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| 中银MSCI中国A50互联互通指数增强-A(014623)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.4226 | 1.4226 | 0.00% | -- | -8.42% | -- | -8.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.4136 | 1.4136 | 0.00% | -- | -9.94% | -15.70% | -10.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.4490 | 1.4490 | 0.00% | -2.93% | -9.60% | -15.06% | -6.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.4612 | 1.4612 | 0.00% | -- | -10.91% | -15.75% | -4.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.4927 | 1.4927 | -0.17% | -- | -8.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.4953 | 1.4953 | 0.12% | -3.74% | -8.15% | -11.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.4935 | 1.4935 | 0.00% | -3.47% | -7.37% | -13.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.5534 | 1.5534 | 0.40% | -1.03% | -6.38% | -- | -0.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.5472 | 1.5472 | -1.43% | -1.43% | -6.47% | -8.79% | 0.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.5696 | 1.5696 | 0.30% | -3.87% | -6.34% | -- | 2.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.5649 | 1.5649 | -0.14% | -- | -6.62% | -10.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.5671 | 1.5671 | -2.23% | -4.45% | -6.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.6029 | 1.6029 | -1.83% | -0.80% | -3.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.6328 | 1.6328 | 0.00% | 0.30% | -3.07% | -6.26% | 7.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.6401 | 1.6401 | 0.53% | 0.76% | -2.64% | -6.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.6314 | 1.6314 | 0.96% | -0.55% | -5.08% | -7.43% | 9.20% | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.6159 | 1.6159 | -0.74% | -2.29% | -6.34% | -7.32% | 7.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.6279 | 1.6279 | 0.96% | -1.89% | -4.04% | -- | 8.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.6124 | 1.6124 | -0.95% | -2.53% | -4.96% | -7.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.6278 | 1.6278 | -0.77% | -- | -4.05% | -- | 8.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.6404 | 1.6404 | -0.80% | -0.81% | -- | -1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.6537 | 1.6537 | -0.34% | 0.12% | -- | -1.51% | 13.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.6593 | 1.6593 | 0.31% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.6542 | 1.6542 | 0.00% | -1.03% | -- | -0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.6538 | 1.6538 | 0.13% | -1.31% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.6517 | 1.6517 | 0.13% | -1.89% | -0.73% | -6.17% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.6495 | 1.6495 | -1.32% | -1.42% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.6715 | 1.6715 | -0.29% | 0.90% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 1.6763 | 1.6763 | 0.03% | 0.60% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.6758 | 1.6758 | -0.46% | -0.52% | -- | -3.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.6836 | 1.6836 | 0.62% | 0.69% | -- | -2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.6733 | 1.6733 | 1.01% | -- | -1.91% | -3.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.6566 | 1.6566 | -0.58% | -3.62% | -2.89% | -- | 14.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.6663 | 1.6663 | -1.08% | -3.41% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.6845 | 1.6845 | 0.75% | -0.71% | -2.88% | -- | 22.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.6720 | 1.6720 | 0.00% | -- | -0.84% | -- | 22.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.7188 | 1.7188 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.7252 | 1.7252 | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.6965 | 1.6965 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.7074 | 1.7074 | 0.00% | 0.07% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.7056 | 1.7056 | -0.04% | 1.72% | 0.34% | -- | 32.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.7062 | 1.7062 | 1.32% | 0.59% | 0.81% | -- | 32.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.6840 | 1.6840 | 1.21% | -- | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.6638 | 1.6638 | -1.19% | -- | -1.70% | -- | 30.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.6838 | 1.6838 | 0.42% | -1.30% | -- | -- | 31.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.6768 | 1.6768 | -1.14% | -3.00% | -- | -- | 29.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.6962 | 1.6962 | 0.00% | -1.77% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.7059 | 1.7059 | -1.31% | -- | -- | -- | 32.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.7286 | 1.7286 | 0.11% | 1.76% | -0.76% | 4.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.7267 | 1.7267 | -0.44% | 0.30% | -- | -- | 34.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.7344 | 1.7344 | 2.86% | -- | -1.59% | 5.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.6861 | 1.6861 | 0.00% | 0.06% | -4.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.6987 | 1.6987 | -1.32% | -- | -- | 4.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.7215 | 1.7215 | 0.00% | 1.49% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.6851 | 1.6851 | -0.78% | -0.87% | -- | 6.40% | 34.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.6984 | 1.6984 | 0.00% | 0.35% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.6963 | 1.6963 | 0.00% | -1.96% | 1.91% | 8.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.6999 | 1.6999 | 0.44% | -2.26% | -- | 12.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.6925 | 1.6925 | 0.85% | -- | -3.85% | 12.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.6783 | 1.6783 | -3.01% | -- | -- | 10.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.7303 | 1.7303 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.7392 | 1.7392 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.7419 | 1.7419 | 0.00% | -- | -- | 17.09% | 45.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.7624 | 1.7624 | 1.08% | 5.37% | -- | 13.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.7436 | 1.7436 | 0.00% | 3.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-15 | 1.7462 | 1.7462 | 0.00% | 4.91% | -- | 13.07% | 45.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.6726 | 1.6726 | -0.38% | -- | -2.53% | 7.19% | 38.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.6790 | 1.6790 | 0.00% | -4.62% | -- | 8.44% | 40.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.6645 | 1.6645 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.7603 | 1.7603 | 0.00% | 2.19% | -- | -- | 47.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.7387 | 1.7387 | 0.93% | -- | 5.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.7226 | 1.7226 | -0.69% | -- | 3.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.7346 | 1.7346 | 0.00% | -- | -- | 11.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.7511 | 1.7511 | 0.00% | -- | 10.56% | 13.24% | 45.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.7161 | 1.7161 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.6541 | 1.6541 | -0.31% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.6592 | 1.6592 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.6607 | 1.6607 | 0.00% | 1.68% | 11.63% | 6.43% | 41.38% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.6455 | 1.6455 | 0.00% | 2.43% | 7.43% | 4.17% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.6332 | 1.6332 | 0.00% | 5.27% | -- | -- | 40.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.6065 | 1.6065 | 1.43% | 6.57% | 4.02% | 0.85% | 38.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.5838 | 1.5838 | 0.00% | 5.26% | 2.55% | -- | 37.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.5514 | 1.5514 | -0.58% | 2.33% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.5605 | 1.5605 | 3.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.5074 | 1.5074 | 0.18% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.5047 | 1.5047 | -0.75% | -- | -- | -4.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.5161 | 1.5161 | 0.00% | -- | -- | -3.53% | 27.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.5065 | 1.5065 | 0.00% | 0.09% | -- | -4.14% | 26.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.5270 | 1.5270 | 1.45% | -1.55% | -- | -3.20% | 26.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.5052 | 1.5052 | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.4877 | 1.4877 | -2.87% | -- | -3.79% | -5.34% | 24.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.5317 | 1.5317 | 0.20% | -0.82% | -0.94% | -0.76% | 25.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.5286 | 1.5286 | -1.44% | -- | -1.14% | -0.96% | 24.73% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.5510 | 1.5510 | 0.00% | -0.60% | 0.30% | -- | 27.05% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.5444 | 1.5444 | 0.00% | -- | -0.12% | -- | 29.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.5604 | 1.5604 | 0.78% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.5483 | 1.5483 | 1.32% | -- | -1.50% | -- | 29.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.5282 | 1.5282 | 0.00% | -- | -- | -2.13% | 27.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.5440 | 1.5440 | 1.10% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.5272 | 1.5272 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.5557 | 1.5557 | 0.00% | 0.61% | -- | 3.10% | 29.02% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.5463 | 1.5463 | -1.43% | -- | -- | -1.35% | 29.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.5687 | 1.5687 | 0.00% | -- | -- | 1.17% | 31.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5719 | 1.5719 | 0.00% | -- | -- | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.5782 | 1.5782 | 0.00% | 1.15% | -0.28% | 0.24% | 35.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.5603 | 1.5603 | -1.15% | -- | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.5784 | 1.5784 | -0.08% | -- | -- | 3.22% | 36.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.5796 | 1.5796 | 0.00% | -0.84% | 2.35% | 3.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5930 | 1.5930 | 0.00% | -- | -- | 7.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.5716 | 1.5716 | -0.70% | -- | -- | 2.53% | -- | 34.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.5827 | 1.5827 | 0.00% | 0.71% | -- | 3.26% | -- | 35.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.5807 | 1.5807 | 0.20% | 2.42% | 4.76% | -- | -- | 35.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.5775 | 1.5775 | 0.00% | -- | -- | 2.68% | -- | 35.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.5716 | 1.5716 | 0.00% | 3.57% | -- | 3.81% | 31.97% | 34.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.5434 | 1.5434 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.76% | 32.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5487 | 1.5487 | 2.06% | -- | -- | 2.80% | -- | 32.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.5174 | 1.5174 | -1.34% | -2.82% | -- | 1.24% | 28.99% | 30.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.5380 | 1.5380 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.27% | 31.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5614 | 1.5614 | 0.00% | 2.15% | 0.27% | -- | 31.50% | 33.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.5286 | 1.5286 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.73% | 31.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.5089 | 1.5089 | 0.00% | -- | -3.05% | -- | 30.91% | 29.40% | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.5241 | 1.5241 | 0.00% | -2.76% | 1.51% | 11.46% | 27.89% | 30.70% | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.5674 | 1.5674 | 1.08% | -- | 4.08% | -- | 28.46% | 34.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.5506 | 1.5506 | 0.49% | -- | 2.05% | -- | 28.07% | 32.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5430 | 1.5430 | -1.01% | 0.40% | 1.55% | 19.02% | 25.92% | 32.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5587 | 1.5587 | 0.10% | 0.65% | 2.59% | 20.43% | 26.85% | 33.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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