.0980 | 5.0980 | 0.00% | -- | 2.72% | 11.87% | 61.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 4.9680 | 4.9680 | 0.00% | 2.96% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 4.7890 | 4.7890 | 0.00% | -3.45% | -6.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 4.8250 | 4.8250 | 0.00% | -2.03% | -- | -- | 55.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 4.9600 | 4.9600 | 0.00% | -- | -- | -- | 59.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 4.9960 | 4.9960 | 1.44% | -- | -- | 1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 4.9250 | 4.9250 | 0.00% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 4.9550 | 4.9550 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 4.9630 | 4.9630 | 0.00% | -- | -- | 2.44% | 59.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 4.8780 | 4.8780 | 0.00% | -4.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 5.0170 | 5.0170 | -1.34% | -- | 5.27% | -- | 62.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 5.0850 | 5.0850 | 0.00% | -1.24% | -- | -- | 62.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 5.1540 | 5.1540 | 0.12% | -- | 7.44% | 6.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 5.1480 | 5.1480 | 0.00% | -- | 7.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 5.1490 | 5.1490 | 0.00% | -- | 12.18% | 9.88% | 65.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 5.0160 | 5.0160 | 0.93% | -- | -- | 6.32% | 62.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 4.9700 | 4.9700 | 0.00% | -- | -- | -- | 60.53% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 4.9870 | 4.9870 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 4.8770 | 4.8770 | 0.00% | 1.67% | 4.63% | -- | 57.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 4.7660 | 4.7660 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 4.7970 | 4.7970 | 0.00% | 4.17% | -- | -- | 54.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 4.7440 | 4.7440 | 3.36% | -- | -- | 5.28% | 56.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 4.5900 | 4.5900 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 4.6050 | 4.6050 | -0.67% | -- | -4.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 4.6360 | 4.6360 | 0.00% | 2.34% | -5.75% | -- | 42.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 4.5300 | 4.5300 | -0.59% | -- | -- | 4.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 4.5570 | 4.5570 | 0.00% | -- | -5.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 4.5690 | 4.5690 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 4.6610 | 4.6610 | 0.00% | -- | -- | 7.67% | 43.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 4.7760 | 4.7760 | 0.00% | -- | -1.42% | 9.64% | 48.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 4.7460 | 4.7460 | 0.00% | -3.52% | -- | 9.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 4.8340 | 4.8340 | -1.73% | -- | -- | 14.90% | 53.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 4.9190 | 4.9190 | 0.00% | -- | -- | -- | 56.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 4.8450 | 4.8450 | 0.00% | -- | -- | 20.25% | 53.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 4.8450 | 4.8450 | 0.00% | -- | 7.71% | 18.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 4.8000 | 4.8000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 4.6860 | 4.6860 | 0.00% | -- | 4.62% | 12.21% | 51.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 4.7280 | 4.7280 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 4.7180 | 4.7180 | 0.00% | -- | -- | -- | 52.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 4.6470 | 4.6470 | 0.00% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 4.6020 | 4.6020 | 0.00% | -- | 5.65% | 17.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 4.4980 | 4.4980 | 0.00% | -- | 3.26% | 11.20% | 50.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 4.5060 | 4.5060 | 0.00% | -- | 4.62% | -- | 49.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 4.4790 | 4.4790 | 0.00% | -- | -- | -- | 49.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 4.3510 | 4.3510 | 0.00% | -- | 6.56% | 7.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 4.3390 | 4.3390 | -0.14% | 0.23% | 8.86% | -- | 38.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 4.3450 | 4.3450 | 0.00% | -- | 9.67% | -- | 40.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 4.2940 | 4.2940 | -0.81% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 4.3290 | 4.3290 | 0.00% | -- | 6.65% | -- | 39.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 4.3560 | 4.3560 | 1.07% | -- | 6.09% | -- | 35.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 4.3100 | 4.3100 | 0.00% | 2.01% | 4.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 4.3190 | 4.3190 | 0.28% | -- | 3.95% | 11.54% | 36.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 4.3070 | 4.3070 | 0.00% | 3.09% | 3.66% | -- | 35.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 4.2250 | 4.2250 | 0.43% | 3.91% | -- | -- | 34.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 4.2070 | 4.2070 | 0.00% | 3.04% | -- | -- | 33.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 4.1780 | 4.1780 | 0.00% | 4.82% | -- | -- | 34.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 4.0660 | 4.0660 | -0.42% | -- | -- | -- | 34.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 4.0830 | 4.0830 | 1.34% | 0.44% | 0.10% | -- | 38.31% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 4.0290 | 4.0290 | 1.08% | -- | -1.23% | -- | 34.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 3.9860 | 3.9860 | 0.61% | -1.80% | -2.28% | 7.44% | 33.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 3.9620 | 3.9620 | 0.00% | -3.83% | -- | -- | 27.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 4.0650 | 4.0650 | 0.00% | -1.00% | 3.75% | -- | 33.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 4.0590 | 4.0590 | -1.48% | -- | 3.60% | -- | 36.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 4.1200 | 4.1200 | -0.48% | -0.84% | 4.83% | 14.29% | 33.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 4.1400 | 4.1400 | 0.83% | -0.86% | 3.14% | -- | 30.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 4.1060 | 4.1060 | -0.12% | -- | 1.51% | -- | 28.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 4.1110 | 4.1110 | 0.00% | -- | 1.63% | 17.42% | 27.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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