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| 国寿安保优选国企股票-A(019765)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-23 | 1.5608 | 1.5608 | 0.00% | -5.27% | -28.33% | -31.21% | 12.75% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-21 | 1.6245 | 1.6245 | 0.33% | -6.05% | -26.50% | -- | 15.02% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.6192 | 1.6192 | -0.19% | -- | -26.15% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.6223 | 1.6223 | -1.54% | -10.19% | -26.01% | -27.09% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.6477 | 1.6477 | 0.06% | -11.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.6467 | 1.6467 | -4.77% | -12.72% | -- | -- | 13.74% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.7292 | 1.7292 | 0.00% | -11.84% | -- | -- | 22.46% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.8063 | 1.8063 | -2.88% | -7.91% | -13.26% | -- | 22.94% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.8599 | 1.8599 | -1.42% | -5.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.8867 | 1.8867 | -3.81% | -3.81% | -8.85% | -- | 27.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.9615 | 1.9615 | -1.83% | -9.93% | -- | -- | 32.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.9981 | 1.9981 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 2.1170 | 2.1170 | -2.79% | -- | 0.80% | -- | 46.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.1778 | 2.1778 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.2103 | 2.2103 | 0.81% | -- | 1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.1925 | 2.1925 | 0.00% | 5.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-11 | 2.0825 | 2.0825 | 0.00% | -- | -7.57% | -8.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 2.0699 | 2.0699 | 0.00% | -4.21% | -- | -- | 58.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 2.1608 | 2.1608 | 0.00% | -- | -- | -1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 2.2536 | 2.2536 | 0.00% | -- | -2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 2.1001 | 2.1001 | -3.45% | -12.01% | -7.31% | -4.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 2.1752 | 2.1752 | 0.00% | -4.75% | -- | -- | 72.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 2.3867 | 2.3867 | 4.51% | -- | 7.26% | 16.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 2.2837 | 2.2837 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 2.2530 | 2.2530 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 2.1985 | 2.1985 | 0.00% | -- | -17.83% | 12.58% | 78.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 2.3101 | 2.3101 | 1.96% | -- | -12.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 2.2658 | 2.2658 | -0.14% | 1.82% | -- | -- | 90.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 2.2690 | 2.2690 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 2.2252 | 2.2252 | 0.00% | -- | -- | 31.58% | 95.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 2.6051 | 2.6051 | 0.00% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 2.6757 | 2.6757 | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 2.6411 | 2.6411 | 0.06% | -0.47% | 16.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 2.6394 | 2.6394 | -7.03% | -- | 17.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.8389 | 2.8389 | 0.00% | -- | 29.00% | 86.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 2.6535 | 2.6535 | 0.00% | -- | -- | 75.51% | 136.54% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 2.4122 | 2.4122 | 0.10% | -- | 17.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 2.4098 | 2.4098 | 0.00% | -- | 17.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 2.2639 | 2.2639 | 0.00% | -- | -- | 35.60% | 109.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 2.2662 | 2.2662 | 0.98% | -- | -- | 34.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 2.2441 | 2.2441 | 1.97% | -- | -- | -- | 112.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.2007 | 2.2007 | -4.42% | -4.62% | -- | 22.80% | 108.16% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 2.3024 | 2.3024 | 0.00% | 4.53% | -- | 28.47% | 115.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.3073 | 2.3073 | 4.75% | 11.28% | -- | 29.57% | 118.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 2.2026 | 2.2026 | 0.00% | 7.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.0735 | 2.0735 | 0.94% | -- | 22.61% | -- | 92.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.0541 | 2.0541 | 0.00% | -- | 23.37% | -- | 89.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.1149 | 2.1149 | 0.00% | 8.30% | -- | -- | 92.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.9528 | 1.9528 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.7858 | 1.7858 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.6912 | 1.6912 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.6650 | 1.6650 | 0.00% | 3.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.6058 | 1.6058 | 0.00% | 5.25% | -- | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.5257 | 1.5257 | 0.00% | -- | -14.87% | 4.73% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.5119 | 1.5119 | 0.00% | -4.75% | -- | -- | 34.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.5873 | 1.5873 | 0.00% | -- | -- | 19.03% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.6695 | 1.6695 | -0.42% | -- | -- | -- | 48.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.6765 | 1.6765 | 2.88% | -0.14% | -- | 24.21% | 49.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.6295 | 1.6295 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.6692 | 1.6692 | 0.00% | -- | -0.93% | -- | 51.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.6788 | 1.6788 | 0.00% | -4.60% | -- | -- | 50.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.7921 | 1.7921 | 0.00% | -- | 2.51% | -- | 58.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.7807 | 1.7807 | 1.19% | -- | 4.59% | -- | 63.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.7598 | 1.7598 | 0.00% | -- | 3.37% | 38.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.6849 | 1.6849 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.7482 | 1.7482 | 0.00% | -- | -- | 18.59% | 59.83% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.7025 | 1.7025 | 1.01% | -- | -- | 22.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.6854 | 1.6854 | 0.00% | -- | 21.16% | 19.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5795 | 1.5795 | 1.58% | -- | -- | 11.85% | 43.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5550 | 1.5550 | -2.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.6014 | 1.6014 | 1.08% | -- | -- | 9.00% | 50.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.5843 | 1.5843 | -0.01% | 8.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5844 | 1.5844 | 0.00% | 8.76% | 16.48% | 6.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4568 | 1.4568 | 0.00% | -- | 10.35% | -1.71% | 28.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4556 | 1.4556 | 0.00% | 4.64% | 10.26% | -- | 25.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3910 | 1.3910 | 4.31% | 5.83% | 9.49% | -- | 21.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3335 | 1.3335 | 0.84% | -- | -- | -- | 15.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3224 | 1.3224 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2944 | 1.2944 | -1.52% | -- | -- | -- | 10.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3144 | 1.3144 | 0.00% | -3.37% | -- | -- | 10.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3497 | 1.3497 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3602 | 1.3602 | 0.00% | -- | -- | 4.05% | 12.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3168 | 1.3168 | 0.00% | -- | -1.60% | -- | 10.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3202 | 1.3202 | 0.00% | 3.92% | -9.21% | -- | 10.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3136 | 1.3136 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.83% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.2716 | 1.2716 | 0.09% | -4.83% | -- | -- | 9.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2704 | 1.2704 | 0.00% | -- | -10.05% | 0.91% | 5.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3361 | 1.3361 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3597 | 1.3597 | 0.00% | -- | -- | 9.17% | 8.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3462 | 1.3462 | 0.00% | 0.60% | -8.37% | -- | 5.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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