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| 方正富邦金立方一年持有期混合-A(019226)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.4672 | 1.4672 | 0.80% | -1.44% | -20.52% | -- | -- | -- | 35.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.4555 | 1.4555 | 0.00% | -0.76% | -25.70% | -- | -- | -- | 33.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.5157 | 1.5157 | 8.07% | -7.59% | -22.63% | -- | -- | -- | 41.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.4025 | 1.4025 | -5.79% | -- | -28.41% | -- | -- | -- | 31.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.4887 | 1.4887 | 1.50% | -8.13% | -24.01% | -- | 14.85% | -- | 40.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.4667 | 1.4667 | 0.00% | -13.00% | -25.13% | -- | -- | -- | 36.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.6402 | 1.6402 | 0.00% | -4.71% | -17.09% | -- | -- | -- | 55.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.6205 | 1.6205 | -3.88% | -4.50% | -22.42% | -- | -- | -- | 55.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.6859 | 1.6859 | 2.02% | -0.66% | -21.46% | -- | 35.78% | -- | 65.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.6525 | 1.6525 | -4.00% | -3.00% | -22.01% | -- | -- | -- | 59.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.7213 | 1.7213 | 0.00% | -2.40% | -19.24% | -- | -- | -- | 66.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.6969 | 1.6969 | -0.01% | -5.63% | -19.35% | -- | 38.03% | -- | 63.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.6971 | 1.6971 | -0.38% | -8.06% | -- | -- | -- | -- | 60.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.7036 | 1.7036 | -3.41% | -9.02% | -- | -- | 32.36% | -- | 60.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.7637 | 1.7637 | -2.33% | -9.97% | -- | -- | 38.55% | -- | 65.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.8057 | 1.8057 | 0.42% | -7.83% | -- | -- | 36.18% | -- | 69.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.7981 | 1.7981 | -2.59% | -8.21% | -- | -- | -- | -- | 67.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.8459 | 1.8459 | -1.42% | -5.77% | -6.57% | -- | 35.78% | -- | 73.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.8724 | 1.8724 | -4.42% | -4.42% | -- | -- | -- | -- | 75.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.9590 | 1.9590 | -1.82% | -8.74% | -- | -- | -- | -- | 83.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.9953 | 1.9953 | 0.85% | -5.83% | -- | -- | 52.69% | -- | 87.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.9784 | 1.9784 | -5.29% | -7.18% | -- | -- | 52.89% | -- | 85.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 2.0889 | 2.0889 | -2.69% | -- | -- | -- | 61.93% | -- | 95.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.1466 | 2.1466 | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 101.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 2.1188 | 2.1188 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 98.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.1314 | 2.1314 | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 102.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.1040 | 2.1040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 95.89% | -- | -- | | 2026-09-09 | 1.9758 | 1.9758 | 0.00% | -- | -- | -- | 60.58% | -- | 82.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.9826 | 1.9826 | 0.00% | -- | -- | -- | 61.36% | -- | 82.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.9162 | 1.9162 | 0.00% | -1.17% | -- | 9.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.9389 | 1.9389 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.7573 | 1.7573 | 0.97% | -- | 3.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.7404 | 1.7404 | 0.00% | -- | 2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.6918 | 1.6918 | 0.00% | -2.42% | -- | 25.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.7338 | 1.7338 | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.7491 | 1.7491 | 0.00% | -4.12% | -- | 31.99% | 71.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.7512 | 1.7512 | 0.00% | -5.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.8242 | 1.8242 | 0.00% | 1.33% | -- | -- | 79.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.8497 | 1.8497 | 0.00% | 8.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.8003 | 1.8003 | 2.65% | 3.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.7538 | 1.7538 | 2.51% | -- | 20.46% | -- | 70.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.7109 | 1.7109 | 0.97% | -- | 17.51% | -- | 66.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.6945 | 1.6945 | 0.45% | 4.21% | 19.73% | -- | 64.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.6869 | 1.6869 | -2.98% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.7388 | 1.7388 | 0.00% | 8.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.6261 | 1.6261 | -1.57% | -- | -- | 21.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.6520 | 1.6520 | 2.79% | -- | -- | 23.47% | 61.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.6072 | 1.6072 | 0.00% | 5.22% | 22.80% | 20.12% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.5274 | 1.5274 | 0.50% | -- | -- | -- | 56.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.5198 | 1.5198 | 0.00% | -- | -- | -- | 55.89% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.4890 | 1.4890 | 0.00% | 3.42% | 17.93% | -- | 50.86% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.4559 | 1.4559 | 1.12% | 4.46% | 8.93% | 7.61% | 50.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.4398 | 1.4398 | 1.73% | -- | -- | 6.42% | 49.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.4153 | 1.4153 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.3937 | 1.3937 | 0.00% | 6.49% | 3.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3088 | 1.3088 | -1.10% | -- | -1.24% | 4.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3233 | 1.3233 | 0.00% | 2.45% | -- | 6.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2917 | 1.2917 | 0.00% | -- | -6.34% | -- | 20.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2626 | 1.2626 | -2.98% | -- | -- | 2.78% | 17.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3014 | 1.3014 | 0.00% | -- | -- | 7.61% | 19.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.3413 | 1.3413 | 0.36% | -0.57% | -- | 12.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3365 | 1.3365 | 0.00% | -0.41% | -- | 11.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3505 | 1.3505 | 0.11% | 2.12% | -- | -- | 22.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3490 | 1.3490 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3420 | 1.3420 | 2.02% | 1.27% | -- | -- | 23.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3154 | 1.3154 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3224 | 1.3224 | 0.00% | -4.11% | -0.63% | -- | 22.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3252 | 1.3252 | 0.00% | -- | -0.70% | 9.02% | 25.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3791 | 1.3791 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-06 | 1.3380 | 1.3380 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3308 | 1.3308 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3345 | 1.3345 | 2.32% | -- | 6.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3043 | 1.3043 | 0.00% | -- | 4.50% | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3603 | 1.3603 | -0.27% | -- | -- | -- | 34.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3640 | 1.3640 | 1.41% | 1.43% | 12.78% | -- | 34.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3450 | 1.3450 | 0.00% | -- | 11.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3530 | 1.3530 | 0.00% | -- | 14.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3448 | 1.3448 | 0.00% | -- | -- | 5.64% | 33.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2481 | 1.2481 | -0.02% | -- | 1.09% | -- | 22.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2484 | 1.2484 | 0.13% | 1.62% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2468 | 1.2468 | 0.00% | -- | 0.99% | -4.59% | 21.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2461 | 1.2461 | 0.00% | 4.24% | 1.79% | -3.90% | 21.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2285 | 1.2285 | 0.00% | 3.61% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2094 | 1.2094 | 1.17% | -- | -- | -- | 18.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1954 | 1.1954 | -0.72% | -- | -7.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2041 | 1.2041 | 1.55% | -- | -- | -- | 18.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1857 | 1.1857 | -1.32% | -- | -8.62% | -- | 15.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2015 | 1.2015 | 0.00% | -1.94% | -7.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2253 | 1.2253 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2156 | 1.2156 | -1.40% | -- | -- | 0.77% | 19.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2329 | 1.2329 | 0.00% | 0.71% | -4.88% | -- | 20.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2346 | 1.2346 | 1.24% | 2.36% | -- | -- | 22.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2195 | 1.2195 | 0.00% | -4.76% | -- | -- | 20.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2242 | 1.2242 | 0.00% | -4.81% | -- | -0.15% | 22.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2061 | 1.2061 | -5.80% | -7.04% | -- | 0.83% | 18.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2804 | 1.2804 | 0.00% | -2.03% | -- | -- | 25.59% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.2860 | 1.2860 | 0.00% | 0.47% | 4.60% | -- | 28.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2975 | 1.2975 | -0.72% | -- | 1.92% | -- | 26.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3069 | 1.3069 | 3.04% | -- | -1.44% | 11.52% | 25.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2684 | 1.2684 | -0.91% | -- | -- | -- | 21.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2800 | 1.2800 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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