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| 浙商中证1000指数增强-A(018233)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.1902 | 1.1902 | 0.00% | 5.18% | -5.47% | -- | -- | -11.38% | 8.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.1773 | 1.1773 | 0.00% | 4.44% | -7.78% | -- | -10.76% | -12.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.1316 | 1.1316 | -1.99% | -2.60% | -11.36% | -- | -- | -15.74% | 3.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1546 | 1.1546 | 2.42% | -2.89% | -9.56% | -- | -12.64% | -14.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% | -- | -11.70% | -5.88% | -14.68% | -16.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1618 | 1.1618 | -2.29% | -3.61% | -10.99% | -9.66% | -- | -13.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1890 | 1.1890 | 0.00% | 0.38% | -8.91% | -- | -- | -11.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2075 | 1.2075 | 0.18% | -1.37% | -9.85% | -- | -- | -10.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2053 | 1.2053 | 1.76% | -- | -8.61% | -1.66% | -- | -10.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1845 | 1.1845 | 0.00% | -- | -10.19% | -- | -- | -11.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1781 | 1.1781 | -3.77% | -5.92% | -- | -17.30% | -- | -12.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.2243 | 1.2243 | 0.00% | -4.10% | -- | -- | -4.69% | -8.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2591 | 1.2591 | 0.55% | -1.37% | -4.43% | -- | -- | -6.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2522 | 1.2522 | -1.91% | -1.91% | -- | -- | -6.05% | -6.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2766 | 1.2766 | -0.23% | -3.83% | -3.74% | -- | -4.22% | -4.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2795 | 1.2795 | 0.60% | -4.26% | -3.52% | -- | -- | -4.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2719 | 1.2719 | -2.56% | -5.05% | -4.09% | -- | -- | -5.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.3053 | 1.3053 | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -2.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.3275 | 1.3275 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.3364 | 1.3364 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.3395 | 1.3395 | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.3189 | 1.3189 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.79% | -- | -- | -- | | 2026-09-10 | 1.3032 | 1.3032 | -1.09% | -- | -- | -- | 3.82% | -2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.3175 | 1.3175 | 0.00% | 0.59% | 0.93% | -- | 4.67% | -1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-02 | 1.3098 | 1.3098 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.3262 | 1.3262 | 0.15% | -- | 7.05% | -- | -- | -1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.3242 | 1.3242 | 0.00% | -- | 2.97% | -14.48% | -- | -1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.3054 | 1.3054 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.30% | -2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1977 | 1.1977 | 0.00% | -5.86% | -- | -- | -- | -10.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.2389 | 1.2389 | -3.66% | -- | -- | -13.28% | -- | -7.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.2860 | 1.2860 | 0.00% | 4.93% | -- | -10.97% | 8.40% | -4.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.2723 | 1.2723 | 0.00% | -7.40% | -- | -- | 8.65% | -5.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2256 | 1.2256 | 0.00% | -- | -- | -15.80% | -- | -8.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.3739 | 1.3739 | -3.55% | -- | -- | -4.34% | -- | 2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.4245 | 1.4245 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.60% | 6.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.5849 | 1.5849 | 0.00% | -- | -- | 17.39% | -- | 18.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.4881 | 1.4881 | 0.00% | -- | -- | -0.25% | 36.65% | 10.80% | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.4557 | 1.4557 | 0.00% | -2.36% | -- | -- | 34.39% | 8.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.4909 | 1.4909 | -1.02% | -6.74% | -- | -- | -- | 11.01% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.5063 | 1.5063 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.21% | 12.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.5485 | 1.5485 | 0.00% | -- | 7.21% | -- | 47.24% | 15.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.5986 | 1.5986 | 0.00% | 4.01% | -- | 7.33% | 52.18% | 19.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.5370 | 1.5370 | 0.72% | -0.62% | 5.82% | 6.63% | 45.00% | 14.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.5260 | 1.5260 | 0.00% | -- | -- | 5.87% | 44.22% | 13.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.5466 | 1.5466 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.85% | 15.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.4809 | 1.4809 | 0.00% | -- | 9.69% | -- | 39.93% | 10.27% | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.4287 | 1.4287 | -1.09% | -- | -- | -- | 39.51% | 6.38% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.4444 | 1.4444 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | 39.49% | 7.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.4555 | 1.4555 | 0.21% | -- | 5.57% | -- | -- | 8.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.4525 | 1.4525 | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 8.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.4362 | 1.4362 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3501 | 1.3501 | -1.80% | -- | -7.44% | -- | -- | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3749 | 1.3749 | 0.00% | -- | -9.11% | -- | -- | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.3693 | 1.3693 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.01% | 1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3862 | 1.3862 | 0.00% | -- | -6.93% | 5.86% | 28.19% | 3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3787 | 1.3787 | 0.00% | -6.04% | -4.35% | -- | -- | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.4674 | 1.4674 | -1.64% | -- | 1.80% | 14.11% | -- | 9.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4919 | 1.4919 | -0.86% | -- | -- | 16.01% | -- | 11.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.5049 | 1.5049 | 0.29% | 4.23% | -- | 17.96% | 36.87% | 12.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.5005 | 1.5005 | 0.00% | 2.87% | -- | -- | -- | 11.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4438 | 1.4438 | -1.02% | -3.06% | 0.56% | 13.81% | 34.77% | 7.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4587 | 1.4587 | -3.57% | -- | -- | 14.38% | 37.64% | 8.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.5127 | 1.5127 | 0.00% | 4.95% | 8.73% | 17.95% | -- | 12.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.4894 | 1.4894 | 0.00% | 3.33% | 0.29% | -- | 38.14% | 10.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4414 | 1.4414 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4357 | 1.4357 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.33% | 6.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3913 | 1.3913 | 0.00% | -5.41% | -- | 5.27% | 39.87% | 3.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.4709 | 1.4709 | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 9.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.4851 | 1.4851 | 2.39% | -- | 15.64% | -- | -- | 10.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.4505 | 1.4505 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 8.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4452 | 1.4452 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3430 | 1.3430 | 0.00% | -- | -- | 0.76% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3149 | 1.3149 | 0.00% | 2.39% | 2.37% | -1.35% | -- | 33.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3095 | 1.3095 | 0.00% | 2.97% | -- | -- | 27.23% | 32.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2842 | 1.2842 | 0.00% | 2.34% | 3.04% | -- | -- | 30.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2717 | 1.2717 | 0.00% | -0.32% | -2.72% | -- | -- | 29.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2548 | 1.2548 | -1.82% | -- | -4.79% | -- | 19.39% | 27.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2780 | 1.2780 | -0.62% | -0.90% | -3.03% | -- | 20.63% | 29.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2860 | 1.2860 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 30.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2758 | 1.2758 | 0.00% | 0.57% | -- | -- | -- | 29.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2896 | 1.2896 | 0.00% | -- | -1.93% | 1.28% | 22.16% | 30.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2686 | 1.2686 | -0.53% | -0.34% | -- | 3.21% | 22.84% | 28.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2753 | 1.2753 | -0.56% | -- | -- | 1.50% | 21.65% | 29.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2825 | 1.2825 | 0.00% | -- | -2.97% | -- | 22.24% | 30.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2844 | 1.2844 | 0.90% | 3.06% | -- | -- | 26.94% | 30.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2729 | 1.2729 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.29% | 29.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2463 | 1.2463 | 0.00% | -5.43% | -- | -- | 20.63% | 26.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3073 | 1.3073 | -0.68% | -- | -- | -- | 31.55% | 32.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3163 | 1.3163 | -0.12% | -- | -- | -- | 29.72% | 33.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3179 | 1.3179 | 0.00% | 0.22% | 2.59% | -- | 27.60% | 33.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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