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| 长信汇智量化选股混合-A(018724)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.0975 | 1.0975 | 0.09% | -- | -6.96% | -- | -5.17% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.0965 | 1.0965 | 0.00% | -- | -7.04% | -- | -5.26% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1098 | 1.1098 | 0.00% | -1.20% | -8.56% | -9.32% | -4.72% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0891 | 1.0891 | 0.00% | -2.79% | -12.34% | -12.33% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1219 | 1.1219 | -0.12% | -- | -8.95% | -6.93% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1233 | 1.1233 | 0.15% | -3.42% | -8.84% | -6.10% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1216 | 1.1216 | 0.11% | -4.92% | -7.85% | -10.24% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1204 | 1.1204 | 0.00% | -- | -- | -12.35% | -3.10% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1631 | 1.1631 | -1.40% | -2.41% | -4.47% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1796 | 1.1796 | 0.00% | -1.02% | -4.67% | -10.50% | -0.03% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1918 | 1.1918 | 0.21% | -3.59% | -5.04% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1893 | 1.1893 | 0.22% | -4.27% | -5.24% | -- | 3.15% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1867 | 1.1867 | -2.22% | -4.35% | -5.45% | -- | 4.02% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2137 | 1.2137 | -1.82% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2362 | 1.2362 | -0.50% | 1.57% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2424 | 1.2424 | 0.14% | -- | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2407 | 1.2407 | 0.69% | 2.22% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2322 | 1.2322 | 1.39% | 1.21% | -4.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.2153 | 1.2153 | -0.15% | -1.36% | -5.75% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.2171 | 1.2171 | 0.00% | -1.64% | -3.76% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.2138 | 1.2138 | -0.30% | -2.16% | -4.02% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.2175 | 1.2175 | -1.18% | -- | -3.47% | -1.24% | 8.42% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.2321 | 1.2321 | -0.43% | -- | -- | -0.89% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.2374 | 1.2374 | 0.00% | -- | -- | -1.55% | 12.31% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.2406 | 1.2406 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.95% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.2551 | 1.2551 | 0.00% | -0.17% | 3.62% | -3.28% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.2412 | 1.2412 | 0.00% | -0.38% | 1.42% | -5.08% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.2573 | 1.2573 | 0.89% | -0.59% | 0.34% | -- | 19.20% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.2462 | 1.2462 | 0.02% | -0.95% | 3.38% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.2459 | 1.2459 | -3.37% | -1.88% | 4.15% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.2894 | 1.2894 | 0.00% | 2.23% | 7.78% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.2894 | 1.2894 | 1.95% | -- | 7.78% | 0.50% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.2647 | 1.2647 | 0.52% | -- | -- | -- | 23.21% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.2581 | 1.2581 | -0.92% | 0.54% | 0.42% | -5.04% | 22.17% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.2698 | 1.2698 | 0.67% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.2613 | 1.2613 | 0.00% | 2.55% | -- | -- | 23.80% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.2513 | 1.2513 | -0.22% | 4.18% | -5.34% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.2540 | 1.2540 | 1.96% | -- | -- | -- | 24.07% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.2299 | 1.2299 | 1.91% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.2068 | 1.2068 | -0.90% | -3.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.2178 | 1.2178 | 1.39% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.2011 | 1.2011 | 0.00% | -3.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.2113 | 1.2113 | -3.16% | -3.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.2508 | 1.2508 | 2.21% | 3.77% | -- | -2.14% | 23.78% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.2238 | 1.2238 | -2.03% | 2.30% | -- | -3.87% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.2491 | 1.2491 | 0.55% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.2423 | 1.2423 | -0.85% | -2.82% | -- | -- | 23.29% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.2530 | 1.2530 | 3.95% | -- | -- | -- | 25.54% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2054 | 1.2054 | 0.76% | -3.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1963 | 1.1963 | -4.27% | -- | -- | -4.66% | 21.72% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.2496 | 1.2496 | -2.25% | -5.19% | -- | -0.61% | 27.78% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.2783 | 1.2783 | 0.00% | -0.56% | -- | -- | 30.71% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2528 | 1.2528 | 0.00% | -5.23% | -- | -- | 28.27% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.3180 | 1.3180 | 2.53% | -- | 4.86% | 9.54% | 36.34% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.2855 | 1.2855 | 0.00% | -- | 4.40% | 6.47% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.3219 | 1.3219 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.2328 | 1.2328 | -0.84% | -- | -- | 0.64% | 32.22% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.2432 | 1.2432 | -1.09% | -- | -- | 2.41% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.2569 | 1.2569 | 2.08% | -2.46% | -- | -- | 35.12% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.2313 | 1.2313 | 0.00% | -3.40% | -- | -- | 32.58% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2886 | 1.2886 | 1.10% | -1.45% | -- | -- | 40.23% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2746 | 1.2746 | -0.82% | -- | -- | -- | 38.71% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.2851 | 1.2851 | -0.96% | -- | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.2976 | 1.2976 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.3076 | 1.3076 | 0.00% | -- | 2.71% | 5.74% | 41.39% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2830 | 1.2830 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3249 | 1.3249 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.28% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2922 | 1.2922 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.2782 | 1.2782 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2731 | 1.2731 | 0.00% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2548 | 1.2548 | -0.20% | 2.26% | 4.25% | -- | 40.52% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2573 | 1.2573 | 0.00% | 4.50% | 3.66% | -- | 40.78% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2271 | 1.2271 | 1.99% | -- | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2032 | 1.2032 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2074 | 1.2074 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.78% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1734 | 1.1734 | 0.00% | 3.30% | -- | -0.06% | 21.90% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1652 | 1.1652 | 0.00% | -- | -5.77% | -- | 20.80% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1359 | 1.1359 | 0.00% | -6.35% | -- | -3.04% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.2036 | 1.2036 | -0.77% | -0.85% | -- | -- | 22.98% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.2129 | 1.2129 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2177 | 1.2177 | -0.59% | -- | -2.04% | 5.79% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2249 | 1.2249 | 0.91% | -- | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2139 | 1.2139 | 0.00% | -- | -1.84% | 5.55% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2366 | 1.2366 | 0.00% | -- | -- | 9.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.2365 | 1.2365 | 0.00% | -- | -- | 11.37% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2431 | 1.2431 | 0.37% | 2.52% | -- | -- | 28.41% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2385 | 1.2385 | 0.15% | 1.33% | -- | 7.78% | 29.10% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2366 | 1.2366 | 0.00% | 1.84% | -- | 6.85% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2146 | 1.2146 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2125 | 1.2125 | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2222 | 1.2222 | 0.66% | -1.79% | 4.29% | 6.69% | 31.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2142 | 1.2142 | 0.00% | -- | 3.61% | -- | 30.14% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2445 | 1.2445 | 0.00% | 0.10% | -- | 5.82% | 33.39% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2451 | 1.2451 | 0.14% | -- | 6.88% | -- | 33.74% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2433 | 1.2433 | 1.05% | 1.71% | -- | 7.75% | 32.97% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2304 | 1.2304 | -0.12% | -- | -- | -- | 32.70% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2319 | 1.2319 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.16% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2224 | 1.2224 | 0.00% | -- | 6.20% | -- | 33.52% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1719 | 1.1719 | -0.19% | -0.37% | 3.77% | -- | 26.93% | 30.15% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1741 | 1.1741 | 0.00% | 0.22% | 3.97% | -- | -- | 30.40% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1793 | 1.1793 | 0.26% | 2.55% | 5.14% | 2.52% | -- | 30.98% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1762 | 1.1762 | 0.40% | -- | 5.94% | -- | -- | 30.63% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1715 | 1.1715 | 0.57% | -- | -- | -- | 26.87% | 30.11% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1649 | 1.1649 | 0.00% | 1.69% | -- | -- | 24.20% | 29.38% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1500 | 1.1500 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.53% | 27.72% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1455 | 1.1455 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 27.22% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1510 | 1.1510 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.38% | 27.83% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1501 | 1.1501 | 0.09% | 1.72% | -0.62% | -- | -- | 27.73% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1491 | 1.1491 | 0.00% | -- | -0.72% | 4.29% | 24.42% | 27.62% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1353 | 1.1353 | 0.41% | 0.92% | -0.90% | 5.72% | 23.82% | 26.09% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1307 | 1.1307 | 0.00% | 0.51% | -- | 3.00% | 21.80% | 25.58% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1293 | 1.1293 | 0.39% | -- | -3.97% | -- | 24.78% | 25.42% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1249 | 1.1249 | -0.01% | -- | -4.43% | -- | 23.03% | 24.93% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1250 | 1.1250 | 0.30% | -0.74% | -3.42% | -- | 25.40% | 24.94% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1216 | 1.1216 | 1.02% | -- | -3.71% | -- | 24.18% | 24.57% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1103 | 1.1103 | 0.00% | -- | -4.68% | 3.22% | 22.96% | 23.31% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1334 | 1.1334 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.71% | 25.88% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1491 | 1.1491 | -0.71% | 0.31% | -- | 12.79% | 18.31% | 27.62% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1573 | 1.1573 | -0.01% | -- | -- | -- | 20.67% | 28.53% | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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