|
| 兴银智选消费A(018990)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-03-21 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | -- | 2.08% | -- | -- | 7.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1202 | 1.1202 | 0.00% | 2.76% | -- | 8.94% | -- | 10.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0799 | 1.0799 | -1.09% | -1.01% | 5.75% | 2.16% | -- | 6.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0918 | 1.0918 | 0.15% | -- | 5.85% | -- | 8.79% | 7.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0902 | 1.0902 | 0.01% | -- | -- | -- | 9.09% | 7.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0901 | 1.0901 | 0.00% | 3.18% | -- | -- | 10.23% | 7.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0909 | 1.0909 | 0.00% | 1.23% | 7.92% | 5.89% | 9.99% | 7.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% | -- | -- | 2.92% | 6.48% | 3.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0776 | 1.0776 | 0.00% | -- | -- | 7.49% | 8.82% | 5.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | 2.69% | -- | 7.28% | 8.33% | 3.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | 2.77% | -- | 5.11% | -- | 5.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0494 | 1.0494 | 1.87% | 1.74% | -- | 4.00% | 8.47% | 3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | -- | -- | 3.75% | 6.69% | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0423 | 1.0423 | 2.07% | 2.19% | -- | 1.43% | 7.95% | 2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0212 | 1.0212 | -1.00% | 1.03% | 6.25% | -2.89% | 5.77% | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | -- | 7.28% | -2.67% | 6.84% | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0200 | 1.0200 | 0.91% | -- | 2.79% | -4.49% | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -- | 2.15% | -1.96% | 7.34% | -0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9889 | 0.9889 | 0.00% | 0.14% | -3.12% | -1.21% | -- | -2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | 3.81% | -- | 1.59% | -- | -2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9875 | 0.9875 | 0.25% | -- | -- | 2.47% | -- | -3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% | -0.86% | -6.82% | 2.11% | -- | -3.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9611 | 0.9611 | -0.04% | -2.87% | -9.08% | -1.22% | -- | -5.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9615 | 0.9615 | 0.00% | -3.13% | -- | -3.42% | -- | -5.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9935 | 0.9935 | 0.12% | -2.64% | -3.56% | -5.59% | -- | -2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9923 | 0.9923 | 0.28% | -2.75% | -3.68% | -1.27% | -- | -2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9895 | 0.9895 | -0.31% | -- | -3.95% | -1.55% | -- | -2.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9926 | 0.9926 | -2.51% | -- | -3.30% | -1.24% | -- | -2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0182 | 1.0182 | -0.22% | -- | -1.34% | 1.30% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | -1.55% | 0.14% | 1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0274 | 1.0274 | -0.88% | -- | 4.20% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-24 | 1.0365 | 1.0365 | 1.55% | 0.80% | 5.88% | 21.97% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | -- | 4.27% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-17 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | -- | 1.30% | 25.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% | 2.61% | 0.52% | 28.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0267 | 1.0267 | -0.34% | -0.51% | -2.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0302 | 1.0302 | 1.28% | 1.10% | -0.08% | 23.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0172 | 1.0172 | 0.63% | 1.80% | -1.78% | 19.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0108 | 1.0108 | -1.53% | 0.83% | -0.84% | 19.72% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0265 | 1.0265 | -0.53% | 4.21% | 3.12% | 20.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0320 | 1.0320 | 1.28% | 4.67% | 3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0190 | 1.0190 | 1.98% | 4.10% | 0.89% | 20.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9992 | 0.9992 | -0.33% | -1.95% | -2.36% | 20.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0025 | 1.0025 | 1.78% | -1.53% | 0.20% | 20.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9850 | 0.9850 | -0.10% | -2.38% | -1.55% | 17.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9860 | 0.9860 | 0.73% | -0.69% | -1.45% | 18.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9789 | 0.9789 | -3.94% | -3.57% | -1.99% | 17.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0191 | 1.0191 | 0.10% | -0.83% | 3.55% | 21.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0181 | 1.0181 | 0.90% | -3.19% | 3.67% | 20.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0090 | 1.0090 | 1.62% | -4.79% | 2.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9929 | 0.9929 | -2.19% | -7.26% | 1.10% | 16.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0151 | 1.0151 | -1.22% | -4.06% | 5.24% | 18.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0276 | 1.0276 | -2.28% | -3.77% | 3.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0516 | 1.0516 | -0.77% | 2.00% | 8.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0598 | 1.0598 | -1.01% | 2.34% | 8.92% | 22.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0706 | 1.0706 | 1.18% | 5.02% | 10.03% | 23.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0581 | 1.0581 | -0.92% | 6.30% | 0.55% | 21.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0679 | 1.0679 | 3.58% | 6.76% | 6.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0310 | 1.0310 | -0.44% | 2.69% | 2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0356 | 1.0356 | 1.59% | 2.53% | 3.03% | 21.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0194 | 1.0194 | 2.41% | -0.38% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9954 | 0.9954 | -0.49% | -0.51% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0003 | 1.0003 | -0.37% | 0.61% | -0.48% | 13.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0040 | 1.0040 | -0.59% | 0.30% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0100 | 1.0100 | -1.30% | 1.12% | 8.79% | 18.32% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0233 | 1.0233 | 2.28% | 3.97% | 10.22% | 18.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0005 | 1.0005 | 0.63% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9942 | 0.9942 | -0.68% | 4.04% | 16.99% | 16.90% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0010 | 1.0010 | 0.22% | 3.87% | -- | 15.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.9988 | 0.9988 | 1.48% | 3.55% | -- | 12.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9842 | 0.9842 | 0.21% | -0.40% | -- | 10.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9821 | 0.9821 | 2.77% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9556 | 0.9556 | -0.84% | -4.01% | 16.30% | 7.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9637 | 0.9637 | -0.09% | -2.23% | 17.28% | 7.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9646 | 0.9646 | -2.39% | -8.33% | 17.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9882 | 0.9882 | 1.56% | -1.68% | 20.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9730 | 0.9730 | -2.26% | -3.19% | 16.36% | 6.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.9955 | 0.9955 | 0.99% | -0.96% | -- | 11.43% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 0.9857 | 0.9857 | -6.33% | -1.93% | -- | 9.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0523 | 1.0523 | 4.70% | 4.70% | 25.81% | 19.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0051 | 1.0051 | 8.26% | -- | 17.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9284 | 0.9284 | 0.00% | -- | 11.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.8498 | 0.8498 | 0.00% | 3.42% | 2.13% | -7.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8217 | 0.8217 | -0.86% | -1.76% | -- | -13.89% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-12 | 0.8288 | 0.8288 | -0.88% | -2.40% | -3.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8362 | 0.8362 | 0.00% | -0.96% | -3.40% | -12.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8364 | 0.8364 | -1.51% | -2.24% | -- | -11.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8492 | 0.8492 | 0.58% | 0.83% | -0.72% | -11.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8443 | 0.8443 | -0.54% | 1.70% | -- | -12.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8489 | 0.8489 | 0.00% | 2.22% | -- | -12.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.8556 | 0.8556 | 1.59% | 2.82% | -- | -11.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8422 | 0.8422 | 1.45% | 1.18% | -1.34% | -12.89% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.8302 | 0.8302 | -0.04% | -1.08% | -3.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8305 | 0.8305 | -0.73% | -1.40% | -3.61% | -15.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.8366 | 0.8366 | 0.54% | -- | -2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.8321 | 0.8321 | -0.04% | -2.29% | -3.95% | -15.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.8324 | 0.8324 | -0.82% | -2.75% | -6.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.8393 | 0.8393 | -0.36% | -- | -6.03% | -16.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.8423 | 0.8423 | 0.00% | -- | -5.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.8516 | 0.8516 | -0.50% | -1.62% | -4.71% | -15.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8559 | 0.8559 | 0.00% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8632 | 0.8632 | -0.28% | 0.91% | -- | -15.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.8656 | 0.8656 | -1.00% | -- | -3.62% | -15.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.8743 | 0.8743 | 0.00% | -- | -1.05% | -13.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.8554 | 0.8554 | 0.00% | 0.21% | -5.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.8844 | 0.8844 | 0.00% | 3.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.8536 | 0.8536 | -0.93% | -4.18% | -- | -14.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.8616 | 0.8616 | 0.00% | -3.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.8505 | 0.8505 | -1.82% | -4.08% | -7.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.8663 | 0.8663 | -2.75% | -3.07% | -8.07% | -11.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.8908 | 0.8908 | -0.27% | -- | -5.47% | -8.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.8932 | 0.8932 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.8867 | 0.8867 | -0.78% | -0.75% | -7.53% | -8.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.8937 | 0.8937 | 0.00% | -0.49% | -- | -5.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9095 | 0.9095 | 1.80% | -- | -4.76% | -7.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.8934 | 0.8934 | -0.52% | -- | -5.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.8981 | 0.8981 | 1.64% | -2.00% | -5.06% | -9.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.8836 | 0.8836 | -1.97% | -4.64% | -6.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9014 | 0.9014 | 0.00% | -- | -5.95% | -9.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9164 | 0.9164 | -1.10% | -- | -5.70% | -8.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9266 | 0.9266 | 0.00% | 0.76% | -4.65% | -8.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9196 | 0.9196 | -2.41% | -4.10% | -- | -9.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9423 | 0.9423 | -0.15% | -- | -6.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9437 | 0.9437 | 0.00% | -1.10% | -- | -7.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9596 | 0.9596 | 0.07% | 0.48% | -5.38% | -5.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9589 | 0.9589 | 0.00% | 1.36% | -5.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9542 | 0.9542 | 0.00% | 1.30% | -5.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9550 | 0.9550 | 0.95% | -1.39% | -6.65% | -4.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9460 | 0.9460 | 0.42% | -2.65% | -8.48% | -3.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9420 | 0.9420 | -1.71% | -2.75% | -- | -5.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9584 | 0.9584 | -1.04% | -0.87% | -- | -3.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9685 | 0.9685 | 0.35% | -- | -- | -2.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9651 | 0.9651 | -0.69% | -1.45% | -- | -2.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9718 | 0.9718 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9686 | 0.9686 | 0.19% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9668 | 0.9668 | 0.00% | -- | -3.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9793 | 0.9793 | 0.00% | -- | -- | -1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9829 | 0.9829 | 0.00% | -2.52% | 0.93% | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0142 | 1.0142 | 0.59% | -0.86% | 4.27% | 5.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -1.86% | 6.20% | 4.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0219 | 1.0219 | 0.79% | -1.13% | 4.33% | 5.84% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-13 | 1.0139 | 1.0139 | -0.89% | -- | 3.51% | 5.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0230 | 1.0230 | -0.43% | -- | -- | 5.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0274 | 1.0274 | 1.13% | -- | 3.54% | 6.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0159 | 1.0159 | -1.71% | -- | -- | 5.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | -- | 3.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | 2.60% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.9738 | 0.9738 | 0.13% | 2.57% | -3.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.9725 | 0.9725 | 0.00% | -- | -4.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9706 | 0.9706 | -0.22% | -1.25% | -4.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.9727 | 0.9727 | 2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9494 | 0.9494 | 0.00% | -4.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9795 | 0.9795 | -0.35% | -2.10% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.9829 | 0.9829 | 0.00% | -1.76% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | -1.20% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0005 | 1.0005 | -0.39% | 2.57% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0044 | 1.0044 | -0.98% | 1.23% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0143 | 1.0143 | 1.79% | 1.81% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9965 | 0.9965 | 0.72% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-28 | 0.9894 | 0.9894 | 1.44% | -- | 1.71% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 0.9754 | 0.9754 | -1.69% | -4.18% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9922 | 0.9922 | -0.41% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.9963 | 0.9963 | -1.72% | -1.54% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | -- | 4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|