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| 易方达中证软件服务ETF联接-A(019061)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.7916 | 0.7916 | 0.00% | -- | -- | -- | -28.77% | -- | -28.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7990 | 0.7990 | 0.00% | -0.60% | -0.84% | -- | -29.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8038 | 0.8038 | 0.00% | -- | -4.13% | -- | -26.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8023 | 0.8023 | 0.00% | -4.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8058 | 0.8058 | 0.00% | -3.89% | -- | -- | -28.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.8368 | 0.8368 | -1.62% | 2.11% | -1.30% | -6.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.8506 | 0.8506 | 1.46% | 4.24% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.8384 | 0.8384 | 1.04% | 2.24% | -1.11% | -4.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8298 | 0.8298 | 2.03% | 1.72% | -6.61% | -5.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-17 | 0.8133 | 0.8133 | -0.76% | -1.82% | -- | -6.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 0.8195 | 0.8195 | 0.43% | -1.96% | -7.90% | -6.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 0.8160 | 0.8160 | -0.49% | -3.39% | -8.29% | -6.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 0.8200 | 0.8200 | 0.51% | -3.76% | -7.84% | -4.16% | -27.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 0.8158 | 0.8158 | -1.52% | -5.02% | -- | -3.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 0.8284 | 0.8284 | -0.90% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 0.8359 | 0.8359 | -1.03% | -1.86% | -8.19% | -- | -23.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 0.8446 | 0.8446 | -0.87% | -3.24% | -7.24% | -4.33% | -24.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 0.8520 | 0.8520 | -0.80% | -- | -6.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 0.8589 | 0.8589 | 1.01% | -- | -5.45% | -- | -20.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 0.8503 | 0.8503 | -0.16% | -0.36% | -4.66% | -- | -24.05% | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 0.8517 | 0.8517 | -2.43% | 1.89% | -4.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 0.8729 | 0.8729 | 0.00% | -- | -1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 0.8534 | 0.8534 | 2.09% | 0.06% | 2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 0.8359 | 0.8359 | 0.00% | -1.98% | 3.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 0.8478 | 0.8478 | -0.60% | -4.72% | -- | -13.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 0.8529 | 0.8529 | 0.01% | -4.03% | -- | -14.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 0.8528 | 0.8528 | -4.02% | -5.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 0.8885 | 0.8885 | 0.00% | -- | -- | -11.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 0.8898 | 0.8898 | 0.12% | -2.27% | -- | -11.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 0.8887 | 0.8887 | -1.39% | -- | 3.65% | -- | -15.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 0.9012 | 0.9012 | 0.00% | -- | -- | -- | -13.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 0.9105 | 0.9105 | 0.00% | 2.27% | 10.58% | -13.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 0.9084 | 0.9084 | 1.85% | -- | 5.55% | -- | -12.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 0.8919 | 0.8919 | 0.18% | 7.56% | 3.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 0.8903 | 0.8903 | 5.95% | 10.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 0.8403 | 0.8403 | -0.25% | -- | -- | -- | -18.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 0.8424 | 0.8424 | 0.00% | -- | 0.81% | -14.75% | -19.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 0.8292 | 0.8292 | 2.99% | -- | -- | -- | -20.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 0.8051 | 0.8051 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 0.8564 | 0.8564 | 0.00% | -- | -2.27% | -- | -13.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 0.8574 | 0.8574 | 0.00% | 1.65% | 0.21% | -12.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 0.8471 | 0.8471 | 2.88% | -- | -4.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.8234 | 0.8234 | -2.38% | -- | -- | -10.91% | -14.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 0.8435 | 0.8435 | -1.99% | 0.95% | -- | -- | -12.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 0.8606 | 0.8606 | 0.00% | -- | -- | -- | -10.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.8356 | 0.8356 | 0.00% | -- | -9.98% | -12.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 0.8914 | 0.8914 | 0.00% | 1.72% | -8.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.8808 | 0.8808 | 0.86% | 4.56% | -12.42% | -16.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 0.8733 | 0.8733 | -0.34% | -- | -- | -15.53% | -7.78% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 0.8763 | 0.8763 | 0.11% | -- | -- | -16.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.8753 | 0.8753 | 2.30% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.8556 | 0.8556 | 1.57% | -- | -- | -- | -9.93% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.8424 | 0.8424 | 0.00% | -- | -- | -- | -11.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 0.8828 | 0.8828 | 0.00% | -- | -- | -17.28% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.9282 | 0.9282 | -3.12% | -5.13% | -6.07% | -- | -2.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 0.9581 | 0.9581 | 0.00% | -2.15% | -- | -- | 3.34% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 0.9784 | 0.9784 | -0.08% | -- | -4.17% | -- | 2.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.9792 | 0.9792 | -2.10% | -2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -1.56% | -- | 3.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | -4.06% | -- | -- | 0.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0499 | 1.0499 | 0.00% | -- | 13.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.9882 | 0.9882 | 0.00% | -3.21% | 3.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | -- | 2.78% | -- | 7.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0160 | 1.0160 | 1.12% | 3.68% | 2.28% | -13.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -- | -2.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9799 | 0.9799 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9242 | 0.9242 | 0.00% | -2.10% | -13.40% | -16.93% | 3.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9350 | 0.9350 | 0.00% | -1.10% | -14.49% | -- | -6.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9440 | 0.9440 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9551 | 0.9551 | 1.03% | -3.86% | -- | -- | -6.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9454 | 0.9454 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | -- | -- | -- | -7.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0492 | 1.0492 | 1.48% | -- | -- | 2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0339 | 1.0339 | -1.14% | -5.19% | -- | 0.15% | -6.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0905 | 1.0905 | 0.00% | -- | -3.85% | 4.01% | -2.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1421 | 1.1421 | 1.36% | 3.15% | -8.94% | -- | 2.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1268 | 1.1268 | -0.65% | -- | -- | -- | 4.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1342 | 1.1342 | 0.85% | -0.78% | -- | 2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1246 | 1.1246 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | -- | -- | -1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1431 | 1.1431 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1513 | 1.1513 | 0.00% | -- | 9.21% | 2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1838 | 1.1838 | 0.00% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1680 | 1.1680 | -0.07% | -- | -- | 6.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1688 | 1.1688 | -2.27% | -- | -- | -- | 27.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1960 | 1.1960 | 0.00% | -4.64% | -- | 10.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2542 | 1.2542 | 0.00% | -- | 20.40% | 10.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1126 | 1.1126 | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1267 | 1.1267 | 0.00% | 6.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | -- | -0.77% | -- | 5.72% | 16.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0425 | 1.0425 | 0.90% | 1.65% | -- | -10.43% | 5.32% | 14.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | 13.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | -- | 13.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0256 | 1.0256 | -0.66% | -- | -- | -- | 2.18% | 12.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | -1.54% | -- | -- | -- | 13.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0280 | 1.0280 | -1.32% | -- | -3.47% | -- | -0.17% | 13.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | -- | -- | -7.76% | -- | 14.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | 1.34% | -5.65% | -- | -- | 15.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0346 | 1.0346 | 0.00% | -- | -- | -7.58% | 0.29% | 13.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0624 | 1.0624 | 0.00% | -- | -5.62% | -- | 5.96% | 17.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0841 | 1.0841 | 0.00% | -- | 0.51% | -- | 8.41% | 19.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0649 | 1.0649 | -1.94% | -- | -- | -- | -0.49% | 17.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | -- | -4.98% | 3.51% | -1.51% | 19.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1113 | 1.1113 | 0.00% | -- | -2.13% | -- | 5.15% | 22.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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