|
| 安信红利精选A(018381)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-16 | 1.1913 | 1.2023 | -0.43% | -- | -- | -- | 8.38% | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1964 | 1.2074 | 0.40% | 2.97% | -- | -- | 8.34% | 1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1916 | 1.2026 | 0.87% | -- | -- | -- | 9.07% | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1813 | 1.1923 | 0.00% | -- | -2.12% | 3.04% | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1619 | 1.1729 | 0.00% | -- | -3.34% | -0.57% | -- | -1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.2218 | 1.2328 | 0.00% | -0.79% | 2.39% | 1.94% | 14.32% | 3.56% | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.2215 | 1.2325 | -0.46% | -1.51% | 4.83% | -- | -- | 3.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.2271 | 1.2381 | 0.00% | -- | 4.61% | 2.44% | -- | 4.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.2315 | 1.2425 | -0.89% | -- | -- | 4.16% | -- | 4.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.2426 | 1.2536 | 0.19% | -- | 5.65% | 4.76% | 15.89% | 5.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.2402 | 1.2512 | 0.00% | 2.76% | 5.34% | -- | 14.90% | 5.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.2069 | 1.2179 | 0.00% | -- | -- | 0.12% | 10.40% | 2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.2020 | 1.2130 | 0.00% | -- | 2.60% | 1.47% | -- | 1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1969 | 1.2079 | 0.00% | -- | 2.78% | 1.84% | 11.02% | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1933 | 1.2043 | 0.00% | -- | 1.04% | 2.99% | 10.98% | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1652 | 1.1762 | -0.66% | -1.03% | -0.41% | 1.60% | -- | -1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1730 | 1.1840 | 0.40% | -- | 0.26% | 2.65% | -- | -0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1683 | 1.1793 | 0.00% | -- | -- | 0.15% | 9.37% | -0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1761 | 1.1871 | -0.10% | -0.49% | -- | 0.49% | 11.90% | -0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1773 | 1.1883 | 0.00% | -- | -- | 0.85% | 14.02% | -0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1798 | 1.1908 | -0.18% | -- | -- | 0.56% | 14.27% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1819 | 1.1929 | 0.00% | 1.49% | 3.09% | 0.73% | 14.47% | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1715 | 1.1825 | 0.00% | -0.80% | -0.10% | -2.68% | -- | -0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1645 | 1.1755 | -1.40% | -1.40% | -0.62% | -1.41% | -- | -1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.1810 | 1.1920 | 0.94% | 1.18% | -1.47% | 0.32% | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1700 | 1.1810 | 0.80% | -- | -2.33% | -0.52% | -- | -0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.1607 | 1.1717 | 0.00% | -- | -2.18% | -2.85% | -- | -1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.1672 | 1.1782 | 0.00% | -- | -1.28% | -1.63% | -- | -1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.1465 | 1.1575 | 0.00% | -2.16% | -4.15% | -3.86% | -- | -2.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.1686 | 1.1796 | -0.35% | -2.65% | -1.35% | -4.28% | -- | -0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.1727 | 1.1837 | 0.00% | -2.31% | -1.00% | -3.15% | -- | -0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1718 | 1.1828 | -0.68% | -2.24% | -0.38% | -3.23% | -- | -0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.1798 | 1.1908 | -1.72% | -- | 0.96% | -2.57% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.2004 | 1.2114 | 0.00% | 0.21% | 3.43% | -0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1986 | 1.2096 | 0.00% | 1.38% | 3.45% | 2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.1979 | 1.2089 | 0.95% | 0.54% | 4.83% | 8.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 1.1866 | 1.1976 | 0.36% | -0.87% | 3.84% | 11.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.1823 | 1.1933 | -0.32% | -- | 1.04% | 11.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1861 | 1.1971 | 0.00% | -- | 1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1915 | 1.2025 | -0.46% | -0.38% | 3.29% | 15.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1970 | 1.2080 | 0.00% | 0.08% | 3.76% | 15.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.2054 | 1.2164 | 0.78% | 2.20% | 2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1961 | 1.2071 | 0.01% | 1.68% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1960 | 1.2070 | 0.96% | 2.34% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1846 | 1.1956 | 0.79% | 2.07% | 1.18% | 12.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1753 | 1.1863 | -0.35% | 1.85% | -0.50% | 11.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1794 | 1.1904 | 0.26% | 1.80% | 1.11% | 11.61% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1763 | 1.1873 | 0.66% | 2.60% | 1.07% | 10.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1686 | 1.1796 | 0.69% | 1.90% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1606 | 1.1716 | 0.58% | 1.57% | -0.86% | 7.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1539 | 1.1649 | -0.41% | -1.08% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1586 | 1.1696 | 1.06% | -0.98% | -1.58% | 6.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1465 | 1.1575 | -0.03% | -2.04% | -2.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1468 | 1.1578 | 0.36% | -1.76% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1427 | 1.1537 | -2.04% | -0.94% | -3.97% | 5.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1665 | 1.1775 | -0.31% | 0.66% | -1.15% | 7.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1701 | 1.1811 | -0.03% | -0.26% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1704 | 1.1814 | 0.26% | -0.25% | -1.37% | 6.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1674 | 1.1784 | 1.20% | -0.94% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1536 | 1.1646 | -0.46% | -3.17% | -2.02% | 5.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1589 | 1.1699 | -1.22% | -3.72% | -3.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1732 | 1.1842 | -0.01% | 0.20% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1733 | 1.1843 | -0.44% | -0.67% | -0.63% | 7.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1785 | 1.1895 | -1.08% | 1.04% | -0.19% | 7.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1914 | 1.2024 | -1.02% | 2.37% | -2.42% | 9.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2037 | 1.2147 | 2.81% | 3.77% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1708 | 1.1818 | -0.88% | 0.89% | -3.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1812 | 1.1922 | 1.27% | 0.90% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1664 | 1.1774 | 0.22% | -1.43% | -3.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1638 | 1.1748 | 0.33% | -1.14% | -3.89% | 5.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1600 | 1.1710 | -0.04% | -1.37% | -4.20% | 4.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1605 | 1.1715 | -0.87% | -2.86% | -4.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1707 | 1.1817 | -1.06% | -1.61% | 0.05% | 6.41% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1833 | 1.1943 | 0.52% | 0.27% | 1.13% | 7.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1772 | 1.1882 | 0.09% | -0.79% | -- | 7.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1761 | 1.1871 | -1.56% | 0.68% | 6.55% | 6.40% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1947 | 1.1947 | 0.40% | 0.31% | 12.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1899 | 1.1899 | 0.83% | 1.06% | 12.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1801 | 1.1801 | -0.55% | -1.47% | 11.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1866 | 1.1866 | 1.58% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1682 | 1.1682 | -1.91% | -2.04% | 13.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1910 | 1.1910 | 1.16% | 2.31% | 15.21% | 5.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1774 | 1.1774 | -1.69% | -3.56% | 13.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1977 | 1.1977 | 1.44% | -1.09% | 15.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1807 | 1.1807 | -0.99% | -2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1925 | 1.1925 | 2.44% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.1641 | 1.1641 | -4.65% | -3.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2209 | 1.2209 | 0.83% | 0.83% | 16.10% | 7.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.2109 | 1.2109 | 3.49% | 14.00% | 11.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1701 | 1.1701 | 1.47% | 10.61% | 7.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.1531 | 1.1531 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.1038 | 1.1038 | 3.92% | 6.77% | -- | -2.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0622 | 1.0622 | 0.41% | 2.75% | -- | -6.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | 2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.0516 | 1.0516 | -0.60% | -2.79% | -- | -8.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0580 | 1.0580 | 0.12% | -1.68% | -- | -7.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0567 | 1.0567 | -0.64% | -- | -- | -8.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0635 | 1.0635 | 0.00% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 1.0818 | 1.0818 | 0.53% | -- | -- | -6.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | -1.08% | -2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% | -- | -0.81% | -7.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0879 | 1.0879 | -0.06% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0885 | 1.0885 | 0.00% | -- | -- | -7.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.1041 | 1.1041 | 0.00% | 0.74% | -- | -6.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0960 | 1.0960 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0920 | 1.0920 | -0.06% | -- | -- | -3.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0927 | 1.0927 | 0.00% | -0.74% | -3.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.1008 | 1.1008 | -0.60% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.1074 | 1.1074 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.1002 | 1.1002 | 0.12% | -- | -- | -0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0989 | 1.0989 | 0.13% | -- | -- | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0975 | 1.0975 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.1054 | 1.1054 | 0.00% | -- | -2.57% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.1241 | 1.1241 | 0.00% | -- | -1.99% | 2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 1.1366 | 1.1366 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.1478 | 1.1478 | 0.00% | -- | -0.92% | 5.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.1464 | 1.1464 | 0.00% | -- | -0.58% | 5.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.1345 | 1.1345 | -0.55% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.1408 | 1.1408 | 0.00% | -0.53% | -3.54% | 5.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.1480 | 1.1480 | 0.91% | -- | -2.69% | 7.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.1377 | 1.1377 | 0.36% | -0.54% | -3.56% | 5.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.1336 | 1.1336 | -1.16% | -- | -3.91% | 4.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.1469 | 1.1469 | 0.00% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.1439 | 1.1439 | 0.00% | -1.25% | -- | 4.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.1525 | 1.1525 | 0.34% | -0.37% | -- | 6.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.1486 | 1.1486 | -0.85% | -- | -- | 6.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.1584 | 1.1584 | 0.00% | -- | -- | 7.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.1531 | 1.1531 | -0.32% | -- | -- | 7.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.1568 | 1.1568 | 0.00% | -- | -- | 7.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.1740 | 1.1740 | 0.00% | -0.73% | 6.76% | 9.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.1827 | 1.1827 | 0.01% | 2.73% | 6.01% | 10.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.1826 | 1.1826 | 0.25% | 2.13% | 6.00% | 11.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.1797 | 1.1797 | 0.00% | -- | 6.68% | 14.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.1513 | 1.1513 | -0.57% | 2.56% | 5.38% | 11.51% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-13 | 1.1579 | 1.1579 | 0.00% | -- | 5.99% | 12.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.1298 | 1.1298 | 0.00% | -- | 4.12% | 9.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.1226 | 1.1226 | 0.00% | -- | 2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.1087 | 1.1087 | 0.82% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0997 | 1.0997 | 0.00% | -1.43% | 2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.1001 | 1.1001 | 0.26% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0973 | 1.0973 | -0.54% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.1033 | 1.1033 | -1.11% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.1157 | 1.1157 | 0.00% | 2.12% | 4.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|