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| 景顺长城价值发现混合-A1(019521)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.3333 | 1.3333 | 0.00% | 4.03% | -6.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.3583 | 1.3583 | 2.32% | 5.49% | -5.71% | -- | -- | -- | 36.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.3275 | 1.3275 | 4.18% | 0.77% | -7.85% | -- | -6.85% | -- | 32.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.2742 | 1.2742 | -0.59% | -1.93% | -11.55% | -- | -- | -- | 27.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.2817 | 1.2817 | 1.49% | -3.20% | -11.03% | -- | -11.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.2629 | 1.2629 | -1.92% | -5.78% | -12.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.2876 | 1.2876 | -2.25% | -1.51% | -10.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.3173 | 1.3173 | 1.39% | -2.00% | -8.67% | -- | -8.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2993 | 1.2993 | -1.87% | -3.87% | -12.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.3241 | 1.3241 | -1.22% | -3.20% | -10.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.3404 | 1.3404 | 2.53% | -1.81% | -11.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.3073 | 1.3073 | -2.75% | -3.75% | -- | -- | -8.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.3442 | 1.3442 | -0.55% | -2.90% | -11.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.3516 | 1.3516 | -1.19% | -3.67% | -9.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.3679 | 1.3679 | 0.21% | -2.11% | -8.27% | -- | -3.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.3651 | 1.3651 | 0.51% | -3.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 1.3582 | 1.3582 | -1.89% | -3.55% | -- | -- | -6.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.3844 | 1.3844 | -1.33% | -3.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.4031 | 1.4031 | 0.41% | -2.60% | -- | -- | -3.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.3974 | 1.3974 | -1.52% | -3.00% | -- | -- | -4.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.4189 | 1.4189 | 0.76% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.4082 | 1.4082 | -2.25% | -2.25% | -8.19% | -- | -4.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.4406 | 1.4406 | -0.30% | -4.35% | -- | -- | -1.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.4450 | 1.4450 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.4423 | 1.4423 | -2.53% | -4.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.4797 | 1.4797 | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.5061 | 1.5061 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.5146 | 1.5146 | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.4912 | 1.4912 | 0.00% | -- | -6.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-08 | 1.5339 | 1.5339 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.5882 | 1.5882 | 0.00% | -- | -- | 1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.5510 | 1.5510 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.5003 | 1.5003 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.4888 | 1.4888 | 0.00% | -- | -7.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.5470 | 1.5470 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.5355 | 1.5355 | 0.00% | -2.90% | -- | 0.60% | 36.46% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.5565 | 1.5565 | 0.00% | -- | 3.45% | 1.98% | 37.67% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.5814 | 1.5814 | 0.00% | 1.20% | -- | 3.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.5652 | 1.5652 | 0.16% | -- | -- | -- | 38.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.5627 | 1.5627 | -1.03% | -3.24% | -- | -- | 38.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.5790 | 1.5790 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.5851 | 1.5851 | 0.00% | -1.67% | 6.44% | -- | 39.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.6150 | 1.6150 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.6120 | 1.6120 | 2.30% | -- | 13.71% | 8.16% | 43.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.5757 | 1.5757 | 0.00% | -- | -- | 5.72% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.5046 | 1.5046 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.62% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.5324 | 1.5324 | 0.00% | -- | 9.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.5220 | 1.5220 | 0.00% | -- | 4.59% | -- | 40.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.4892 | 1.4892 | 0.00% | 5.05% | -- | -4.85% | 36.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.4176 | 1.4176 | 0.00% | 2.11% | -3.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.4386 | 1.4386 | 3.62% | 1.61% | -5.75% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.3883 | 1.3883 | 0.00% | -0.92% | -9.04% | -2.56% | 20.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4158 | 1.4158 | 1.04% | -3.19% | -7.59% | -- | 21.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.4012 | 1.4012 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4022 | 1.4022 | -1.20% | -- | -- | -1.34% | 20.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4192 | 1.4192 | -2.95% | -- | -- | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.4624 | 1.4624 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.37% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.4552 | 1.4552 | 0.00% | -0.19% | -- | 4.23% | 26.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4907 | 1.4907 | 2.25% | -- | -3.59% | -- | 30.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4579 | 1.4579 | -1.26% | -3.35% | -- | -- | 27.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4765 | 1.4765 | 1.46% | -3.26% | -0.93% | 1.58% | 29.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4552 | 1.4552 | 0.32% | -3.97% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4506 | 1.4506 | 0.00% | -5.32% | -5.32% | -- | 30.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.5084 | 1.5084 | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.5263 | 1.5263 | 0.73% | -- | -- | 6.65% | 36.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.5153 | 1.5153 | -1.10% | -- | -4.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.5321 | 1.5321 | 0.00% | -- | -3.96% | 7.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.5519 | 1.5519 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5462 | 1.5462 | 0.00% | -- | -- | 6.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4904 | 1.4904 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.5321 | 1.5321 | 0.00% | -- | 7.53% | 7.51% | 38.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5873 | 1.5873 | 0.00% | -- | -- | -- | 43.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.5791 | 1.5791 | -1.02% | -- | 9.83% | -- | 44.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.5953 | 1.5953 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.5932 | 1.5932 | 0.00% | 1.80% | 12.09% | -- | 44.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5663 | 1.5663 | 0.08% | 4.50% | -- | 7.95% | 44.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5651 | 1.5651 | 1.00% | -- | 9.31% | -- | 43.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5496 | 1.5496 | 0.00% | -- | 8.23% | 6.80% | 43.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4989 | 1.4989 | 0.00% | 5.20% | -- | 1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4248 | 1.4248 | 0.00% | -- | -- | -3.06% | 29.07% | 29.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.4378 | 1.4378 | 0.00% | 1.16% | -- | -- | 29.71% | 31.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4407 | 1.4407 | 1.36% | -- | 3.99% | -- | 31.63% | 31.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.4213 | 1.4213 | 0.00% | -0.73% | 0.33% | -- | -- | 29.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4165 | 1.4165 | 1.45% | -- | -- | -- | -- | 29.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3962 | 1.3962 | 0.00% | -- | -2.94% | -- | -- | 27.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.4318 | 1.4318 | 0.00% | -1.50% | -- | -- | 27.83% | 30.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4536 | 1.4536 | 0.00% | -- | -- | 5.96% | 32.81% | 32.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4313 | 1.4313 | 0.00% | -- | -- | 4.96% | 31.06% | 30.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4311 | 1.4311 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.02% | 30.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4224 | 1.4224 | 0.00% | 0.49% | -- | 4.87% | 31.58% | 29.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3854 | 1.3854 | 0.00% | -3.69% | -- | -- | 25.93% | 26.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.4166 | 1.4166 | 0.08% | -- | 0.02% | -- | 28.92% | 29.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.4155 | 1.4155 | 0.00% | -- | -0.06% | -- | 29.73% | 29.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.4385 | 1.4385 | -1.55% | -- | -- | 11.06% | 30.80% | 31.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4611 | 1.4611 | 0.00% | -- | 0.70% | 12.12% | 31.65% | 33.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4533 | 1.4533 | 0.00% | -- | -0.80% | -- | 28.87% | 32.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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