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| 景顺长城价值发现A1(019521)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-02 | 1.1470 | 1.1470 | 0.00% | -- | -- | 4.60% | 5.41% | 4.60% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1510 | 1.1510 | -0.41% | -1.26% | -- | 4.27% | -- | 4.96% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1557 | 1.1557 | -0.50% | -- | -- | 4.83% | -- | 5.39% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1615 | 1.1615 | 0.00% | 0.01% | 3.85% | 5.35% | 9.51% | 5.92% | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.1652 | 1.1652 | -0.04% | -0.11% | -- | -- | 9.28% | 6.26% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1657 | 1.1657 | 0.00% | -- | -- | 5.14% | 9.70% | 6.30% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1614 | 1.1614 | 0.00% | -- | 4.09% | 6.11% | -- | 5.91% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1665 | 1.1665 | 0.00% | 2.31% | -- | -- | 9.16% | 6.37% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1513 | 1.1513 | 0.00% | 0.82% | 2.22% | -- | -- | 4.99% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1402 | 1.1402 | -0.18% | 2.60% | 2.00% | 2.41% | 6.85% | 3.98% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1422 | 1.1422 | 0.03% | 3.34% | -- | -- | 6.12% | 4.16% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1419 | 1.1419 | 0.33% | -- | 2.76% | 3.48% | 6.95% | 4.13% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1381 | 1.1381 | 0.00% | 1.76% | -- | 3.14% | 7.52% | 3.78% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1113 | 1.1113 | 0.54% | -- | 0.67% | 1.42% | 5.82% | 1.34% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1053 | 1.1053 | 0.00% | -- | 0.13% | 1.21% | 6.48% | 0.79% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1184 | 1.1184 | 0.00% | 0.23% | 1.31% | 2.39% | -- | 1.99% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1215 | 1.1215 | 0.51% | -0.43% | 1.71% | 1.95% | -- | 2.27% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1158 | 1.1158 | -0.31% | -- | 1.09% | 1.33% | -- | 1.75% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1193 | 1.1193 | 0.00% | 0.38% | -- | 1.87% | 9.64% | 2.07% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1263 | 1.1263 | 0.00% | 1.36% | 2.97% | 2.41% | -- | 2.71% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1151 | 1.1151 | -0.24% | -- | -- | 0.60% | -- | 1.69% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1178 | 1.1178 | 0.00% | 1.26% | -- | 0.07% | -- | 1.93% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1112 | 1.1112 | 0.00% | 0.66% | 1.66% | -2.05% | 9.99% | 1.33% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.1039 | 1.1039 | 0.82% | 0.01% | 0.13% | -1.95% | 10.27% | 0.67% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0949 | 1.0949 | 0.57% | -- | -1.24% | -3.04% | -- | -0.16% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | -0.77% | -- | -4.11% | -- | -0.72% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1026 | 1.1026 | -0.11% | 0.80% | 0.74% | -2.51% | 11.52% | 0.55% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.1038 | 1.1038 | 0.00% | 1.97% | 0.85% | -2.58% | 11.64% | 0.66% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0972 | 1.0972 | 0.90% | -- | -- | -2.81% | -- | 0.05% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0874 | 1.0874 | -0.59% | -- | -- | -3.47% | -- | -0.84% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0938 | 1.0938 | 1.04% | 0.06% | -- | -5.01% | 9.45% | -0.26% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% | -1.12% | -- | -5.22% | 8.31% | -1.29% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0931 | 1.0931 | -0.16% | -0.98% | -0.94% | -6.40% | 8.98% | -0.32% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0948 | 1.0948 | 0.00% | -- | -0.79% | -6.26% | 9.15% | -0.16% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0966 | 1.0966 | -0.66% | -1.07% | 0.60% | -6.10% | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | -0.43% | 1.40% | -5.48% | 10.57% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1025 | 1.1025 | -0.54% | 0.73% | 0.93% | -2.13% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1085 | 1.1085 | 0.00% | -- | 2.57% | 0.05% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% | -- | 2.26% | 2.56% | 11.99% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | -- | -0.61% | 3.80% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1201 | 1.1201 | 0.60% | 2.34% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1134 | 1.1134 | 0.00% | 1.62% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1114 | 1.1114 | 0.72% | 1.95% | -1.45% | -- | 12.75% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1035 | 1.1035 | 0.82% | 1.36% | -2.05% | 5.95% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0945 | 1.0945 | -0.11% | 0.93% | -3.62% | 4.61% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0957 | 1.0957 | 0.33% | 0.31% | -2.79% | 4.57% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0921 | 1.0921 | 0.18% | 1.05% | -2.36% | 3.01% | 9.75% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0901 | 1.0901 | 0.13% | 0.84% | -2.54% | -- | 9.55% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0887 | 1.0887 | 0.40% | 0.42% | -2.66% | 2.75% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0844 | 1.0844 | -0.72% | -1.43% | -3.64% | 2.43% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0923 | 1.0923 | 1.07% | -0.81% | -2.98% | 2.57% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0807 | 1.0807 | -0.03% | -1.65% | -4.01% | -- | 8.66% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0810 | 1.0810 | -0.30% | -0.93% | -3.98% | -- | 8.69% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0842 | 1.0842 | -1.45% | -1.13% | -4.60% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1001 | 1.1001 | -0.10% | 0.03% | -2.73% | 3.43% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1012 | 1.1012 | 0.22% | -0.77% | -2.81% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0988 | 1.0988 | 0.71% | -0.87% | -3.02% | 2.44% | 10.41% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0911 | 1.0911 | -0.50% | -2.32% | -3.70% | 1.90% | 9.64% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0966 | 1.0966 | -0.29% | -2.76% | -2.65% | 2.84% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0998 | 1.0998 | -0.90% | -3.05% | -4.49% | 3.30% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1098 | 1.1098 | 0.13% | -1.49% | -2.83% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1084 | 1.1084 | -0.77% | -2.40% | -2.95% | -- | 11.70% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1170 | 1.1170 | -0.95% | -0.90% | -2.20% | 4.96% | 12.57% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1277 | 1.1277 | -0.59% | 0.82% | -4.33% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1344 | 1.1344 | 0.69% | 2.52% | -2.87% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1266 | 1.1266 | -0.79% | 1.10% | -3.54% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1356 | 1.1356 | 0.75% | 1.54% | -2.77% | -- | 13.71% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1271 | 1.1271 | 0.77% | 0.15% | -3.49% | -- | 12.86% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1185 | 1.1185 | 1.08% | -0.65% | -4.23% | 3.34% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1065 | 1.1065 | -0.70% | -2.01% | -5.26% | -- | 10.65% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1143 | 1.1143 | -0.37% | -1.86% | -4.59% | 5.10% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1184 | 1.1184 | -0.62% | -1.59% | -0.72% | 4.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1254 | 1.1254 | -0.04% | -0.50% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1258 | 1.1258 | -0.30% | -0.64% | -- | 5.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1292 | 1.1292 | -0.55% | 1.07% | 4.46% | 4.33% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1354 | 1.1354 | -0.10% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1365 | 1.1365 | 0.49% | 0.89% | 7.79% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1310 | 1.1310 | -0.18% | -1.78% | 7.26% | 1.97% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1330 | 1.1330 | 1.41% | -0.80% | -- | 1.19% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1172 | 1.1172 | -1.04% | -2.91% | 8.49% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1289 | 1.1289 | 0.21% | -0.35% | 9.62% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1265 | 1.1265 | -2.17% | -4.43% | 9.39% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1515 | 1.1515 | 0.82% | -1.40% | 11.82% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1421 | 1.1421 | -0.75% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1507 | 1.1507 | 1.57% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.1329 | 1.1329 | -3.89% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1787 | 1.1787 | 0.92% | 0.92% | 13.17% | 3.98% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1679 | 1.1679 | 3.68% | -- | 9.56% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1265 | 1.1265 | 1.67% | 6.84% | 5.78% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | 5.47% | -- | -0.99% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% | 4.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0544 | 1.0544 | 0.37% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | -- | -2.06% | -6.86% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.0415 | 1.0415 | -0.46% | -2.30% | -- | -7.93% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0463 | 1.0463 | -0.14% | -1.26% | -- | -6.60% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0478 | 1.0478 | -1.17% | -1.03% | -- | -7.13% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0602 | 1.0602 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0660 | 1.0660 | 0.60% | -- | 0.55% | -5.25% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0596 | 1.0596 | 0.09% | -- | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.0587 | 1.0587 | -0.58% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | -- | -- | -6.43% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | -0.10% | -4.11% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0726 | 1.0726 | 0.17% | -- | -3.30% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0708 | 1.0708 | 0.42% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0663 | 1.0663 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | -- | -- | -7.01% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | -- | -- | -6.29% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0602 | 1.0602 | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0738 | 1.0738 | 0.00% | -- | -- | -3.77% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0629 | 1.0629 | -1.79% | -5.07% | -5.28% | -3.98% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.1092 | 1.1092 | -0.94% | -- | -1.66% | -0.58% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.1197 | 1.1197 | 0.00% | -- | -- | 0.57% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 1.1336 | 1.1336 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.1270 | 1.1270 | 0.01% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.1269 | 1.1269 | 0.00% | 0.43% | -- | 3.57% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.1191 | 1.1191 | -0.27% | -0.78% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.1221 | 1.1221 | 0.00% | -- | -0.14% | 5.23% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.1279 | 1.1279 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.1216 | 1.1216 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.1274 | 1.1274 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.1312 | 1.1312 | 0.98% | 0.54% | 0.26% | 6.87% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.1202 | 1.1202 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.1283 | 1.1283 | 0.00% | -- | -- | 7.44% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.1251 | 1.1251 | 0.00% | 0.20% | -- | 8.83% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.1381 | 1.1381 | 1.28% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.1237 | 1.1237 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.1229 | 1.1229 | 0.00% | -- | 2.04% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.1533 | 1.1533 | 0.00% | 0.78% | 3.37% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.1450 | 1.1450 | 0.05% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-13 | 1.1444 | 1.1444 | 0.00% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.1356 | 1.1356 | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.1233 | 1.1233 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.1271 | 1.1271 | -0.11% | -- | -- | 11.56% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.1283 | 1.1283 | 0.00% | 1.11% | -- | 12.46% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.1159 | 1.1159 | 0.00% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% | -0.57% | 3.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.1005 | 1.1005 | -0.52% | -- | 3.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.1063 | 1.1063 | -0.84% | -- | 4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.1157 | 1.1157 | 0.21% | -- | -- | 12.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.1134 | 1.1134 | -0.03% | -- | 4.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.1137 | 1.1137 | 0.00% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | -- | 2.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% | -- | 4.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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