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| 中金先进制造混合-A(018139)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 0.6677 | 0.6677 | 0.00% | -5.92% | -38.95% | -- | -51.45% | -53.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.6746 | 0.6746 | 14.36% | -- | -29.46% | -- | -41.93% | -46.36% | -46.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.5899 | 0.5899 | -7.12% | -12.49% | -38.31% | -- | -- | -53.09% | -53.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.6351 | 0.6351 | 2.34% | -10.89% | -33.59% | -35.59% | -46.09% | -49.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.6206 | 0.6206 | -6.23% | -19.02% | -35.10% | -35.76% | -48.65% | -50.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.6618 | 0.6618 | 0.00% | -13.26% | -32.85% | -- | -46.88% | -47.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.6741 | 0.6741 | -5.42% | -15.45% | -35.15% | -- | -44.89% | -46.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.7127 | 0.7127 | -7.01% | -11.25% | -31.44% | -30.04% | -39.40% | -43.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.7664 | 0.7664 | 0.45% | -8.47% | -28.43% | -- | -31.10% | -39.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7630 | 0.7630 | 0.00% | -- | -28.28% | -27.64% | -32.49% | -39.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.7973 | 0.7973 | -0.71% | -9.86% | -- | -- | -- | -36.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8030 | 0.8030 | -4.10% | -8.89% | -- | -- | -- | -36.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8373 | 0.8373 | 0.00% | -7.72% | -- | -- | -- | -33.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8650 | 0.8650 | -2.20% | -9.55% | -13.95% | -- | -- | -31.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8845 | 0.8845 | 0.35% | -7.51% | -- | -- | -21.58% | -29.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8814 | 0.8814 | -2.85% | -7.83% | -- | -35.29% | -23.16% | -29.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9073 | 0.9073 | -2.73% | -5.12% | -- | -- | -23.28% | -27.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9328 | 0.9328 | -2.46% | -2.46% | -- | -- | -21.44% | -25.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9563 | 0.9563 | -2.97% | -10.69% | -- | -- | -19.46% | -23.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9856 | 0.9856 | 0.79% | -7.36% | -- | -- | -- | -21.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9779 | 0.9779 | -5.93% | -9.54% | -- | -- | -15.66% | -22.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0395 | 1.0395 | -2.92% | -- | -0.57% | -- | -- | -17.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0708 | 1.0708 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -14.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0639 | 1.0639 | -1.58% | 3.47% | -- | -- | -- | -15.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% | 7.54% | -- | -- | -- | -14.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.0282 | 1.0282 | 2.29% | -- | -9.27% | -- | -- | -18.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -0.22% | -11.30% | -16.96% | -- | -20.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 0.9844 | 0.9844 | 0.00% | -- | -- | -21.03% | -- | -21.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -- | -8.95% | -- | -6.96% | -19.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | -- | 3.52% | -- | -- | -18.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | -- | 2.63% | -- | 4.46% | -16.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.1333 | 1.1333 | 0.00% | 2.43% | -- | -19.04% | -- | -9.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% | 12.21% | -- | -17.37% | 16.70% | -12.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 0.9860 | 0.9860 | 2.06% | -3.21% | -- | -- | -- | -21.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 0.9661 | 0.9661 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.05% | -23.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% | -- | -- | -17.92% | -- | -21.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | -- | -- | -15.82% | 13.85% | -19.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | -- | -- | -15.39% | 18.73% | -16.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.3620 | 1.3620 | 0.00% | -- | 9.26% | -- | -- | 8.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.4785 | 1.4785 | 0.00% | -- | 15.69% | -- | -- | 17.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.4240 | 1.4240 | 0.00% | 14.23% | 3.38% | -- | -- | 13.23% | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.2105 | 1.2105 | -4.66% | -- | -- | -0.29% | -- | -3.75% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.2696 | 1.2696 | 1.85% | -- | -- | -- | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.2466 | 1.2466 | 0.00% | -- | -- | -1.84% | -- | -0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2780 | 1.2780 | 0.00% | -- | -- | -- | 57.70% | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.3343 | 1.3343 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.3991 | 1.3991 | 0.00% | -3.56% | -- | -- | 69.28% | 11.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.3951 | 1.3951 | -3.83% | -0.34% | -- | -- | 61.84% | 10.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.4507 | 1.4507 | 0.00% | -- | 15.83% | -- | 67.27% | 15.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.4189 | 1.4189 | 3.01% | -- | -- | -- | 61.94% | 12.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3774 | 1.3774 | -1.60% | -- | 17.59% | -- | 58.83% | 9.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3998 | 1.3998 | 0.00% | 4.54% | 22.29% | -- | -- | 11.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3390 | 1.3390 | 0.00% | -- | -- | -2.82% | -- | 6.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2013 | 1.2013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.48% | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.2102 | 1.2102 | 0.00% | -- | -- | -19.90% | -- | -3.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.2462 | 1.2462 | 0.00% | 6.39% | -- | -9.56% | 53.25% | -0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.2524 | 1.2524 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1971 | 1.1971 | 2.19% | -- | -- | -- | -- | -4.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1714 | 1.1714 | 2.33% | -- | -- | -13.68% | -- | -6.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1447 | 1.1447 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -8.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0884 | 1.0884 | 0.00% | -- | -- | -12.42% | -- | -13.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1376 | 1.1376 | 0.00% | -- | -- | 1.70% | -- | -9.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2140 | 1.2140 | 0.00% | -2.87% | -- | -- | 21.06% | -3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2700 | 1.2700 | 2.29% | -- | -- | -- | 25.47% | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2416 | 1.2416 | 0.00% | -- | -- | 7.49% | -- | -1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2499 | 1.2499 | 0.00% | -3.53% | -- | -- | -- | -0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2956 | 1.2956 | 0.00% | -- | -- | 20.36% | 24.33% | 3.02% | -- | -- | -- | | 2026-02-06 | 1.3778 | 1.3778 | 0.00% | -1.08% | -- | 14.56% | -- | 9.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3650 | 1.3650 | -2.00% | -- | 9.83% | 15.86% | 49.57% | 8.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3929 | 1.3929 | 0.00% | -7.81% | 13.92% | 15.26% | 52.63% | 10.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4539 | 1.4539 | 0.00% | -- | 20.36% | 18.86% | 59.31% | 15.61% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.5109 | 1.5109 | 9.64% | -- | 35.07% | 35.84% | 65.22% | 20.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3780 | 1.3780 | 0.00% | 1.55% | -- | 21.93% | 49.62% | 9.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3570 | 1.3570 | 0.00% | 3.35% | -- | -- | -- | 7.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3544 | 1.3544 | 3.15% | 8.98% | 17.25% | 14.53% | -- | 7.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3130 | 1.3130 | 0.00% | 5.65% | -- | 10.59% | 57.32% | 4.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2576 | 1.2576 | 1.19% | 3.35% | -- | 5.92% | 57.67% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2428 | 1.2428 | 1.64% | -- | -- | 4.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2227 | 1.2227 | 0.48% | 9.31% | -- | 2.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2168 | 1.2168 | 0.73% | -- | -- | -- | 38.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2080 | 1.2080 | -0.28% | -- | 12.23% | 4.18% | 34.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2114 | 1.2114 | 0.00% | -- | 16.02% | 0.70% | 38.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1186 | 1.1186 | 0.00% | 2.39% | 9.25% | -- | 28.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1234 | 1.1234 | 2.83% | -- | 0.98% | -- | 30.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0925 | 1.0925 | 0.00% | -5.42% | -- | -- | 24.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1385 | 1.1385 | 0.00% | -- | -- | -1.56% | 24.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1551 | 1.1551 | 0.00% | 6.97% | -- | -- | 28.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0798 | 1.0798 | -1.89% | 3.42% | -8.34% | -- | 20.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1006 | 1.1006 | 0.00% | -- | -6.58% | -- | 25.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0764 | 1.0764 | 3.09% | -- | -8.48% | -- | 28.66% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0441 | 1.0441 | 0.00% | -4.74% | -11.22% | 0.26% | 23.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -- | -9.96% | -- | 15.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0961 | 1.0961 | -1.47% | -- | -- | -- | 28.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1125 | 1.1125 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1392 | 1.1392 | 0.00% | -5.28% | 1.00% | -- | 18.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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