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| 中欧时代共赢混合-A1(019387)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.9387 | 1.9387 | 0.00% | -5.54% | -25.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.9790 | 1.9790 | -2.31% | -9.14% | -27.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 2.0258 | 2.0258 | 0.00% | -7.96% | -26.05% | -29.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 2.0523 | 2.0523 | 0.00% | -7.77% | -- | -29.83% | -15.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 2.1781 | 2.1781 | -1.04% | -8.84% | -- | -- | -7.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 2.2011 | 2.2011 | -1.28% | -7.33% | -- | -- | -3.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 2.2297 | 2.2297 | 0.21% | -- | -18.72% | -26.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 2.2251 | 2.2251 | -3.59% | -10.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 2.3080 | 2.3080 | -3.40% | -10.79% | -- | -- | 1.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 2.3893 | 2.3893 | 0.60% | -7.65% | -13.59% | -- | -0.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 2.3751 | 2.3751 | 0.00% | -8.20% | -14.10% | -- | -2.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 2.4965 | 2.4965 | -3.51% | -3.51% | -9.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.5872 | 2.5872 | -0.71% | -7.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 2.6056 | 2.6056 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 2.5945 | 2.5945 | -5.29% | -7.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 2.7394 | 2.7394 | -2.23% | -- | -- | -27.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.8018 | 2.8018 | 0.00% | 2.14% | -- | -24.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.8194 | 2.8194 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 2.7432 | 2.7432 | 0.00% | -- | -6.52% | -24.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 2.7651 | 2.7651 | 0.49% | 3.46% | -2.84% | -17.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 2.7515 | 2.7515 | 0.00% | 1.82% | -- | -- | 23.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 2.7673 | 2.7673 | -1.31% | -- | -4.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 2.8039 | 2.8039 | 4.91% | -- | -3.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 2.6727 | 2.6727 | -1.10% | -- | -3.47% | -25.50% | 27.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 2.7024 | 2.7024 | 0.00% | -4.51% | 4.26% | -- | 20.65% | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-27 | 2.8300 | 2.8300 | 1.31% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 2.7934 | 2.7934 | 0.00% | -1.08% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 2.8218 | 2.8218 | -0.08% | -2.71% | -- | -13.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 2.8240 | 2.8240 | -6.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 3.0184 | 3.0184 | 0.00% | 6.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 2.9344 | 2.9344 | 1.17% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 2.9005 | 2.9005 | 0.00% | 2.13% | -- | -12.11% | 52.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 2.8460 | 2.8460 | 0.00% | 2.79% | -- | -10.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 2.9037 | 2.9037 | 2.24% | 10.25% | -9.67% | -- | 73.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 2.8400 | 2.8400 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 2.8349 | 2.8349 | 2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 2.7688 | 2.7688 | 6.82% | -- | -- | -- | 66.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 2.5920 | 2.5920 | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 2.6337 | 2.6337 | 0.00% | -7.87% | -- | -- | 55.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 2.8586 | 2.8586 | -1.68% | -- | -24.13% | -3.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 2.9074 | 2.9074 | -0.59% | -4.78% | -21.33% | -- | 81.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 2.9247 | 2.9247 | -3.42% | -- | -24.42% | -- | 82.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 3.0282 | 3.0282 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 3.0535 | 3.0535 | 0.00% | -8.94% | -15.48% | 8.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 3.3532 | 3.3532 | 0.00% | -- | -- | 26.23% | 123.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 3.2144 | 3.2144 | 0.00% | -- | -- | 29.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 3.6694 | 3.6694 | 0.00% | -2.61% | 10.47% | -- | 154.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 3.7677 | 3.7677 | 1.95% | 2.78% | -- | 53.02% | 176.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 3.6957 | 3.6957 | -4.49% | 2.30% | -- | 53.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 3.8696 | 3.8696 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 3.6657 | 3.6657 | 1.47% | -- | 15.26% | 51.43% | 169.58% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 3.6126 | 3.6126 | 0.00% | -- | 13.59% | 44.91% | 165.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 3.3554 | 3.3554 | -0.23% | -- | -- | 37.28% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 3.3632 | 3.3632 | 0.00% | -6.25% | 6.35% | 35.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 3.5873 | 3.5873 | 0.00% | -- | -- | -- | 161.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 3.4964 | 3.4964 | 5.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 3.3215 | 3.3215 | -3.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 3.4496 | 3.4496 | 0.00% | -- | 15.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 3.1443 | 3.1443 | -3.20% | -- | -- | 35.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 3.2484 | 3.2484 | 0.00% | -1.57% | -- | 39.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 3.1805 | 3.1805 | 0.00% | -- | 17.74% | 36.57% | 128.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 3.3003 | 3.3003 | 0.00% | -- | 22.30% | 41.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 3.1624 | 3.1624 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 2.9911 | 2.9911 | 0.00% | -- | 21.47% | -- | 122.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 2.9678 | 2.9678 | 0.00% | 3.23% | 20.53% | -- | 118.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 2.8749 | 2.8749 | 2.42% | -- | 18.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 2.8069 | 2.8069 | 3.91% | 5.67% | 12.59% | -- | 117.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 2.7012 | 2.7012 | -1.38% | -- | 9.74% | -- | 105.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 2.7391 | 2.7391 | 1.50% | 10.54% | 11.28% | 13.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 2.6985 | 2.6985 | 0.00% | 8.81% | 9.63% | -- | 106.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.6564 | 2.6564 | 0.00% | 8.46% | 12.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 2.4779 | 2.4779 | -0.08% | -- | -- | -- | 105.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 2.4799 | 2.4799 | 1.25% | 0.71% | -- | -0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 2.4493 | 2.4493 | 0.00% | -0.96% | -- | -1.53% | 73.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 2.4625 | 2.4625 | -0.43% | -- | -- | -- | 68.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 2.4731 | 2.4731 | -1.91% | 1.19% | 2.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 2.5213 | 2.5213 | 2.40% | 1.15% | -- | -0.46% | 75.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 2.4623 | 2.4623 | 2.06% | 1.71% | 3.51% | -- | 66.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 2.4126 | 2.4126 | 0.00% | -3.23% | 3.59% | -- | 66.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 2.4441 | 2.4441 | -1.95% | 0.00% | 4.95% | -- | 59.33% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 2.4926 | 2.4926 | 2.97% | 0.75% | 7.03% | 3.56% | 61.28% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 2.4208 | 2.4208 | -2.90% | -- | 3.95% | -2.49% | 59.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 2.4930 | 2.4930 | 1.28% | 5.82% | 7.05% | -- | 64.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 2.4615 | 2.4615 | 0.71% | -- | 5.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 2.4442 | 2.4442 | -1.20% | -- | -- | -- | 62.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 2.4740 | 2.4740 | 0.00% | -- | -- | -0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.3558 | 2.3558 | 0.00% | -- | -1.06% | -7.09% | 53.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.4173 | 2.4173 | 0.00% | 3.80% | 1.05% | 0.83% | 51.46% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 2.3788 | 2.3788 | 2.14% | 2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 2.3289 | 2.3289 | 0.00% | -- | -- | -8.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.3897 | 2.3897 | 0.37% | -- | -- | -5.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 2.3810 | 2.3810 | 0.00% | -- | -- | -7.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.3478 | 2.3478 | 0.00% | -3.68% | -5.61% | -6.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.4376 | 2.4376 | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 2.4130 | 2.4130 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 2.3921 | 2.3921 | 0.00% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 2.4432 | 2.4432 | 0.00% | -- | -- | 7.25% | 76.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.4162 | 2.4162 | 0.00% | -- | -- | 6.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.4627 | 2.4627 | 0.00% | -0.99% | -- | -- | 83.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.5242 | 2.5242 | 0.00% | -- | 3.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 2.4874 | 2.4874 | 0.00% | -- | 2.92% | -- | -- | 89.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 2.5294 | 2.5294 | 0.00% | -- | 4.65% | -- | 81.18% | 92.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 2.5330 | 2.5330 | 0.00% | 5.24% | -- | -0.92% | 82.72% | 92.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 2.4069 | 2.4069 | -3.05% | -2.90% | -- | -- | -- | 83.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 2.4827 | 2.4827 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 88.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 2.4787 | 2.4787 | 0.00% | -- | -- | -- | 77.97% | 88.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 2.5356 | 2.5356 | 0.00% | -- | -1.09% | 17.84% | 81.79% | 92.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 2.4310 | 2.4310 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | 74.79% | 84.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 2.4150 | 2.4150 | 0.00% | 0.74% | -- | 7.82% | 71.48% | 83.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 2.4169 | 2.4169 | 0.00% | 5.23% | -- | -- | 79.74% | 83.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 2.3973 | 2.3973 | 0.00% | -- | -- | -- | 78.32% | 82.29% | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 2.2967 | 2.2967 | -5.24% | -6.26% | -- | -- | 62.61% | 74.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 2.4238 | 2.4238 | 0.00% | -4.57% | 3.29% | -- | 70.07% | 84.31% | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 2.4502 | 2.4502 | -3.53% | -4.42% | 7.73% | -- | 65.36% | 86.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 2.5398 | 2.5398 | 0.00% | -- | 6.06% | 33.83% | 67.91% | 93.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 2.5327 | 2.5327 | -1.20% | -- | 3.98% | -- | 73.76% | 92.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 2.5635 | 2.5635 | 0.00% | 1.14% | -- | 52.77% | 73.33% | 94.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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