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| 嘉实稳健兴享6个月持有期债券-A(018272)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.1274 | 1.1274 | 0.00% | 0.46% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.1274 | 1.1274 | 0.00% | 0.60% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.1265 | 1.1265 | 0.26% | 0.28% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.1236 | 1.1236 | 0.12% | 0.11% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1222 | 1.1222 | 0.13% | -- | 0.60% | -- | 3.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1207 | 1.1207 | -0.27% | -- | 0.47% | -- | 2.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1237 | 1.1237 | 0.03% | 0.13% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1234 | 1.1234 | 0.09% | -0.04% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | -0.09% | 0.21% | -- | 3.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1222 | 1.1222 | -0.14% | 0.38% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1238 | 1.1238 | 0.04% | 0.47% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1234 | 1.1234 | 0.20% | 0.47% | 0.37% | -- | 3.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1212 | 1.1212 | 0.04% | 0.31% | 0.17% | -- | 3.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1208 | 1.1208 | 0.25% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1180 | 1.1180 | -0.04% | 0.28% | -- | -- | 2.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1185 | 1.1185 | 0.04% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1181 | 1.1181 | 0.04% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1177 | 1.1177 | 0.13% | 0.20% | -- | -- | 2.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1162 | 1.1162 | 0.12% | 0.06% | -0.49% | -- | 1.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1149 | 1.1149 | -0.05% | -0.05% | -- | -- | 2.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1155 | 1.1155 | -0.05% | -0.53% | -- | -- | 2.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1161 | 1.1161 | 0.06% | -0.49% | -- | -- | 3.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1154 | 1.1154 | -0.41% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1200 | 1.1200 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1214 | 1.1214 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1216 | 1.1216 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1209 | 1.1209 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1193 | 1.1193 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-10 | 1.1207 | 1.1207 | -0.09% | -- | -- | 0.87% | 4.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.1217 | 1.1217 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.1205 | 1.1205 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-02 | 1.1195 | 1.1195 | 0.00% | -- | -- | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.1232 | 1.1232 | 0.00% | -- | -- | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1110 | 1.1110 | 0.00% | -0.84% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1204 | 1.1204 | 0.19% | 0.27% | 0.50% | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1183 | 1.1183 | 0.00% | -0.15% | 0.31% | 0.89% | 5.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1174 | 1.1174 | -0.23% | -- | -- | -- | 5.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1200 | 1.1200 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1168 | 1.1168 | 0.10% | -- | -- | 0.88% | 5.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1157 | 1.1157 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | 5.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1144 | 1.1144 | -0.39% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1188 | 1.1188 | -0.46% | -0.02% | -- | -- | 5.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1203 | 1.1203 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | 5.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1190 | 1.1190 | 0.05% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1184 | 1.1184 | 0.32% | -- | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1148 | 1.1148 | 0.00% | -- | 1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1068 | 1.1068 | 0.00% | -- | -- | 0.29% | 4.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1052 | 1.1052 | 0.00% | 0.53% | 0.07% | 0.29% | 4.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0979 | 1.0979 | -0.14% | -- | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0994 | 1.0994 | -0.12% | -- | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.0977 | 1.0977 | 0.00% | -- | -- | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.0921 | 1.0921 | 0.00% | -- | -1.32% | -- | 4.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0957 | 1.0957 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0971 | 1.0971 | -0.47% | -0.83% | -- | -- | 4.76% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1023 | 1.1023 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.1024 | 1.1024 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | 4.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1063 | 1.1063 | -0.05% | 0.10% | -0.26% | -- | 5.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1069 | 1.1069 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1052 | 1.1052 | 0.07% | -0.13% | -- | -- | 4.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1044 | 1.1044 | 0.00% | -0.36% | -0.64% | 2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1052 | 1.1052 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1066 | 1.1066 | -0.16% | -0.01% | 0.05% | 2.70% | 4.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1084 | 1.1084 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1071 | 1.1071 | 0.04% | -- | -- | 2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1067 | 1.1067 | 0.00% | -- | -- | 2.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1092 | 1.1092 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1115 | 1.1115 | 0.00% | -- | 0.86% | -- | 4.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1147 | 1.1147 | 0.00% | 0.73% | -- | -- | 5.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1066 | 1.1066 | -0.11% | 0.27% | 1.79% | -- | 4.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1078 | 1.1078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1047 | 1.1047 | 0.00% | -- | -- | 2.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1036 | 1.1036 | 0.00% | 0.29% | -- | 1.42% | 4.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1020 | 1.1020 | 0.15% | -- | 2.11% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1004 | 1.1004 | -0.21% | -- | -- | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% | -- | -- | 1.23% | 4.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0878 | 1.0878 | 0.00% | -- | -- | -0.14% | -- | 2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0878 | 1.0878 | 0.00% | -- | 0.88% | -- | -- | 2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0871 | 1.0871 | 0.00% | -- | 0.90% | -- | -- | 2.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | -- | -0.59% | -- | 3.01% | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.75% | 1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0780 | 1.0780 | 0.05% | -- | -- | -- | 3.92% | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0775 | 1.0775 | 0.00% | -- | -- | 0.53% | 3.91% | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0783 | 1.0783 | 0.19% | -- | -0.67% | 0.28% | 4.53% | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0763 | 1.0763 | -0.10% | -1.14% | -0.86% | 0.42% | 4.36% | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0774 | 1.0774 | -0.62% | -- | -- | -- | 4.25% | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0841 | 1.0841 | -0.15% | -0.91% | 0.12% | -- | 4.94% | 2.12% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0857 | 1.0857 | 0.00% | -- | 0.29% | -- | 5.16% | 2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | -0.17% | 0.56% | -- | 5.42% | 2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.23% | 3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0906 | 1.0906 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | 4.77% | 2.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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