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| 恒越智选科技混合-A(019257)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | -2.39% | -32.82% | -33.13% | -21.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0686 | 1.0686 | 9.85% | -8.44% | -27.63% | -- | -11.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9728 | 0.9728 | -7.02% | -12.02% | -34.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0462 | 1.0462 | 2.94% | -7.75% | -29.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0163 | 1.0163 | -6.34% | -- | -31.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0851 | 1.0851 | -7.03% | -6.05% | -27.88% | -20.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1671 | 1.1671 | 5.55% | -- | -20.72% | -- | -8.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1057 | 1.1057 | -2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1341 | 1.1341 | 0.00% | -5.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1550 | 1.1550 | 0.00% | -3.69% | -29.09% | -27.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1949 | 1.1949 | 0.00% | -10.95% | -26.04% | -- | -0.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1993 | 1.1993 | -5.88% | -16.29% | -20.79% | -- | -5.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.2742 | 1.2742 | -4.65% | -13.71% | -15.35% | -- | 5.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.3364 | 1.3364 | -0.40% | -9.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.3418 | 1.3418 | 0.00% | -9.13% | -- | -- | 0.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.4327 | 1.4327 | -2.97% | -2.97% | -- | -- | 2.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.4766 | 1.4766 | -1.86% | -9.63% | -- | -- | 5.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.5046 | 1.5046 | 2.21% | -7.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.4721 | 1.4721 | 0.00% | -10.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.6340 | 1.6340 | 0.31% | -- | 6.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.6289 | 1.6289 | -0.45% | 7.59% | 6.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.6362 | 1.6362 | 1.28% | 8.70% | 6.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.6155 | 1.6155 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-15 | 1.5140 | 1.5140 | 0.58% | -- | -4.82% | -- | 13.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.5052 | 1.5052 | 0.00% | -- | -5.37% | -15.45% | 15.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.5690 | 1.5690 | 0.00% | 0.47% | -- | -14.93% | 23.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.4893 | 1.4893 | -4.63% | -- | -- | -- | 24.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.5616 | 1.5616 | 0.98% | -- | -- | -19.76% | 24.66% | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.5465 | 1.5465 | 0.00% | 2.46% | -- | -18.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.5093 | 1.5093 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.4698 | 1.4698 | -3.92% | -- | -- | -- | 18.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.5297 | 1.5297 | 0.99% | -3.83% | -6.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.5147 | 1.5147 | 0.52% | -1.50% | 0.74% | -23.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.5069 | 1.5069 | 0.00% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.5906 | 1.5906 | 3.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.5378 | 1.5378 | 0.14% | 3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.5356 | 1.5356 | 3.37% | 3.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.4856 | 1.4856 | 0.00% | -- | -- | -20.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.4834 | 1.4834 | 0.33% | -- | -24.20% | -15.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.4785 | 1.4785 | 0.00% | 8.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.3639 | 1.3639 | 0.00% | -14.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.5632 | 1.5632 | -1.78% | -- | -- | -- | 43.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.5916 | 1.5916 | -3.18% | -- | -- | -7.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.6438 | 1.6438 | 9.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.5036 | 1.5036 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.9569 | 1.9569 | 0.00% | -- | -- | 61.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.7803 | 1.7803 | 0.00% | -- | -- | 39.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.8444 | 1.8444 | 0.00% | -5.23% | -- | 43.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.9461 | 1.9461 | 2.35% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.9014 | 1.9014 | 0.00% | -- | -- | 47.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.9141 | 1.9141 | -3.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.9924 | 1.9924 | 1.12% | -- | 17.50% | -- | 98.96% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.9703 | 1.9703 | 0.00% | -0.20% | 13.79% | -- | 96.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.9742 | 1.9742 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.8950 | 1.8950 | 0.63% | 0.98% | 19.59% | -- | 77.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.8831 | 1.8831 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.8767 | 1.8767 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.7557 | 1.7557 | 0.00% | -- | 44.57% | 42.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.6956 | 1.6956 | -2.07% | -- | -- | -- | 69.80% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.7315 | 1.7315 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.7118 | 1.7118 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.5846 | 1.5846 | 0.00% | -- | 26.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.4627 | 1.4627 | 0.00% | 18.60% | 14.71% | 11.67% | 51.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3684 | 1.3684 | 2.83% | 14.69% | 9.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3307 | 1.3307 | 7.90% | 7.71% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2333 | 1.2333 | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2144 | 1.2144 | 1.79% | -- | -- | -5.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1931 | 1.1931 | -3.43% | -3.41% | -7.25% | -6.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2355 | 1.2355 | 0.00% | -2.53% | -- | -3.63% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.2353 | 1.2353 | 0.00% | 1.16% | -- | -5.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.2352 | 1.2352 | -2.56% | -- | -- | -6.37% | 10.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2676 | 1.2676 | 2.29% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2392 | 1.2392 | 1.48% | -0.80% | -2.70% | -5.71% | 9.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2211 | 1.2211 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2929 | 1.2929 | 3.50% | 0.40% | -- | 5.99% | 7.66% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2492 | 1.2492 | 0.00% | -2.90% | -- | -0.26% | 4.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2751 | 1.2751 | -0.08% | -- | -- | 2.43% | 12.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2761 | 1.2761 | -0.90% | 2.67% | 1.01% | 2.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2877 | 1.2877 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2865 | 1.2865 | 3.40% | -- | -- | -- | 9.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2442 | 1.2442 | 0.00% | -3.28% | -- | -0.42% | 5.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2429 | 1.2429 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2864 | 1.2864 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2736 | 1.2736 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2633 | 1.2633 | 0.00% | -- | -4.02% | 9.60% | 6.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2316 | 1.2316 | 0.00% | -- | -- | -2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3025 | 1.3025 | 0.00% | -- | 1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3099 | 1.3099 | 0.00% | -- | 5.23% | 7.95% | 18.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3162 | 1.3162 | 0.00% | -- | 5.74% | -1.13% | 24.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3199 | 1.3199 | 0.00% | 2.96% | -- | -5.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2820 | 1.2820 | -2.40% | -2.46% | -- | -8.47% | 16.61% | 19.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3135 | 1.3135 | -0.39% | -- | -- | -6.22% | -- | 22.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3187 | 1.3187 | -0.05% | 3.47% | -- | -- | 15.71% | 23.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3193 | 1.3193 | 0.00% | -- | 13.39% | -- | -- | 23.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3143 | 1.3143 | 0.00% | 4.93% | -- | -6.26% | 17.97% | 22.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2745 | 1.2745 | 0.00% | 3.95% | -- | -- | -- | 19.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2198 | 1.2198 | -2.61% | -- | 7.95% | -- | 13.72% | 14.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2525 | 1.2525 | 4.22% | -- | 9.76% | -- | 17.72% | 17.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2018 | 1.2018 | -1.98% | -3.82% | -- | -- | -- | 12.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2261 | 1.2261 | -1.50% | -- | -- | -7.77% | -- | 14.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2448 | 1.2448 | 0.00% | -- | 8.00% | -4.79% | 13.17% | 16.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2495 | 1.2495 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.59% | 16.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1784 | 1.1784 | 0.46% | -- | -2.63% | -1.38% | 5.90% | 10.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1730 | 1.1730 | 0.00% | 0.82% | -- | -6.36% | 2.05% | 9.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2050 | 1.2050 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.77% | 12.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1635 | 1.1635 | 0.00% | 3.96% | -- | -- | 6.26% | 8.76% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1192 | 1.1192 | -0.96% | -2.90% | -7.02% | -- | -3.39% | 4.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1300 | 1.1300 | -0.97% | -3.32% | -6.12% | -- | 1.37% | 5.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1411 | 1.1411 | 0.00% | -2.65% | -5.20% | -- | 0.56% | 6.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1526 | 1.1526 | -1.39% | -4.92% | -13.42% | -- | -6.29% | 7.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1688 | 1.1688 | -0.29% | -3.42% | -12.21% | -- | -6.88% | 9.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1722 | 1.1722 | 0.00% | -- | -11.95% | -0.35% | -2.29% | 9.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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