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| 安信红利精选混合-A(018381)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.2993 | 1.3303 | 0.00% | 1.50% | 1.39% | -- | -- | -0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.2918 | 1.3228 | 0.00% | 1.89% | 1.64% | -- | -- | -1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.2906 | 1.3216 | 0.82% | -- | 1.54% | -- | -- | -1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.2801 | 1.3111 | -0.06% | 1.55% | 0.72% | -1.13% | -4.11% | -1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.2809 | 1.3119 | 1.03% | 2.48% | 0.78% | -- | -- | -1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.2678 | 1.2988 | 0.00% | 1.77% | -- | -- | -- | -2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2605 | 1.2915 | 0.85% | -1.93% | -- | -- | -- | -3.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2499 | 1.2809 | 0.34% | -2.25% | -1.08% | -- | -- | -4.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.2457 | 1.2767 | -1.23% | -1.98% | -- | -- | -6.86% | -4.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2612 | 1.2922 | -1.00% | -1.73% | -0.83% | -- | -5.58% | -3.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2740 | 1.3050 | -0.88% | -- | 0.82% | -- | -4.32% | -2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2853 | 1.3163 | 0.52% | -0.09% | 1.71% | -- | -- | -1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2787 | 1.3097 | 0.62% | -0.22% | -- | -- | -4.19% | -2.05% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 1.2708 | 1.3018 | -0.98% | -0.16% | -0.48% | 1.80% | -- | -2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.2834 | 1.3144 | 0.00% | 0.98% | -- | -- | -- | -1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2864 | 1.3174 | 0.38% | 1.21% | 0.30% | 5.69% | -2.04% | -1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2815 | 1.3125 | 0.68% | 0.83% | -1.09% | -- | -1.66% | -1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2729 | 1.3039 | 0.15% | 0.15% | -1.39% | -- | -- | -2.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2710 | 1.3020 | 0.00% | 0.59% | -- | 8.36% | -- | -2.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2592 | 1.2902 | 0.00% | -0.98% | -- | -- | -- | -3.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2636 | 1.2946 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2717 | 1.3027 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -2.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2637 | 1.2947 | 0.00% | -1.47% | -- | -- | -- | -3.19% | -- | -- | -- | | 2026-09-15 | 1.2769 | 1.3079 | 0.00% | -1.08% | 0.51% | -- | -- | -2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.2825 | 1.3135 | -0.82% | -0.73% | -0.08% | -- | -- | -1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.2931 | 1.3241 | -0.19% | 0.84% | -- | -- | -2.86% | -0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.2956 | 1.3266 | 0.37% | 0.90% | -- | -- | -2.49% | -0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.2908 | 1.3218 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.2821 | 1.3131 | -0.76% | -- | -- | -- | -2.27% | -1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.2919 | 1.3229 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.2823 | 1.3133 | -0.14% | -- | -- | -2.14% | -- | -1.77% | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.2841 | 1.3151 | 0.00% | -- | -0.82% | -- | -- | -1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.2993 | 1.3303 | 0.00% | 2.15% | -- | 0.93% | -1.53% | -0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.2906 | 1.3216 | 0.48% | 1.57% | -- | -- | -- | -1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.2844 | 1.3154 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.2719 | 1.3029 | 0.12% | -- | -- | -3.27% | -- | -2.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.2704 | 1.3014 | -0.02% | -- | -- | -4.08% | -- | -2.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.2707 | 1.3017 | 0.00% | -0.49% | -- | -4.53% | -3.95% | -2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.2835 | 1.3145 | 0.00% | -- | 5.45% | -- | -2.58% | -1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.2770 | 1.3080 | 0.00% | -- | -- | -5.37% | -- | -2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.2947 | 1.3257 | 0.00% | -- | 10.38% | -- | -- | -0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.2483 | 1.2793 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.20% | -4.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.2172 | 1.2482 | 0.00% | 0.79% | -- | -8.89% | -- | -6.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.2076 | 1.2386 | 0.00% | -- | -7.84% | -9.51% | -- | -7.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1729 | 1.2039 | 0.00% | -- | -- | -12.54% | -5.56% | -10.15% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-03 | 1.3104 | 1.3414 | 0.00% | -- | -- | -3.23% | 6.89% | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2885 | 1.3195 | -0.21% | -- | -- | -- | 6.19% | -1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2912 | 1.3222 | 0.30% | -- | -- | -5.61% | 6.13% | -1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.2873 | 1.3183 | 0.00% | -2.10% | -4.54% | -- | 5.74% | -1.39% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-15 | 1.3149 | 1.3459 | -0.72% | -1.53% | -- | -- | 8.43% | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3245 | 1.3555 | -0.49% | -- | -- | -- | 8.89% | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3310 | 1.3620 | 0.00% | -1.36% | -- | -- | 10.12% | 1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3353 | 1.3663 | 0.00% | -- | -- | -1.40% | -- | 2.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3494 | 1.3804 | 0.00% | -1.08% | 1.12% | -0.36% | 13.85% | 3.37% | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.3642 | 1.3952 | 0.87% | 1.16% | -- | -- | -- | 4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3525 | 1.3835 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.61% | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.3545 | 1.3855 | 0.44% | 0.74% | -- | -- | 12.92% | 3.76% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.3485 | 1.3795 | 0.00% | -- | 0.47% | 1.64% | 12.34% | 3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.3446 | 1.3756 | 0.00% | 0.78% | -0.86% | -- | 12.87% | 3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.3360 | 1.3670 | 0.13% | 0.11% | -0.25% | -- | -- | 2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3342 | 1.3652 | 0.00% | -- | -0.60% | -- | -- | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3345 | 1.3655 | 0.00% | -- | -1.45% | 2.32% | -- | 2.23% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-30 | 1.3411 | 1.3721 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.73% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.3334 | 1.3644 | 0.00% | -- | -2.52% | -- | 9.16% | 2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3422 | 1.3732 | -0.19% | -- | -- | 2.43% | 8.99% | 2.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3447 | 1.3757 | 0.00% | -1.09% | -- | 2.62% | 8.22% | 3.01% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.3562 | 1.3872 | 0.00% | 1.04% | -- | 4.52% | -- | 3.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3595 | 1.3905 | 0.73% | -- | -0.24% | 3.96% | -- | 4.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3497 | 1.3807 | 0.78% | 0.69% | -- | -- | 11.83% | 3.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3393 | 1.3703 | -0.22% | -1.09% | -- | -- | -- | 2.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3422 | 1.3732 | 0.00% | -- | -- | 2.58% | 11.66% | 2.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3404 | 1.3714 | -1.01% | -2.01% | -1.18% | 0.84% | -- | 2.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3541 | 1.3851 | 0.00% | -- | -- | 1.81% | -- | 3.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.3679 | 1.3989 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.40% | 4.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3628 | 1.3938 | 0.00% | -- | 2.95% | -0.12% | 15.31% | 4.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3543 | 1.3853 | 0.00% | 0.13% | -- | 1.28% | -- | 3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3564 | 1.3874 | 0.00% | -- | 4.00% | -- | 14.85% | 3.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3224 | 1.3534 | -2.23% | -0.96% | 1.40% | -0.94% | 11.97% | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3526 | 1.3836 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.53% | 3.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3328 | 1.3638 | -0.18% | -- | 1.93% | -1.26% | 12.85% | 2.10% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.3352 | 1.3662 | 0.00% | -- | 2.12% | -- | 14.12% | 2.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3268 | 1.3578 | 0.58% | -- | -- | -0.79% | -- | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3192 | 1.3502 | 0.00% | -- | 0.67% | -1.24% | -- | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3238 | 1.3548 | 0.00% | 1.41% | 1.23% | 0.81% | 15.46% | 1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3054 | 1.3364 | 0.09% | 0.17% | -- | -- | 11.40% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3042 | 1.3352 | 0.00% | -0.25% | -1.66% | -- | 8.65% | 10.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3032 | 1.3342 | -0.33% | -- | -1.73% | -- | 8.73% | 10.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3075 | 1.3385 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | 10.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3075 | 1.3385 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.15% | 10.82% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.3104 | 1.3414 | 0.00% | 0.21% | -2.01% | -- | 10.48% | 11.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2976 | 1.3286 | -0.76% | -0.83% | -- | -- | 8.40% | 9.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3075 | 1.3385 | -0.02% | -0.92% | -- | -- | -- | 10.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3077 | 1.3387 | 0.00% | -- | -4.16% | -- | -- | 10.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3085 | 1.3395 | -0.85% | -2.02% | -- | -1.52% | 9.41% | 10.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3197 | 1.3507 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.40% | 11.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3293 | 1.3603 | -0.05% | -- | -- | -- | 12.71% | 12.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3300 | 1.3610 | -0.41% | -- | -- | -- | 13.07% | 12.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3355 | 1.3665 | 0.00% | -- | 0.04% | -- | 14.28% | 13.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3262 | 1.3572 | 0.00% | 0.24% | -1.02% | -- | 14.93% | 12.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3230 | 1.3540 | -1.17% | -- | -0.95% | 0.05% | 13.42% | 12.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3387 | 1.3697 | 0.10% | -2.00% | 0.54% | -- | 14.41% | 13.47% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3373 | 1.3683 | -0.06% | -1.99% | -- | -- | 14.26% | 13.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3381 | 1.3691 | -0.95% | -- | -- | -- | 14.62% | 13.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3510 | 1.3820 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | 17.11% | 14.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3660 | 1.3970 | 0.12% | 2.15% | 4.40% | 3.25% | 16.43% | 15.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3644 | 1.3954 | 0.00% | -- | 3.90% | -- | 16.29% | 15.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3575 | 1.3885 | 0.00% | -- | 3.37% | -- | 13.94% | 15.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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