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| 泉果嘉源三年持有期混合-A(019624)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.0771 | 1.1371 | 0.00% | -- | -- | -- | -17.75% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-11-02 | 1.0512 | 1.1112 | 0.39% | -1.04% | -4.06% | -- | -18.85% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-30 | 1.0471 | 1.1071 | -0.80% | -- | -4.44% | -8.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-29 | 1.0555 | 1.1155 | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-28 | 1.0656 | 1.1256 | 1.27% | -- | -3.08% | -- | -18.45% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-27 | 1.0522 | 1.1122 | -0.94% | -- | -5.51% | -10.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-26 | 1.0622 | 1.1222 | 0.00% | -- | -4.61% | -8.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-14 | 1.0698 | 1.1298 | 0.00% | -2.36% | -3.01% | -- | -15.92% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-08 | 1.0820 | 1.1420 | -1.25% | -1.25% | -3.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-30 | 1.0957 | 1.1557 | 0.00% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-28 | 1.0995 | 1.1595 | -1.26% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-24 | 1.1135 | 1.1735 | -1.01% | -- | -2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-23 | 1.1249 | 1.1849 | -0.73% | 1.53% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-22 | 1.1332 | 1.1932 | 0.95% | -- | -1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-21 | 1.1225 | 1.1825 | 0.48% | 1.77% | -2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-18 | 1.1171 | 1.1771 | 0.00% | 0.98% | -5.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-16 | 1.1079 | 1.1679 | 0.00% | -- | -- | -6.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-14 | 1.1030 | 1.1630 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-11 | 1.1063 | 1.1663 | 0.00% | -- | -5.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-08 | 1.1264 | 1.1864 | 0.00% | -- | -3.66% | -- | -9.24% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-03 | 1.1428 | 1.2028 | -0.07% | -1.55% | 0.18% | -- | -5.93% | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.1436 | 1.2036 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-27 | 1.1608 | 1.2208 | 0.78% | 1.00% | -0.83% | -6.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-26 | 1.1518 | 1.2118 | 0.00% | -- | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-24 | 1.1385 | 1.1985 | -1.16% | -3.84% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-21 | 1.1519 | 1.2119 | 0.23% | -- | -2.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-20 | 1.1493 | 1.2093 | 0.00% | -- | -0.47% | -8.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-18 | 1.1784 | 1.2384 | -0.47% | 1.05% | 2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-17 | 1.1840 | 1.2440 | 0.00% | -- | 2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-11 | 1.1661 | 1.2261 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.87% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-07 | 1.1692 | 1.2292 | 0.92% | -- | -- | -- | 1.19% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-06 | 1.1585 | 1.2185 | -0.58% | 1.19% | -- | -8.52% | 0.15% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-05 | 1.1652 | 1.2252 | 0.00% | -- | -- | -6.72% | 0.81% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-03 | 1.1408 | 1.2008 | 0.00% | -2.54% | -- | -8.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-30 | 1.1449 | 1.2049 | 0.00% | -- | -- | -8.34% | -0.50% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-27 | 1.1705 | 1.2305 | 1.03% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-24 | 1.1586 | 1.2186 | 0.00% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-22 | 1.1706 | 1.2306 | -1.26% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-21 | 1.1855 | 1.2455 | 2.67% | -- | -- | -4.71% | 3.98% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-20 | 1.1547 | 1.2147 | 0.36% | -- | -- | -7.25% | 1.62% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-17 | 1.1506 | 1.2106 | -2.54% | -- | -- | -- | 1.23% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-16 | 1.1806 | 1.2406 | -0.91% | -3.66% | -0.81% | -5.08% | 4.33% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-15 | 1.1915 | 1.2515 | 0.00% | -- | -0.28% | -2.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-09 | 1.2255 | 1.2855 | 0.00% | -- | 2.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-16 | 1.1902 | 1.2502 | -0.39% | -0.34% | -- | -- | 7.94% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-15 | 1.1948 | 1.2548 | 0.00% | -- | -- | -4.45% | 8.73% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-10 | 1.1809 | 1.2409 | -1.12% | -- | -- | -6.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-09 | 1.1943 | 1.2543 | 0.00% | -- | -- | -3.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-04 | 1.2255 | 1.2855 | 0.00% | -1.41% | -1.89% | -1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-28 | 1.2430 | 1.3030 | -0.03% | -- | 1.08% | -- | 13.61% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2434 | 1.3034 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | 13.64% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-20 | 1.2496 | 1.3096 | 0.07% | -3.39% | 0.38% | -- | 13.19% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-19 | 1.2487 | 1.3087 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.85% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-14 | 1.2674 | 1.3274 | -2.02% | -- | 3.47% | -- | 15.12% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-13 | 1.2935 | 1.3535 | 0.00% | 2.14% | -- | -- | 18.00% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-06 | 1.2664 | 1.3264 | 1.38% | -- | -- | -1.85% | 16.75% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.2491 | 1.3091 | 0.00% | -- | -- | -5.65% | 16.66% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-28 | 1.2297 | 1.2897 | 0.00% | -1.16% | 2.92% | -8.50% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.2441 | 1.3041 | -0.06% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.2449 | 1.3049 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.79% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-16 | 1.2438 | 1.3038 | 1.70% | -- | -- | -- | 18.23% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-15 | 1.2230 | 1.2830 | -0.16% | 0.87% | -2.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-14 | 1.2249 | 1.2849 | 0.00% | 3.55% | -2.04% | -6.35% | 15.02% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 1.2263 | 1.2863 | 0.00% | -- | -3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-08 | 1.2125 | 1.2725 | 2.50% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-07 | 1.1829 | 1.2429 | 0.00% | -- | -- | -8.50% | 14.44% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.1970 | 1.2570 | 0.00% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1948 | 1.2548 | 0.24% | -- | -- | -7.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-26 | 1.1919 | 1.2519 | -1.58% | -2.62% | -- | -7.69% | 5.87% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-25 | 1.2110 | 1.2710 | 1.25% | -- | -7.22% | -6.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-24 | 1.1960 | 1.2560 | 0.00% | -- | -8.24% | -- | 5.65% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-19 | 1.2240 | 1.2840 | 0.00% | -2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.2504 | 1.3104 | -0.45% | -- | -- | -2.14% | 12.10% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-12 | 1.2561 | 1.3161 | 0.00% | -- | -4.57% | -1.70% | 12.19% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-10 | 1.2672 | 1.3272 | 2.01% | -- | -3.99% | -0.49% | 12.69% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-09 | 1.2422 | 1.3022 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-04 | 1.2428 | 1.3028 | 0.00% | -4.78% | -- | -2.57% | 11.39% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-25 | 1.3052 | 1.3652 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-24 | 1.3034 | 1.3634 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-12 | 1.3163 | 1.3763 | 0.00% | -- | 0.81% | -- | 20.63% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-10 | 1.3199 | 1.3799 | 0.00% | -- | -- | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-06 | 1.2903 | 1.3503 | 0.00% | -2.54% | -- | -- | 20.78% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 1.3239 | 1.3839 | -0.49% | -- | -- | -- | 24.91% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-29 | 1.3304 | 1.3904 | -1.01% | 0.05% | -- | -- | 25.52% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-28 | 1.3440 | 1.4040 | 0.17% | -- | 4.09% | 2.85% | 26.80% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-27 | 1.3417 | 1.4017 | 0.00% | -- | 3.91% | -- | 26.59% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.3297 | 1.3897 | 0.00% | -- | -- | 3.55% | 26.42% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-19 | 1.3182 | 1.3782 | 0.00% | 0.96% | -- | -- | 25.88% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-14 | 1.3079 | 1.3679 | 0.00% | 1.17% | 2.36% | 2.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-12 | 1.3057 | 1.3657 | 0.00% | -- | 2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-07 | 1.2928 | 1.3528 | 0.00% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.2912 | 1.3212 | -0.18% | -- | 1.50% | -- | 16.69% | 23.03% | -- | 限大额 | 暂停赎回 | | 2025-12-25 | 1.2935 | 1.3235 | 0.00% | 2.28% | -- | -1.89% | -- | 23.25% | -- | 限大额 | 暂停赎回 | | 2025-12-18 | 1.2647 | 1.2947 | -0.09% | -0.02% | -- | -- | -- | 20.51% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-17 | 1.2658 | 1.2958 | 1.26% | -0.60% | -- | -- | -- | 20.61% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-16 | 1.2501 | 1.2801 | 0.00% | -- | -4.10% | -- | -- | 19.11% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 1.2778 | 1.3078 | 1.01% | -0.52% | -- | -- | -- | 21.75% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-11 | 1.2650 | 1.2950 | -0.67% | -0.83% | -- | -- | 15.45% | 20.53% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-10 | 1.2735 | 1.3035 | 0.00% | -- | -2.75% | -- | 16.55% | 21.34% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 1.2845 | 1.3145 | 0.70% | 0.75% | -0.60% | -- | 19.43% | 22.39% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-04 | 1.2756 | 1.3056 | 0.00% | 0.33% | -0.79% | -- | 18.62% | 21.54% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-01 | 1.2813 | 1.3113 | 0.49% | -- | -1.09% | -- | 20.07% | 22.09% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-28 | 1.2750 | 1.3050 | 0.28% | -- | -2.43% | -- | 19.95% | 21.49% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-27 | 1.2714 | 1.3014 | -0.06% | 0.04% | -- | -- | 18.60% | 21.14% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-26 | 1.2721 | 1.3021 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.41% | 21.21% | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.2709 | 1.3009 | 0.00% | -- | -0.36% | -- | 17.20% | 21.10% | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.3036 | 1.3336 | 0.00% | 0.30% | 2.46% | 11.26% | 20.18% | 24.21% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-10 | 1.3095 | 1.3395 | 0.75% | -- | -- | 13.51% | 19.02% | 24.77% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 |
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