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| 鹏华优质企业混合-C(019205)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.3273 | 1.3273 | -0.82% | 1.57% | -3.00% | -- | -- | -- | 41.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.3383 | 1.3383 | -1.62% | 5.55% | -3.56% | -- | 29.98% | -- | 41.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.3603 | 1.3603 | 2.74% | 5.72% | -1.97% | -- | 33.45% | -- | 46.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.3240 | 1.3240 | 3.06% | 0.45% | -4.59% | -- | 29.25% | -- | 43.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.2847 | 1.2847 | -1.69% | -0.69% | -7.42% | -- | -- | -- | 38.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.3068 | 1.3068 | 3.07% | -1.74% | -5.83% | -0.29% | 26.16% | -- | 43.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.2679 | 1.2679 | -1.46% | -4.78% | -8.63% | -- | 20.07% | -- | 34.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.2867 | 1.2867 | -2.38% | -0.24% | -7.08% | -- | 20.08% | -- | 39.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.3181 | 1.3181 | 1.89% | -0.25% | -4.95% | -- | -- | -- | 42.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2936 | 1.2936 | -2.74% | -2.51% | -8.08% | -- | 24.48% | -- | 40.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.3300 | 1.3300 | -0.11% | 1.11% | -5.49% | -- | -- | -- | 44.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.3315 | 1.3315 | 3.23% | 1.74% | -6.54% | -- | 32.66% | -- | 49.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.2898 | 1.2898 | -2.39% | -0.76% | -9.93% | -- | 26.74% | -- | 44.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.3214 | 1.3214 | -0.41% | -- | -7.37% | -- | 27.91% | -- | 47.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.3269 | 1.3269 | 0.87% | -0.83% | -4.81% | -- | -- | -- | 48.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.3154 | 1.3154 | 0.51% | -1.81% | -5.64% | -- | 31.87% | -- | 44.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.3087 | 1.3087 | 0.69% | -4.36% | -- | -- | 25.43% | -- | 41.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2997 | 1.2997 | 0.00% | -5.53% | -- | -- | -- | -- | 39.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.3380 | 1.3380 | -0.13% | -3.58% | -- | -- | 29.09% | -- | 43.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.3397 | 1.3397 | -2.10% | -3.46% | -- | -- | 30.52% | -- | 42.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.3684 | 1.3684 | -0.54% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 41.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.3758 | 1.3758 | -0.86% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | 43.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3877 | 1.3877 | 0.21% | -2.59% | -- | -21.57% | -- | -- | 44.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.3848 | 1.3848 | -0.14% | -3.30% | -- | -- | -- | -- | 44.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.3867 | 1.3867 | -1.46% | -2.80% | -- | -- | -- | -- | 44.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.4073 | 1.4073 | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 45.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.4246 | 1.4246 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 47.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.4320 | 1.4320 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 48.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.4266 | 1.4266 | 2.34% | -- | -- | -13.00% | -- | -- | 49.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.3940 | 1.3940 | 0.00% | -- | -- | -14.98% | -- | -- | 42.51% | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.4012 | 1.4012 | 0.00% | -- | -- | -13.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.3106 | 1.3106 | 0.00% | -- | -25.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.7319 | 1.7319 | -2.12% | -- | 15.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.7694 | 1.7694 | 0.00% | -- | -- | -- | 93.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.6397 | 1.6397 | 0.00% | 11.05% | -- | 6.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.5752 | 1.5752 | 0.00% | 3.99% | -0.94% | -- | 81.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.4765 | 1.4765 | 0.00% | -- | -9.41% | -6.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.5147 | 1.5147 | 0.00% | 0.67% | -5.97% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.5276 | 1.5276 | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.5046 | 1.5046 | 0.75% | -5.60% | -- | -- | 76.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.4934 | 1.4934 | 0.00% | -7.35% | -- | -- | 74.69% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.5938 | 1.5938 | -1.12% | -2.35% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.6119 | 1.6119 | 0.00% | -- | -- | 4.76% | 89.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.6321 | 1.6321 | 0.00% | -- | 6.07% | -- | 89.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.5902 | 1.5902 | 0.00% | -1.28% | -- | -- | 83.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.6298 | 1.6298 | 1.17% | -- | -- | -- | 87.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.6109 | 1.6109 | 0.00% | -- | -- | 16.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.6116 | 1.6116 | 0.00% | -- | -- | 16.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.5475 | 1.5475 | 0.00% | -- | -- | 8.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.5465 | 1.5465 | 0.01% | 0.19% | -- | -- | 78.62% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.5463 | 1.5463 | 0.45% | -- | 3.77% | 11.06% | 78.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.5393 | 1.5393 | 0.00% | 1.24% | 3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.5387 | 1.5387 | -0.31% | -- | 0.90% | -- | 79.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.5435 | 1.5435 | 0.00% | 2.98% | -- | -- | 78.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.5205 | 1.5205 | 0.00% | 6.03% | -- | -- | 71.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4989 | 1.4989 | 0.00% | 3.64% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.4340 | 1.4340 | 0.00% | -- | -- | 15.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.4462 | 1.4462 | 0.00% | -- | -- | 19.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4876 | 1.4876 | 0.00% | -3.50% | -3.31% | 25.19% | 67.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4901 | 1.4901 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.5416 | 1.5416 | 1.10% | -2.54% | -- | 39.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.5249 | 1.5249 | 0.00% | -4.68% | -- | 37.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.5817 | 1.5817 | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.5997 | 1.5997 | 4.41% | -- | 9.67% | 51.34% | 75.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.5322 | 1.5322 | 0.00% | -- | -- | 47.02% | 68.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.5253 | 1.5253 | 0.00% | -3.54% | -- | 46.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.5813 | 1.5813 | 2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.5386 | 1.5386 | 0.00% | -- | -- | 54.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4969 | 1.4969 | 0.00% | -- | 6.37% | 47.54% | 75.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4587 | 1.4587 | 0.00% | -- | -- | 41.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3887 | 1.3887 | 0.00% | -- | -- | 34.88% | 63.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3662 | 1.3662 | 0.00% | -- | 13.34% | 31.90% | 64.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4174 | 1.4174 | 0.00% | 1.80% | 17.54% | 32.28% | 70.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4310 | 1.4310 | 0.00% | -- | 19.16% | 37.70% | 72.47% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.3923 | 1.3923 | 0.00% | -- | 24.14% | 36.81% | 66.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3881 | 1.3881 | 0.00% | -1.36% | -- | 39.16% | 65.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4073 | 1.4073 | 0.00% | -- | 30.05% | 37.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2459 | 1.2459 | 0.00% | 3.36% | 19.75% | -- | 53.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2054 | 1.2054 | 1.29% | -- | 20.37% | -- | 41.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1900 | 1.1900 | -1.32% | -- | 18.83% | -- | 36.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2059 | 1.2059 | 0.42% | 7.52% | 20.42% | -- | 37.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2009 | 1.2009 | 1.06% | -- | -- | -- | 37.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1883 | 1.1883 | 0.00% | 7.25% | 19.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1216 | 1.1216 | 0.00% | 1.59% | 16.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1080 | 1.1080 | 0.14% | -- | 10.53% | -- | 27.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1064 | 1.1064 | 0.90% | 4.67% | -- | -- | 27.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0965 | 1.0965 | -0.68% | 5.21% | -- | -- | 25.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1040 | 1.1040 | 2.02% | -- | -- | 12.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% | 4.01% | 6.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0570 | 1.0570 | 1.42% | -- | 2.44% | 10.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0422 | 1.0422 | 0.00% | 4.60% | -- | 9.57% | 19.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0404 | 1.0404 | 2.55% | 3.89% | 2.07% | 8.84% | 18.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | 2.83% | -0.97% | 8.88% | 16.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9964 | 0.9964 | -0.86% | 0.11% | -3.80% | -- | 12.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.36% | -- | -2.97% | -- | 14.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0014 | 1.0014 | 1.50% | 3.73% | -- | -- | 15.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% | 0.12% | -5.06% | -- | 12.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | 16.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9654 | 0.9654 | -2.03% | -- | -6.55% | -- | 8.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9854 | 0.9854 | -1.49% | -- | -- | -- | 10.88% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0003 | 1.0003 | -0.21% | -1.41% | 0.28% | -- | 13.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | 0.49% | -- | 14.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -0.46% | -1.15% | -- | 9.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | -- | 0.53% | -- | 8.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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