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| 富安达中证500指数增强-C(019808)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.4940 | 1.4940 | 0.00% | 4.66% | -9.26% | -11.56% | -8.21% | -- | 24.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.5024 | 1.5024 | 5.71% | -- | -8.75% | -7.96% | -- | -- | 26.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.4212 | 1.4212 | -2.56% | -4.12% | -13.68% | -- | -- | -- | 19.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.4585 | 1.4585 | 2.17% | -4.27% | -11.42% | -- | -10.08% | -- | 23.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.4275 | 1.4275 | -2.88% | -7.44% | -13.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.4698 | 1.4698 | 0.00% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.4822 | 1.4822 | -2.71% | -4.72% | -11.11% | -9.89% | -9.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.5235 | 1.5235 | -1.22% | -1.52% | -8.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.5423 | 1.5423 | 1.94% | 0.31% | -9.08% | -6.43% | -3.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.5130 | 1.5130 | -2.67% | -1.09% | -- | -7.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.5545 | 1.5545 | -0.08% | -1.31% | -8.61% | -- | -2.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.5557 | 1.5557 | 0.56% | -2.40% | -8.09% | -- | -0.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.5470 | 1.5470 | 0.62% | -3.01% | -8.61% | -- | -0.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.5375 | 1.5375 | 0.52% | -5.12% | -- | -- | -3.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.5296 | 1.5296 | -2.89% | -5.56% | -- | -10.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.5752 | 1.5752 | -1.17% | -4.33% | -- | -- | -0.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.5939 | 1.5939 | -0.07% | -3.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.5950 | 1.5950 | -1.57% | -3.13% | -- | -- | -2.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.6204 | 1.6204 | 0.04% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.6197 | 1.6197 | -1.63% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.6465 | 1.6465 | 0.00% | -2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.6339 | 1.6339 | -2.01% | -3.94% | -- | -- | 2.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.6675 | 1.6675 | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.6963 | 1.6963 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.7010 | 1.7010 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.6927 | 1.6927 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-17 | 1.7601 | 1.7601 | 0.00% | -- | -- | -1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.6892 | 1.6892 | 0.00% | -- | -- | -6.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.6323 | 1.6323 | 0.00% | -- | -- | -7.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.6448 | 1.6448 | 0.00% | -- | -- | -6.90% | 15.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.6483 | 1.6483 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.6400 | 1.6400 | 0.00% | -3.86% | -- | -- | 15.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.7058 | 1.7058 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.7568 | 1.7568 | 0.00% | -- | 1.34% | -- | 31.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.6909 | 1.6909 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.6994 | 1.6994 | 0.00% | -1.97% | -- | -3.87% | 31.01% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.7385 | 1.7385 | 0.29% | -- | -1.65% | -- | 35.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.7335 | 1.7335 | 0.00% | -3.68% | -1.93% | -5.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.7393 | 1.7393 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.7998 | 1.7998 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | 41.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.8013 | 1.8013 | 0.96% | -- | 2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.7842 | 1.7842 | -0.37% | -- | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.7908 | 1.7908 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.8173 | 1.8173 | 1.02% | 2.81% | -- | -- | 42.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.7989 | 1.7989 | 1.77% | -- | 9.56% | -- | 41.43% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.7677 | 1.7677 | 0.00% | -- | 4.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.7532 | 1.7532 | -0.76% | -- | 3.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.7667 | 1.7667 | 0.00% | -0.09% | 4.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.7683 | 1.7683 | 0.46% | 3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.7602 | 1.7602 | 0.00% | 1.92% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.7167 | 1.7167 | -0.60% | 4.56% | -- | -- | 38.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.7270 | 1.7270 | 0.00% | 5.18% | -3.74% | -- | 39.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.6419 | 1.6419 | 0.00% | -2.68% | -- | -1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.6631 | 1.6631 | -1.50% | 0.62% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.6884 | 1.6884 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.6872 | 1.6872 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.6529 | 1.6529 | 0.00% | -- | -8.49% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.7941 | 1.7941 | 1.49% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.7678 | 1.7678 | 0.00% | -3.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.8313 | 1.8313 | 0.00% | -- | -- | 16.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.8063 | 1.8063 | 0.00% | -- | -- | 17.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.7923 | 1.7923 | 0.00% | -- | -- | 10.08% | 37.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.7642 | 1.7642 | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.7815 | 1.7815 | 0.00% | -- | 7.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.8121 | 1.8121 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.7996 | 1.7996 | 0.68% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.7874 | 1.7874 | 0.00% | -- | -- | 12.01% | 43.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.7608 | 1.7608 | 0.20% | -- | -- | 10.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.7573 | 1.7573 | 0.00% | 2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.7131 | 1.7131 | -0.09% | 3.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.7147 | 1.7147 | 0.00% | 3.37% | 7.57% | -- | 38.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.6588 | 1.6588 | 0.00% | 1.07% | -- | -- | -- | 32.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.6531 | 1.6531 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.47% | 31.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.6412 | 1.6412 | 1.08% | 2.67% | 6.93% | -- | -- | 30.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.6236 | 1.6236 | 0.00% | -- | 6.48% | -- | 24.39% | 29.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5985 | 1.5985 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.71% | 27.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.6058 | 1.6058 | 0.00% | 0.73% | -0.29% | -- | 18.82% | 28.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.5941 | 1.5941 | 1.03% | -- | -- | 4.03% | 22.07% | 27.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.5778 | 1.5778 | 0.32% | 1.51% | -- | -- | 21.02% | 25.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.5728 | 1.5728 | -0.06% | 1.25% | -- | 3.13% | 19.61% | 25.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.5737 | 1.5737 | -0.62% | -- | -2.98% | -- | 19.46% | 25.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.5835 | 1.5835 | 0.00% | 3.17% | -2.37% | -- | 21.54% | 26.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.5544 | 1.5544 | 0.06% | -0.80% | -4.82% | -- | 19.94% | 23.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.5534 | 1.5534 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.76% | 23.91% | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.5348 | 1.5348 | 0.66% | -- | -- | 0.85% | 19.73% | 22.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.5248 | 1.5248 | -2.69% | -- | -4.44% | -- | 14.89% | 21.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.5670 | 1.5670 | 0.00% | -3.65% | 0.09% | -- | 17.99% | 24.99% | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.6264 | 1.6264 | 0.99% | -0.07% | -- | -- | 18.69% | 29.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.6104 | 1.6104 | 0.00% | -- | -1.23% | -- | 17.67% | 28.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.6282 | 1.6282 | 0.00% | -- | -0.13% | -- | 19.14% | 29.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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