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| 博道红利智航股票-A(019124)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.1951 | 1.3111 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | -- | 0.76% | 19.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.1921 | 1.3081 | 0.00% | -1.54% | -3.77% | -2.20% | -- | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.2067 | 1.3227 | 0.58% | -1.65% | -2.59% | -- | 1.03% | 1.74% | 20.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.1998 | 1.3158 | -0.77% | -1.85% | -3.15% | -- | -- | 1.16% | 20.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.2091 | 1.3251 | -0.14% | -0.89% | -2.40% | -- | 2.10% | 1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.2108 | 1.3268 | -1.69% | -- | -2.26% | -- | -- | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.2316 | 1.3236 | 0.37% | -- | 0.20% | -- | -- | 3.84% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.2270 | 1.3190 | 0.38% | -0.13% | -0.19% | -- | -0.71% | 3.45% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2224 | 1.3144 | 0.20% | -1.32% | -1.32% | -- | -1.24% | 3.06% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2199 | 1.3119 | 0.00% | -2.24% | -1.53% | 3.83% | -0.89% | 2.85% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2286 | 1.3206 | -0.82% | -2.69% | -1.66% | -- | -- | 3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2388 | 1.3308 | -0.73% | -1.77% | 0.43% | -- | 1.42% | 4.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2479 | 1.3399 | 0.53% | -0.57% | 1.17% | -- | -- | 5.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2413 | 1.3333 | 0.49% | -- | -- | -- | 1.52% | 4.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2353 | 1.3273 | -2.16% | -1.03% | -- | -- | -- | 4.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.2626 | 1.3546 | 0.12% | 1.92% | -- | -- | 4.38% | 6.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.2611 | 1.3531 | 0.49% | 1.80% | -- | -- | 5.04% | 6.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2550 | 1.3470 | 0.00% | 1.31% | -- | -- | -- | 5.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2482 | 1.3402 | 0.76% | 0.76% | -0.61% | -- | -- | 5.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2388 | 1.3308 | 0.79% | -0.21% | -- | -- | -- | 4.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2291 | 1.3211 | -0.02% | -1.69% | -- | -- | -- | 3.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2293 | 1.3213 | -0.77% | -1.61% | -- | -- | -- | 3.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2388 | 1.3308 | -0.21% | -- | -- | -- | 4.34% | 4.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2414 | 1.3334 | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 4.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2502 | 1.3422 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 5.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2494 | 1.3414 | 1.29% | -- | -- | -- | -- | 5.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2335 | 1.3255 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.00% | -- | -- | -- | | 2026-09-10 | 1.2621 | 1.3541 | -0.49% | -- | -- | 3.63% | 5.64% | 6.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.2683 | 1.3603 | 1.00% | -- | -- | -- | 5.95% | 6.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.2558 | 1.3478 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.2534 | 1.3454 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.26% | 5.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.2533 | 1.3453 | 0.00% | 1.25% | 6.67% | 2.31% | -- | 5.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.2378 | 1.3298 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.2189 | 1.3109 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1749 | 1.2669 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.37% | -0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2305 | 1.3225 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.08% | 3.74% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.2179 | 1.3099 | 0.00% | -2.07% | -- | -- | -- | 2.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2437 | 1.3357 | 0.19% | 2.48% | -- | -- | -- | 4.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2414 | 1.3334 | -0.19% | 1.34% | -- | -2.17% | 11.70% | 4.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2438 | 1.3358 | 1.95% | 1.33% | -- | -- | 11.91% | 4.86% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.2200 | 1.3120 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 2.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.2144 | 1.3064 | 0.07% | -- | -- | -- | 9.49% | 2.39% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2136 | 1.3056 | -0.93% | -- | -- | -- | 9.76% | 2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2250 | 1.3170 | -0.20% | -- | -- | -- | 10.70% | 3.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2275 | 1.3195 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.51% | 3.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2394 | 1.3314 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 4.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2424 | 1.3344 | -1.05% | -0.81% | -- | -- | -- | 4.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2556 | 1.3476 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.27% | 5.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2526 | 1.3446 | 0.00% | -- | -- | 2.11% | -- | 5.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.2470 | 1.3390 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.13% | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.2384 | 1.3304 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.62% | 4.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2281 | 1.3201 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | 12.31% | 3.54% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.2263 | 1.3183 | 0.71% | -1.83% | -- | 4.06% | 11.80% | 3.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2177 | 1.3097 | 0.00% | -- | -2.05% | 3.65% | -- | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2379 | 1.3299 | -0.90% | -- | -- | -- | 13.30% | 4.37% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2492 | 1.3412 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.32% | -- | -- | -- | | 2026-03-09 | 1.2557 | 1.3477 | -0.34% | -1.04% | -- | 7.34% | -- | 5.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2600 | 1.3520 | 0.37% | -- | 2.71% | 6.83% | 17.87% | 6.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2554 | 1.3474 | 0.00% | -- | -- | 6.44% | -- | 5.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2689 | 1.3609 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2432 | 1.3352 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.86% | 4.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2407 | 1.3327 | 0.00% | 2.87% | 3.07% | -- | -- | 4.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2267 | 1.3187 | 0.00% | -- | 2.51% | -- | -- | 3.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2061 | 1.2981 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2397 | 1.3317 | 0.76% | 1.71% | -- | -- | -- | 4.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2304 | 1.3224 | 0.00% | -- | -- | -0.44% | -- | 3.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2188 | 1.3108 | 0.00% | 1.52% | 4.25% | -- | 15.99% | 2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2006 | 1.2926 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | 13.32% | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2038 | 1.2958 | 0.54% | -- | 2.91% | -- | -- | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1973 | 1.2893 | -0.13% | -- | 1.78% | -- | -- | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1988 | 1.2908 | 0.18% | -- | 1.64% | -- | 11.86% | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1967 | 1.2887 | 0.89% | -- | 1.47% | -- | 11.61% | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1861 | 1.2781 | 0.00% | -- | 0.57% | -- | 10.84% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1785 | 1.2705 | 0.31% | -- | 0.33% | -0.30% | -- | 9.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1748 | 1.2668 | 0.44% | -- | -- | -1.05% | -- | 8.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1696 | 1.2616 | 0.04% | -- | 0.09% | -- | 7.77% | 8.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1691 | 1.2611 | 0.00% | -- | 0.04% | -- | 7.61% | 8.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1600 | 1.2520 | 0.00% | -1.64% | -4.23% | -- | -- | 7.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1698 | 1.2618 | -0.56% | -- | -- | -2.28% | 7.02% | 8.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1764 | 1.2684 | -0.25% | -- | -- | -- | 7.87% | 8.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1794 | 1.2714 | 0.26% | 0.27% | -- | -- | 9.36% | 9.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1764 | 1.2684 | -0.31% | -- | -1.51% | -0.27% | 8.92% | 8.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1800 | 1.2720 | 0.00% | -- | -- | -0.23% | 9.30% | 9.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1762 | 1.2682 | 0.00% | 0.65% | -4.82% | -- | 11.24% | 8.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1746 | 1.2666 | 0.00% | -- | -4.57% | -- | 11.94% | 8.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1686 | 1.2606 | -1.67% | -- | -- | -- | 8.90% | 8.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1885 | 1.2805 | -0.22% | -- | -2.69% | -- | 10.94% | 10.09% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1911 | 1.2831 | 0.00% | -1.66% | -- | -- | 11.70% | 10.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2112 | 1.3032 | 0.00% | -- | -- | 0.26% | 14.23% | 12.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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