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| 信澳科创创业智选混合-A(018985)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.5358 | 1.5358 | 0.00% | -0.23% | -21.85% | -- | -18.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.5954 | 1.5954 | 0.36% | -- | -21.88% | -28.12% | -- | -- | 18.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.5896 | 1.5896 | 0.00% | -- | -22.17% | -- | -- | -- | 18.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.5394 | 1.5394 | 1.06% | -8.31% | -24.62% | -- | -18.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.5232 | 1.5232 | 0.00% | -11.34% | -25.42% | -25.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.6196 | 1.6196 | -3.54% | -7.89% | -24.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.6790 | 1.6790 | -2.28% | -4.48% | -22.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.7181 | 1.7181 | 0.00% | -3.78% | -22.18% | -- | -6.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.7436 | 1.7436 | -0.84% | -5.24% | -21.16% | -- | -5.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.7584 | 1.7584 | 0.04% | -8.00% | -19.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.7577 | 1.7577 | -1.56% | -8.05% | -19.90% | -- | 0.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.7856 | 1.7856 | 0.15% | -9.14% | -17.16% | -- | -0.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.7829 | 1.7829 | -3.11% | -9.73% | -14.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.8401 | 1.8401 | -3.73% | -9.90% | -12.11% | -- | 4.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.9114 | 1.9114 | -0.01% | -6.41% | -- | -- | 5.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.9116 | 1.9116 | -2.73% | -6.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.9653 | 1.9653 | -0.49% | -3.77% | -8.51% | -25.21% | 3.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.9750 | 1.9750 | -3.30% | -3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.0423 | 2.0423 | -1.43% | -7.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 2.0720 | 2.0720 | 0.51% | -- | -- | -- | 10.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 2.0614 | 2.0614 | -4.33% | -6.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 2.1547 | 2.1547 | -2.41% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.2079 | 2.2079 | 0.00% | 2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.2117 | 2.2117 | 0.79% | 5.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.1944 | 2.1944 | 2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-17 | 2.1417 | 2.1417 | -0.64% | 0.38% | -9.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 2.1554 | 2.1554 | 3.19% | 0.34% | -5.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 2.0887 | 2.0887 | -0.24% | -- | -8.85% | -- | 18.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 2.0937 | 2.0937 | 0.00% | -- | -8.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 2.1336 | 2.1336 | -0.68% | -- | -- | -- | 26.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 2.1482 | 2.1482 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 2.2237 | 2.2237 | 2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 2.1720 | 2.1720 | 0.00% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 2.2112 | 2.2112 | 0.00% | -3.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 2.3709 | 2.3709 | 3.47% | -- | -- | -0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 2.2914 | 2.2914 | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 2.2677 | 2.2677 | -0.67% | -- | -- | -- | 57.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 2.2830 | 2.2830 | 1.73% | 2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 2.2442 | 2.2442 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 2.2196 | 2.2196 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 2.0409 | 2.0409 | 0.00% | -- | -- | -- | 49.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 2.1335 | 2.1335 | 0.00% | -- | -- | -1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 2.6279 | 2.6279 | 0.00% | -- | -- | -- | 109.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 2.5287 | 2.5287 | 0.00% | -- | -- | 31.69% | 115.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 2.5462 | 2.5462 | 0.00% | 7.59% | 17.32% | -- | 118.56% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 2.5136 | 2.5136 | 3.26% | 5.68% | 15.14% | 26.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 2.4342 | 2.4342 | 2.86% | 2.14% | 9.83% | 25.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 2.3666 | 2.3666 | -2.42% | -- | 8.76% | 21.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 2.4254 | 2.4254 | 0.00% | -- | -- | 24.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.3785 | 2.3785 | -0.20% | -- | 9.58% | 22.45% | 99.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.3833 | 2.3833 | 0.00% | 3.25% | 14.68% | 22.70% | 100.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.3082 | 2.3082 | 0.00% | -- | -- | 21.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.2960 | 2.2960 | 0.00% | 4.12% | 23.12% | 20.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 2.2052 | 2.2052 | 1.61% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.1703 | 2.1703 | -1.29% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 2.1986 | 2.1986 | 0.71% | -- | -- | 9.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 2.1831 | 2.1831 | 0.00% | 0.58% | 14.66% | -- | 91.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 2.2164 | 2.2164 | 1.86% | 6.64% | 13.66% | 9.85% | 95.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 2.1759 | 2.1759 | 0.00% | -- | 11.58% | 8.85% | 91.27% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 2.1706 | 2.1706 | 0.00% | 6.16% | -- | -- | 94.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 2.0783 | 2.0783 | 0.00% | -- | -- | -- | 85.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 2.0446 | 2.0446 | 0.00% | 9.64% | 3.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.8649 | 1.8649 | -0.30% | -- | -2.88% | -2.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.8705 | 1.8705 | 0.00% | -2.40% | -- | -2.26% | 56.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.9135 | 1.9135 | 0.00% | 2.05% | -- | -- | 60.61% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.9164 | 1.9164 | -1.34% | -- | -3.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.9425 | 1.9425 | 2.02% | -1.27% | -1.90% | 0.33% | 62.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.9040 | 1.9040 | 1.54% | -- | -2.92% | -1.66% | 58.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.8751 | 1.8751 | -3.85% | -- | -3.46% | -2.56% | 55.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.9501 | 1.9501 | 0.00% | -- | 0.40% | -- | 59.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.9675 | 1.9675 | 0.00% | -0.50% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.9552 | 1.9552 | -1.12% | 0.98% | -- | 2.84% | 58.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.9774 | 1.9774 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.9706 | 1.9706 | 2.67% | 2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.9193 | 1.9193 | 0.00% | -- | -- | -- | 54.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.9363 | 1.9363 | 0.00% | -2.97% | -- | 4.08% | 58.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.9202 | 1.9202 | 0.00% | -2.09% | -- | 5.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.9956 | 1.9956 | 0.78% | 2.74% | -- | 9.81% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.9802 | 1.9802 | 0.97% | 1.95% | -- | 11.72% | 59.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.9612 | 1.9612 | 0.97% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.9424 | 1.9424 | 0.00% | 2.07% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.9030 | 1.9030 | 0.00% | -4.92% | -3.33% | -- | 62.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.9433 | 1.9433 | 0.00% | -- | 1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.9507 | 1.9507 | -2.53% | -- | 1.93% | 3.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.0014 | 2.0014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 2.0031 | 2.0031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 2.0176 | 2.0176 | 0.94% | -- | 5.34% | -- | 73.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.9989 | 1.9989 | 0.00% | 1.44% | -- | 8.81% | 71.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.9706 | 1.9706 | 1.13% | -0.40% | 3.65% | 12.43% | 71.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.9486 | 1.9486 | -1.98% | -1.01% | 2.49% | 7.05% | 75.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.9880 | 1.9880 | 0.00% | -- | 4.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.9786 | 1.9786 | 0.51% | 3.39% | 6.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.9685 | 1.9685 | 0.00% | -- | 5.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.9138 | 1.9138 | 0.00% | -1.16% | -- | -- | -- | 69.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.9361 | 1.9361 | -0.01% | -- | 9.24% | -- | 62.71% | 71.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.9362 | 1.9362 | 0.61% | 2.32% | -- | -- | -- | 71.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.9244 | 1.9244 | 0.47% | -- | 10.96% | -- | 64.14% | 70.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.9154 | 1.9154 | 0.00% | 2.25% | 10.44% | -- | 61.99% | 69.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.8923 | 1.8923 | 0.00% | -- | -- | -- | 64.19% | 67.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.8733 | 1.8733 | -1.47% | -1.74% | -- | 5.97% | 60.17% | 66.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.9012 | 1.9012 | 0.00% | 2.19% | 2.77% | -- | 59.19% | 68.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.9065 | 1.9065 | 2.48% | -- | 0.70% | 12.58% | 61.29% | 69.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.8604 | 1.8604 | 0.65% | -- | -- | -- | 59.25% | 65.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.8484 | 1.8484 | 1.16% | -- | -- | -- | 58.93% | 64.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.8272 | 1.8272 | -0.60% | 0.54% | -- | -- | 55.55% | 62.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.8383 | 1.8383 | 0.00% | 3.72% | -2.10% | -- | 55.91% | 63.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.8173 | 1.8173 | 2.53% | 0.09% | -- | -- | 61.37% | 61.25% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.7724 | 1.7724 | 0.00% | -2.38% | -- | 8.96% | 56.34% | 57.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.7343 | 1.7343 | -3.90% | -- | -5.59% | -- | 47.32% | 53.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.8047 | 1.8047 | -0.61% | -- | -- | -- | 53.37% | 60.13% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.8157 | 1.8157 | 0.01% | -1.85% | 4.02% | -- | 55.44% | 61.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.8156 | 1.8156 | 0.00% | -1.71% | 4.01% | -- | 59.25% | 61.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.8500 | 1.8500 | 0.15% | -- | -- | -- | 52.25% | 64.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.8472 | 1.8472 | 0.00% | -- | -- | -- | 50.79% | 63.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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