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| 万家周期驱动股票-A(019879)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.4629 | 1.4629 | 0.00% | -- | -12.60% | -- | -- | -- | 50.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.4781 | 1.4781 | 0.43% | -- | -10.29% | -14.01% | -5.55% | -- | 48.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.4718 | 1.4718 | 0.00% | -- | -10.67% | -9.80% | -5.17% | -- | 48.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.4232 | 1.4232 | 0.00% | -2.54% | -13.62% | -- | -11.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.4603 | 1.4603 | -2.16% | -8.04% | -- | -9.08% | -7.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.4926 | 1.4926 | 0.00% | -- | -13.65% | -10.11% | -4.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.5436 | 1.5436 | -0.47% | -- | -12.51% | -1.91% | -1.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.5509 | 1.5509 | -2.34% | -- | -12.21% | 1.30% | -0.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.5880 | 1.5880 | 0.00% | -2.64% | -10.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.5811 | 1.5811 | 0.00% | -3.33% | -9.06% | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.6311 | 1.6311 | -2.55% | -1.00% | -- | 6.74% | 0.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.6738 | 1.6738 | 2.34% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.6356 | 1.6356 | -0.73% | -0.73% | -- | -- | 3.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.6476 | 1.6476 | 0.53% | -4.69% | -- | -- | 4.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.6389 | 1.6389 | -0.10% | -- | -- | -- | 6.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.6405 | 1.6405 | 0.00% | -7.02% | -- | -- | 9.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.7286 | 1.7286 | 0.00% | -- | -6.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.7644 | 1.7644 | -0.12% | 0.64% | -4.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.7666 | 1.7666 | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.7433 | 1.7433 | 0.00% | -- | -- | 3.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.7387 | 1.7387 | -0.83% | -- | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.7532 | 1.7532 | 0.00% | -- | 0.02% | 2.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-02 | 1.7884 | 1.7884 | -2.18% | -- | -- | -1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.8282 | 1.8282 | 0.00% | -- | -- | 1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.8584 | 1.8584 | 0.00% | -- | -- | 3.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.8574 | 1.8574 | 0.44% | -- | 15.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.8492 | 1.8492 | 0.00% | 5.50% | 17.51% | 1.95% | 36.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.7781 | 1.7781 | 0.00% | -- | -- | -3.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.7528 | 1.7528 | 0.90% | -- | -- | -- | 32.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.7372 | 1.7372 | 0.00% | -1.16% | -- | -10.43% | 30.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.7694 | 1.7694 | 0.00% | 8.44% | 15.79% | -- | 35.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.7575 | 1.7575 | 2.24% | 8.97% | 11.48% | -11.27% | 35.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.7190 | 1.7190 | 5.35% | -- | 10.24% | -12.36% | 34.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.6317 | 1.6317 | 1.51% | -- | 4.64% | -16.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.6075 | 1.6075 | 0.00% | -- | 3.09% | -18.05% | 28.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.6128 | 1.6128 | 0.00% | -2.87% | -- | -17.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.6062 | 1.6062 | -3.27% | -- | -- | -- | 22.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.6605 | 1.6605 | 0.00% | 7.20% | -- | -15.96% | 28.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.5737 | 1.5737 | 2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.5310 | 1.5310 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.5490 | 1.5490 | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.5672 | 1.5672 | 0.00% | -- | -- | -21.49% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.5281 | 1.5281 | 0.00% | -2.00% | -- | -24.18% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.5765 | 1.5765 | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.5593 | 1.5593 | 0.00% | -- | -14.26% | -- | 24.19% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.6863 | 1.6863 | 0.00% | -- | -- | -17.06% | 38.93% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.7155 | 1.7155 | 2.64% | -- | -11.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.6713 | 1.6713 | 0.00% | -5.65% | -- | -21.08% | 40.19% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.7714 | 1.7714 | -2.60% | -- | -9.69% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.8186 | 1.8186 | 0.29% | 1.08% | -7.29% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.8134 | 1.8134 | 0.29% | -- | -7.55% | -18.82% | 62.43% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.8082 | 1.8082 | 0.00% | -0.39% | -7.82% | -16.02% | 61.97% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.7991 | 1.7991 | 0.00% | -- | -8.04% | -16.44% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.8152 | 1.8152 | 0.00% | -- | -- | -14.72% | 60.04% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.8139 | 1.8139 | 0.00% | -- | -- | -8.92% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.8490 | 1.8490 | 0.00% | -4.41% | -7.61% | -7.16% | 63.80% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.9394 | 1.9394 | 0.26% | -2.09% | -- | -2.62% | 72.50% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.9344 | 1.9344 | 0.00% | -1.38% | -4.02% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.9808 | 1.9808 | 0.98% | -- | -- | 0.58% | 77.65% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.9615 | 1.9615 | 0.00% | -0.72% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.9533 | 1.9533 | -0.16% | -- | -- | -- | 76.58% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.9565 | 1.9565 | 0.00% | -- | -- | -4.61% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.9758 | 1.9758 | -0.64% | -- | 5.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.9885 | 1.9885 | 0.00% | -0.38% | 2.51% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 2.0014 | 2.0014 | 0.00% | -0.70% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.9961 | 1.9961 | 0.00% | -- | -- | 5.24% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 2.0155 | 2.0155 | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.0350 | 2.0350 | 0.00% | 2.82% | -2.99% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 2.0032 | 2.0032 | 0.00% | -- | -- | 10.83% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.9792 | 1.9792 | 0.00% | 3.45% | -11.40% | -- | 71.08% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-30 | 1.9627 | 1.9627 | 0.00% | 4.31% | -8.84% | 14.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.9132 | 1.9132 | 0.00% | -2.73% | -- | -- | 59.62% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.8816 | 1.8816 | -3.00% | -- | -5.52% | 11.56% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.9398 | 1.9398 | -1.38% | -- | -2.60% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.9669 | 1.9669 | 0.00% | -- | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 2.0332 | 2.0332 | 0.00% | -- | 2.09% | 24.29% | 72.80% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 2.1176 | 2.1176 | 0.00% | -- | -- | 31.57% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.0977 | 2.0977 | 0.00% | -6.10% | 4.73% | 29.54% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 2.2339 | 2.2339 | 3.75% | 12.17% | 15.41% | 36.25% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 2.1531 | 2.1531 | 0.00% | 8.11% | 4.97% | 35.32% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 2.1286 | 2.1286 | 0.00% | 6.88% | -- | 34.34% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.9916 | 1.9916 | 0.00% | 1.13% | 6.86% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.0113 | 2.0113 | 0.42% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 2.0029 | 2.0029 | 1.71% | 3.48% | -- | 24.08% | 74.32% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.9693 | 1.9693 | -0.27% | -- | -- | 23.04% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.9746 | 1.9746 | -3.12% | -9.14% | -- | 26.18% | 73.15% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.0381 | 2.0381 | 1.75% | -- | -- | 31.31% | 81.41% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.0030 | 2.0030 | 3.48% | -2.35% | -- | -- | 78.28% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.9356 | 1.9356 | 0.00% | -- | -- | 20.06% | 72.28% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.1733 | 2.1733 | 0.00% | -- | -- | -- | 93.44% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 2.0511 | 2.0511 | 0.00% | -- | -- | -- | 82.56% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.9481 | 1.9481 | 0.00% | -- | -- | 24.07% | 72.38% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.8967 | 1.8967 | 0.00% | -- | 15.88% | -- | 71.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.8637 | 1.8637 | 1.12% | -- | 14.31% | 12.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.8431 | 1.8431 | 0.00% | -- | 13.05% | 13.18% | 71.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.8074 | 1.8074 | 0.00% | -- | -- | 14.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.7137 | 1.7137 | 0.00% | 1.61% | 6.51% | 8.41% | -- | 62.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.6929 | 1.6929 | 0.37% | 3.48% | -- | -- | -- | 60.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.6866 | 1.6866 | 0.00% | 5.35% | 8.20% | -- | -- | 60.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.6359 | 1.6359 | 2.18% | 0.53% | -0.96% | -- | 51.28% | 55.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.6010 | 1.6010 | -2.19% | -1.13% | -4.11% | -- | 47.25% | 51.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.6368 | 1.6368 | 0.39% | -1.55% | -1.96% | -- | 48.91% | 55.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.6304 | 1.6304 | 1.30% | -- | -- | -- | 44.02% | 54.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.6095 | 1.6095 | -1.09% | -2.09% | -2.02% | 8.13% | -- | 52.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.6273 | 1.6273 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 54.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.6193 | 1.6193 | -2.60% | -1.24% | 0.32% | -- | 45.01% | 53.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.6626 | 1.6626 | 0.00% | -- | 3.00% | 13.87% | 50.53% | 57.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.6438 | 1.6438 | 0.00% | 3.31% | 5.91% | -- | 48.92% | 55.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.6396 | 1.6396 | 0.00% | 3.48% | 1.70% | -- | 50.38% | 55.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.6090 | 1.6090 | 1.13% | 3.22% | -- | -- | 50.11% | 52.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.5911 | 1.5911 | 1.00% | -1.31% | -- | -- | 46.21% | 50.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.5753 | 1.5753 | -0.58% | -3.28% | 0.04% | -- | 45.32% | 49.45% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.5845 | 1.5845 | 0.00% | -1.02% | 0.63% | 11.92% | 45.71% | 50.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.5588 | 1.5588 | -3.31% | -6.64% | -0.73% | 14.79% | 39.88% | 47.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.6122 | 1.6122 | -1.02% | -- | 3.77% | -- | 44.67% | 52.95% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.6288 | 1.6288 | 1.75% | -- | -- | -- | 46.46% | 54.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.6008 | 1.6008 | -3.09% | -2.54% | -- | -- | 46.54% | 51.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.6518 | 1.6518 | -1.07% | -- | -- | -- | 50.84% | 56.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.6696 | 1.6696 | 0.00% | 3.43% | -- | 26.05% | 52.25% | 58.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.6426 | 1.6426 | 0.00% | 5.83% | 0.87% | 25.65% | 43.17% | 55.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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