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| 兴银智选消费混合-A(018990)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.0542 | 1.0542 | 0.58% | 4.27% | 4.13% | -0.73% | -20.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | 4.48% | 3.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0110 | 1.0110 | 0.78% | 3.26% | -1.22% | -3.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0032 | 1.0032 | 2.41% | 0.02% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9796 | 0.9796 | 0.44% | -1.83% | -4.29% | -6.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9753 | 0.9753 | -0.54% | -- | -3.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9806 | 0.9806 | 0.15% | -1.91% | -3.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9791 | 0.9791 | -2.38% | -- | -4.18% | -3.53% | -24.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0030 | 1.0030 | 0.51% | -- | -1.84% | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | -- | -3.24% | -2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -0.02% | -4.03% | -1.42% | -22.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9910 | 0.9910 | -0.89% | -0.47% | -- | -2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9999 | 0.9999 | -0.24% | -2.31% | -- | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -2.07% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0124 | 1.0124 | 1.68% | -1.08% | -3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9957 | 0.9957 | -2.72% | -2.72% | -- | -- | -24.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0235 | 1.0235 | 0.83% | -0.76% | -1.57% | -- | -22.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0151 | 1.0151 | 0.22% | -1.78% | -2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0129 | 1.0129 | -0.87% | -2.76% | -2.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0218 | 1.0218 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0313 | 1.0313 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0335 | 1.0335 | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0417 | 1.0417 | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | 0.05% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-11 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | -3.30% | -3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | -- | -- | -- | -19.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.0605 | 1.0605 | 1.79% | 1.99% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -- | -0.56% | -- | -18.57% | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-01 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | -- | -- | -3.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% | -1.23% | 1.71% | -6.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.0500 | 1.0500 | -0.77% | 1.41% | -- | -9.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.0582 | 1.0582 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.0604 | 1.0604 | -0.14% | 1.94% | -- | -10.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.0619 | 1.0619 | 0.00% | 1.35% | -- | -- | -13.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | -0.84% | 2.36% | -12.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.0402 | 1.0402 | -0.73% | -- | 4.30% | -12.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | 3.24% | 5.06% | -11.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.0442 | 1.0442 | 0.00% | 1.84% | -- | -12.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0149 | 1.0149 | 1.44% | -0.47% | -- | -15.75% | -17.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.0005 | 1.0005 | -2.42% | -- | -- | -- | -17.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.0253 | 1.0253 | 0.71% | -1.04% | -- | -15.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.0181 | 1.0181 | 0.39% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.0141 | 1.0141 | -0.55% | 2.28% | -- | -- | -14.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | -- | -- | -- | -13.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.0361 | 1.0361 | 1.84% | -- | -- | -- | -10.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.0174 | 1.0174 | 2.61% | -- | -- | -16.64% | -12.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | -- | -3.12% | -- | -14.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0115 | 1.0115 | 1.42% | -- | -- | -16.03% | -9.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | -- | -- | -17.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | -6.21% | -- | -18.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0749 | 1.0749 | 0.83% | -0.98% | -9.69% | -- | -3.28% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% | -2.33% | -11.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | -3.52% | -11.35% | -- | -3.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0855 | 1.0855 | -0.54% | -- | -- | -16.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0914 | 1.0914 | -0.75% | -4.28% | -- | -- | 0.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0997 | 1.0997 | -0.66% | -- | -- | -- | 0.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% | -4.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1402 | 1.1402 | 0.00% | -- | -6.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1603 | 1.1603 | 0.00% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1830 | 1.1830 | 0.00% | -0.60% | -3.41% | -- | 9.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1878 | 1.1878 | -0.20% | -1.15% | -1.39% | -10.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1902 | 1.1902 | -0.95% | -2.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2016 | 1.2016 | 0.94% | -- | -- | -7.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1904 | 1.1904 | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2047 | 1.2047 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2145 | 1.2145 | 0.00% | -- | 5.49% | -8.26% | 15.83% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.2189 | 1.2189 | 0.00% | -0.48% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2205 | 1.2205 | 0.00% | -- | -- | -7.56% | 15.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2248 | 1.2248 | 0.00% | 1.68% | -- | -6.09% | 17.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2046 | 1.2046 | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2173 | 1.2173 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1873 | 1.1873 | -0.58% | -- | -- | -- | 10.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1942 | 1.1942 | 0.00% | 3.73% | -- | -5.33% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-23 | 1.1513 | 1.1513 | -3.99% | -- | -- | -- | 5.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1991 | 1.1991 | 0.00% | -- | -- | -5.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.2348 | 1.2348 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2370 | 1.2370 | 2.05% | -- | -6.49% | -- | 13.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2121 | 1.2121 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2946 | 1.2946 | 0.00% | -- | -2.21% | -- | 22.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3284 | 1.3284 | 0.00% | -- | 1.86% | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3228 | 1.3228 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2743 | 1.2743 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3024 | 1.3024 | 0.00% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.3239 | 1.3239 | 0.20% | -- | -- | -- | 33.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3213 | 1.3213 | 0.00% | 0.08% | 3.40% | 3.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3203 | 1.3203 | -0.48% | 1.30% | -- | -- | 34.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3267 | 1.3267 | 0.00% | 1.97% | 6.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3042 | 1.3042 | 0.06% | -- | 5.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3034 | 1.3034 | 0.18% | -- | -- | -1.38% | 31.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3011 | 1.3011 | 0.00% | -- | -- | -1.55% | 31.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2615 | 1.2615 | 0.00% | -- | -- | -4.55% | -- | 23.90% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-25 | 1.2767 | 1.2767 | 0.00% | -- | -- | -3.21% | 24.27% | 25.39% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.2778 | 1.2778 | 0.27% | -- | 3.35% | -- | -- | 25.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2743 | 1.2743 | 0.00% | 1.98% | -- | -- | -- | 25.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2400 | 1.2400 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | 21.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2496 | 1.2496 | 0.00% | -- | -- | -5.32% | -- | 22.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2366 | 1.2366 | 0.00% | -2.55% | -- | -5.50% | 20.44% | 21.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2690 | 1.2690 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.97% | 24.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2616 | 1.2616 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.08% | 23.90% | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.2524 | 1.2524 | 1.29% | -2.99% | -- | -- | 27.94% | 23.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2364 | 1.2364 | 0.00% | -- | -4.21% | -- | 21.32% | 21.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2746 | 1.2746 | -1.27% | -3.42% | 0.70% | -- | 28.37% | 25.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2910 | 1.2910 | 0.00% | -2.16% | 2.00% | -- | 27.18% | 26.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3297 | 1.3297 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.45% | 30.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3197 | 1.3197 | 0.02% | 2.76% | 0.29% | -- | 23.27% | 29.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3195 | 1.3195 | 0.00% | -- | 0.27% | 7.04% | 24.70% | 29.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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